金蝶k.基础资料设置PPT课件

1 金蝶K 3系统 基础资料设置 金蝶软件 中国 有限公司 金蝶K 3系统概述 P2 金蝶K 3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入 账套管理 账套管理登录 步骤 程序 金蝶K 3 金蝶K 3服务器配置工具 账套管理 账套管理 新建账套 步骤 点击 新建 按钮 录入新账套的相关信息 点击 确定 系统开始建立新账套 账套管理 账套管理 新建账套 备份和恢复账套 启用时间关系到初始数据的输入 一旦启用后不允许修改 年中启用和年初启用 注意初始数据输入的项目销有不同 当账套启用后 各项设置则不能再进行修改 因此在启用前务必检查各项设置是否正确 如果不启用账套 将不能正常使用供应链系统 注意 账套参数设置包括系统 总账 会计期间的设置 账套管理 账套属性设置 步骤 点击 设置 按钮 设置各项账套参数 完成属性设置后 点击 确认 保存该账套参数设置 并启用该账套 账套管理 账套备份与恢复 另 系统提供批量备份及恢复 步骤 点击 备份 按钮 选择备份方式和备份路径 确认 后即可 步骤 点击 恢复 按钮 选择原备份的路径和备份文件 修改账套编号和名称即可 账套管理 新建用户和用户权限设置 另 可以建立用户权限组以简化权限 新建用户 用户功能权限设置 金蝶K 3系统概述 P9 金蝶K 3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入 K 3系统初始化 公共资料设置流程 P10 K 3系统初始化 公共资料设置 币别凭证字计量单位结算方式核算项目会计科目 P11 K 3系统初始化 公共资料设置 P12 币别设置功能 设置企业所涉及到的本位币 外币 外币折算方式 币别设置要点 K 3同时支持固定汇率 浮动汇率两种处理 如 增加两种币别HKD美元汇率6 98USD港币汇率1 06 K 3系统初始化 公共资料设置 P13 凭证字设置功能 设置企业记账凭证的编号方式 通常记账凭证的编号方式有三种 企业可根据自身情况定义 凭证字设置要点 科目范围 非必录项目 但是用户如加以设定 则系统会在保存凭证时自动进行对照检查 以防出错 如 收 字凭证 通常借方科目只能是现金或银行存款 K 3系统初始化 公共资料设置 P14 计量单位设置功能 设置数量金额式会计科目及存货的计量单位 计量单位设置要点 一个计量单位组系统只默认一个计量单位 也称基本计量单位 默认计量单位的系数为1 其他计量单位要有换算率 系统中可自动进行换算浮动换算计量单位 主要处理换算率不确定的业务 例如木材 钢铁等行业 K 3系统初始化 公共资料设置 P15 结算方式的设置功能 企业银行业务的类型 在录入银行凭证 应收应付的收 付款单及供应链系统中都会用到 K 3系统初始化 公共资料设置 P16 核算项目核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目 但弥补了明细科目 但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷 核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁包括 客户 部门 职员 供应商等 K 3系统初始化 公共资料设置 会计科目设置功能 设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同 一般分四种情况会计科目的设置 一般会计科目的新增设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目置数量金额式会计科目的设置 P17 K 3系统初始化 总账系统参数设置 K 3系统初始化 初始余额录入 P19 初始余额的录入分两种情况进行处理 一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间 只需录入各个会计科目的初始余额 另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间 此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借 贷方发生额 损益的实际发生额 各科目的初始余额 根据以上情况 在初始数据录入中要输入全部本位币 外币 数量金额账及辅助账 各核算项目的本年累计发生额及期初余额 一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入结束初始化 K 3系统初始化 初始余额录入 一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入试算平衡结束初始化 K 3系统初始化 初始余额试算平衡 步骤 选择 系统设置 初始化 总账 科目初始数据录入 进入初始余额录入界面 录入初始数据后 选择 综合本位币 并点击 平衡 按钮 在初始数据平衡的基础上可以结束初始化 K 3系统初始化 初始余额试算平衡 步骤 选择 系统设置 初始化 总账 现金流量初始数据录入 在不同的币别下录入现金流量数据 选择 综合本位币 并点击 检查 按钮 系统检查录入的数据是否满足以下两个关系 主表 经营活动产生的现金流量净额 附表 经营活动产生的现金流量净额 主表 现金及现金等价物的净增加额 附表 现金及现金等价物的净增加额 如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据 以便总账系统计算全年的现金流量表 K 3系统初始化 现金流量录入 步骤 选择 系统设置 初始化 总账 结束初始化 在初始数据平