KWISE固定资产常见问题培训PPT课件

分享人 蔡婷婷所属业务组 财务组 目录 课程介绍 1 初始化问题 2 日常处理问题 3 期末问题 4 常见补丁及工具 5 课程内容 固定资产管理问题分布情况 初始化 日常业务处理 期末处理 补丁及工具 初始化高频率问题 1 标准卡片引出问题2 标准卡片引入问题3 年初启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则4 年中启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则 初始化高频率问题 初始化高频率问题 标准卡片引出 1 老账套的固定资产数据要引入到新的账套 是否可以 可行 不可行 2 卡片查询的界面显示了120条记录 但是固定资产卡片标准引出后 只有98条记录 为什么 初始化高频率问题 标准卡片引出 3 标准卡片引入excel格式提示 下标越界 类型不匹配 未设置对象变量或withblock变量等报错 初始化高频率问题 标准卡片引入 4 总账和固定资产系统15年1月启用 14年10月购入一台电脑 开始使用日期14年10月 价值4500元 无预计净残值 预计使用3年 14年11月发生了减值300元 作为初始化卡片录入固定资产系统 将初始化数据传递到总账后 总账初始化数据录入界面固定资产 累计折旧 减值准备科目的期初余额分别为多少 初始化高频率问题 初始化数据传递 5 总账和固定资产系统都是2015年2月启用 2014年10月购入一台电脑 开始使用日期2014年10月 价值4500元 无预计净残值 预计使用3年 2014年11月发生了减值300元 作为初始化卡片录入到固定资产系统后 将初始化数据传递到总账后 总账初始化数据录入界面固定资产 累计折旧 减值准备科目的期初余额 本年累计借方 本年累计贷方分别为多少 初始化高频率问题 初始化数据传递 日常处理会遇到哪些问题呢 日常业务处理高频率问题 日常业务处理高频率问题 前期卡片修正处理 1 延用例5 若固定资产结束初始化后发现该卡片的资产名称 编码有误 数量误录入成10 现如何才能修正 日常业务处理高频率问题 前期卡片修正处理 2 延用例5 若固定资产结束初始化后发现该卡片的折旧费用分配科目误选为 1602 累计折旧 科目 本期如何修正 修正后是本期生效还是下期生效 总账需要做什么操作 日常业务处理高频率问题 前期卡片修正处理 3 15年2月购入电脑一台 原值6000 无预计净残值 预计使用3年 固定资产结账到第4期后发现原值应为5000 且需追溯调整累计折旧 在系统中如何处理 若固定资产系统本期就要按更新的原值折旧 该如何处理 日常业务处理高频率问题 卡片清理 拆分及反清理的应用 4 2015年1月 购入电脑三台 录入到一张卡片中 卡片数量为3 资产编号为 DN03 2014年2期出售了其中一台电脑 日常业务处理高频率问题 卡片清理 拆分及反清理的应用 5 2015年1月 购入电脑三台 录入到一张卡片中 卡片数量为1 资产编号为 DN03 2015年2期出售了其中一台电脑 6 对上述卡片进行清理 提示 以后期间做过变动或清理 不允许清理 为什么 如何处理 日常业务处理高频率问题 卡片清理 拆分及反清理的应用 7 以上清理记录如何撤销 日常业务处理高频率问题 卡片清理 拆分及反清理的应用 8 固定资产提了1期折旧 但在查询卡片时 原值与折旧页签的 已使用期间数 和 累计折旧 为什么没有数 日常业务处理高频率问题 卡片相应字段解析 期末处理高频率问题 1 固定资产计提折旧时提示 没有需要计提折旧的卡片 期末处理高频率问题 折旧条件 2 2014年5月购入一台电脑 原值5000 预计使用3年 无预计净残值 录入到固定资产系统后 固定资产模块结账到第六期计提折旧后 删除了计提折旧生成的凭证后 查询资产清单 还是显示了本期折旧额数据 怎么样才能清除本期折旧额呢 期末处理高频率问题 反折旧 3 本期已计提折旧 发现折旧额计提的不正确 手工在折旧管理中修改了本期折旧额 重新计提折旧后查看本期折旧额时为什么又回到了之前的折旧额 期末处理高频率问题 保留修改过的折旧额 4 手工计提折旧与系统折旧差几分钱 期末处理高频率问题 折旧计算 5 固定资产一次性计提折旧 期末处理高频率问题 折旧计算 6 固定资产计提折旧时提示 固定资产应提折旧额 大于剩余的折旧额 期末处理高频率问题 折旧计算 7 固定资产变动及结存表的数据与资产清单数据不符 期末处理高频率问题 固定资产变动及结存表与清单不符 8 固定资产明细账与折旧明细表的折旧金额不等 但与总账的累计折旧金额是一致的 期末处理高频率问题 固定资产明细账与折旧表不符 工具 补丁 补丁及工具 补丁及工具 补丁及工具 补丁及工具 补丁及工具 查看服务工具途径 PC端 13 1wise及以上版本在K3系统自带的KSM中下载