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曹妃甸坤鹏气体有限公司可研性报告建设单位：曹妃甸坤鹏气体有限公司编制日期：2012年3月目 录 一、项目概况 二、项目背景和建设必要性 三、市场需求预测 四、建设规模 五、项目选址 六、项目建设进度安排 七、投资估算与资金筹措 八、财务效益预测曹妃甸坤鹏气体有限公司项目建议书 1、 项目概况 （一）项目名称 曹妃甸坤鹏气体有限公司（二） 设单位和负责人 建设单位：曹妃甸坤鹏气体有限公司 负责人：王雅贤 联系电话公司地址：河北唐海第四农场（三）建设单位简介 曹妃甸坤鹏气体有限公司是一家生产经营工业气体和特殊气体的专业公司，占地26149平方米，注册资金1000万元，总投资10000万元，现已具备专业储蓄、分装各种工业气体、特殊气体的能力。本公司宗旨是：大力发展电子工业、石油化工行业及其他工业所需高纯气体、标准气体及各种混合气体的开发研制，普及医用氧的使用，为唐山及周边地区人民生活及积极发展作出应有贡献。 二、项目背景和建设必要性 背景：国家“十五”计划纲要提出“进入二十一世纪，经济全球化趋势增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势，特别加入世界贸易组织，将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。”“坚持把发展作为主题。发展是硬道理，是解决我国所有问题的关键。要认清世界经济发展趋势，增强紧迫感和忧患意识，坚持以经济建设为中心不动摇，继续实行扩大内需的方针，在坚持速度与效益相统一的基础上，抓住机遇，加快发展。”根据国家“十五”计划纲要的要求，必须抓住机遇，加快发展。项目建设必要性：据有关单位调查，因新增产能投产以及新兴市场制造业增长，2012年工业气体市场需求和赢利将再次出现增长。因为新增产能投产以及新兴市场制造业增长弥补了发达经济体（尤其是欧洲）的疲软。 全球气体协会预测，2015年前全球工业气体市场需求将以年均9%的速度快速增长，其中发达经济体市场需求将以年均约6%的速度增长，而新兴经济体市场需求将以年均15%的速度增长。气协表示制造业活性增强将刺激2012年中国包装气体和大宗气体需求的快速增长，尤其是石化和能源领域对于工业气体的需求，预计增速在2012年将加快。 综上所述，建设本项目是必要的。 三、市场需求预测 近几年来，我国工业取得了飞速发展，曹妃甸综合开发潜力巨大。其地理及水深条件，可供开发25万吨级多专业、多用途泊位群体，包括进口铁矿石、原油等大宗散货专用码头与中小吨级中转疏运和散杂码头组合配置，规模优势突出。曹妃甸港区不仅具备合理布局和开发建设大型深水港优越的经济地理资源条件，而且具有成组建设大型深水码头得天独厚的条件。港区后方大片国有滩涂，可进行大规模工业性开发，发展临港工业。从优化中国北方或者京唐港地区产业配置的角度看，依托大型深水港口，既为京津冀地区支柱产业的发展提供有力支撑，同时又为京、津两市向外转移扩散传统产业，提供发展空间。 目前曹妃甸已进入大批国内知名企业，有的已投入生产，有的正在马不停蹄的建设当中，拿已进入企业华电为例，其每年气体采购成本在700万左右，预计整个园区每年气体需求量在2.3亿，这么庞大的气体需求市场效益是非常可观的。 四、建设规模 （一）生产规模 单 位 数量 瓶装气 万瓶 150 液态产品 万吨 10 销售收入 万元 18000（2） 建筑规模 项目征地面积 26000平方米 厂房建筑面积 15566平方米 办公建筑面积 722平米 配套建筑面积 1083平米 厂区道路、给水、供电、绿化等配套设施同步建设。五、项目选址 项目位于曹妃甸装备制造区六、项目建设进度安排 2012年3月6月 项目前期准备工作； 2012年7月2013年6月 工程施工、设备安装； 2013年8月 项目竣工。 项目建设周期13个月。 七、投资估算与资金筹措（一）投资估算 固定资产投资9771万元（见附表）。 （二）资金筹措 自筹八、财务效益预测（一）损益预测 （万元） 销售收入（含税） 18608 减：销售成本 16115 销售税及附加 783.3 利润总额 1709.6 减：所得税 234 税后利润 1475.6 （二）财务效益评价（增量指标） 投资利润率（税后） 101.90% 投资利润率 305.61% 销售利润率（税后） 2.79% 投资回收期（静态） 5.46年 注：从建设开始年算起。 结论 为了适应国内外市场需求，提高市场竞争力，发挥规模效益， 本项目建设是必要的，项目有较好的财务效益和社会效益，有较强的抗风险能力。 附表建设投资估算表序号费用项目单位单价（万元）数量金额（万元）备注一土地购买亩 1540600二厂