《会计电算化(ERP)模拟实习》实验报告.doc

学 生 实 践 报 告（文科类）课程名称： 会计电算化(ERP)模拟实习 专业班级： 学生学号： 学生姓名： 所属院部： 指导教师： 2011 2012 学年 第 2 学期 金陵科技学院教务处制实践项目名称：部门级会计信息系统练习 实践学时： 20 同组学生姓名： 实践地点： 7307 实践日期： 11-18周 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求使学生通过上机练习对金蝶K3总账和报表系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握系统的基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。1根据事先设计好的资料，进行总账系统日常业务处理。2根据事先设计好的资料，进行报表系统处理。二、实践环境与条件7307实验室三、实践内容1K3总账系统练习2K3报表系统练习四、实践报告（附件）总账系统练习一 建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。内容：（1） 新建公司机构及账套；（2） 设置账套参数；（3） 添加用户。练习二 账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据实验资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。内容：一、 模板中引入会计科目（该企业为工业企业）。设置“本年利润” 科目代码。二、 设置总账系统参数。三、 系统资料维护。（1）增加两种币别。（2）增加凭证字为“记”字。（3）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（4）增加支票结算方式。（5）新增相关核算项目资料。（6）会计科目维护。（7）新增“物料”资料。四、 初始余额录入。 五、 切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。六、 试算平衡结束初始化工作。练习三 日常账务处理练习目的：掌握K/3财务系统日常账务处理工作要求：根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。内容：一、 录入记账凭证1. 提现类2. 应付往来业务类3. 多合算项目类4. 数量金额业务类5. 涉及外币业务类6. 30日，支付本月通讯费7. 应收往来业务类二、 凭证其他相关操作及账薄查询1. 将前面所做的所有记账凭证审核、过账。2. 假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1000元，请用红字冲销法更正。3. 制作一张提现的模式凭证。4. 查看各类总分类账、明细账等。5. 查看管理费用多栏式明细账。6. 查看科目余额表、试算平衡表等。7. 查看“管理费用-通讯费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。三、 往来管理1.利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。2.产看往来对账单及账龄分析表。四、 制作几张自动转账凭证1. 摊销应由本月负担的报刊杂志费。2. 按短期借款年初余额100000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。五、 期末处理1. 进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账2. 结转当期损益（注意先将当月未过账凭证全部过账）3. 将结转损益的记账凭证过账4. 期末结账练习四 报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。要求：1.查看资产负债表及损益表； 2根据要求制作自定义报表。资料：一 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。二 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式三 以批量填充的方式制作以下自定义报表实践项目名称：企业级会计信息系统练习 实践学时： 20 同组学生姓名： 实践地点： 7307 实践日期： 11-18周 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求使学生通过上机练习对金蝶K3固定资产管理、工资管理、应收款管理、现金管理系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。1根据事先设计好的资料，进行固定资产管理系统日常业务处理。2. 根据事先设计好的资料，进行工资管理系统日常业务处理。3. 根据事先设计好的资料，进行应收款管理系统日常业务处理。4. 根据事先设计好的资料，进行现金管理系统日常业务处理。二、实践环境与条件7307实验室三、实践内容1K3固定资产管理系统练习2K3工资管理系统练习3. K3应收款管理系统练习4. K3现金管理系统练习四、实践报告（附件）练习一 固定资产管理系统练习目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能要求：（1）对固定资产系统进行初始化；（2）完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；（3）期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。内容：一、系统维护二、础资料（一）变动方式类别增加；（二）卡片类别管理；（三）存放地点。三、 初始数据录入四、 结束初始化五、 日常业务处理1. 新增固定资产；2. 减少固定资产；3. 固定资产其他变动；4. 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证；5. 查看固定资产清单等各种账表。六、期末处理1. 输入本月工作量2000公里2. 计提固定资产折旧3. 利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账练习二 工资管理系统练习目的： 掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法要求： 1.对工资系统进行初始化设置；2.设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资核算；3.计算个人所得税、分配工资费用；4.查看各种工资报表、结账。内容：一、建立工资类别方案二、系统维护三、设置1、 导入或新增部门资料2、 导入并修改或新增职员资料3、增加银行资料4、工资项目设置5、工资计算公式设置6、所得税设置四、工资业务1、 设置工资数据录入过滤器2、 工资数据录入3、 利用“工资计算”功能计算工资4、 所得税计算5、 工资费用分配6、 福利费用分配六、变动七、查看各种工资报表八、期末结账练习三 应收款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：对应收账款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。资料：一 系统维护1. 系统设置2. 其他参数二 初始数据录入三 结束初始化四 日常业务处理（一） 练习各种单据的制作。1. 发票2. 其他应收款3. 应收票据4. 收款单（二） 将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。（三） 坏账处理。（四） 计提当年坏账准备。（五） 核销业务往来。（六）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。五期末结账练习四 现金管理系统练习目的：掌握现金管理系统日常业务处理方法要求：1.录入现金管理系统初始数据，进行系统设置；2.录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账3.录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行存款对账、编制银行存款余额调节表；4.进行