2011年固定资产数据报送工作流程.doc

行政事业单位使用单位版报送数据操作流程一、查找2010年的备份数据。打开电脑的【网上邻居】【查看工作组】，双击“Abcd”这个电脑图标，打开“10年资产管理数据”文件夹，在里面找到本单位的备份数据，把数据复制到本电脑上，然后用鼠标右键点击复制出来的文件，选择“解压到当前文件夹”。二、数据还原。用系统管理员身份登录系统，登录名是admin，密码是system，登录后点击系统左上角的【文件】【账套维护】，点击【恢复】，在弹出的界面中，查找到刚才解压出来的JBK文件，选中文件后点击【打开】，在出现的账套列表中，如下图所示：点击【还原】按钮后，在还原过程中，系统会弹出【待启用用户】的界面，请在“是否启用”的选项中勾勾选自己的用户名，然后点击【确定】，提示信息：“还原成功！” 点击【确定】，数据还原成功。如下图所示，在红色框中勾选要启用的用户名。三、录入2011年新增资产数据1）点击【系统初始】【机构人员情况表】【新增】，填写2010年的机构人员情况表，填报日期填写2011-12-31。2）点击【资产账表】点击【行政/事业资产负债表】点击【新增】，填写2010年资产负债表。填报日期填写2011-12-31，填写完成后点击【保存】，确认填报无误后点击【确认】。3）点击【资产配置】功能页签，逐项录入各大类资产（2011年无新增资产则不需要做此步骤）。录入时需要注意：1、土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通信设备、仪器仪表及量具、无形资产，必须一物一卡逐一或批量录入。2、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他类，可以在一张卡片上录入同批次同等价值多个数量资产。注意填写数量、总价值。3、批量新增的资产，可以使用“批量”操作功能。如新增台式电脑10台，可以先录入一张资产卡片（1台电脑），保存后在卡片界面中点击【批量】在弹出的批量页面上填写卡片总数量10点击【确定】，完成批量资产录入。注：由于需要统计办公用房的实际办公面积，有办公用房的单位，补填办公用房的实际办公面积。具体操作步骤如下：（1）获取升级补丁：在电脑桌面上打开“资产管理培训资料”文件夹，在里面找到广西行政事业单位资产管理系统升级补丁.exe，然后备份帐套，退出资产管理系统，接着双击击安装升级补丁，依照提示即可完成对系统的升级工作（2）用资产管理员身份登录单位系统点击【内部使用】【资产单笔变动】点击【新增】点击【卡片】，弹出条件查询框，输入相应的条件，即可查到需变动的卡片，双击变动项目第一行右边的三个点，在弹出的对话框，选择变动项目，系统自动带出变动当前值，由于大部分单位没有填这个数,所以当前值可能都为空,手工填写（或者选择）变动后值，此次主要是变动“实际办公面积”，所以变动项目选择“实际办公面积”即可 (注意：右上角的“变动日期”必须与该笔资产的“取得日期”保持一致)，变动后点击【保存】，确认无误后，点击【确认】，该变动卡片正式生效。四、核销2011年处置资产如果单位2011年没有进行资产处置，可以不进行此操作，直接进入第 五 个操作步骤。1）导入审批参数：点击【系统功能】【离线审批】【导入审批参数】打开桌面的【资产管理培训资料】文件夹，找到“资产处置参数.AUP”文件选中该文件点【打开】提示导入文件成功，【确定】【退出】，完成参数文件导入。（二）进行资产处置。进行处置之前，除土地及房屋购置物外，都要进行资产回收入库：用自己名字登录单位系统点击【内部使用】【资产回收入库】进入功能界面【新增】【卡片】在弹出的对话框中设置好查询条件点击【确定】勾选要回收入库的资产点击【确定】填写好相关信息（入库日期、入库原因、使用方向、使用状况等）【保存】【确认】，即可完成资产回收入库。根据资产处置类型，进入相应的功能界面，完成相关操作。以报废报损为例：点击【资产报废（报损）】进入功能界面【新增】选择资产大类【卡片】，在弹出的对话框中设置好查询条件点击【确定】勾选要处置的资产点击【确定】，填写报废报损单据其它信息（如批准单位、批准文号、本单位批准人、经办人等）检查报废（报损）日期是否为2011年的日期，如果不是请修改成2011年，然后点击【保存】【确认】，即可完成资产报废。注意：资产处置批准文号为必填项目。批准部门分别是财政局、主管部门及相关部门。处置日期（如报废日期）请正确填写。五、检查2011年度数据双击桌面【行政事业单位版资产管理信息系统】图标，选择资产管理员，初始密码为空，登录系统，逐步进行以下五项检查：（一）检查单位情况表。点击【系统初始】点击【单位情况表】，检查表中以下重要信息：1.单位代码：按照财政局编写的钦南区单位预算层次代码表.xls填写；2.单位垂管情况：非垂管单位；3.预算级次：县级；4.同级财政单位层次代码：103；5.所属财政关系：钦南区（或直接输入代码450702）。如发现上述信息错误，点击【修改】，修改完成后点击【保存】点击【关闭】退出单位情况表界面。（二）检查机构人员情况表。点击【系统初始】【机构人员情况表】，检查表中以下重要信息：1.填报日期：2011-12-31；2.编制人数：对照决算报表中机构人员情况表填写；3.年末实有人数：对照决算报表中机构人员情况表填写；4.独立编制/核算机构数：对照决算报表中机构人员情况表填写。如发现上述信息错误，点击【修改】，修改完成后点击【保存】点击【关闭】退出机构人员情况表界面。（三）核对资产汇总数据。点击【资产配置】【资产汇总查询】，在弹出的页面中进行设置：1.查阅2011年度以前资产数据。取得日期有两个单元格，其中前面单元格为开始时间，后面单元格为截止时间。取得日期开始时间为空，截止日期选择为2011-12-31，去掉“仅包括已入账资产”选项的勾选点击【确定】。2.检查账套中的资产数据。取得日期开始时间为2012-01-01，截止时间为空，去掉“仅包括已入账资产”选项的勾选点击【确定】。若发现查询结果中存在相关的资产条目，则需要核实该资产是否为2012年的新增资产。若不是，则需要修改该资产的取得日期，取得日期按该资产实际取得时间填写。（四）检查行政/事业单位资产负债表。2011年行政/事业单位资产负债表的数据必须与2011年度决算报表数据保持一致，填报日期应为2011-12-31。检查无误后点击【确认】（必须确认已进行过此操作，否则账表无法上报）。（五）核实资产入账情况。1.点击【系统功能】【批量入账】，如查询结果为空，则表明资产全部入账；如不为空，则需点击【全部入账】提示：“该操作完成后将不能修改，您确定吗？”【确定】，资产全部入账。【确定】后，如出现红色提示信息，请根据提示进行修改，修改正确后继续进行入账操作直至所有资产入账。2.特别提请注意的是，入账操作后资产卡片数据将不能进行直接修改，只能通过变动的方式进行修改。六、数据备份和上报上报数据包括两个部分： *.DZP文件和*.JBK文件。*.DZP文件通过离线上报功能获取，*.JBK通过行政事业单位固定资产管理软件的账套备份功能获取。（一）获取*.JBK文件：用户以系统管理员身份登录系统，用户名：admin,密码:system，点击左上角【文件】，在下拉菜单选择【账套维护】，然后在弹出“账套列表”对话框，用鼠标选中要上报的账套（单位名称），再点击【备份】按钮，在弹出的“备份账套实例”对话框，点击【备份】按钮。系统会自动将单位的数据备份到C盘根目录下，具体形式如下：单位名称_日期.JBK。（二）获取*.DZP文件。用资产管理员身份登录系统【系统功能】【交换中心执行任务】【文件导入】打开桌面的【资产管理培训资料】文件夹，找到离线数据上报参