总帐管理操作手册.doc

业务应用场景 总 帐 操 作 手 册1 凭证制作- 3 -1.1填制凭证- 3 -1.2出纳签字- 4 -1.3审核凭证- 4 -1.4查询凭证- 4 -1.5凭证打印- 4 -1.6科目汇总- 5 -1.7摘要汇总表- 5 -1.8、记帐- 5 -2 出纳业务- 6 -2.1现金日记帐- 6 -2.2银行日记帐- 6 -2.3资金日报- 6 -2.4帐簿打印- 7 -3期末处理- 8 -3.1转帐定义- 8 -3.2转帐生成- 9 -4 结帐- 10 -4.1 操作步骤- 10 -4.2 反结账- 10 -5现金流量查询- 11 -5.1 现金流量凭证查询- 11 -5.2 现金流量明细表查询- 11 -5.3 现金流量统计表查询- 12 -6 报表查询- 13 -6.1 科目帐- 13 -6.2帐簿打印- 13 -1 凭证制作1.1填制凭证1) 操作界面打开点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“填制凭证 ”2) 单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。3) 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改4) 在附单据数处输入原始单据张数。 5) 根据需要输入凭证自定义项。 6) 输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。7) 输入末级科目或按F2键参照录入。8) 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。9) 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。10) 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或Ctrl+D键删除当前分录即可。11) 如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在凭证保存之前要求指定凭证分录的现金流量项目。当您已经定义了现金流量取数关系时，点击流量按钮，在弹出现金流量项目指定的窗口中自动显示凭证发生的科目、方向、金额及对应的现金流量项目，可以修改。12) 当凭证全部录入完毕后，按保存按钮或F6键保存这张凭证。1.2出纳签字1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“出纳签字 ”2) 选择凭证类别、日期、月份、凭证号，点击“确定”-“确定”-“出纳”-“出纳签字”1.3审核凭证1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“审核凭证 ”2) 选择凭证类别、日期、月份、凭证号，点击“确定”-“确定”-“审核”-“审核凭证1.4查询凭证1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“查询凭证 ”2) 选择凭证类别、日期、月份、凭证号、辅助条件，点击“确定”-“确定”1.5凭证打印1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“凭证打印”2) 选择凭证范围、日期、月份、凭证号、点击“打印”-“确定”1.6科目汇总1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“科目汇总”2) 选择月份、凭证类别、制单人、科目汇总级次、凭证范围、凭证号、日期，点击“汇总”1.7摘要汇总表1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“摘要汇总表”2) 选择科目、部门、项目、客户、供应商、个人、余额、月份、摘要前8位、凭证范围，点击“确定”1.8、记帐1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“记帐”2) 选择记帐范围，点击“记帐”2 出纳业务2.1现金日记帐1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“现金日记帐”2) 选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”如图：2.2银行日记帐1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“银行日记帐”2) 选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”（方法同现金日记帐）2.3资金日报1) 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“资金日报”2) 选择日期、级次 ，点击“确定”2.4帐簿打印现金日记帐：点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“帐簿打印”-双击“现金日记帐”； 选择科目、按月打印或按日打印，点击“打印”如图：银行日记帐打印同现金日记帐3期末处理3.1转帐定义-期间损益1) 选择【期末】-【转账定义】-【期间损益】，屏幕显示期间损益设置窗。2) 表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击 或按F2参照录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。3) 在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目。 损益科目结转表中将列出所有的损益科目。如果您希望某损益科目参与期间损益的结转，则应在该科目所在行的本年利润科目栏填写相应的本年利润科目，若不填本年利润科目，则将不转此损益科目的余额。 损益科目结转表的每一行中的损益科目的期末余额将转到该行的本年利润科目中去。 若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。 损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。如图定义：3.2转帐生成1) 选择【期末】-【转账生成】，显示转账生成界面，上面提供可供选择的转账方式；2) 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等），选择要进行结转的月份和要结转的凭证。操作方法：在是否结转栏内选择是否结转，选中后显示不同的背景颜色。这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证。3) 选择完毕后，按确定按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。4) 按首页上页下页末页可翻页查看将要生成的转账凭证。5) 若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。6) 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按保存按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。 由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。 单击八种转账功能选项右侧的 按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。4 结帐4.1 操作步骤1) 选择【期末】-【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一选择结账月份。点击要结账月份。2) 选择结账月份后单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿。3) 按对账按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按停止按钮中止对账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告。若需打印，则单击打印月度工作报告即可打印。4) 查看工作报告后，单击下一步，屏幕显示结账向导四完成结账。按结账按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。4.2 反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。5现金流量查询5.1 现金流量凭证查询（1）点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“现金流量表”-双击“现金流量凭证查询”（2）选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”如图： 5.2 现金流量明细表查询1、 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“现金流量表”-双击“现金流量明细表”2、 选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”，查询结果如图：5.3 现金流量统计表查询（1）点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“现金流量表”-双击“现金流量统计表”（2）选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”，查询结果如图：6 报表查询6.1 科目帐1、 点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“科目帐”-双击“总帐”、“余额表”、“明细帐”、“续时帐”、“多