2009年6月总结.doc

工作总结2009年上半年度即将过去，在公司各级领导的关心、指导和督促下，物业财务部出纳工作进一步的做到了信息指标细化、及时化。我对上半年的工作有以下几点认识。一、工作方面 1. 工作中热情接待园区客人、耐心细致的解答客户提出的各类费用明细情况、核对客户交款情况并及时提醒客户交纳欠费，开具发票、收据做到唱收唱付。2、及时核对各帐户余额，保证帐户安全并及时准确的完成公司各类报销款项的付款工作。3、每日工作结束对当日货币资金进行盘点，做到日清月结，帐实相符。 4、及时编制各类收付款凭证，登记会计帐簿。及时编制货币资金余额表，准确向公司领导反映各帐户余额情况。 5、编制房地产公司缴款表格，制作原始会计凭证。 6、建立固定资产明细帐，建立固定资产领用登记制度、建立登记固定资产卡片。7、建立低值易耗品明细帐，建立低值易耗品领用登记制度、建立登记低值易耗品登记表。8、建立咖啡厅各类账目，建立库存货品盘点制度，健全现金、存货专人负责制。做到帐帐相符，帐实相符9、汇总、核对当月管理费收款数据，向地税申报并交纳当月营业税、个人所得税。10、及时去地税部门办理购领发票、授权事项。二、遵守公司规章制度方面 在劳动纪律方面能够遵守公司人事部发布的各项考勤制度；在本职工作方面严格遵守和执行会计法规、本单位财务制度、规章。三、个人素质提高方面 积极参加公司组织的专项培训活动，按时接收财政局的会计接续教育的培训,争取在专业技能和综合素质方面得到长足的提高。四、有待改进的方面 对客户缴款情况更加及时的与各催款职能部门沟通联系 ，为一线催款部门 做好后行保证工作 ；对客户反馈的意见 ，及时向相关领导反映。五、1-5月各项收入、支出汇总1、 1-5月物业管理费、能耗费收缴情况月份当月开具发票数管理费能耗费合计1月95 411,818.00 367,864.11 779,682.11 2月131 304,836.13 795,708.01 1,100,544.14 3月151 332,853.85 644,312.17 977,166.02 4月176 385,901.08 858,874.85 1,244,775.93 5月124 391,823.16 380,316.32 772,139.48 合计677 1,827,232.22 3,047,075.46 4,874,307.68 2、1-5月咖啡厅收支情况一、经营收入二、经营支出1、现 金 收 入1、餐 料 支 出1月 768.75 1月 375.89 2月 771.00 2月 573.10 3月 6,403.90 3月 1,682.80 4月 1,603.50 4月 760.59 5月 2,798.50 5月 2,143.96 小 计 12,345.65 小 计 5,536.34 2、挂 帐 收 入2、杂 费 支 出1月 1,009.00 3月 45.00 2月 1,080.00 4月 911.50 3月 596.00 5月 68.00 4月 1,286.00 5月 1,540.00 小 计 5,511.00 小 计 1,024.50 合 计 17,856.65 合 计 6,560.84 3、1-5月康体收入情况康体1-5月收入 月 份康体收入会议收入 摄影培训 摄影照片 1月 40.00 2月3月 80.00 4月 48.00 700.00 7,000.00 46,000.00 5月 84.00 合计 252.00 700.00 7,000.00 46,000.00 4、1-5月物业帐户收支情况1-5 月 收 入 月份 现 金 招 行 浦 发 光 大 合 计 1月 87,496.00 433,043.71 - 259,142.40 779,682.11 2月 204,082.00 697,883.00 2.83 198,576.31 1,100,544.14 3月 222,892.55 411,951.94 - 342,321.53 977,166.02 4月 435,623.08 650,981.90 0.63 158,170.32 1,244,775.93 5月 338,523.36 261,821.00 - 171,795.12 772,139.48 小计 1,288,616.99 2,455,681.55 3.46 1,130,005.68 4,874,307.68 1-5 月 支 出 月份 现 金 招 行 浦 发 光 大 合 计 1月 40,247.63 379,517.09 - 156,698.70 576,463.42 2月 43,968.39 615,275.64 - 123,845.05 783,089.08 3月 34,919.94 540,739.33 - 428,852.20 1,004,511.47 4月 96,974.66 613,759.52 - 229,025.75 939,759.93 5月 117,405.28 391,250.14 - 137,906.50 646,561.92 2009年1月-5月各类借款结余额 660,364.41 小计 333,515.90 2,540,541.72 - 1,076,328.20 4,610,750.23 5、1-5月各部门购入固定资产汇总月份资产编号资产名称购入日期规格型号原值使用部门2月CW-DZ-09-02-01自动支票打印机2009.02.25BPL-820C1,800.00财务部CW-DZ-09-02-02戴尔电脑2009.02.24DELL S220106CN3,485.00财务部CW-DZ-09-02-03戴尔电脑2009.02.24DELL S220106CN3,485.00财务部GC-TX-09-02-01电话交换机2009.02.27NEX EX266,000.00工程部3月GC-TX-09-03-01电话交换机2009.03.18WS 824 1,250.00 医院4月YLQJ-09-04-01吹风机2009-3-28560.00清洁部YLQJ-09-04-02摩马多功能洗地机2009-3-28MOMA-172,400.00清洁部YLQJ-09-04-03摩马多功能洗水机2009-3-28MOMA-772A800.00清洁部GC-TX-09-04-01固定频道调制器2009.04.45HS-963B600.00工程部GC-TX-09-04-02卫星接收解码器2009.04.25DY2000S4,500.00工程部5月YLQJ-09-05-01（1-2）剪枝机2009-5-575105,200.00园林YLQJ-09-05-02干洗机2009-5-5LF-72,350.00园林LZB-09-05-01HP打印机2009-5-26CM13125,340.00李总办LZB-09-05-02硬盘2009-5-27联想460.00李总办合 计298,230.006、1-5月各部门购入低值易耗品汇总月序号资产名称购入日期规格型号配件金额使用部门1月1万喜燃气灶2009.1.17JZ12T2-913A398.00保卫3月1垃圾桶2009.03.18木质圆形3,800.00保洁2工程购飞利浦有绳电话5部2009.03.18CORD2252,100.00李总办、李董办、陈董办、吴董、周董4月1放大器2009.04.01MW-BLE-M21600.00工程2工服、工鞋2009.03.255,161.00园林、清洁3三轮车2009.03.02北京飞鹰4,480.00园林、清洁4雨衣、雨鞋2009.3.271,260.00园林、清洁5水裤2009.3.28220.00园林、清洁6扎水车2009.3.28105.00园林、清洁7修枝剪2009.3.28LY-300CR90.00园林、清洁8手枝剪2009.3.28P168250.00园林、清洁9高手枝剪2009.3.28180-1.8350.00园林、清洁10刀锯2009.3.28LY-350B5H90.00园林、清洁11修枝锯2009.3.28JZ27045.00园林、清洁12太平锯2009.3.28ZL250110.00园林、清洁13草耙2009.3.28LY-198390.00园林、清洁14香蕉太阳伞2009.04.22兰白条（2.1米） 1,890.00 康体15遮阳伞2009.4.122.5米2,600.00保卫5月1工服2009.05.052,640.00保卫2篮板2009.05.051,120.00康体3网球网2009.05.05350康体4工服2009.05.053