仓库部门职责.doc

仓库部门职责本标准按照财政部会计制度和公司有关财务制度制订。目的在于，仓库保管员准确记录和签收送货单及入库单和退料单等凭证,严管存货质量，其在财务部门直接领导下工作并应履行以下基本职责：一、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。二、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。(条件允许的话还应标明现存数量)三、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。四、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。五、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。六、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。七、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和送货单、领料单一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。八、禁止在仓库抽烟。九、出入库的管理(一)、入库：购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司物资请购单和供应商送货单对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在送货单及入库单上签字确认。货物验收时应注意：1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后方可入库。对于模房、电工或其他部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致；3、观察包装完好程度，并清点实物数量；4、完成上述工作后签收供应商出具的送货单；5、验收中发现溢余或短缺时要在验收单上注明并按实际数量入库；6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字退料单送达财务；7、仓库单据输入人员要在入库单上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的送货单上所填保持内容一致，并将送货单附在入库单后以便备查。对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据送货单上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。(二)、出库：各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的出库单方可到仓库请领物资，仓库人员在未见出库单或出库单不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。填写单据要求：(1)本单一式三份；(仓库、财务、领用部门各一份)；(2)仓库人员根据出库单内容核发物资，对于多发物资，要在出库单上注明多发数量；(3)完成出库单全部内容，空白行应盖以下空白章或划斜线予以注销；并让领用人签字确认；(4)仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库；(5)模具、工具、劳保用品采用交旧领新的制度；十、经常核对账、卡、物，定期对仓库物资进行抽盘或实盘，发现账物有异常情况时，应及时上报并编制仓库物资盘盈、盘亏明细表，待查明原因后对于因个人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿。对于非人为因素造成的物资损失，按会计制度有关规定处理。十一、对于出、入