公司管理制度2012.doc

成都昀崧商贸有限公司 管理制度成都昀崧商贸有限公司规章管理制度公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。也是为了加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率、希望各位同仁严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度公司员工必须遵循公司的劳动纪律、按时上下班、不迟到、不得早退、工作时间不得离开工作岗位、因有特殊原因必须给相关部门领导报告，并在允许的条件方可离开工作岗位。公司上班时间安排表：周一至周六 早上8：3012:00，下午1:305:30、每周周日休息，如有变动，以临时通知为准因工作需要提前外出，以实际工作安排为准，需报经理助理处备案。公司严格按照国家规定节假日进行放假、如在假期期间有特殊安排、公司会对进行补假或相应的补贴。二、管理制度1、如遇工作日有事假，须提前二个工作日书面请假，经批准后方可休假(一天之内,部门主管批准，二天之内,副总经理批准,超过二天,总经理批准),并扣除当日工资；否则按旷工处理，凡旷工者扣除当日工资的2倍，并根据情况处以50-500元的罚款。病假发放当日工资的70%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。若有重大的疾病须有家属电话告知及其他方式，当事人在上班时补假条及相关证明。2、在当月考核中，出现迟到、早退1次者，扣除当月工资30元，出现2次以上者，以60元扣除，以此类推。若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月给予20元奖金。在当月事假累计超过7天以上者，不享受公司当月的任何提成及福利待遇，一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者，不享受年终假期及相关待遇（以上除产假、婚假、丧假、工伤事故以外）3、新入职者和离职者，当月工作不满30天者，按35元/工作日发放。员工试用期为3个月，表现良好，可提前申请转正，试用期工资按转正后岗位的80%计发。进入公司者办理入职手续后开始计算工资，签订临时劳动合同，连续工作满三个月，工作表现良好，给予转正,转正后签订正式劳动合同并购买成都社保,如不愿购买着需提供书面情况说明。4、在公司连续工作满12个月者，第13个月开始享受每月20元的工龄补贴，满24个月享受每月40元的工龄补贴，最高补贴为200元。5、离职: 试用期期间员工在15天内自行离开工作岗位者，一律不发放任何工资及待遇。试用期期间离职和公司辞退须提前7天通知，若不提前告知对方扣除或补贴7天底薪,转正后需要提前一个月提出申请，经公司批准后，办理好相关交接手续方可离职，若提出申请离职但不满30日自动离开工作岗位未办理相关交接者，一律不发放工资待办清交接手续后方可发放。三、行为规范（一）职业道德1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。造成公司损失，一经查实全额赔偿，损失超过5000元以上者予以开除及全额赔偿并承担相关的法律责任。4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。一经查实予以开除并承担给公司带来的损失及法律责任。5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。一经查实罚款1000元。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱扔果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。7、爱护公司财物，节约公司开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。四、工作流程 1、业务员每天早上到公司报到，每周六提交本周工作总结和下周工作安排及行程，不到办公室报到的时候，每日早上8:30电话报到，汇报当日行程。渠道业务员每日上午11点和下午5点将订单报至财务处，财务订单录入系统，通知库房打印出库单，紧急要货需立即同公司取得联系，及时安排。2、财务在收到业务员和商场订单后1时内录入系统，并通知库房，及时安排送货。3、送货流程：收传真或报单电脑录入订单库房打印出库单安排送货线路发货送货返单、交款核对单据返回财务备注：每张单据发货后需进行登记，送货人签字。货物需送货人和发货人共同点数确认，短缺按单据赔偿。5、结款流程：A卖场：财务整理商场验收单并做好登记业务员借原件到商场对帐带对账单回来开税票交税票卖场回款;B渠道：库房打出库单并登记送货单据及货款返回库房交财务和出纳。6、价格管理：客户价格由财务统一制定，经总经理签字后存档备份，业务员需按规定价格销售，若需要特殊价格的，需经销售部经理同意后方可开单。卖场促销价格需提供促销档期时间及明细。7、出车管理：库房送货应根据区域，合理安排路线，面包车出车不得低于2方/趟，因特殊情况需要出车送货，需副总经理签字批准。库房低于标准安排出车，按每次30元予以处罚。8、公司销售核算周期：每月26日次月25日为一个完整的计算周期，即每个月25日扎帐。六、员工待遇 本公司本着劳资兼顾,互助互惠原则,给予员工合理的待遇.员工待遇分为四部分: 1、底薪：视工作性质确定2、补贴3、考核奖金（详见个人工资方案）4 、季度年终奖金：为提高员工的归属感，提高员工的福利，特制定季度年终奖金：(季度年终奖根据各岗位不同,奖金不同,祥见工资方案)员工待遇为月薪，于次月15日发放，新进人员自填写入职申请表起计算工资，离职人员自离职之日停薪，并按日计算。七、激励制度：为了提高员工积极性，特制定以下制度。1、 优秀员工：每月公司评选1名 优秀员工，评选者可获得公司额外奖励200元，当月30日前完成评选，奖金同工资一并发放，次月可享受2天带薪假期（即可享受2个周末的双休），优秀员工评选以优秀员工评选表为准。2 、销售提成：为了促进员工的工作积极性，体现全员营销，公司非营销人员销售产品的，业务人员非本区域，现金销售产品的按照按利润20%提成（扣除税，开发票），月结款的按照利润10%提成(扣除税，开发票)3、 为了加强执行力，落实公司的相关政策，对于无正当理由未按时提交报表的，未能按时完成工作的，每延迟1天，按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。4 、贷款管理：贷款及时回收，现金客户原则上不允许签单，特殊情况签单后，经手人须在7天内收回货款，每延迟1天按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。非现金客户按照约定时间对账结款，因业务原因延误推后结款的，每延迟1天按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。5、 为便于工作联系，所有员工8:00-22:00应保持电话通畅，因无法联系影响工作开展的，按50元每次计算，当月超过3次取消当月电话补贴。6、对于公司安排的工作，应努力完成，不服从公司安排者，第一次处罚30元，第二次处罚100元，当月内出现第三次予以解除劳动合同。7、公司费用实行预算申请制，每月15日-20日申请下月费用（不包含卖场合同费用），凭批复执行，超市海报费应提前一个月申请，例：1月15日提交3月费用申请。临时费用临时申请。核销时凭申请及公司要求的附近进行核销。八、费用核销1、差旅费于每月30日前交报销于经理处签审，同工资一并发放。成都区域油费及过路费每周一报销，报销油费需抄公里数，其他费用均于每周一进行一次报销。2、卖场相关费用需凭申请核销。七、借支因工作需要开支费用需要借支的，填写借款单，由经理签字后借款，费用报销时冲抵。八、章及票据管理 法人章由总经理保管，公章、合同章由行政保管，财务章、发票章由财务保管，收货章、发货章由库管保管，业务章由销售部经理保管，公司证件原件由行政保管。九、车辆管理制度 公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。外单位借车，需经经理批准后方可安排。 车辆驾驶实行专人专车，专车专管，车钥匙由内勤统一保管，出车时在经理助理处领取，并填写用车登记表，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 车辆在下班后或节假日必须停放指定地点，并采取必要的防盗措施。 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报经理批准。 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处 办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 十、卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 卫生管理的范围为仓库、办公室、厕所、厨房、门窗等办公场所及其设施的卫生。 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。 卫生清理实行责任制，按卫生值日表每人打扫1天，周六做大扫除，全体人员参与。 十一、财 务 管 理 制 度总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 会计核算原则及科目 公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 固定资产必须由办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。