（计划财务部）上半年基础管理工作总结.doc

计划财务部2012年上半年基础管理工作情况汇报 上半年，计划财务部认真贯彻公司年度工作会议精神，不断深化基础管理工作，现将工作开展情况总结如下：一、基础管理工作总体开展情况1.建章立制，规范管理。计划财务部逐一审查各项工作业务流程，完善管理规定，新起草有关计划财务管理方面的管理性文件4个，具体包括：山东兖矿国际焦化有限公司关于2012年全面预算管理及成本费用控制的实施意见、山东兖矿国际焦化有限公司关于规范票据报销事项的通知、山东兖矿国际焦化有限公司生产成本费用核算管理办法、山东兖矿国际焦化有限公司班组成本核算管理办法（试行）。做好预算管理，起草公司年度、季度及各月度焦炉改造等经营工作计划，做好公司经营管理指导工作。2.把握重点，突出实效。一是保证资金安全。上半年，计划财务部强化与银企沟通，积极拓宽融资渠道，从北京银行济南分行取得授信1亿元，光大银行2亿元，中国银行1亿元，中信银行1亿元，在办理贷款的同时，部分办理商业承兑汇票，从而减少资金占用，提高资金使用效率。1-5月份，公司新增内部借款2.8亿元，外部借款2.5亿元。归还外部借款2亿元，内部展期1.596亿元。支付到期承兑3932.25万元，办理承兑7708.71万元。6月份，需归还长期贷款5000万，外部利息1394万元，支付到期承兑差额877.53万元。二是节约财务费用。一方面，计划财务部积极与外部各家银行协调，将贷款利率控制在15%左右，力争控制在10%以内；另一方面，兖矿集团公司内部贷款利率按基准利率执行。另外，经向集团公司汇报获得批准，暂缓支付二季度内部贷款利息，予以挂账，缓解当前资金压力。三是加强内部管理。为保证各项资金按期支付，计划财务部根据各部门所报资金预算，逐月编制下达月度资金计划，合理安排资金支付。二、主要业务开展情况1.全面预算2月、4月份，计划财务部抽调两名人员前往峄化公司、煤化公司参加煤化公司组织的2012年上半年全面预算管理系统集中办公。贯彻落实集团公司、煤化公司2012年全面预算管理的指导思想，执行集团公司下达的全面预算管理季度、月度分解表，结合公司上半年各项工作实际，把握工作节点，拟定2012年上半年国际焦化三级预算系统表格等工作内容，导入集团公司全面预算管理系统。2.生产成本费用及班组核算工作情况一是积极开展工作调研。2月初，与水汽车间进行座谈，对水汽车间核算流程及模式进行重新确定。通过座谈，详细了解了水汽车间的工艺流程及其“产品”生产及“原料”消耗情况，摸清界区划分和衔接情况，了解其计量设置和统计数据上传情况，掌握其班组人员设置情况，与其进行核算方面的细致交流，完成水汽车间核算流程及模式的重新确定。3月12日至16日，计划财务部领导携有关人员用为期一周的时间到备煤、炼焦等其他6个车间逐一沟通、座谈，对系统复产后各车间的物料消耗、工艺状况、班组设置、计量器具、数据上传等方面进行全面了解，并认真分析研究，为公司复产后三级核算和对标管理等工作的顺利开展做好准备。二是严格落实执行。计划财务部根据集团公司、煤化公司关于转方式调结构、减亏增盈的一系列指示精神，结合公司面临的严峻形势，根据公司焦炉改造及经贸开展变化情况逐月下达费用预算到各车间、部门。每月21日发出截至本月20日成本费用超过本月预算定额80%的项目预警，提醒各单位时刻关注本单位的费用发生情况，严格控制费用支出，特别是煤化公司重点控制的“四项费用”，超支单位要说明超支原因，提出控制措施。根据公司焦炉改造实际，在严格控制可控费用支出的同时，突出做好焦炉改造期间项目检修费用考核。月末，根据各部门成本费用执行情况，与工资挂钩，严格考核，并深入分析成本费用执行结果，查找自身原因，提出改进措施。3.计划统计基础工作计划财务部根据兖矿集团有限公司关于2012年生产经营投资计划及经济工作的指导意见（兖矿集团计发2011 748 号）精神，结合公司经营实际，编制下达2012年度、季度及各月度计划，对焦炉改造、系统检修、经营管理、安全、环保节能、员工培训等各项工作提出具体的计划指标。经上级单位审批下达2012年度各类资金计划，本着“一事一报一批”的原则及时报煤化公司计财处、集团公司计划部审批追加各类资金计划，保证各项工作顺利开展，并详细掌握各类计划执行情况，督促各类计划科学执行。4.对标管理一是设定指标及标杆值。1月份公司对标管理办公室通过网络建立公司对标管理讨论组，要求各单位根据专业及自身特点，利用多种渠道与荣信煤化、首钢人员联系，取得部分对标资料，经系统梳理，设定2012年八大对标体系下的指标48项，其中生产管理指标19项，节能环保指标11项，占指标总数的63%。另外，选取“焦炭完全成本、甲醇完全成本，焦油产率、粗苯产率、焦炭耗煤、焦炭耗电、甲醇耗电”7项指标作为重点指标进行管理。二是积极开展工作调研。1月份公司供应部黄涛、吴洋、李峰对荣信煤化有限公司、济矿民生煤化有限公司煤炭采购管理情况进行对标调研，形成对标调研报告，提出加大厂矿直供比例，提升外省调入煤炭的火车运输比例，等具体对标工作措施。2月份生产技术部相关人员对首钢京唐、荣信煤化有限公司生产管理及节能环保指标进行对标调研，找出本公司与调研单位的差距所在，从工艺及节能环保方面提出具体对标工作方案。2月29日，公司对标管理办公室组织人员参加由煤化公司组织的深化对标管理工作推进会，汇报对标调研情况，听取学习其他兄弟单位对标工作情况，及时调整对标指标，重点把握生产管理指标。3月份，在公司内逐车间进行工作调研，宣传本年度对标工作指导思想。三是加强工作调度。一方面，创新对标管理制度，将过去公司内各车间、部(处、室)同时进行资料报送，变更为各车间每月1日前报送月度对标资料，各部(处、室)每月3日前报送月度对标资料，从而留出了各专业部(处、室)收集、汇总、整理基础数据的时间，理顺了工作程序。另一方面，提升对标专业性指导。公司调度室、机电部等专业部室从专业角度细化了指标报送要求，增强了对车间的对标工作指导，建全了公司对标管理考核评价体系。同时，加强过程控制，根据对标工作阶段开展情况，共下发对标管理工作简报13期。5.风险管理情况根据煤化公司关于开展2012年风险评估工作的通知（兖矿煤化公司发2011157 号）的要求，结合公司关于开展2012年全面风险管理风险事件辨识的通知，对2011年和财务有关的“原风险”重新进行了辨识、确认，避免重复提报。在2011年全面风险的工作基础上，2012年1月份风险信息员召集骨干人员召开专门会议，广泛收集风险信息，认真梳理，对本单位的风险事件进行辨识，找出2012年可能存在风险的重点位置和薄弱环节。并按照“风险管理平台”中风险事件的性质归入战略类风险、投资类风险、市场类风险、财务类风险、法律类风险和运营类风险，在筛选、剔除后，在系统内录入、确认，形成2012年新风险事件管理库。6.学术研究方面计划财务部在煤化公司组织的“抓基础严管理促创新上台阶，全面开展争创三项十佳会计学会会员”活动以来，计划财务部结合工作实际，积极准备、认真组织参加评选活动。上半年，组织上报课题6篇，其中：