财务融资局上半年工作小结及下半年工作计划范本

财务融资局上半年工作小结及下半年工作计划今年以来，在开发区党委、管委会的正确领导和各部门、社会各界的关心支持下，融资局全体干部紧紧围绕开发区招商引资和开发建设工作中心，迎难而上，团结拼搏，抓融资、抓管理、抓审计，做了大量工作，取得了一定实效。特别是财务收支实现基本平衡，上半年，开发区管委会和经济建设开发公司共计完成各项收入 万元，实现各项支出12814万元，节余264万元，加上年初余435万，截至6月30日，银行存款余额699万元，切实保障了开发区建设与发展。现将上半年工作总结和下半年工作重点汇报如下。一、上半年工作回顾（一）克服困难、攻坚破难，搞好融资工作争取资金是融资局的首要任务，面对宏观政策不利，银行大额信贷无望的形势，我们冷静分析，调整思路，确定了土地款清欠、贷款周转、政策（约定）资金到位和项目融资四个工作重点，主动出击、全力以赴争取资金。1、土地款清欠攻坚破难在去年工作基础上，克服各种怀疑、嘲讽和不理解，排除一切干扰，狠抓土地款清欠：我们以铁棒磨成针的决心，以诚待人、以理服人、以耐心感人，赢得了绝大部分企业的理解和支持；同时，我们强化服务意识，把土地款清欠与服务企业相结合协助企业办理土地证、帮助企业解决实际困难、协助契税返还，受到好评，成效显著，截至6月30日，财务融资局累计完成土地款清欠2113万元，并结清31只项目。2、贷款周转逆水行舟在国家严格控制开发区贷款、基础设施贷款、固定资产投资的不利局面下，我们坚持一手抓增量、一手保存量，积极争取银行支持，做了大量工作，上半年在逆境中实现新增贷款4笔、总额1270万元，完成周转贷款5笔、总额4170万元，其中：全额续贷3笔，总额2370万元；部分续贷1笔，续贷270万元，收回30万元；有条件展期1笔，1300万元展期，200万收回；被收回贷款5笔，总额895万元，其中：2笔总额495万元当时约定一次性贷款不续贷。截至6月30日，开发区银行贷款余额4940万元，仅比去年12月31日下降105万元，取得这样的结果来之不易。3、资金（收入）到位争分夺秒上半年，开发区一直面临资金紧张的困难，抓收入到位、缓解资金周转压力具有重要现实意义，为此，我们提出不怕工作难度就怕没有“债权”，凡是涉及开发区的资金收入，只要有“债权”信息，就要想尽办法抓资金到位。如1月，与市财政、区财政协调市财政500万元泰项目借款，与XX实业协调1000万项目保证金到位；2月，与区财政协调300万元泰项目借款；3月，在确定家用电机厂地块转让XX公司后，主动协调1000万转让款、XX万借款到位；4月，协调XX房产434万土地出让金返还；5月，完成XX年度开发区基础设施项目贷款贴息65万、XX年度开发区重点外资项目补助资金17万，市财政XX公路建设补助600万元等资金到位；当前，积极与土管、财政等部门协调，为家用电机厂地块土地证过户博大公司多方奔走，争取410万转让款余款到位等等。4、项目融资有喜有忧充分利用206国道环境整治项目、XX两岸旧城改造项目、XX基础设施建设项目、北外环线道路工程四只重点项目，以项目为载体，利用各种场合、借助各种机会着力推介，吸引投资（融资）。上半年，我局先后走访了兴业银行、省国际信托、星光经济发展有限公司等20多家银行及投资公司，邀请并接待了民生银行、XX国信、XX房产等一批投资商来浔实地考察，杭州星光经济建设发展有限公司（注册资金2亿元，总资产10多亿元）与开发区签订XX改造项目合作意向书，为进一步合作打下基础；与此同时，银行及信托公司虽看好项目，但由于国家宏观调控原因未予贷款支持，实属遗憾。（二）科学理财、规范管理，认真抓好财务及资产管理。一是努力抓好开发区日常经费和建设资金的调拨平衡工作。从紧控制资金支付，我们坚持“急需款项抓紧付、一般款项商量着付”的工作原则，在保证机关日常开支的前提下，耐心细致的与被拆迁企业、行政村、建筑公司协商资金支付时间，缓解资金周转压力，尽最大努力保证重点项目和重点工程。二是严格执行开发区财务管理各项规章制度。规范财务审批报销，搞好帐务处理、工资计算及发放，妥善处理科技发展公司帐务向经济建设公司的结转，每月提交财务收支报告、部门办公经费使用情况报告供领导和同志们参考。三是抓好对行政村、企业财务的服务指导工作。上半年完成15个行政村农村土地补偿款核对工作，会同土管分局对1999年至XX年规划内项目农补发放情况，共查出194只项目，尚欠农补2155万元。开展了村级财务管理情况检查；组织实施了开发区60多家规模企业会计从业资格情况自查。四是抓紧办理开发区大楼土地证，完成开发区大楼北楼土地使用权确权，与XX镇政府签署协议，镇政府同意将开发区大楼北楼土地使用权划归开发区管委会，现有关资料已报市土管局，近期内有望办证。五是积极探索开发区多元化经营，完成对XX农村合作银行的投资入股202万股工作。（三）全程监控、务求实效，扎实推进工程审计半年来，我局紧紧围绕开发区工程建设，会同业务合作单位恒生会计师事务所积极参与工程建设项目的可行性研究、概算、审批、预算、招标、施工、验收、审核、交付使用等各环节控制，重点做好如下工作：1、积极参与开发区各项基建工程的过程控制。完成12个项目的工程预算编制工作，工程预算总金额3984万元，为开发区实施工程项目招标、招商提供了参考基数；参与了多个工程项目的招标工作，包括审查招标文件及评标办法，对招标文件中的不合理条款提出修改意见，对商务标的评标办法提出改进建议；参与30多项工程进行了验收，并就验收中发现的问题提出了相关建议；提出合理化建议，如对南林分区工程建设的合作方案，提出降低综合费率的建议，可降低工程造价千万元；规范工程设计的建议，建议工程项目不论大小应委托有资质的正规单位设计，对重点工程应委托多家单位设计，并进行比较选择；建议规范工程合同、联系单、隐藏工程联系单等。2、及时完成开发区基建工程项目的竣工结（决）算造价审计。半年来共完成了25个项目的造价审核工作，出具了20份基建审计报告，送审金额4177万元，审定金额4105万元，审计核减72万元（由于和兴大桥及土方回填等项目实行固定大单价承包、合同拍死价，工程审核无核减或极少量核减，其余工程的核减率达 %）。（四）严格要求、严格管理，切实加强队伍建设我局坚持每月一次工作例会，围绕工作目标任务抓统筹、抓布置、抓检查、抓落实。本着人人有责、工作足量、扬长避短、提高效率的原则，发挥每个干部积极性、主动性，强调每位干部都要对工作负责，自己份内的事认真做好、不得推诿扯皮，大事难事局长带头抓，局内干部相互补台，齐心协力把事情做好。结合效能建设，邀请南浔工行对局干部和新城公司财会人员进行业务培训，着力提高职工素质。 二、存在问题回顾总结上半年工作，肯定成绩，同时也要清醒的看到存在的问题。一是融资形势不容乐观。一方面，虽然南浔开发区被省列入拟保留开发区名单，但由于国家对保留的开发区的导向性意见尚未明确，许多与我们合作关系良好的银行受到政策制约只能表示有心无力，有能无为。另一方面，银监会持续不断的加强贷款管理，表面上是对部分行业实施调控，实质上是整个贷款规模的压缩，开发区基础设施项目要向银行融资现已不可能，要保住存量贷款难度增大。二是开发区资金缺口依然很大。农补款、工程款等缺口2亿元以上，开发区面临较大资金支付压力。三是土地出让金收缴方式调整，从原市得部分上划转为全额上缴逐级结算逐步返还。根据市政府规定，从今年4月1日起，市本级土地出让金全部纳入市级财政专户管理。具体来说，今后所有项目（包括工业、商贸）的土地出让金必须全额上缴市土管局土地出让金财政专户，先由市土管局扣除征地成本后报市财政局，再由市财政局扣除财政集中款和有关税费后下划区财政局，最后由区财政局同开发区结算，整个结算过程需2个月以上，这将大大增加开发区的工作量和资金周转压力。四是基建工程项目造价审核的核减率不高，审核效益不显著。由于部分已审项目实行固定大单价承包或合同拍死价，从而出现了极少量核减甚至无核减现象。三、下半年工作重点针对当前所面临形势，为保障开发区建设与发展，我们将紧紧围绕开发区工作大局，树立强烈的事业心和责任感，激发信心、负重奋进，整合资源、挖掘潜力，统筹资金、确保重点，坚持有所为有所不为，搞好资金流转，努力确保开发区正常运转，重点抓好8项工作。1、清理整顿规划内违规用地项目，补缴土地出让金。近年来，开发区引进企业项目用地中或多或少存在未批先建、少批多用、改变用地性质（工业变商贸）现象。当前，要抓住全国上下开展土地市场治理整顿的契机，联合土管分局对开发区规划内用地项目实施清理整顿，对少批多占和改变用地性质补交土地出让金。在工作措施上，一是要成立强有力的工作班子，集中时间、集中人员、集中精力，坚持原则，一抓到底；二是要逐项核查、摸清底数，由土管局测绘所对每个项目用地情况逐一丈量，掌握违规用地项目只数、面积，提出权威的测绘报告书；三是由财务融资局、经济发展局会同土管分局搞准土地出让金欠款金额，欠交土地出让金总额；四是要制定标准，严格收缴，对于查到的违规用地项目，土地出让金收缴应坚持就高不就低的原则，即：项目协议地价低于基准地价的，按照基准地价标准收取；项目协议出让价高于基准地价的，按照协议地价标准收取。工作步骤上，采取以村为单位，先选择工作基础较好的村搞试点，测绘、出报告、算帐、收缴，环环相扣，稳步推进，确保全面完成任务。2、强化土地出让金收缴及结算。根据上级政策调整的要求和开发区资金紧张的实际情况，坚持分类指导，区别对待，加强与招商、经济发展部门的联系协作，认真抓好规划内项目清欠、规划外项目（土管已处罚的90只项目）余款缴清和新办项目土地款收缴工作。具体来说：对规划内项目的土地款清欠，要乘势而上、一抓到底，争取年内再清欠500万元。对土管已处罚的90只规划外项目，在规划批准后，做到时间到位、精力到位、措施到位，抓紧这部分项目的土地证办理及土地款余款收缴。对新办项目要把握好“收缴关、上交关和结算关”，把好“收缴关”就是对新办项目土地出让金的收缴要做到严格标准，全额缴清，不许挂帐、不许拖欠，缴清前一律不予办理土地证；把好“上交关”就是要有计划的上交土地出让金，根据工作的轻重缓急和项目进度分期分批上交；把好“结算关”就是要多方协调，缩短土地出让金在土管、财政部门结算时间，争取开发区所得部分早日返还。3、坚持内外结合，统筹安排资金。对内来讲，鉴于下半年开发公司资金紧张而投资公司将有近亿元收入的情况，在坚持自主经营、自负盈亏的前提下，适当调剂投资公司资金用于开发公司建设和贷款周转，促进两家公司协调发展；对外来讲，针对开发区整体资金紧缺而银行重点关注企事业单位结算业务量和存款额度的特点，对开发区管委会、开发公司、投资公司的贷款情况进行梳理，按贷款余额对等安排银行结算业务量及存款，提升开发区在银行的地位。4、强化审计工作，节约建设资金工程项目建设环节多，易出现的漏洞也多，抓好每一个环节对保证工程质量，节约建设资金至关重要，潜在的效益是巨大的。一是认真做好基建工程项目造价审计工作。主动加强与规划建设部门的协作，加强沟通，合理安排人员，按时保质完成，尽力提高核减额和核减率。二是加强基建工程项目的全过程控制，提高参与度，熟悉每一个项目的情况，及时分析建设过程中存在的问题，提出改进建议；三是增强服务意识做好各项咨询工作。进一步发挥恒生会计师事务所作为合作单位的优势，除做好工程建设方面的咨询工作外，还应提供税务、会计、投资、融资、审计等方面较深层次的咨询服务。5、抓好村级财务管理负责开发区14个行政村的村家财务管理使开发区行政区划调整后，管委会赋予融资局的一项新的职能。下半年，我们将认真履行工作职责，着力在配备专人、加强监管和指导服务上下功夫，努力完成上级交给的任务。6、集中财力确保重点工程和重点项目从目前资金的预测情况看，开发区下半年将面临2亿元以上资金缺口，虽然我们可以通过努力增加一些收入，但是资金大量缺口的事实难以改变。在目前宏观调控适度从紧的新形势下，我们有必要对所有下半年支出项目进行梳理，根据项目支出的重要性必要性和实际可能，量入为出，抓大放小，集中财力确保重点区域建设和重点项目的投入，使有限的资金发挥最大效益。7、向上争取各种优惠政策和补助。要多方面了解信息，积极与市财政、经委等部门保持联系，多争取优惠政策和资金补助，把上