事业单位会计制度_数据及报表.xls

审审计计大大师师报报告告及及附附注注系系统统 提提示示 请请仔仔细细看看 新版本有有修修改改 如果你的Excel的安全性设置太高 阻止了宏的运行 或者你选择了禁止宏的运行 新版本的宏的 运行不不是是必须的 没有运行宏会导致自动刷新数据源无法运行 要要刷刷新新数数据据源源时时当当然然要要启启用用宏宏 如果因安安全全性性太太高高没有运行宏 请修改安全性 方法如下 请请仔仔细细看看 office2003 office2003 菜单 工具 T 宏 安全性 中 office2007 office2007 左上角 菜单 最下方 Excel选项 信任中心 信任中心设置 选选择择1 1 启用所有宏 选这个很方便 但如果宏不安全会有问题 当然我们的宏是安全的 选选择择2 2 禁用所有宏 但发出通知 选这个时Excel会在左上角会有一个提示 安全警告 宏已禁用 请点提 示旁边的 选项 启用此内容 本本系系统统的的宏宏是是安安全全的的 请请选选择择运运行行宏宏 为为何何新新版版本本增增加加了了可可以以不不运运行行宏宏的的功功能能 因因为为有有些些宏宏病病毒毒会会影影响响ExcelExcel的的一一些些功功能能 比比如如刚刚打打开开表表格格时时的的自自动动刷刷新新 数数据据源源会会用用到到ExcelExcel的的Workbook OpenWorkbook Open这这个个功功能能 而而宏宏病病通通常常会会破破坏坏Workbook OpenWorkbook Open这这个个功功能能 新新版版本本提提供供了了两两种种操操作作 模模式式 1 1 运运行行宏宏模模式式 其他功能同旧版本 新版本即便Workbook Open被破坏的情况下 只要在运行宏的情况下 也可以刷 新数据源 方法是 在数据源这个表格中点按钮 刷新数据 旧版本没有运行宏时 数据源这个表无法出现 当然就 无法刷新数据源 2 2 不不运运行行宏宏模模式式 由于这里的报表是用公式链接数据源来自动生成的 没有运行宏时公式还是可以运行的 另外 生 成WORD附注时用的是Word的域功能 也可以运行 所以只有需要刷新数据源时才需要运行宏 和旧版本不同的时 在 没有运行宏时 所有表格都是自动显示的 因而可以完成除刷新数据源之外的功能 新版本对Workbook Open的功能进行简化 即便Workbook Open被破坏的情况下 也可以实现想要的功能 只是少了 一个自动刷新数据源的功能 您可以点数据源表格上的按钮 刷新数据 来实现刷新数据 补补充充资资料料及及参参数数设设置置 所属期间 2002 1 12002 12 31所属年度 20022002年12月31日 会计师事务所 四川会计师事务所 审计机构地址 中国 绵阳市 注会1姓名 注会2姓名 审审计计意意见见无保留意见 报告编号 XX会审 2010 XX号报告日 二 一一年 月 日 被被审审计计单单位位信信息息 被审单位全称 事业会计制度模板 被审单位简称 报告中用 公司简称 参数设置中 修改 0 附附注注表表格格标标题题设设置置 年年末末数数 期末数 提示 如果附注表格标题要用年号表示年末 数 请修改为2XXX年 比如年表是 2009年 如果附注表格上的标题中的 年末数 要用 年号来表示 请将左边单元格中的 年末数 修改为 2009年 年初数 修改为 2008年 本期数 修改为 2009 年 上期数 修改为 2008年 本期 数 也可以改为 本期发生额 年年初初数数 期初数 本本期期数数 本期发生额 上上期期数数 上期发生额 0 用用年年号号表表示示的的附附注注示示范范 报报表表是是20092009年年 项目20082008年年20092009年年 库存现金5 000 006 000 00 银行存款120 000 00233 333 00 其他货币资金10 000 0012 333 00 合计135 000 00251 666 00 用用文文字字表表示示期期间间的的附附注注示示范范 项目期期初初数数期期末末数数 库存现金5 000 006 000 00 银行存款120 000 00233 333 00 其他货币资金10 000 0012 333 00 合计135 000 00251 666 00 税款所属期间 2002年1月1日至2002年12月31日2002年12月31日 无保留意见 保留意见 否定意见 无法表示意见 税款所属期间 2002年1月1日至2002年12月31日 数数据据源源 提提示示 以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的 点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据 数数据据包包括括报报表表及及附附注注 点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件 你你可可以以 根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告 报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方 从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据 不不能能有有合合并并单单元元格格 否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确 审计数据文件名 1被审单位名称 事业会计制度模板 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 资产负债表 资产1001一 资产类00 资产负债表 资产1002 现金00 资产负债表 资产1003 银行存款00 资产负债表 资产1004 应收票据00 资产负债表 资产1005 应收账款00 资产负债表 资产1006 预付账款00 资产负债表 资产1007 其他应收款00 资产负债表 资产1008 材料00 资产负债表 资产1009 产成品00 资产负债表 资产1010 对外投资00 资产负债表 资产1011 固定资产00 资产负债表 资产1012 无形资产00 资产负债表 资产1013 财政应返还额度00 资产负债表 资产1014 资产合计00 资产负债表 资产101500 资产负债表 资产101600 资产负债表 资产101700 资产负债表 资产101800 资产负债表 资产101900 资产负债表 资产102000 资产负债表 资产1021五 支出类00 资产负债表 资产1022 拨出经费00 资产负债表 资产1023 拨出专款00 资产负债表 资产1024 专款支出00 资产负债表 资产1025 事业支出00 资产负债表 资产1026 经营支出00 资产负债表 资产1027 成本费用00 资产负债表 资产1028 销售税金00 资产负债表 资产1029 上缴上级支出00 资产负债表 资产1030 对附属单位补助00 资产负债表 资产1031 结转自筹基金00 资产负债表 资产1032 支出合计00 资产负债表 资产1033 资产部类总计00 刷刷新新数数据据 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 资产负债表 权益2001二 负债类00 资产负债表 权益2002 借入款项00 资产负债表 权益2003 应付票据00 资产负债表 权益2004 应付账款00 资产负债表 权益2005 预收账款00 资产负债表 权益2006 其他应付款00 资产负债表 权益2007 应缴预算款00 资产负债表 权益2008 应缴财政专户款00 资产负债表 权益2009 应交税金00 资产负债表 权益2010 应付工资 离退休费 00 资产负债表 权益2011 应付地方 部门 津贴补贴00 资产负债表 权益2012 应付其他个人收入00 资产负债表 权益2013 负债合计00 资产负债表 权益201400 资产负债表 权益2015三 净资产类00 资产负债表 权益2016 事业基金00 资产负债表 权益2017 其中 一般基金00 资产负债表 权益2018 投资基金00 资产负债表 权益2019 固定基金00 资产负债表 权益2020 专用基金00 资产负债表 权益2021 事业结余00 资产负债表 权益2022 经营结余00 资产负债表 权益2023 净资产合计00 资产负债表 权益2024四 收入类00 资产负债表 权益2025 财政补助收入00 资产负债表 权益2026 上级补助收入00 资产负债表 权益2027 拨入专款00 资产负债表 权益2028 事业收入00 资产负债表 权益2029 经营收入00 资产负债表 权益2030 附属单位缴款00 资产负债表 权益2031 其他收入00 资产负债表 权益2032 收入合计00 资产负债表 权益2033 负债部类总计00 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 利润表3001 拨入专款00 利润表3002 财政补助收入00 利润表3003 上级补助收入00 利润表3004 附属单位缴款00 利润表3005 事业收入00 利润表3006 其中 00 利润表3007 预算外资金收入00 利润表300800 利润表300900 利润表3010 经营收入00 利润表3011 1 00 利润表3012 2 00 利润表3013 其他收入00 利润表3014 收入总计00 利润表3015 专项资金支出00 利润表3016 拨出经费00 利润表3017 拨出专款00 利润表3018 上缴上级支出00 利润表3019 对附属单位补助00 利润表3020 事业支出00 利润表3021 其中 00 利润表3022 财政补助支出00 利润表3023 预算外资金支出00 利润表3024 经营支出00 利润表3025 成本费用00 利润表3026 销售税金00 利润表3027 结转自筹基金00 利润表3028 支出总计00 利润表3029 结余00 利润表3030 1 事业结余00 利润表3031 2 经营结余00 利润表3032 结余分配00 利润表3033 1 应交所得税00 利润表3034 2 提取专用基金00 利润表3035 3 转入事业基金00 利润表3036 4 其他00 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 现金流量表4001 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 00 现金流量表4002 销售商品 提供劳务收到的现金099 现金流量表4003 收到的税费返还0789 现金流量表4004 收到其他与经营活动有关的现金044 现金流量表4005 经营活动现金流入小计0932 现金流量表4006 购买商品 接受劳务支付的现金033 现金流量表4007 支付给职工以及为职工支付的现金00 现金流量表4008 支付的各项税费044 现金流量表4009 支付其他与经营活动有关的现金00 现金流量表4010 经营活动现金流出小计077 现金流量表4011 经营活动产生的现金流量净额0855 现金流量表4012 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 00 现金流量表4013 收回投资收到的现金00 现金流量表4014 取得投资收益收到的现金00 现金流量表4015 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额00 现金流量表4016 收到其他与投资活动有关的现金00 现金流量表4017 投资活动现金流入小计00 现金流量表4018 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金00 现金流量表4019 投资支付的现金00 现金流量表4020 支付其他与投资活动有关的现金00 现金流量表4021 投资活动现金流出小计00 现金流量表4022 投资活动产生的现金流量净额00 现金流量表4023 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 00 现金流量表4024 吸收投资收到的现金00 现金流量表4025 取得借款收到的现金00 现金流量表4026 收到其他与筹资活动有 关的现金 00 现金流量表4027 筹资活动现金流入小 计 00 现金流量表4028 偿还债务支付的现金00 现金流量表4029 分配股利 利润或偿付利息支付的现金00 现金流量表4030 支付其他与筹资活动有关的现金00 现金流量表4031 筹资活动现金流出小计00 现金流量表4032 筹资活动产生的现金流量净额00 现金流量表4033 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响00 现金流量表4034 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额0855 现金流量表4035补补充充资资料料00 现金流量表4036 1 将净利润调节为经营活动的现金流量00 现金流量表4037净利润088 现金流量表4038加 计提的资产减值准备00 现金流量表4039固定资产折旧0666 现金流量表4040无形资产摊销0543 现金流量表4041 长期待摊费用的减少 减 增加 055 现金流量表4042待摊费用的减少 减 增加 0444 现金流量表4043预提费用的增加 减 减少 00 现金流量表4044 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 00 现金流量表4045固定资产报废损失00 现金流量表4046财务费用00 现金流量表4047投资损失 减 收益 00 现金流量表4048递延税款贷项 减 借项 00 现金流量表4049存货的减少 减 增加 00 现金流量表4050 经营性应收项目的减少 减 增加 00 现金流量表4051 经营性应付项目的增加 减 减少 00 现金流量表4052其他00 现金流量表4053 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额01796 现金流量表4054 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 00 现金流量表4055债务转为资本00 现金流量表4056 一年内到期的可转换公司债券00 现金流量表4057融资租入固定资产00 现金流量表4058 3 现金及现金等价物净增加情况 00 现金流量表4059现金的期末余额00 现金流量表4060减 现金的期初余额00 现金流量表4061加 现金等价物期末余额00 现金流量表4062减 现金等价物期初余额00 现金流量表4063现金及现金等价物净增加额00 附注以下是附注 现金1现金 现金3项目期初余额期末余额 现金4H3 0426 837 现金5VDCD9004 894 现金6J2 7323 145 现金7R2 5776 969 现金8合计9 25121 845 现金9 现金10 现金11 现金12 现金13 现金14 现金15 现金16 现金17 现金18 现金19 现金20 现金21 现金22 现金23 现金24 现金25 现金26 现金27 现金28 现金29 现金30 银行存款1银行存款 银行存款3项目币种期 初 数 银行存款4749 银行存款5772 银行存款6795 银行存款745 银行存款8841 银行存款9 银行存款10合计3 202 银行存款11 银行存款12 银行存款13 银行存款14 银行存款15 银行存款16 银行存款17 银行存款18 银行存款19 银行存款20 银行存款21 银行存款22 银行存款23 银行存款24 银行存款25 银行存款26 银行存款27 银行存款28 银行存款29 银行存款30 应收账款1应收账款 应收账款3账龄期初余额 应收账款4金额比例 应收账款51年以内0 00 应收账款61 2年0 00 应收账款72 3年0 00 应收账款83年以上0 00 应收账款9合计 1 应收账款10单位 前五名 金额 应收账款11C67 677 00 应收账款12A5 286 00 应收账款13BB2 055 00 应收账款14R1 376 00 应收账款15DFGDF801 00 应收账款16 应收账款17 应收账款18 应收账款19 应收账款20 应收账款21 应收账款22 应收账款23 应收账款24 应收账款25 应收账款26 应收账款27 应收账款28 应收账款29 应收账款30 其他应收款1其他应收款 其他应收款3账龄期初余额 其他应收款4金额比例 其他应收款51年以内0 00 其他应收款61 2年0 00 其他应收款72 3年0 00 其他应收款83年以上0 00 其他应收款9合计 100 00 其他应收款10单位 前五名 金额 其他应收款11J2 301 00 其他应收款12甲2 066 00 其他应收款13一 其他应收款14我 其他应收款15额外 其他应收款16 其他应收款17 其他应收款18 其他应收款19 其他应收款20 其他应收款21 其他应收款22 其他应收款23 其他应收款24 其他应收款25 其他应收款26 其他应收款27 其他应收款28 其他应收款29 其他应收款30 预付账款1预付账款 预付账款3账龄期初余额 预付账款4金额比例 预付账款51年以内0 00 预付账款61 2年0 00 预付账款72 3年0 00 预付账款83年以上0 00 预付账款9合计 100 00 预付账款10单位 前五名 金额 预付账款11壬801 00 预付账款12的 预付账款13的网 预付账款14额外 预付账款15散文 预付账款16 预付账款17 预付账款18 预付账款19 预付账款20 预付账款21 预付账款22 预付账款23 预付账款24 预付账款25 预付账款26 预付账款27 预付账款28 预付账款29 预付账款30 材料1材料 材料3项目期初余额期末余额 材料4456 00 材料545 00 材料64 026 00 材料74 236 00 材料8666 00 材料9合计8 973 00 材料10 材料11 材料12 材料13 材料14 材料15 材料16 材料17 材料18 材料19 材料20 材料21 材料22 材料23 材料24 材料25 材料26 材料27 材料28 材料29 材料30 产成品1产成品 产成品3项目期初余额期末余额 产成品4588 00 产成品5611 00 产成品6634 00 产成品7657 00 产成品8合计2 490 00 产成品9 产成品10 产成品11 产成品12 产成品13 产成品14 产成品15 产成品16 产成品17 产成品18 产成品19 产成品20 产成品21 产成品22 产成品23 产成品24 产成品25 产成品26 产成品27 产成品28 产成品29 产成品30 对外投资1对外投资 对外投资3项目期初余额期末余额 对外投资4股票投资634 0011 313 00 对外投资5债券投资253 0010 454 00 对外投资6其他投资 对外投资7合计887 0021 767 00 对外投资8 对外投资9 对外投资10 对外投资11 对外投资12 对外投资13 对外投资14 对外投资15 对外投资16 对外投资17 对外投资18 对外投资19 对外投资20 对外投资21 对外投资22 对外投资23 对外投资24 对外投资25 对外投资26 对外投资27 对外投资28 对外投资29 对外投资30 固定资产1固定资产 固定资产3固定资产项目期初余额本期增加 固定资产4房屋及建筑物3 042 00 固定资产5机器设备900 00 固定资产6电子设备2 732 00 固定资产7运输设备2 577 00 固定资产8其他设备333 00 固定资产9合计9 584 00 固定资产10 固定资产11 固定资产12 固定资产13 固定资产14 固定资产15 固定资产16 固定资产17 固定资产18 固定资产19 固定资产20 固定资产21 固定资产22 固定资产23 固定资产24 固定资产25 固定资产26 固定资产27 固定资产28 固定资产29 固定资产30 无形资产1无形资产 无形资产3项目原值期初余额 无形资产4333 00 无形资产5DFGDF333 00 无形资产6辛1 234 00 无形资产7辛 4 437 00 无形资产8 无形资产9 无形资产10 无形资产11 无形资产12 无形资产13 无形资产14 无形资产15 无形资产16 无形资产17 无形资产18 无形资产19 无形资产20 无形资产21 无形资产22 无形资产23 无形资产24 无形资产25 无形资产26 无形资产27 无形资产28 无形资产29 无形资产30 财政应返还额度1财政应返还额度 财政应返还额度3项目期初余额期末余额 财政应返还额度4G3 197 003 022 00 财政应返还额度5H3 042 006 837 00 财政应返还额度6VDCD900 004 894 00 财政应返还额度7J2 732 003 145 00 财政应返还额度8R2 577 006 969 00 财政应返还额度9合计12 448 0024 867 00 财政应返还额度10 财政应返还额度11 财政应返还额度12 财政应返还额度13 财政应返还额度14 财政应返还额度15 财政应返还额度16 财政应返还额度17 财政应返还额度18 财政应返还额度19 财政应返还额度20 财政应返还额度21 财政应返还额度22 财政应返还额度23 财政应返还额度24 财政应返还额度25 财政应返还额度26 财政应返还额度27 财政应返还额度28 财政应返还额度29 财政应返还额度30 借入款项1借入款项 借入款项3项目期初余额期末余额 借入款项4辛703 00473 00 借入款项5壬726 00651 00 借入款项6BB749 004 772 00 借入款项7A772 004 161 00 借入款项8合计2 950 0010 057 00 借入款项9 借入款项10 借入款项11 借入款项12 借入款项13 借入款项14 借入款项15 借入款项16 借入款项17 借入款项18 借入款项19 借入款项20 借入款项21 借入款项22 借入款项23 借入款项24 借入款项25 借入款项26 借入款项27 借入款项28 借入款项29 借入款项30 应付账款1应付账款 应付账款3项目期初余额期末余额 应付账款4金额15 595 002 512 00 应付账款5单位名称 前五名 应付金额 应付账款6BB4 404 00 应付账款7壬2 433 00 应付账款8J2 319 00 应付账款9二人 应付账款10热风 应付账款11 应付账款12 应付账款13 应付账款14 应付账款15 应付账款16 应付账款17 应付账款18 应付账款19 应付账款20 应付账款21 应付账款22 应付账款23 应付账款24 应付账款25 应付账款26 应付账款27 应付账款28 应付账款29 应付账款30 预收账款1预收账款 预收账款3项目期初余额期末余额 预收账款4金额7 776 00 7 419 00 预收账款5 预收账款6 预收账款7 预收账款8 预收账款9 预收账款10 预收账款11 预收账款12 预收账款13 预收账款14 预收账款15 预收账款16 预收账款17 预收账款18 预收账款19 预收账款20 预收账款21 预收账款22 预收账款23 预收账款24 预收账款25 预收账款26 预收账款27 预收账款28 预收账款29 预收账款30 其他应付款1其他应付款 其他应付款3项目期初余额期末余额 其他应付款4金额5 575 0012 840 00 其他应付款5单位名称 前五名 应付金额 其他应付款6BB3 749 00 其他应付款7壬3 538 00 其他应付款8A3 114 00 其他应付款9DFGDF2 433 00 其他应付款10B565 00 其他应付款11 其他应付款12 其他应付款13 其他应付款14 其他应付款15 其他应付款16 其他应付款17 其他应付款18 其他应付款19 其他应付款20 其他应付款21 其他应付款22 其他应付款23 其他应付款24 其他应付款25 其他应付款26 其他应付款27 其他应付款28 其他应付款29 其他应付款30 应缴预算款1应缴预算款 应缴预算款3项目期初余额期末余额 应缴预算款4VDCD1 926 001 321 00 应缴预算款5J2 136 001 519 00 应缴预算款6R444 00238 00 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销售税金11 合计00 销售税金12 销售税金13 销售税金14 销售税金15 销售税金16 销售税金17 销售税金18 销售税金19 销售税金20 销售税金21 销售税金22 销售税金23 销售税金24 销售税金25 销售税金26 销售税金27 销售税金28 销售税金29 销售税金30 结转自筹基金1结转自筹基金 结转自筹基金3 项目上年数本年数 结转自筹基金4 结转自筹基金5 结转自筹基金6 结转自筹基金7 结转自筹基金8 结转自筹基金9 结转自筹基金10 结转自筹基金11 合计00 链接数据方法请见 倒数第二个表 使用说明 中的数据源说明 黄单元格 审计机构 四川会计师事 务所 审计期间 2002 1 12002 12 31 项目版本 链链接接数数据据 数数据据源源 提提示示 以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的 点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据 数数据据包包括括报报表表及及附附注注 点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件 你你可可以以 根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告 报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方 从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据 不不能能有有合合并并单单元元格格 否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确 项目本期上期 年 初 未 分 配 利 润 加 本 年 净 利 润 可 供 分 配 的 利 润 减 提 取 盈 余 公积 对股东的分配 其他 年 末 未 分 配 利 润 银行存款 现金合计 期 末 数期 初 数期 末 数 13212 45323 038 566 154 165 176 1 193 期末余额 金额比例 71 023 0099 89 75 000 11 0 00 0 00 71 098 001这个比例是附注中的比例 不能删除 账龄比例合计 1 2年95 19 77 195 00 1年以内7 43 3 4年2 89 1年以内1 94 1年以内1 13 108 58 期末余额 金额比例 2 937 00100 00 0 00 0 00 0 00 2 937 00100 00 这个比例是附注中的比例 不能删除 账龄比例合计 1 2年 78 35 4367 1年以内 70 34 3 4年0 00 1年以内0 00 1年以内0 00 148 69 期末余额