待处理财产损益审定表(xls 11)8.XLS

编制单位 序号金融机构借入日期借款期限到期日借款条件 合计 单位负责人 填 报 日 期 说明 1 1 6按登记账填列 7可按1 6计算得出 设公式 2 应编制计算表作为内部证据 3 会计技术差错部分系账务处理错误 尚未来及做账的部分 包括账表不符等 4 应调整清查损益作为本次清查的损失处理 填入清查基础表的清查损失调整栏 5 本表与清查基础表的钩稽关系是 基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错 基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和 本表的基准数等于基础表的基准数 基础表清查值等于本表的清查值 6 国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额 应摊销数等于本表截止基准日应摊销数 已摊销数等于本表已摊销数 清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差 并以本表所列登记填列 7 账务处理办法应填列列损益还是减权益 并编制底稿进行详细说明 抵押资产及编号担保单位年利率借款币种原币金额本位币账面数 1 财务负责人 说明 1 1 6按登记账填列 7可按1 6计算得出 设公式 2 应编制计算表作为内部证据 3 会计技术差错部分系账务处理错误 尚未来及做账的部分 包括账表不符等 4 应调整清查损益作为本次清查的损失处理 填入清查基础表的清查损失调整栏 5 本表与清查基础表的钩稽关系是 基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错 基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和 本表的基准数等于基础表的基准数 基础表清查值等于本表的清查值 6 国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额 应摊销数等于本表截止基准日应摊销数 已摊销数等于本表已摊销数 清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差 并以本表所列登记填列 7 账务处理办法应填列列损益还是减权益 并编制底稿进行详细说明 短期借款清查明细表 基准日 会计技术性差错基准数 清查出有 问题的资 产数 损失原因发生时间 23 1 24 1056 制表人 d 说明 1 1 6按登记账填列 7可按1 6计算得出 设公式 2 应编制计算表作为内部证据 3 会计技术差错部分系账务处理错误 尚未来及做账的部分 包括账表不符等 4 应调整清查损益作为本次清查的损失处理 填入清查基础表的清查损失调整栏 5 本表与清查基础表的钩稽关系是 基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错 基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和 本表的基准数等于基础表的基准数 基础表清查值等于本表的清查值 6 国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额 应摊销数等于本表截止基准日应摊销数 已摊销数等于本表已摊销数 清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差 并以本表所列登记填列 7 账务处理办法应填列列损益还是减权益 并编制底稿进行详细说明 企业申报损失数中介审核数 小计列损益核权益小计列损益核权益 7 8 98910 11 121112 说明 1 1 6按登记账填列 7可按1 6计算得出 设公式 2 应编制计算表作为内部证据 3 会计技术差错部分系账务处理错误 尚未来及做账的部分 包括账表不符等 4 应调整清查损益作为本次清查的损失处理 填入清查基础表的清查损失调整栏 5 本表与清查基础表的钩稽关系是 基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错 基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和 本表的基准数等于基础表的基准数 基础表清查值等于本表的清查值 6 国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额 应摊销数等于本表截止基准日应摊销数 已摊销数等于本表已摊销数 清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差 并以本表所列登记填列 7 账务处理办法应填列列损益还是减权益 并编制底稿进行详细说明 基础表39 单位 元 关键证据索引号清查数备注科目 131415 3 101617 说明 1 1 6按登记账填列 7可按1 6计算得出 设公式 2 应编制计算表作为内部证据 3 会计技术差错部分系账务处理错误 尚未来及做账的部分 包括账表不符等 4 应调整清查损益作为本次清查的损失处理 填入清查基础表的清查损失调整栏 5 本表与清查基础表的钩稽关系是 基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错 基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和 本表的基准数等于基础表的基准数 基础表清查值等于本表的清查值 6 国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额 应摊销数等