北京信托-国际非遗博览园项目.doc

第一信托信托项目简介北京信托国际非遗博览园项目集合资金信托计划信托类型集合信托信托规模50000万元受托人北京国际信托有限公司起购金额100万元预期年收益率100万份持有信托单位份额300万份两年内预期年化收益率：9%；延长期限（如有）内预期年化收益率：11%；300万份持有信托单位份额1000万份两年内预期年化收益率：9.8%；延长期限（如有）内预期年化收益率：11.8%；持有信托单位份额1000万份两年内预期年化收益率：10.3%；延长期限（如有）内预期年化收益率：12.3%信托期限2年，可延期，延长期限不超过1年资金用途用于购买成都国际非物质文化遗产博览园项目之项目收益权.收益分配方式本信托计划成立每满一个信托年度之日后十个工作日内及本信托计划终止日后十个工作日内向受益人分配信托利益。风险控制（1）北京信托将与青羊城乡公司签署收益权转让协议，约定将项目收益支付至青羊城乡公司在监管银行开立的监管账户中，如项目收益未能按期达到约定数额，则由青羊城乡公司补足差额；（2）青羊城乡公司将其合法持有的土地使用权（国有土地使用权证编号分别为：成国用（2012）第8号、成国用（2012）第5号）抵押至北京信托名下，当国有土地使用权证编号为“成国用（2012）第8号”的土地上的在建工程符合在建工程抵押登记办理条件后，青羊城乡公司将该在建工程抵押至北京信托名下，同时北京信托将配合青羊城乡公司办理国有土地使用权证编号为“成国用（2012）第5号”的土地使用权抵押登记注销手续；（3）如信托延期，则在延长期内北京信托对青羊城乡公司的所有账户进行监管，派驻财务人员监管青青羊城乡公司财务章，所有资金流入优先用于补足项目收益。（4）聘请中国民生银行作为监管银行，开设监管账户对信托资金使用及土地出让金回款进行监管，以保证信托本金和收益安全。产品概要1.产品类型：本产品为投资于文化公益设施项目的固定收益类产品。2.交易结构：本信托计划信托资金用于向成都青羊城乡建设发展有限公司（以下简称“青羊城乡公司”）购买国际非遗博览园项目之项目收益权，该款项专项用于国际非遗博览园项目的开发建设。本信托计划收益来源于国际非遗博览园的经营和销售收入，收益未能达到预计数额时，由青羊城乡公司补足差额。为保证青羊城乡公司差额补足责任的履行，青羊城乡公司将评估价值不低于102,146.39万元的抵押物抵押至北京信托名下。3.投资项目国际非遗博览园项目是经文化部正式批复的两年一届 “国际非物质文化遗产节”的永久性会址，是2012年四川省20项重大民生工程及社会事业项目之一。项目占地约1780亩，其中建设用地514亩，生态绿地1266亩。除生态绿地、基础设施外，项目重点打造了世纪舞、五洲情、西城事、时空旅、百味戏五个组团，总建筑面积约43.45万平方米。4.交易各方青羊城乡公司成立于2008年3月，注册资本5,000万元，公司控股股东为成都市青羊区国资委。公司主要负责整体打造青羊绿舟项目，国际非遗博览园是青羊绿舟项目的组成部分。根据2012年6月30日的财务报表，青羊城乡公司总资产为人民币62.67亿元，负债总额为43.76亿元。产品优势本产品投资的国际非遗博览园项目是国内唯一一个经文化部正式批准建立的国际非物质文化遗产交流展示平台，是国际非遗节的永久性会址，同时被列为2012年四川省20项重大民生工程及社会事业项目之一。2011年第三届国际非遗节已在园区内成功举办，第四届国际非遗节也将于2013年6月在园区举行，四川省和成都市各级领导对本项目高度重视，项目建设风险小。同时园区入口紧邻成都地铁4号线起始站，区位优势明显，周边商业繁荣，具备较好的发展前景。北京信托采用多重保障措施，全面防范信托风险，并通过对项目的严格中后期管理，为投资人获取稳定且较高的收益提供保障。信托门户网站：第