万科城一季度物业管理财务分析报告PPT课件

08 03 26Page1 公司 年一季度财务分析 2008年4月29日 08 03 26Page2 一 项目 年一季度总体收支状况 总收入 456万月平均38万 4561199 41 总支出 458万月平均38 2万 38 167 亏损 2万以前年度亏损 165万 1650024 96 累计亏损 167万 万科城08年一季度成本支出大 超预算20万 08 03 26Page3 二 收入分析 饱和收入 收费清册 万科城物业服务费饱和收入为25万 月 75万 季 08 03 26Page4 三 08年一季度收入构成 万科城收入较单一 一季度收入85万 主要依靠物业服务费及经营收入中的停车费 88 的收缴率 66万 75万 还有待提高 收取加压费可以适当弥补水泵用电 增加广告等经营收入 08 03 26Page5 四 成本分析 成本构成 成本类别 行政费用全部划归综合后 综合成本超过了保安成本 两者合计占总成本的64 08 03 26Page6 五 成本分析 成本构成 成本性质 人工费用占总成本的62 外包费用占总成本的15 公共能耗占总成本的6 08 03 26Page7 六 成本分析 人工成本 一季度人工成本76万一季度员工人数86人 月 平均 08 03 26Page8 七 成本分析 外包费用 万科城容积率低 绿化面 清洁面大 按目前签订的清洁 绿化 消杀 垃圾清运外包合同计算 外包费用费用6 7万 月 20万 季 80万 年 08 03 26Page9 八 成本分析 食堂费用 按照07年9 11月的数据统计 万科城在食堂经营中大约承担2 92元 餐的成本 07年万科城食堂的经营成本为90266 87元 人工57600 147866 87 08年1季度食堂成本为56652 06 含人工 食堂费用由86人 服务中心 27人 地产借调 2人 租售中心 共115人承担 其中公司应承担29人的份额 共14286元的成本 服务中心一季度食堂现有成本应为4 2万 08 03 26Page10 九 成本分析 代收水 电 电视费及公共能耗分析 1 07年水费 电费 07年共收水费203055 4元 支付水费508756 4元 差额 303055 4 07年共收电费1084019 55元 支付电费1000594 51元 差额83425 04 07年水费 电费合计收支差额为119630 36元 差额应入能耗成本 07年实际摊入成本数为114548 2元 其中公共能耗17155 03 办公用水电26575 宿舍水电23002 63 食堂水电23907 77 07年水费借方余额29537 51 电费贷方余额12557 82 合计借方余额16979 69 余额相对合理 公共能耗07年全年才分摊到1 7万的成本 不合理 水费支付额比收回额高20万 不合理 但原因无法查找 可能前期与地产结算有关 但总体上水电费产生的能耗几乎全部摊入07年成本 对08年成本影响不大 2 电视费问题08年与常平电视台最终清算后 万科城的电视费余额为18116 79 余额转作收入 3 08年水费 电费08年一季度收水费61004 9 支付水费99067 差额38062 1 08年一季度收电费129286 44 支付电费185027 22 差额55740 78 08年一季度合计能耗成本为93802 88 08 03 26Page11 十 成本分析 一季度物料消耗及小区改造费用 万科城公共部位改造费用较大 而且每月购买的五金材料大部分用于小区公共部位改造和一些零星工程 1月份小区品质提升改造工程19000 2月份铺设娱乐设施地垫费用5775 还有外围加固改造工程也花费不少 节能降耗更换节能灯花费不少 08 03 26Page12 十一 成本分析 行政费用 提高每位员工的成本意识 有效利用阳光地产纸张 正反面打印复印 节约用电 降低耗材 一季度春节晚会 年夜饭14550 7一季度因为电视台 村委等原因交际应酬费8885 2 一季度车费2 62万 08 03 26Page13 08年经营预测 08年经营预测收入 一季度收入85万 收缴率到95 提高能达90万 季成本 一季度成本124万 9 6万 人工影响因素 2 3万 112万全年经营状况 57 90 11 2 112 3 156 6万大项成本支出 季度 人工成本66 4 外包20 公共能耗9 4 食堂成本4 2 100万 08 03 26Page14 08年一季度经营总结 1 物业服务费收费单价低 一期多层1 65 与服务成本不适应 收缴率低 饱和收缴率为88 收入有限 如何提高收入值得探讨 可否通过政府渠道提高服务费标准 可否与地产协商弥补亏损 在收入有限的情况下 提高物业服务费的收缴率 拓展经营服务收入 2 重新评估梳理万科城的人员结构 优化配置人力 3 合理评估外包费用 如何化解外包费用的成本压力 4 推进食堂外包 降低食堂经营成本 5 建立成本参照标准 有效控制成本 6 节能降耗 准确核算和有效控制公共能耗 推进小区用电抄表到户