投资控制模型-20130218.xls

参参考考背背景景数数据据 1 1 北北京京欢欢乐乐谷谷 占占地地100100万万平平方方米米 其其中中 公公园园一一期期占占地地约约5656万万平平方方米米 由由峡峡湾湾森森林林 亚亚特特兰兰蒂蒂斯斯 失失落落玛玛雅雅 爱爱琴琴港港 香香格格里里拉拉 蚂蚂蚁蚁王王国国和和欢欢乐乐时时 光光七七个个主主题题区区组组成成 公公园园二二期期 三三期期分分别别占占地地5 5万万平平方方米米和和4040多多万万平平方方米米 2 2 北北京京海海洋洋馆馆 占占地地1212万万平平方方米米 建建筑筑面面积积4 24 2万万平平方方米米 集集观观赏赏 科科普普教教育育和和休休闲闲娱娱乐乐为为一一体体 是是目目前前世世界界最最大大的的内内陆陆水水族族馆馆 该该馆馆绿绿化化面面积积达达8 8万万 多多平平方方米米 3 3 中中国国科科技技馆馆新新馆馆 占占地地4 84 8平平方方米米 建建筑筑规规模模10 210 2万万平平方方米米 其其常常设设展展览览包包括括 科科学学乐乐园园 华华夏夏之之光光 探探索索与与发发现现 科科技技与与生生活活 挑挑战战与与未未来来 五五大大主主题题展展厅厅和和公公共共空空间间展展示示区区 以以及及宇宇宙宙剧剧场场 巨巨幕幕影影院院 动动感感影影院院 4D4D影影院院等等四四个个特特效效影影院院 4 4 世世博博会会中中国国馆馆 面面积积为为6 526 52公公顷顷 由由建建筑筑面面积积为为2 2万万平平方方米米的的中中国国国国家家馆馆 3 3万万平平方方米米的的中中国国地地区区馆馆以以及及30003000平平方方米米的的港港澳澳台台馆馆三三部部分分组组成成 5 5 中中国国国国际际展展览览中中心心 占占地地面面积积1515万万平平方方米米 有有6 6万万平平方方米米室室内内展展览览面面积积 0 70 7万万平平方方米米室室外外展展览览面面积积 结结构构体体系系分分别别有有网网架架结结构构 钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构及及 钢钢结结构构 拥拥有有中中国国国国内内面面积积最最大大的的7 7个个展展览览馆馆 其其中中1 1号号展展览览馆馆 主主体体馆馆 建建筑筑总总面面积积达达5 5万万平平方方米米 6 6 新新中中国国国国际际展展览览中中心心 一一 二二期期用用地地200200公公顷顷 总总建建筑筑面面积积约约6666万万平平方方米米 三三期期用用地地7070公公顷顷 总总建建筑筑面面积积约约8787万万平平方方米米 室室内内展展览览面面积积达达2020万万平平方方米米 包包括括1616个个可可分分合合的的单单体体 单单层层 无无柱柱 大大空空间间展展厅厅 综综合合配配套套设设施施建建筑筑面面积积103103万万平平方方米米 另另园园区区用用地地价价格格 1 1 工工业业用用地地价价格格6060万万 100100万万 2 2 商商业业住住宅宅用用地地价价格格 10001000万万左左右右 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 参参考考背背景景数数据据 1 1 北北京京欢欢乐乐谷谷 占占地地100100万万平平方方米米 其其中中 公公园园一一期期占占地地约约5656万万平平方方米米 由由峡峡湾湾森森林林 亚亚特特兰兰蒂蒂斯斯 失失落落玛玛雅雅 爱爱琴琴港港 香香格格里里拉拉 蚂蚂蚁蚁王王国国和和欢欢乐乐时时 光光七七个个主主题题区区组组成成 公公园园二二期期 三三期期分分别别占占地地5 5万万平平方方米米和和4040多多万万平平方方米米 2 2 北北京京海海洋洋馆馆 占占地地1212万万平平方方米米 建建筑筑面面积积4 24 2万万平平方方米米 集集观观赏赏 科科普普教教育育和和休休闲闲娱娱乐乐为为一一体体 是是目目前前世世界界最最大大的的内内陆陆水水族族馆馆 该该馆馆绿绿化化面面积积达达8 8万万 多多平平方方米米 3 3 中中国国科科技技馆馆新新馆馆 占占地地4 84 8平平方方米米 建建筑筑规规模模10 210 2万万平平方方米米 其其常常设设展展览览包包括括 科科学学乐乐园园 华华夏夏之之光光 探探索索与与发发现现 科科技技与与生生活活 挑挑战战与与未未来来 五五大大主主题题展展厅厅和和公公共共空空间间展展示示区区 以以及及宇宇宙宙剧剧场场 巨巨幕幕影影院院 动动感感影影院院 4D4D影影院院等等四四个个特特效效影影院院 4 4 世世博博会会中中国国馆馆 面面积积为为6 526 52公公顷顷 由由建建筑筑面面积积为为2 2万万平平方方米米的的中中国国国国家家馆馆 3 3万万平平方方米米的的中中国国地地区区馆馆以以及及30003000平平方方米米的的港港澳澳台台馆馆三三部部分分组组成成 5 5 中中国国国国际际展展览览中中心心 占占地地面面积积1515万万平平方方米米 有有6 6万万平平方方米米室室内内展展览览面面积积 0 70 7万万平平方方米米室室外外展展览览面面积积 结结构构体体系系分分别别有有网网架架结结构构 钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构及及 钢钢结结构构 拥拥有有中中国国国国内内面面积积最最大大的的7 7个个展展览览馆馆 其其中中1 1号号展展览览馆馆 主主体体馆馆 建建筑筑总总面面积积达达5 5万万平平方方米米 6 6 新新中中国国国国际际展展览览中中心心 一一 二二期期用用地地200200公公顷顷 总总建建筑筑面面积积约约6666万万平平方方米米 三三期期用用地地7070公公顷顷 总总建建筑筑面面积积约约8787万万平平方方米米 室室内内展展览览面面积积达达2020万万平平方方米米 包包括括1616个个可可分分合合的的单单体体 单单层层 无无柱柱 大大空空间间展展厅厅 综综合合配配套套设设施施建建筑筑面面积积103103万万平平方方米米 另另园园区区用用地地价价格格 1 1 工工业业用用地地价价格格6060万万 100100万万 2 2 商商业业住住宅宅用用地地价价格格 10001000万万左左右右 1 4 3 2 6 8 5 9 11 12 7 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 投投资资规规划划进进度度表表 项目 年度 201320142015 总建筑土地面积 3 500 其 中 1 中国数字文化科技大厦50 2 中国国际文化贸易大厦50 3 东方影视科技大厦100 4 增爱国际文化交流中心50 5 数字文化体育运动中心 太 空宇航体验馆 100 6 国际数字科技主题公园1 200 7 国际文化金融中心50 8 儿童职业体验娱乐城堡100 9 配套国际商业服务综合体400 10 国际文化公寓社区800 11 国际会展中心100 12 文化艺术培训中心200 13 国际文化广场300 单位 亩 合计 20162017未来 3500 50100 50100 100100 50100 100 50 1 20050 50100 10050 400500 800 800 100100 200100 300 500 年度 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 投投资资规规划划进进度度表表 项目 年度 20132014 总建筑土地面积 1 120 000 其 中 1 中国数字文化科技大厦5 000 2 中国国际文化贸易大厦5 000 3 东方影视科技大厦10 000 4 增爱国际文化交流中心5 000 5 数字文化体育运动中心 太 空宇航体验馆 5 000 6 国际数字科技主题公园60 000 7 国际文化金融中心5 000 8 儿童职业体验娱乐城堡5 000 9 配套国际商业服务综合体200 000 10 国际文化公寓社区640 000 11 国际会展中心10 000 12 文化艺术培训中心20 000 13 国际文化广场150 000 单位 万元 合计 201520162017未来 1 120 000 00 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 60 000 5 000 5 000 200 000 640 000 10 000 20 000 150 000 年度 0 3972 cbc1283a26fe302e97cf003ce1fee4fe xls9建设面积规划 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 投投资资规规划划进进度度表表 单位 项目 年度 合计 20132014201520162017未来造价 万元 总建筑面积1 660 000660 000150 000250 000100 0002 820 000 其 中 1 中国数字文化科技大厦15 00015 00030 0000 7000商业 2 中国国际文化贸易大厦15 00015 00030 0000 7000商业 3 东方影视科技大厦50 00050 000100 0000 7000自用 4 增爱国际文化交流中心15 00015 00030 0000 7000商业 5 数字文化体育运动中心 太 空宇航体验馆 50 00050 000 0 6000 自用 6 国际数字科技主题公园850 000850 0000 6000自用 7 国际文化金融中心15 00015 00030 0000 7000商业 8 儿童职业体验娱乐城堡50 00050 0000 6000自用 9 配套国际商业服务综合体200 000200 000400 0000 7000住宅 10 国际文化公寓社区400 000400 000800 000 0 7000 住宅 11 国际会展中心50 00050 0000 6000自用 12 文化艺术培训中心100 000100 000200 0000 7000商业 13 国际文化广场100 000100 000200 000 0 7000 商业 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 投投资资规规划划进进度度表表 项目 年度 201320142015 总投资成本1 062 000462 000105 000 其 中 1 中国数字文化科技大厦10 50010 500 2 中国国际文化贸易大厦10 50010 500 3 东方影视科技大厦 35 000 4 增爱国际文化交流中心10 50010 500 5 数字文化体育运动中心 太 空宇航体验馆 30 000 6 国际数字科技主题公园510 000 7 国际文化金融中心10 50010 500 8 儿童职业体验娱乐城堡30 000 9 配套国际商业服务综合体140 000140 000 10 国际文化公寓社区280 000280 000 11 国际会展中心30 000 12 文化艺术培训中心 70 000 13 国际文化广场 合计 20162017未来 175 00070 000 1 874 000总造价2 994 000 00 21 000单位造价1 0617 21 000 35 000 70 000 21 000 30 000 510 000 21 000 30 000 280 000 560 000 30 000 70 000 140 000 70 00070 000 140 000 年度 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 设设备备购购置置进进度度表表 项目 年度 20132014 1 000 000 其 中 1 中国数字文化科技大厦 2 中国国际文化贸易大厦 3 东方影视科技大厦 4 增爱国际文化交流中心 5 数字文化体育运动中心 太 空宇航体验馆 100 000 6 国际数字科技主题公园800 000 7 国际文化金融中心 8 儿童职业体验娱乐城堡100 000 9 配套国际商业服务综合体 10 国际文化公寓社区 11 国际会展中心 12 文化艺术培训中心 13 国际文化广场 合计 201520162017未来 1 000 000 100 000 800 000 100 000 年度 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 收收入入来来源源计计划划表表 项目 年度 20132014 门门票票 住住宿宿 礼礼品品类类收收入入 门票数量 万张 预计门票价格 元 门门票票收收入入 万万元元 餐饮礼品 万元 酒店住宿 万元 商商业业及及房房产产销销售售1 320 000 单单位位售售价价 万万元元 平平米米 2 000 销销售售面面积积 平平米米 660 000 其其他他 192 720 文化房地产出售转让 出租 物业192 720 技术服务 培训 中介 制作 文化市场版权交易服务 渠道推广 文化品牌授权 广告 宣传 国内外文化主题会议等其他 合合计计 1 512 720 参考数据 国内外5家主题公园年均接待游客数量 人次 洛杉矶迪斯尼 2000万 东京迪斯尼 1730万 香港迪斯尼 450万 北京欢乐谷 345万 芜湖方特 200万 20152016201720182019 202 575303 863405 150506 438 365548730913 350350350350 127 750191 625255 500319 375 63 87595 813127 750159 688 10 95016 42521 90027 375 1 452 000242 000532 400292 820 2 2002 4202 6622 928 660 000100 000200 000100 000 385 440414 640473 040502 240502 240 385 440414 640473 040502 240502 240 1 837 440859 2151 309 3031 200 2101 008 678 年度 单位 万元 合计备注 未来 506 4381 924 463 9133 468 3501 750 319 3751 213 625 159 688606 813 园区餐饮礼品收 入按门票50 计 算 27 375104 025 酒店住宿人数按 照访客数量的 10 计算 酒店 标准按照300元 标间计算 3 839 220 1 720 000 502 2402 972 560 502 2402 972 560 物业按15元 天 计算 1 008 6788 736 243 年度 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 直直接接 运运营营 成成本本计计划划表表 项目 年度 201320142015 门门票票 住住宿宿 礼礼品品类类 门票 餐饮礼品 酒店住宿 商商业业及及房房产产销销售售 房产销售 其其他他 19 27238 544 文化房地产出售转让 出租 物业 19 27238 544 技术服务 培训 中介 制作 文化市场版权交易服务 渠道推广 文化品牌授权 广告 宣传 国内外文化主题会议等其他 合合计计 3 38 8 5 54 44 47 77 7 0 08 88 8 单位 万元 合计 2016201720182019未来 20 25830 38640 51550 64450 644192 446 12 77519 16325 55031 93831 938121 3630 1 6 3889 58112 77515 96915 96960 6810 5 1 0951 6432 1902 7382 73810 4030 4 41 46447 30450 22450 22450 224297 256 41 46447 30450 22450 22450 224297 2560 1 9 90 0 4 41 11 11 10 05 5 8 83 32 21 11 15 5 4 41 13 31 11 19 9 1 15 54 41 11 19 9 1 15 54 46 66 65 5 5 59 96 6 年度 按运营成本10 计算 按运营成本50 计算 按运营成本40 计算 按运营成本10 计算 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 其其他他管管理理费费用用表表 项目 年度 2013201420152016 其 中 1 预计 工资 培训 维修等 151 272183 74485 922130 930 合计 201720182019未来 132 023121 041131 128141 2151 077 275 年度 中中 大大 南南 方方 学学 院院 面面 积积 明明 细细 表表 利利润润表表 项目 年度 20132014 收收入入额额 1 512 720 门票 餐饮礼品 酒店住宿 商商业业及及房房产产销销售售 1 320 000 其其他他 192 720 成成本本额额 1 1 运运营营类类 19 272 门票 餐饮礼品 酒店住宿 商商业业及及房房产产销销售售 其其他他 19 272 成成本本额额 2 2 折折旧旧类类 门票 餐饮礼品 酒店住宿 商商业业及及房房产产销销售售 其其他他 营营业业税税金金及及附附加加 门票 餐饮礼品 酒店住宿 商商业业及及房房产产销销售售 其其他他 管管理理费费用用及及其其他他151 272183 744 利利润润总总额额 151 2721 309 704 所所得得税税 税税后后利利润润 参考数据 国内外5家主题公园年均接待游客数量 人次 洛杉矶迪斯尼 2000万 东京迪斯尼 1730万 香港迪斯尼 450万 北京欢乐谷 345万 芜湖方特 200万 20152016201720182019 1 837 440859 2151 309 3031 200 2101 008 678 202 57