路面项目策划书.doc

安徽省望东长江公路大桥路面项目策划书一、项目策划的编制目的通过对项目前期详细周密的考察，确定项目的总目标，管理模式，实施方案和框架流程，结合项目实施过程中各阶段目标，实现事前计划、事中控制和事后总结的有机统一。二、项目策划的编制原则坚持“合规、适用、易行”；遵守PDCA循环，坚持“总体规划、分步实施、重点切入、整体推进”的过程化原则。同时保证项目策划的预见性：通过分析项目外围环境，结合远通公司中长期发展战略，明晰项目的管理目标，为公司的长期发展目标的实现而努力。项目策划的可实施性：项目策划工作结合项目的实际情况，结合业务工作创新管理思路，实事求是的展开策划，具备可实施性。三、项目策划的编制依据依据局“施工项目管理指南”和远通公司发展规划及发展战略，紧紧围绕公司的管理制度以及本项目招投标文件、投标承诺、业主的总体施工计划安排，结合项目的实际情况进行策划。四、组织机构项目成立项目策划领导小组，由项目经理王金良担任组长，李晓斌、杨洪松、刘小娟担任副组长，各部门负责人和专业技术员任组员。策划具体由杨洪松副经理具体负责组织项目策划的起草、制定、执行和协调工作。五、项目实施的相关要求项目在实施过程中要严格执行公司相关流程，按照项目策划书实施各项工作，及时和公司相关部门进行沟通，过程中实行动态管理，保证各项目标的顺利完成。54I 项目总体分析1 工程简介望东长江公路大桥是国家高速公路网中“G35”济南至广州公路公路重要主城部分，与“G50”沪渝、“G42”沪蓉、“G3”京台、“G56”杭瑞等高速公路联结成网，是北京、天津、河北、山东、河南等地区通往江西、广东、浙江、福建等地的重要通道，它的建设对加强中国南北交通联系，促进区域经济发展起着重要作用。本项目所在区域区位优势明显，安庆市是安徽省老省会城市，国家级历史文化名城，获“中国优秀旅游城市”称号，境内有天柱山、浮山、花亭湖等众多国家级和省级风景名胜区；池州市是长江南岸重要的滨江港口城市和省级历史文化名城，也是安徽省“两山一湖”旅游区的重要组成部分，项目的建设对于皖江两岸协调发展、全面实施皖江开展战略具有重要意义。本项目北接亳州至阜阳至六安至望东长江大桥北岸接线，中间与东至至九江高速公路相交，终点接安庆至景德镇高速公路，路线全长38.025公里，全线分为二个路面合同段，本项目承建第一合同段，起讫桩号为K0+000-K15+051，全长15.051公里。1.1 项目的基本情况1.1.1望东长江公路大桥路面一标地处安徽省安庆市望江县境内，是以中交第二公路工程局有限公司名义中标的路面项目。本项目合同工期18个月，具体开工日期以总监办下发的开工令为准，合同计划开工日期2015年1月1日，计划交工日期2016年6月30日。中标价：1.46亿元。1.1.2建设、设计、监理、质量安全监督等单位建设单位：安徽省高速公路控股集团有限公司设计单位：安徽省交通规划设计研究院有限公司总监理单位：安徽省高等级公路工程监理有限公司本标段监理单位：安徽省中兴工程监理有限公司质量安全监督单位：安徽省交通建设工程质量监督局1.1.3主要技术指标:公路等级：全封闭、全立交，双向四车道、六车道高速公路。设计行车速度：100km/h 、120km/h。设计荷载：公路-I级。路基、路面宽度：（1）长江大桥段（k11+090-k15+245）,路基宽度33.5m，路面宽度31m，长江大桥桥面宽度33m。 （2）北岸连接线（k0+000-k11+090），路基宽度28m，路面宽度24.5m。1.1.4项目主要工程量有: 低剂量水泥稳定碎石底基层（厚度20cm）354659.89m2；水泥稳定碎石基层（厚度16cm）73264m2；水泥稳定碎石基层（厚度19cm）464470.88m2；透层326612.29m2；粘层848629.66m2；封层326612.29m2；粗粒式沥青混凝土（厚度8cm）AC-25下面层303926.94m2；中粒式改性沥青混凝土（厚度6cm）AC-20（SBS改性）中面层440394.82m2；细粒式改性沥青混凝土（厚度4cm）AC-13（SBS改性）上面层368450.1m2；4cm厚SMA13（SBS改性）70740m2；5cm厚SMA13（高弹改性玄武岩）44000m2；5cm厚SMA13（高弹改性石灰岩）44000m2；及其他附属工程等。1.2现场总体情况1.2.1本标段属北亚热带湿润季风气候区，夏季温暖湿润、冬季寒冷干燥，多年平均降水量为1452.2毫米，气温14.5，风速3.2米/秒。1.2.2根据招标文件及现场施工情况，我标段范围内的长江大桥进度缓慢，按照路基单位自身计划，桥梁要到2016年6月才能全部完成。而对我标段，全线桥隧总长占全线长度的50%，这使路面开工后无法形成连续的工作面，给施工进度造成很大的影响。1.2.3我项目部选址为望江县太慈镇九龙村，出外交通条件便利，但考虑到市政道路及乡道承载能力有限，原材料进场路线将主要为通过211省道及长江水运至高速公路路基至项目部料场。这要求一方面做好施工过程中省道上坡道处的交通管制和交通安全工作，另一方面尽快完成省道上坡道至项目部段路基的水稳底基层施工工作，以便于规模进料。1.2.4 施工用水可考虑自打井，该地区水系发达，地下水位较高，地面以下2米即可出水，水质可满足工程需要，水量充足。1.3原材料分布情况根据对沿线材料市场的调查，望江县周边没有碎石料源，材料质量较好的地区和位置在安徽宿松、江西瑞昌、湖北一带，运距较远，岩性主要为石灰岩，料厂日产量在1000-4000方不等，料厂数量较多，以上地区料厂可作为我项目部沥青水稳基层及中下面层料源；上面层所用碎石采用安徽枞阳玄武岩碎石。机制砂采用自加工。2 项目面临的形式分析2.1 项目自身的优势2.1.1 本项目参建员工均有一定路面施工经验，公司提出的“低成本-零缺陷”一体化战略、“精细化管理”战略在项目实施已经初见成效。2.1.2 本项目施工工艺相对简单，工程量也相对多为单一路面，路面设计均为传统工艺，无复杂和施工难度大的工艺。2.1.3 项目人员相对较年轻，工作积极性高，团队凝聚力较强，且主要管理人员为原阜周路面3标项目、泗许路面1标项目、黄祁路面3标项目员工和一直从事路面施工的员工，工作上配合已经形成默契。2.1.4 项目部人员大多已经在安徽市场参加建设三个以上的路面施工，比较了解和熟悉业主和监理的管理要求，能够很快适应管理和施工的要求。2.2 项目存在的劣势2.2.1 本项目工期较长，长江公路大桥预计2016年7月贯通，当完成其他路段路面及引桥施工后，将有6个月的人员、机械闲置时期（2015年12月-2016年5月），既不利于项目的人员管理，又增加了项目的施工成本。2.2.2 本项目所在地望江县周边没有石料场，质量较好的碎石原材料在安徽宿松、江西瑞昌、湖北一带，运距较远，在施工高峰期价格将上涨，因此项目部在原材料选择上应综合考虑质量和经济效益，坚持谨慎原则，在确保质量的前提下，最大限度的扩大项目的经济效益。2.2.3 本项目招标文件要求我标段需为业主提供一辆不低于排量2.7L的13座全新丰田海狮面包车，使用期为24个月，且使用过程中的车辆维修与保养、油料消耗、过路过桥通行费、驾驶员工资等费用均由我项目承担，这将加大项目的成本。2.2.4原投标清单中C15搭板过渡段垫层工程，已由路基单位施工，将减少我项目施工收入。2.3 项目面临的机遇安徽高速公路建设市场在国家宏观资金政策的影响下仍然保持着较好发展势头，做好本项目为以后在安徽继续承接施工任务创造条件。2.4 项目面临的风险2.4.1项目前期，原材料需通过当地乡道进场，重型运输车辆易对路面造成损坏，我项目需对乡道进行维修，给项目运营造成成本增加风险。2.4.2项目结束后，当地主管部门将对临时用地复耕标准及价格进行重新评估，将给项目运营造成成本增加风险。2.5 同线各施工单位综合比较分析（同线竞争分析）全线共设2个路面标，路面二标为安徽省公路桥梁工程有限公司，该公司为安徽省内企业，具备较强的施工能力和社会关系，将同我标段形成较强的竞争之势。而我公司在安徽市场上具有多年的社会关系和优良信誉，同时具备较强的路面施工管理经验，在各阶段的筹备和施工管理、各方面关系协调上都有一定的优越性。 项目定位、总体思路及目标1 项目定位服从公司的领导、指挥和管理控制，按公司管理制度实施项目管理，在明确授权范围内行使管理权。根据公司审批的策划方案抓好现场实施，整合项目内外资源，运用科学管理手段和方法，致力于把项目建成优质品牌工程，建成展示企业形象的窗口和为企业创造利润的平台，为再次在安徽市场投标中标打下良好基础。2 项目总体思路按照 “低成本-零缺陷”一体化战略和“精细管理”、“软环境治理”理念以及“以现场保市场”的既定目标，制定出“五个一流”：即“一流的内在质量、一流的外观质量、一流的沿线设施、一流的环境景观和一流的档案资料”工程标准，同时按照业主的要求进一步加强项目形象建设工作，至始至终维护一流的企业形象。深入贯彻“三零管理理念”，全面实施信息化和项目标准化建设。3 项目总体目标以局“零缺陷-低成本”战略为依托，以公司的规章制度为标准,推进信息化及项目管理标准化建设。以人为本，建设和谐团队，提高全员综合技能；利用公司提供的管理平台，强化合同管理和成本控制，立足详细策划，强化风险管理，打造精品工程。3.1 质量管理目标分项工程一次验收合格率100%；分项工程质量等级评定得分90分；单位工程一次合格率100%；工程项目交竣工验收质量评分95分；工程交工验收合格率100%；竣工验收优良品率100%；施工过程零缺陷，重大质量事故0 案次；3.2 环境管理目标控制重大环境因素，重大环境污染和环境破坏责任事故0案次；控制施工噪声，扬尘、废弃物符合标准，社区居民投诉0 案次；保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。3.3 职业健康安全管理目标重大安全责任事故0 案次；千人死亡率0案次,重伤率0案次;安全责任事故损失率2;管好重大危险源,制定应急预案。3.4 进度目标根据业主制定的工期节点目标，结合项目实际，制定以下节点目标：1、施工准备：2015年1月10日-2015年4月15日（完成驻地标准化建设、水稳拌合站及料场场地硬化，具备水稳底基层试验段施工条件；完成沥青拌合站场地硬化和储备一定数量的原材料，具备沥青拌合站进场安装条件和水稳规模化施工条件）；2、底基层工程：2015年4月15日-2015年6月12日（2015年4月10日前完成路面底基层20%备料和试验段工作）；3、基层工程：2015年6月1日-2015年8月17日； 4、路面下面层工程：2015年8月1日-2015年8月31日； 5、路面中面层工程：2015年9月1日-2015年9月30日；6、路面上面层工程：2015年10月1日-2015年10月25日； 7、长江大桥桥面铺装工程：2016年5月26日-2016年6月20日； 8、中央分隔带、路缘石工程、排水工程：2015年6月15日-2015年8月20日；9、路肩工程：2015年4月1日-2015年11月10日。3.5 经营与成本管理目标全面完成工程项目经营承包管理合同规定的经营承包指标，按时上缴各种费用。3.6 合同履约率和客户满意率全面完成合同任务，工期履约率100%，客户满意率98%以上。3.7 人力资源目标项目员工培训计划达到4次(两次安全培训，两次职业资格考试培训)。计划培养中层管理人员5名（分别为：人力资源、安全、工程、试验、合同），培养技术骨干5名（分别为工程2名、试验2名、合同1名）等。3.8创优创誉目标在安全环保、文明施工、结构外观质量和档案资料方面争作全线样板。3.9 劳动竞赛考核排名目标：第一名。3.10质量检查考核排名目标：第一名。3.11廉政建设目标：廉政合同签订率100%；贪污受贿事件0 案次，商业贿赂事件0 案次，警示训诫3次，开展廉政建设教育3 次。4 项目组织机构设置和职责体系4.1组织管理模式根据工程类别和工程量的具体情况，确定管理模式：项目主体工程由项目部组织进行施工，附属工程劳务分包进行施工。经理部下设1个基层作业队，1个沥青路面作业队，根据工程进展情况引进若干个附属工程作业队。4.2项目组织机构设置（机构图见附件）4.3机构组成、领导分工及各部门工作职责4.3.1 机构组成根据精简、高效的原则，组建项目领导班子以及各职能部门。项目领导班子成员按照路面项目配置进行编制，由经理、总工、财务主管、副经理组成，项目经理部设立综合部、安全环保部、工程部、试验室、成本合同部、机械材料部、财务部七大职能部门，工程部测量队和试验室联合组成质检部或质检小组。4.3.2 领导分工项目经理王金良：全面负责项目经营管理工作，兼管地方协调工作。总工程师李晓斌：负责项目质量、技术方案、质量管理工作的实施；负责项目的科技攻关工作；负责全线现场施工组织与协调工作；负责项目施工现场的安全环保管理工作。分管项目工程部、试验室、安全环保部工作。副经理杨洪松：负责项目合同管理和成本管理工作；负责项目物资机械设备管理工作。分管项目成本合同部、机械材料部。项目总会计师刘小娟：负责项目财务管理工作。分管项目财务部。4.3.3 部门职责分工质检部主要负责协助总工和副经理实施项目的工程质量管理控制工作，通过和测量队和试验室协调配合，开展全线工程控制测量和标准试验工作以及工程质量信息的收集、整理、分析，具体负责项目工程的检测管理工作；工程部主要配合总工程师实施施工技术（包含组织技术和工艺技术）过程管理，检查、搜集、整理、分析施工流程的技术情况和合同管理信息工作；配合生产经理安排前场施工计划，并组织前场作业人员有序开展工作；配合合同副经理做好项目合同管理及成本管理工作；做好现场安全管理及环境保护工作。机械部主要负责项目机械设备的日常管、用、养、修工作，并做好机械设备的单机成本核算、动态经济分析工作及机械调试工作；材料部主要负责物资材料的供给和本部门日常管理工作及材料计划，负责原材料的供应和数量控制，为顺利施工提供合格的原材料保障；财务部主要负责项目的日常资金流动运转管理工作，成本核算预测工作，为项目的顺利开展创造良好的资金环境。综合部负责项目日常行政办公管理，协助项目经理组织会议、上传下达政令文件与信息。负责与管理处合作处理好与地方政府和群众的关系，为施工创造良好的外部环境。负责项目经理部的劳动人事管理、文件资料管理、后勤保障管理、日常安全生产检查、办公和生活资源配置等。做好日常安全管理工工作。安全环保部负责项目部日常安全管理巡查，督促监督安全责任制和安全管理制度的落实，负责项目安全宣传、安全教育、安全用品的购置与使用、安全预案的演练和落实，负责安全管理文件、资料的收集、整理、归档及安全计量的上报。负责项目文明施工和环境保护管理工作。行政办公室主要负责项目内外行政文件的管理，后勤管理，劳资管理，办公用品管理，项目宣传策划，地方关系协调，文明办公管理工作。 项目专业策划方案1 行政后勤管理通过前期基础建设方案的制订，降低基础管理成本，提高后勤服务管理水平，促进生产，服务全员。1.1 行政管理方案1.1.1 文件管理：严格按照公司相关要求加强文件管理力度，规范收文、发文流程，制订项目有效文件清单，提高文件执行力度，真正发挥文件的管理作用。1.1.2 行政办公用品管理：制定项目行政办公用品管理制度，并建立项目行政办公用品购置台帐和领用台帐，控制行政办公成本，提高行政办公用品利用率。1.1.3 文明办公管理在文明办公方面，项目不仅要制订相应的规章制度，更重要的是要用实际行动来完善文明办公，比如：员工上班必须佩戴工作证，定期对办公区和生活区进行卫生检查，开展文明宣传月活动等。1.1.4 地方关系的协调：在地方关系处理上，本着互惠互利、以情感人的方法开好头，在过程中加强沟通，经常走访，建立良好的友谊。1.1.5 劳资管理：落实监督项目员工的日常考勤工作，监督各部门绩效考核工作；按照公司新劳资管理办法完成项目部与公司劳资管理系统的及时对接和上报。1.1.6 宣传管理做好项目通信员、通讯窗口工作，对项目宣传策划提言建策并落实，展现企业形象和企业文化；做好项目的日常宣传报道工作。1.1.7 后勤管理：做好项目的日常后勤保障工作，在保证企业员工身体健康的前提下，减少并制止生产生活浪费现象，及时向领导反馈项目职工所需和心声，保持项目整个工作氛围洁净、友好、和谐。1.2 经理部及拌合站临建方案1.2.1项目部驻地、拌合站根据本工程的地理位置、交通条件、工程规模及施工方案，对施工平面进行了合理布置。统一办理临时用地、地方道路使用等相关许可证，组织落实“三通一平”、临时设施等工程的前期准备工作。依据现场情况，我单位对各种临时工程作了详细合理的布置。主要内容说明如下：根据驻地选址应交通便利、进出方便，同时应距离工地现场较近、方便施工的原则，通过多处调研和方案比选，确定在望江县太慈镇九龙村、望东长江公路大桥K5+140主线路基西侧，紧邻原路基便道临时征地64.8亩，设立项目经理部和拌合站，同时修建项目进出和施工需要的临时便道。根据项目组织机构设置和部门配置，办公区共建房35间（包括办公室、试验室、会议室、娱乐室等），用房全部采用彩钢板活动板房，同时区内设宣传区、停车区以及花坛盆景等绿化，做到企业形象突出，美观大方。1.2.2 办公生活区配置（1)按照标准化管理要求，进行必要的装修，具备展现项目良好的精神风貌，满足树立项目文明、整洁、美观的办公环境的要求。项目领导办公室布置岗位职责和总体形象进度图表，便于每天直观了解工程动态。各部门张贴岗位职责、控制图表、晴雨表等。会议室布置总体平面布置图、总体形象进度图、管理曲线、管理目标、四大体系图表等。（2)办公用品配备: 各部门配备电脑进行联网管理办公，与业主和公司联网进行信息化管理。配置乒乓球桌、篮球等娱乐设施，活跃职工文娱生活。（3）宿舍配备统一的生活设施，如床、衣柜、衣架等，并且安放位置一致，实现整齐划一。同时安排专人打扫卫生，时刻保持环境整洁。1.3 用电用水通讯方案根据当地现场的水电资源情况，预制场、拌合站的生产、生活用水采用井水、施工用水采用就地修建蓄水池解决。场地电网布置设立1260KVA变压器一座，以供水稳拌合站、沥青拌合站、制砂机、生活办公所用。通讯条件由望江县电信局架设宽带有线和无线网络，保证每个办公室均能畅游互联网，并建立项目部局域网，保证现代化信息办公和现代化信息传递，同时所有施工管理人员均配备手机，保证通讯畅通。1.4 施工便道、便桥及交通条件根据现场情况，沥青面层、底基层和基层原材料与混合料运输拟利用主线路基及原有的便道、便桥，不需另设临时便道、便桥。施工中设有专人养护和维修，保证晴雨天交通通畅。交通条件：项目部邻332省道3公里，距离望江县城较近，交通条件便利。路基单位修建的施工便道、便桥贯穿整个标段，路况良好。1.5 交通车配置方案根据经理部驻地选址，租用交通车6 辆（2辆皮卡、1辆客货两用车、3 辆小轿车），试验室1 辆，前场2辆送工人上班，项目领导指挥用车2辆，后勤采购车1辆。2 团队建设与宣传策划2.1 团队建设1） 团队作风：严、实、细（严即：严谨、严于律己、严格要求，实即：务实、落实、实事求是，细即：细化、细心、细微）。2） 团队形象：诚信、敬业、务实、团结、朝气蓬勃、雷厉风行。3） 团队氛围：以诚待人、以心交人、以理服人、以人格魅力感染人。4） 领导干部工作标准：“五勤”（即：脑勤、眼勤、嘴勤、腿勤、手勤）。五勤的具体要求为：脑勤（勤于思考、勤定目标、勤于清理思路），眼勤（勤于观察、勤于审查），嘴勤（勤于安排、勤于要求），腿勤（勤于落实），手勤（勤于检查、勤于总结、勤于考核）。形成PDCA 循环改进提高系统，确保各种任务、目标落到实处。2.2 项目宣传重点以项目生产一线为新闻线索，让业主、公司项目及时了解本项目的施工进度；通过对外宣传策划，提高项目对外影响力；通过对内宣传策划，加强公司项目之间的了解与沟通，增强项目组织凝聚力.3 人力资源策划3.1 经理部各部门人员配置计划工程部：戴广胜、张海宁、郭栋、戴成瑶安全环保部：赵彬 工地试验室：吴志祥、巩永健、陶琳、武作忠成本合同部：钱志斌机械材料部：唐友谊 见海瑞 单雪 史升育 李海志 财务部： 综合部：石泰、雷小洁、李春有3.2 人才培养策划随着公路市场发展需要，对技术人员和管理人员的资格审查越来越严，特别是对专业持证人员的审查，结合公司发展需要，制定以下培训计划。序号培训项目培训人员培训目标1一级建造师职业资格培训具备条件的人员争取通过考试2试验检测职业资格培训具备条件的人员争取通过考试3三类人员安全培训具备条件的人员争取通过注册安全工程师考试4 机械管理策划4.1 设备配置计划4.1.1 水泥稳定场拌配置计划进场600 型水稳混合料场拌设备1套。4.1.2 沥青拌和楼本项目计划采用4000 型沥青拌和楼1套。设备用电方面，综合考虑项目部所在地的电力供应，在稳定性、可靠性、经济性三大指标的前提下，决定采用社会电压提供动力电源。设备的运输方案、运输价格、安装方案、安装价格、安全因素等综合考虑下，从数家运输单位中要选用最有实力的单位进行沥青拌和楼的整套拆卸、运输、安装施工，从而确保在业主规定时间内投入使用。4.1.3 摊铺碾压及其他设备底基层基层水稳摊铺机2台，单钢轮振动压路机3台，胶轮压路机2台，水车4台；沥青混凝土摊铺机ABG 423两台，胶轮压路机4台，双钢轮压路机3台，水车2台；装载机ZL50五台（施工高峰期9台），加油车1辆，运输车辆20辆;智能化沥青撒布车1辆，清扫车2辆。4.2 设备管理4.2.1公司设备管理严格按照公司机械设备管理办法执行，制定并完善自有设备实施细则管理，加强单机核算及动态经济分析，提高设备使用效率。加强精细化管理，完善项目设备管理办法。4.2.2 租赁设备管理由于项目底基层、基层和面层交叉施工，本项目预计将有相当数量的设备是租赁。计划租赁设备完全纳入到项目的管理体系中来，从建立设备台帐，到填写运转记录、维修保养记录、统计利用率完好率、单机油耗测定等等，落实单机核算、动态经济分析，严格执行公司各项机械设备管理规定。4.2.3 机械设备租赁合同管理租赁设备数量大、类型多、人员复杂等因素将直接影响到项目部的设备管理质量，项目执行公司机械设备租赁管理办法，从机械设备的适用性调查、设备选型、性能检测、市场调查、供应商的招标选择、合同拟订等一系列的过程到最终合同内容的会审签订、设备进场性能的验收等，都必须严谨、慎密，保障项目施工进度，给项目赢得最大利益。4.2.4 租赁设备的结算程序管理加强社会租赁设备的结算程序管理，并严格按照公司管理规定结算。依据机械设备租赁合同，积极协同项目财务部门，月初认真填写当月机械设备费用预算单，月底开具租赁设备结算清单，按月结算，当月费用当月结算，不得延误到下月。同时，也将租赁设备的维修保养、运转记录、单机核算的数据采集等工作与结算工作结合起来，操作手的资料填写完整、及时性等直接影响到租赁商的租金结算。设备的退场情况要求机械部有条不紊，严格执行退场单部门会签制，确保项目部资产不受损失。4.3 运输协调管理积极主动和当地交通管理部门如：运政、侦缉、交警等建立和谐关系，保证项目施工车辆圆满完成施工任务。尽最大可能的减少治超因素造成的影响，减少对当地市政道路的通过，避免造成不必要的经济纠纷。项目和材料供应商将采取各种措施加强协调保证材料进厂并降低成本。5 物资管理策划物资成本占路面施工成本的70%左右，是路面项目的最大费用项目，是关系路面项目成败的关键因素。另则，路面项目的物资管理主要体现在原材料的采购管理，原材料用料时间短、需求大，对地方建材市场影响也大，同时受其他不可预见的因素，价格波动大。本项目业主加工联合招标的材料有：普通沥青，改性沥青，高弹改性沥青，乳化沥青，改性乳化沥青。自采大宗材料有：水泥，碎石，矿粉，柴油，重油，土工布等。5.1 主材料备料计划根据项目部总体施工计划，按照提前备料的原则，制定材料备料计划：计划在2015.4.1-2015.8.31完成水稳碎石进料413500吨。计划在2015.8.1-2016.6.10完成中下面层备料87730吨。计划在2015.10.1-2016.6.15完成上面层备料33210吨。计划在2016年8月10日前机制砂正式规模生产，每日生产量不低于300吨,2015年6月15日前完成机制砂生产40300吨。水泥进料根据实际（底）基层施工情况，日进水泥约300-400吨。根据以上备料计划，4月-10月是材料集中进场期，项目部抓紧时间完成材料料源的选定和材料进场准备工作，同时提前落实机制砂生产设备，确保沥青面层生产的正常顺利进行。5.2 物资采购方式根据公司的管理规定和项目物资采购的经验，在有效的市场竞争环境下，采用多调查，供应商统一招标的办法。另外，按公司规定，必须要有严格的采购程序来维护采购工作的质量。材料调查情况如下：（1）碎石：序号厂家名称产地单位出厂价/上船价（均价）运费码头停靠费二次倒运费到场价税金合计预计高峰期备注1联合石料厂安徽宿松长铺元/t27245125357汽运石灰岩2仁友石料厂安徽宿松长铺元/t28255325559汽运 反击破石灰岩3苏科冶金 石料厂湖北黄石枫林元/t338375125357水运+汽运 石灰岩4七里岗 采石二厂湖北黄石阳新元/t358375325559水运+汽运反击破 石灰岩5和佳采石场湖北黄石太子元/t338375125357水运+汽运石灰岩6顺盛采石厂安徽池州东至元/t486376426670水运+汽运石灰岩7高丰陈湾 采石厂江西瑞昌元/t338375125357水运+汽运石灰岩8安徽枞阳安徽枞阳元/t80301104114124汽运玄武岩（2）水泥：序号厂家名称产地单位出厂价运费到场价税金合计预计高峰期备注1安徽兆亿建材贸易有限公司安徽怀宁元/t2812430530532532.5级缓凝2安庆市巢安水泥有限公司安徽望江元/t26526526528532.5级缓凝根据对本地材料的多方考察和调研，其中水稳（底）基层及沥青中下面层用碎石拟采用湖北黄石阳新七里岗采石二厂、江西瑞昌高丰陈湾采石厂、宿松长铺仁友石料厂优质石灰岩；上面层用碎石拟采用枞阳玄武岩碎石；水泥拟采用安庆市巢安水泥有限公司生产的32.5级缓凝水泥。（3）矿粉：场内自行加工，原料拟采用江西瑞昌料场的石灰岩碎石。（4）重油：采取招投标模式，选择质优价廉的厂家供应。（5）机制砂：场内自行加工，原材料拟采用安山岩或者石灰岩碎石。5.3 物资现场管理方案5.3.1 收料员要严格对照材料样品进行收料，如发现来料与样品不符时，应做出相应的决定：a.质量较差（能降级使用的）扣减所进料的数量，降级使用，并通知料场限期改进质量；b.质量很差（施工不能使用的），立即停止收料，及时做出清理出场处理，并通知料场和向经理部有关领导汇报。5.3.2 收料原则：一车一单，卸一车料，开壹份单，签一次字，收料单据上的数量不能涂改。地材收料以收料单为凭证，收料必须两人以上一组，收料单必须两人（收料人）同时签字才有效。计量器具要每月检查校正。5.3.3地材收料单据的领取由收料班长领用，材料会计做记录台帐并登记起止号码、领取人签字。5.3.4料场整洁，干净，无杂物、垃圾，各材料堆放要规整，严禁混料，并且标示要明确（材料名称、规格、用途、生产厂家、产地等）。料区进出场道路保持平整，无积水、扬尘，达到文明施工的要求。5.4 其他物资管理物资采购计划从以下方面展开：5.4.1对于数量不大但是价格高的材料，在采购中要严格按照公司物资采购管理办法，选择曾经跟我公司合作过或在附近考察的信誉好的供货商，采用先报价，后检测质量，依据就地取材原则，选择售后服务好的一家供应。5.4.2 对于工程所用的小材料，小机具等，将采用货比三家，就地取材原则，适时，适量，价格合理购回工程所用的小材料。6 财务管理策划通过前期财务管理策划，规范项目财务制度，规范项目会计核算，提高办公效率，加强资金管理，保证资金安全，提高资金利用率。6.1 资金管理6.1.1 执行文件：严格执行公司财务制度，严控资金。6.1.2 资金计划本项目严格执行对资金的计划管理。各部门必须按有关规定编制资金计划，保证项目对资金的平衡需求和正常运转。各部门在每月26日前必须填报下月月度用款计划表，涉及对外付款的部门还应提供明细的各单位支付计划表，由财务部汇总编制项目月度用款计划表，经项目总会计师审核后，月末28 日提请项目经理审定，计划审定后月初1 日交财务部执行。6.1.3 内部支付内部报销及借备用金按相关规定程序签批，在本部门资金计划内支付。金额在5000 元以上的借款和报销，提前一天通知财务部，因未提前通知造成无法支付，责任由借款人和报销人承担。6.1.4 对外支付对外付款严格按照合同及财务结算支付。正常支付程序及时间：财务部按照各部门支付计划，依据合同、结算情况（或交财务部发票）和项目资金情况编制各单位款项支付单，并提出各单位支付建议，每月28日同项目月度用款计划提请项目经理统一审批，签批后的款项支付单5 号前返还财务部，各外部单位5-10 日直接到财务部办理付款。每家外部单位每月付款一次。其他款项支付程序：各部门在计划内支付日常客户以外的款项，在财务部领取付款申请单，填写完整后经主管领导签字，项目经理签批。6.2 报销规定6.2.1 执行文件：按照公司差旅费开支标准及管理办法，运输车辆、特种车辆长途行驶差旅费用规定执行。6.2.2 日常报销1、原始票据要求工作人员在取得原始票据时，按照以下要求进行审核。（1）票据必须具备：单位名称，填写日期，填制人，经办人签名或盖章，经济业务内容、数量、单价和金额（大小写金额），收款单位发票专用章或财务专用章等。（2）除航空、铁路、邮政等国家规定可自制票据的部门外，一般的发票必须要有税务监制章或财政监制章，收据不得报销。（3）票据必须是报销联，经济业务内容必须同发票的使用类别相符，票据上大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补现象。（4）内部自制凭证：经办人、审核人、审批人的签章必须齐全。2、购物发票报销（1）购物发票应经验收并有验收人签字，报销购买劳保物品等用于一次性发放的物品的发票时，应附领用签字清单。（2）报销各类不够固定资产范围的资产类办公用品、试验测量等用具用品时，应到办公室验收并进行资产登记，同时将发票复印一份留存使用部门，以备日后维修使用。（3）外购、加工的属工程材料范围的需经物资部验收入库，并出具验收单。（4）已填报购物申请单，注明物品计划价格，经项目经理审批并在申请单签字，发票上物品价格不超过申请单价格的购物发票，可凭购物申请单直接报销购物发票。（5）采购必须先报计划单再采购，特殊情况下必须经主管领导口头同意后才可以购买，报销时，财务部对照购置计划单审核。3、报销程序：一般报销应由部门负责人签字，主管领导审核，项目经理审批。6.3 会计核算方案项目应严格执行中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业会计制度以及公司相关规章制度，进行项目成本费用会计核算工作，按成本核算对象准确及时地对成本费用进行规集和分配，为项目领导及时提供信息数据，准确上报各种会计资料。6.4 项目纳税管理方案本项目是各种工程税金是业主代扣代缴的，个人所得税按规定由项目财务部代扣代缴，材料供应及机械租赁必须要求对方提供税务发票。7合同成本管理策划7.1成本管理策划7.1.1 成本预测项目成本管理领导小组将结合招标文件、当地人工情况、材料分布情况以及以往项目各项费用的依据，对项目的整体成本及各分项工程成本情况进行预测。7.1.2 成本计划项目成本计划在公司下发了标后预算并和项目签订了承包经营合同后，根据以下内容进行编制：（1）合同文件和设计图纸；（2）实施性施工组织设计及分项工程施工技术方案；（3）公司下发的标后预算文件；（4）经详细调查得出的合同期内建筑材料到场的平均价格；（5）相关项目的管理经验，并适当考虑一定的费用幅度差；（6）其他相关文件。7.1.3 成本控制工程项目成本费用由直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费、财务费、税金六部分组成，成本控制也应根据每一分项的内容进行。由于财务费及税金是根据国家相关政策交纳的，因此项目成本主要围绕直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费进行。项目将依据成本计划，根据“成本归口管理方法及层层分解的成本控制责任制”展开项目成本的过程控制。7.1.4 成本核算项目成本核算定期进行，我项目在施工转入正常后将每季度进行成本核算，同时每分项工程结束后将对该分项工程进行成本核算。为保证成本核算所需原始资料的准确和完整、简明适用，原始资料的反映应满足成本核算的需要，且原始资料传递要及时，成本费用核算口径要与成本计划一致。成本核算的原始资料应由不同部门提供，按照成本核算时段的要求项目物资部提供原材料消耗数量及金额，机械部提供机械租赁和折旧、燃油和其他相关费用，项目财务部提供其他直接费、管理费和间接费等，项目工程部提供已完工程量的统计。7.1.5 成本分析项目成本管理领导小组应根据成本核算的数据对比项目成本计划，找出并分析原因，以便在以后的工作中改进。领导小组成员为：徐世明、王建斌、王金良、杨洪松及各部门负责人。7.2合同管理策划7.2.1 合同交底 项目分管合同管理的副经理杨洪松在项目施工前组织相关人员学习合同条文，并进行相应的合同交底，合同交底主要内容包括：主合同条款、分包采购情况、图纸、质量工期要求、合同风险及各部门的合同职责等，合同交底要形成相应的书面交底记录。7.2.2计量支付计量支付由项目合同工程师负责，实施过程中严格按照工程量清单所列项目及招标文件“技术规范”各项条款要求进行计量，并且按照业主计量支付管理办法程序执行。（1）合同管理人员及相关业务部门业务人员应熟悉计量规则，认真学习合同文件中有关计量支付的条款和计量支付程序，积极协调各部门做好与计量有关的各项工作。（2）认真复核本合同段各分项工程工程量，形成实际的工程量台帐，作为计量工程量控制的依据。（3）每月25号认真、及时收集计量资料，按照业主规定编制月度支付报表及工程计量证，上报监理、业主，力争当月施工工程能够当月计量。（4）建立计量台账，避免出现漏计情况。（5）月度支付报表及工程计量证经管理处审批后，应及时通知财务部门，并进行归档管理。7.2.3合同变更管理通过对本项目施工设计图纸的审核，该工程有可能发生设计变更的内容较多，且新增项目将较多，因项目应制定详细的“设计变更管理实施细则”，设计变更严格按照细则执行。7.3劳务分包管理7.3.1劳务队伍的选择与管理采用招标方式确定劳务队伍，从业绩、信誉、资质、施工能力、资金、报价等方面择优选取劳务队伍。项目部已制定较完善的招标文件和管理办法。 1、 参加竞争的分包商，必须具备以下证明文件：（1）企业法人营业执照。（2）法人代表证书或法人委托授权书。（3）税务登记证。（4）企业资质证书。（5）安全生产许可证。（6）工程所在地施工许可证。2、项目部设立工程分包的评审小组。评审工作由分管合同管理的领导负责，合同、工程技术、设备物资和财务等部门主要人员参加。3、项目严格分包市场主体的监督管理，及时向公司工程部上报不合格分包商名录，公司将不定期公布不合格分包商名单。凡被公司列入不合格的分包商，严格禁用并将其记录在案，两年内不得选用。7.3.2劳务分包协议签订1、工程分包协议的谈判要有相关部门的专业人员参加。做好谈判记录，参加谈判的人员应在谈判记录上签字。谈判记录应与分包协议一并存档备查。2、项目部应结合当地的市场情况及工程条件，实事求是地确定分包价格。3、采用单价合同，应事先评估分包工程量。超出事先评估分包工程量的，应追加审批并补签协议。4、机械作业分包单价原则上应与实物工程量挂钩。5、工程分包必须签订分包协议，必须由法定代表人代表分包方签字。严禁先施工后签订分包协议或边施工边商谈协议的做法，确因工程施工急需，先进行施工后签订协议的，必须报上一级主管部门进行特别审批。分包协议一律采用书面形式。6、分包协议由合同管理部门拟定，经财务、技术、质量、安全、机料、等部门会审。7、分包协议一旦签订，其正本应存在合同管理部门，副本应发至财务、物资、部门，作为对分包工程及分包队伍的施工管理和合同管理依据。并报上级主管部门备案。 8、在与分包单位签订分包协议的同时必须签订“安全生产责任书”和“廉政合同”，“安全生产责任书”、“保廉合同”与分包协议具有同等法定效力。9、分包协议范围：分包协议应有分包工程的项目名称、分包范围、分包工程量（估算）等控制分包范围的条款。10、分包单价或总价：分包协议的单价或总价应明确所包含的施工内容及费用构成。11、分包协议的材料供应：分包协议中应明确分包工程材料的供货内容、项目部对供货数量应严格控制。杜绝用于分包工程的材料外流。由分包商自行采购的材料，应注明材质要求，并不定期抽查。12、工期：分包协议应注明分包工程的开工时间、竣工时间及工程进度计划（包括奖惩办法）。13、资源投入表：分包协议应注明分包商将投入的各种资源情况。14、 质量控制：分包协议中应有明确的质量控制条款、对后期工程项目有影响的分包项目，应制定出明确的质量奖惩措施。明确分包工程的质保期限、质保金的扣取额度及工程质保期的责任问题。15、安全责任条款：分包协议中应有明确的安全责任条款。并提取一定的安全生产风险抵押金。16、分包协议中应明确分包方违约须承担的责任和经济索赔条款。17、分包协议中应有明确的环境保护要求。明确双方在环境保护中的责任和义务。18、分包协议应有职业健康安全要求，应有明确的保险条款。19、分包协议中应有明确的民工工资支付要求，保证民工工资按时足额发放。7.3.3分包工程管理1、对分包工程要进行严格管理，项目部对分包工程施工工期、质量、安全要进行严格的管理控制，实行分包工程施工全过程旁监制度。2、应对分包商的下列事项进行检查：（1）分包商承担工程分包任务的现场组织机构和各级负责人员配置是否满足工程施工及管理的需要。分包商的现场负责人必须长驻工地。（2）分包商施工资源的实际投入是否与分包协议承诺相符。（3）分包商派入的管理和施工人员，按现行法规需要持证上岗的，应检查其是否持有与工作岗位相符的上岗资格证。分包商现场负责人是否有分包商法人代表的授权委托书。（4）安全措施，设施是否到位。 检查发现不符合要求的，应按分包协议规定进行处理。3、 分包协议签订后，项目部应及时组织有关人员向分包商负责人及有关人员进行施工技术、质量、职业健康安全、环境保护等方面的方案策划。分包商须在施工现场建立现场管理机构和办公场所。应加强施工全过程的监控，建立关键工序全过程旁站制度，明确旁站人员的职责，确保工程质量与安全。4、 项目部除应承担起工程分包协议明确的义务和责任外，还应为分包商提供必要的施工和生活条件，加强与分包商之间定期配合和联系，在分包商施工人员技术培训、质量安全教育、介绍和提供有效管理规章方面，给予指导和帮助。7.3.4工程价款结算及支付1、必须严格按照“先合同、再结算、后支付”的原则，分包工程在先签订合同，再进行工程结算的基础上，后支付工程价款。2、要严格按支付条件控制支付。各项支付条件由各部门分工负责，按结算程序和支付程序审查签证，把好控制关口。不允许无协议或超越协议范围的结算和支付，不允许超已完工程量或实际进度的结算和支付。3、分包协议履行过程中，应按照工程价款结算的程序，对分包单位所完成的经质量验收评定合格的工程项目进行工程量的计量，及时办理工程价款结算、工程完工或竣工清算。同时验收“保廉合同”。4、结算和支付方式及时间、结算程序、支付程序应严格按照分包协议支付。5、支付程序：（1） 分包商依据审查批准的结算报表填制工程分包工程价款支付申请帐单。帐单必须有分包商法定代表人（或授权人）签章。（2） 由财务部门负责核实和确定应扣款项，各有关部门分项核实以下应扣款项（不仅限于此）并签章确认：a、甲方所供材料款；b、甲方提供施工设备的设备使用费；c、应扣留的质量保证金；d、代缴的分包商应纳税金；e、有偿使用甲方设施和服务的费用；f、由于分包商的违约，分包商应向发包方赔偿的费用。财务部门最终对实际应给付款项进行核实，并签章确认。分管财务的负责人复核审查，项目法人代表批准。（3）财务部门凭批准的应给付款金额向分包商支付。6、 项目部要建立分包工程价款及支付统计台帐。7.4变更、索赔管理索赔是一个问题的两个方面，是签订合同的双方各自应该享有的合法权利，实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面的责任再分配。 索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，也是避免风险的最后手段。索赔是一种正当的权利要求