2011年度经营工作总结.doc

*有限公司2011年度经营工作总结按照*办发20121号通知要求，现将公司2011年度经营情况、主要工作及2012年经营措施做以简要汇报。2011年经营情况一、基本情况1、*有限公司截止2011年12月末平均职工人数2*名。2、2011年12月末计提工资*额 56.*万元,累计实际发放工资65.2*万元,比上年同期计提工资*额*5.*2万元减少*万元,实际发放工资*1.0*万元减少5.*0万元，人均月工资 *元。二、购进、销售及库存情况分析 1、购进情况2011年12月末购进产品11*62.5*吨,金额*2*5.94万元, 和上年同期相比购进产品40*0*.56吨,数量减少2*945.0*吨，金额1*9*0.9*万元相比减少96*4.99万元。其中:购进散油10*.*吨,平均单价（不含税）*51*.09元/吨 ,金额*02.94万元,上年同期数量2006*.29吨，相比减少96*9.41吨，平均单价（不含税）6*6.46元/吨，增加641.6*元/吨，本年外购散油*0*4.92吨,上年外购散油1*996.*9吨，相比减少10921.9*吨。粕产品购进24*.1*吨,平均单价2200元/吨,金额 54.*万元, 与上年同期相比购进产品1909*.*5吨,数量减少1*46.5*吨，平均单价191*.56元/吨,增加2*2.44元/吨。小包装油购进2*2.95吨,折252*4件,平均单价（不含税）10*60.15元/吨,金额250.66万元,上年同期包装油购进29*.*吨,折*0496件,相比数量减少5222件,同期平均单价（不含税）*6*1.*元/吨,减少20*.*2元/吨。2、 主要产品销售情况2011年12月末产品销售*量为19*22.6* 吨,金额12*05.4*万元，较上年产品销售*量*4.99吨，减少1*652.*2吨，上年收入金额16*1*.*万元相比减少 4111.95万元,原因是*市场行情不景气,产品销售处于低迷阶段,实现收入变小,库存产品增大所致。销售散油14122.4*吨, 平均售价(不含税)*112.66元/吨, 金额1145*.0*万元,较上年同期1*695.21吨, 平均售价(不含税）691*.41元/吨, 金额122*.4*万元,数量减少*5*2.*4吨, 平均售价(不含税)增加1199.25元/吨，金额减少*6.*6万元。其中:外销散油96*4.11吨,平均单价*05.0*元/吨,金额*042.69万元,形成毛利6*9.*6万元, 上年外购散油销售1*996.*9吨,数量减少4*12.*吨, 平均单价6995.*1元/吨，提高1*09.*2元/吨,形成毛利4*.*6万元,相比增加155.90万元。销售精包装2659*件, 折24*.52吨,与上年同期销售*5194件，折*50.11吨，相比数量减少*596件，其中:外销包装油1*2.*2吨,折1241*.50件，平均单价9262.94元/吨,金额 12*.0*万元,形成毛利9.41万元。销售粕类产品*199.*6吨,平均单价1619.*1元/吨,金额51*.*2万元,其中:棉粕22*2.*吨,平均售价为1*.9*元/吨；上年同期销售棉粕1*0.25吨，平均售价为222*.*元/吨；相比数量减少156*0.*9吨,售价减少449.*1元/吨，其中:外销棉粕22*2.*吨,平均单价1*.9*元/吨,金额*96.91万元,亏损 4*.95万元,粕类产品市场低迷。3、 主要产品库存情况2011年12月末产品库存*量为*5*0.6*吨,较上年同期库存16490.*2吨减少*960.14吨, 金额*29.4*万元, 较上年同期库存金额*0*.0*万元，减少*4*.64万元。其中:库存散油*621.64吨, 库存单价(不含税)6650.24元/吨, 金额240*.4*万元,库存三级棉油*5*1.56吨, 库存单价(不含税)66*0.96元/吨, 金额2*6*.29万元; 库存四级葵油50.0*吨, 库存单价(不含税)*02*.95元/吨, 金额40.19万元。库存粕4*1.*2吨,库存单价为1*0*.*2元/吨，金额*0.*2万元；棉粕库存*59*.*0吨,库存单价为1990.*0元/吨，金额*16.25万元, 库存葵粕12*.02吨,库存单价为1291.96元/吨，金额164.4*万元。库存精包装*9*件, 折*.*2吨,库存单价101.16元/件,金额40.24万元,其中:5升*2羚羊唛葵油库存*004件,单价95.41元/件,金额2*.66万元; 5升*2域香坊葵油库存494.50件,单价*.*元/件,金额4.*万元; 2升*羚羊唛葵油库存2件,单价*6.*2元/件,金额0.02万元; 2升*红花籽油库存1*件,单价112.25元/件,金额0.15万元; 5升*2红花籽油库存*56.50件,单价152.50元/件,金额5.44万元。三、主要会计数据和财务指标分析（一）、主要会计数据：2011年12月末资产*额 *929.*9万元, 与上年同期12*02.99万元相比减少4*.10万元,负债*额69*1.9*万元, 较上年同期1102*.*万元，相比减少4055.*6万元; 所有者权益*额95*.92万元, 较上年同期12*5.26万元减少*1*.*4万元; 资产负债率*.92%, 较上年同期*9.6*%减少1.*1个百分点；从以上指标对比可以看出企业负债占*资产的比重有所减少, 原因是公司在经营过程中*公司借款减少，2011年12月末*公司借款*900.21万元比上年10015.*6万元减少6115.55万元 , 资产减少是因为采购油品垫付资金,预付款较上年同期减少2*62.44万元,存货较上年同期减少*4*.64万元,货币资金减少12*.*万元,所有者权益减少由于净利润亏损*1*.*4万元所致。2011年12月末实现主营业务收入12*05.4*万元,与上年同期16*1*.*万元,相比减少4111.95万元；主营业务成本120*4.5*万元，较上年同期主营业务成本159*0.*5万元相比减少*9*6.1*万元。本月末实现利润*额-*1*.*4万元，与上年同期实现利润210.1*万元，利润减少52*.52万元,原因是*行业受国家政策调控，产品市场低迷，销售不畅，存货周转速度慢，承担财务费用较大。2011年12月完成增加值25*.*0万元,累计完成-24*.60万元,上年同期累计完成*41万元,相比减少5*4.60万元。（二）、主要财务指标分析1、偿债能力指标分析： 流动比率1.12,上年同期 1.11增加0.01；速动比率0.64较上年同期0.4*增加0.1*；流动比率、速动比率低于标准值，说明企业存货的流动性较差，企业偿债能力较差, 但指标比上年增加是因为*公司借款*900.21万元较上年减少6115.55万元,企业存货比去年同期减少*4*.64万元,预付款较上年减少2*62.44万元。2、营运能力指标分析:2011年12月末应收帐款周转率为10.2*次，与上年同期5*.*2次相比减少4*.05次，由于当年应收账款较上年增加1*11.*万元，存货周转率为2.*1次，与上年同期2.6*次相比减少0.*2次。*、盈利能力指标分析： 12月销售毛利率实际数5.2*%, 上年同期5.0*%,销售净利率实际数-2.50%,上年同期1.21%,净资产收益率实际数-*.1*%,上年同期 16%；通过以上指标分析可以看出公司效益今年与上年同期的毛利有所减少，*市场疲软,销售不畅，期间费用比上年同期加大*.94万元。四、收入、费用分析 （一）产品销售收入、成本分析2011年12月末实现主营业务收入12*05.4*万元上年同期16*1*.*万元相比减少4111.95万元，主营业务成本120*4.5*万元上年同期159*0.*5万元相比减少*9*6.1*万元，主要是产品销售数量比去年同期都有所降低,销售单价比去年同期都有所增加，反映在散油销售数量减少*5*2.*4吨,销售单价提高1199.25元/吨,毛利增加4*.19万元;小包装销售数量减少*596件,毛利增加10.95万元，粕类销售数量减少161*0.*9吨,销售单价减少5*4.*元/吨,毛利减少246.*1万元。（二）、期间费用分析2011年12月末发生期间费用96*.26万元较上年同期629.*2万元增加*.94 万元,比预算495万元增加4*.26万元,主要是财务费用较预算增加265.4*万元。1、 营业费用419.26万元, 较上年2*0.*6万元增加1*.50万元,较预算增加116.*万元; 与上年同期相比增加原因主要是外采外销产品运费同比减少*2.65万元、展览费增加5.12万元、宣传费增加24.10万元、仓储费增加1*.*0万元、装卸费增加5.61万元、养老统筹、公积金减少6.41万元、小车费用减少 0.15万元、 差旅费增加2.29万元、房屋租赁费增加11.*6万元、其他费用增加24.*万元。2、 财务费用545.4*万元,较上年*4*.56万元增加 196.*万元，较预算2*0万元增加265.*2万元，财务费用较上年增加的原因是银行贷款利率上调，分别在*公司借款和乌鲁木齐兵团农行营业部贷款所承担利息 545.*9万元所致。五、现金流量分析经营活动现金净流量为21.69万元，较上年同期1950.4*万元减少192*.*9万元，主要原因是经营活动现金流入1*0*5.*6万元,较上年同期*2*9.*9万元减少14654.5*万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少566*.*万元,收到其他与经营活动现金比上年减少*991.16万元；经营活动现金流出1*06*.6*万元,较上年同期*0*9.40万元减少12*25.*万元，其中：支付购买商品、接受劳务的现金减少19*06.11万元,支付的其他与经营活动现金比上年增加*04*.4*万元。投资活动现金净流量-6*.*1万元，较上年同期-0.19万元增加固定资产投资6*.52万元。筹资活动现金净流量为-*0.*1万元,上年同期-20*.6*万元减少1996.*6万元,原因是银行借款本金减少，借款时间比上年时间周期短,承担的利息较去年同期减少。6、 固定资产投资情况 2011年12月固定资产原值1*0.*5万元,累计折旧 *5.4*万元,临汾分公司固定资产减值准备12.5*万元，由于临汾分公司资产未处置，固定资产折旧已提，减值准备也计提，导致固定资产净值92.*5元。七、资金使用、周转、年末占用情况 截止2011年12月*1日公司账面短期借款1000万元，*股份公司借款*900.21万元，日常资金全部用于采购产品，年末货币资金1*.*2万元；应收帐款未收回资金214*.16万元；其他应收款14.2*万元；预付账款占用资金2*1*.22万元；存货占用资金*4.1*万元，由于市场行情不稳定，销售不能实现，两项款占用资金较大，资金周转次数较小。主要工作 1、完善销售管理办法。2011年针对公司销售中存在的问题，出台了新的整体销售方案，经公司领导班子多次商讨，制订*公司销售工作流程和责任制，与公司各部门签订经济责任书，做到责任到部门、层层有责任、人人有压力，使每个员工认识到公司生存与发展与个人息息相关。2、切实做好信息化工作，用信息化提升利润最大化。价格监测网的建立促进了公司信息互通，资源共享，在一定程度上防止价格风险，为公司实现科学决策筑起平台，同时降低了销售成本，增强公司的产品增强竞争力，为吸引潜在客商创造商机。 3、注重企业文化建设，提高企业知名度。通过多种形式宣传企业，今年在*公司的支持下，在乌市、博乐两地成功的举办了小包装油产品推荐会，并与*广汇篮球俱乐部签订产品战略合作伙伴，与乌鲁木齐市SOS儿童村组织了捐赠活动，大大提高了公司社会效益，拓展了品牌知名度。4、积极拓宽市场，扩大产品市场占有率。今年初与湖北武汉中百集团合作，将“羚羊唛”特色包装油进入武汉零售市场，产品直销到终端市场。 5、保稳定、促团结。领导之间在工作上互相通气、互相协作，有问题摆在桌面上，通过思想交流，消除隔阂，对不宜简单摆在桌面上的问题，个别谈心、个别消化。与公司部门领导及员工促膝谈心，解公司目前急需解决问题，排员工之忧，提高员工对企业的责任感与使命感，增强员工的凝聚力。 6、对全体员工的工资进行了普调。根据*经济社会发展和居民消费水平，对*公司各岗位人员工资进行了调整，激发了广大员工的工作热情。 7、加大清欠力度，将公司损失降到最低。对*公司前期欠款，我们进行了周密细仔的分工，分头多次赴南疆、北疆各厂，对未履行的购货合同坚决履行，对没有产品供应的生产厂家，摧收货款。8、 制定企业管理制度和工作流程。为贯彻执行*公司统一管理，统一品牌、统一价格、统一销售、统一包装的经营模式。*公司分为五个部，财务部、业务部、*部、物流运输部，每个部门定岗定编，并规范了管理制度和工作流程，同时迅速恢复各驻厂物流销售中心，现多部分生产企业的销售业务已基本衔接完成。9、 积极做好产品移库。*产品主要销往内地市场，但又因铁路运输的瓶颈，严重制约产品流通，我们积极想办法，通过各种渠道以最低的价格，最快的速度将产品运往内地。10、解放思想，转变观念，拓宽销售渠道。抓住市场机遇，做好外采外销。我们在积极做好生产企业产品销售的同时，抓住市场机遇，坚决执行*公司外采油品的决策，我们以最快的速度、最好的质量、最低价格采购油品。2012年经营措施 2012年仍将是*行业非常艰辛的一年，近几年*行业大起大落，多数*企业面临关、停、并、转。做为*企业，是生产企业与终端市场的桥梁，如何做好生产企业的服务，促使企业资金快速良性的循环，将是我们*公司继续努力的方向。 1、坚决贯彻执行*公司统一管理，统一品牌、统一价格、统一销售、统一包装的经营模式，做好生产企业的销售工作。 2、解决思想，转变观念，立足疆内、拓