报表格式(小企业)20129月及11月报表.xls

利利 润润 表表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2012年11月 单位 元 项 目行次本期金额本年累计数 一 营业收入14 452 517 2540 596 212 19 减 营业成本23 599 070 3732 680 934 37 营业税金及附加375 692 79690 135 61 销售费用4102 514 251 352 610 14 管理费用5115 485 62183 465 54 财务费用625 452 1567 541 68 资产减值损失7 加 公允价值变动净收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 11534 302 075 621 524 85 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额 亏损额以 号填列 15534 302 075 621 524 85 减 所得税费用16133 575 521 405 381 21 四 净利润17400 726 554 216 143 64 五 每股收益18 一 基本每股收益19 二 稀释每股收益20 资资 产产 负负 债债 表表 会年企01表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2010年12月31日 2012年11月30日金额单位 人民币元 资 产 行 次 年初数年末数 负债和所有者权 益 或股东权益 行 次 年初数年末数 流动资产 1流动负债 34 货币资金22 305 125 255 029 152 48短期借款353 000 000 00 交易性金融资产3交易性金融负债36 应收票据4应付票据37 应收账款514 682 569 8516 024 852 54应付账款3813 979 408 1711 252 148 46 预付款项6预收款项39 应收利息7应付职工薪酬40135 241 2526 458 51 应收股利8应交税费41 其他应收款9应付利息42 存货1014 613 738 0819 842 548 74应付股利43 其他应付款441 532 510 256 284 436 17 一年内到期的非流动资产11 其他流动资产12一年内到期的非流动负债45 流流动动资资产产合合计计1331 601 433 1840 896 553 76其他流动负债46 非流动资产 14流流动动负负债债合合计计4715 647 159 6720 563 043 14 可供出售金融资产 15非流动负债 48 持有至到期投资16长期借款49 长期应收款17应付债券50 长期股权投资18长期应付款51 投资性房地产19专项应付款52 固定资产20405 615 41242 521 94预计负债53 在建工程21递延所得税负债54 工程物资22其他非流动负债55 固定资产清理23非非流流动动负负债债合合计计560 000 00 生产性生物资产24负负债债合合计计5715 647 159 6720 563 043 14 油气资产25 所有者权益 或 股东权益 58 无形资产26实收资本 或股本 593 000 000 003 000 000 00 开发支出27资本公积60500 000 00500 000 00 商誉28减 库存股61 长期待摊费用29盈余公积62 递延所得税资产30未分配利润6312 859 888 9217 076 032 56 其他非流动资产31 所所有有者者权权益益 或或 股股东东权权益益 合合计计 6416 359 888 9220 576 032 56 非非流流动动资资产产合合计计32405 615 41242 521 9465 资资产产总总计计3332 007 048 5941 139 075 70 负负债债和和所所有有者者权权 益益 或或股股东东权权益益 6632 007 048 5941 139 075 70 利利 润润 表表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2012年9月 单位 元 项 目行次本期金额本年累计数 一 营业收入13 548 015 5833 074 388 47 减 营业成本22 767 230 5525 232 961 29 营业税金及附加360 316 26562 264 60 销售费用4114 582 851 152 073 94 管理费用5145 885 121 683 106 74 财务费用634 152 5540 562 80 资产减值损失7 加 公允价值变动净收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 11425 848 254 403 419 10 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额 亏损额以 号填列 15425 848 254 403 419 10 减 所得税费用16106 462 061 100 854 78 四 净利润17319 386 193 302 564 32 五 每股收益18 一 基本每股收益19 二 稀释每股收益20 资资 产产 负负 债债 表表 会年企01表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2010年12月31日 2012年9月30日金额单位 人民币元 资 产 行 次 年初数年末数 负债和所有者权益 或股东权益 行 次 年初数年末数 流动资产 1流动负债 34 货币资金22 305 125 256 125 548 25短期借款353 000 000 00 交易性金融资产3交易性金融负债36 应收票据4应付票据37 应收账款514 682 569 8516 254 852 85应付账款3813 979 408 1711 524 854 32 预付款项6预收款项39 应收利息7应付职工薪酬40135 241 2524 584 54 应收股利8应交税费41 其他应收款9应付利息42 存货1014 613 738 0818 452 152 45应付股利43 其他应付款441 532 510 256 863 183 39 一年内到期的非流动资产11 其他流动资产12一年内到期的非流动负债 45 流流动动资资产产合合计计1331 601 433 1840 832 553 55其他流动负债46 非流动资产 14流流动动负负债债合合计计4715 647 159 6721 412 622 25 可供出售金融资产15非流动负债 48 持有至到期投资16长期借款49 长期应收款17应付债券50 长期股权投资18长期应付款51 投资性房地产19专项应付款52 固定资产20405 615 41242 521 94预计负债53 在建工程21递延所得税负债54 工程物资22其他非流动负债55 固定资产清理23非非流流动动负负债债合合计计560 000 00 生产性生物资产24负负债债合合计计5715 647 159 6721 412 622 25 油气资产25 所有者权益 或股东 权益 58 无形资产26实收资本 或股本 593 000 000 003 000 000 00 开发支出27资本公积60500 000 00500 000 00 商誉28减 库存股61 长期待摊费用29盈余公积62 递延所得税资产30未分配利润6312 859 888 9216 162 453 24 其他非流动资产31 所所有有者者权权益益 或或股股东东 权权益益 合合计