华美集团领导KPI词典.xls

华华美美集集团团领领导导KPIKPI词词典典 总经理 1利润计划完成率集团利润计划完成程度保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划 利润总额100% 越大越好集团董事会% 2净资产收益率股东投资的回报率 提高股东投资的回报 率 （当期利润总额2）/（期 初净资产+期末净资产） 100% 越大越好集团董事会% 3资产保值增值率 所有者权益期末总额与期初总额 的比率 衡量所有制权益是否 受到损失 所有者权益期末总额/所有者 权益期初总额100% 越高越好集团董事会 资源副总经 理 1销售计划完成率实际销量占计划销量的比率提高销售增长实际销量计划销量100%越大越好财务中心 销量：集团钢铁、华青盛业、 板材厂 2利润计划完成率集团利润计划完成程度保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划 利润总额100% 越大越好财务中心% 利润：集团钢铁、华青盛业、 板材厂 总会计师、 副总会计师 承担集团财务管理中心 的考核指标 总总经经办办KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 总经办 1 车辆使用不满意 被投诉的次数 车辆使用不满意被投诉的次数提高内部客户满意度数据统计越少越好企划质控部次 2 重大企业文化活 动计划达成率 重大企业文化活动完成的情况强化企业文化 已经完成的企业文化项目数/ 文化活动计划开展数 越高越好企划质控部 3 车辆违章驾驶导 致交通事故发生 的金额 车辆违章驾驶导致交通事故发生 的金额 减少或者杜绝车辆违 章驾驶，提高守法意 识 数据统计越少越好财务中心元 4 公文资料管理影 响办事效率的次 数 公文资料管理影响办事效率的程 度 妥善保管公文资料， 提高办事效率 数据统计越少越好企划质控部次 5 车辆违章驾驶发 生的次数 车辆违章驾驶发生的次数 减少或者杜绝车辆违 章驾驶，提高守法意 识 数据统计越少越好财务中心次 6 临时工作领导不 满意的件数 领导对交办的临时工作满意的程 度 按照领导要求高质量 的完成领导交办的各 项临时任务 数据统计越少越好直属领导件 财财务务中中心心KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 财务中心 1 财务费用占融资 额的比率 考核当期融资成本 尽量降低融资成本， 进而降低财务费用 当期财务费用/当期占用银行 融资金额100% 越小越好财务中心 财务费用包括固定资产或项目 融资成本，当期占用银行融资 金额包固定资产或项目占用银 行融资金额 2 集团财务人员培 训计划达成率 培训计划完成的程度按时完成培训计划 当期已完成的培训项目/当期 应培训总项目数 越大越好人力资源部 3 对集团各单位会 计监督和财务控 制不力造成的损 失金额 对集团各单位会计监督和财务控 制不力造的损失的程度 加强对集团各单位会 计监督和财务控制， 及时反映财务会计问 题 数据统计越小越好财务中心元 财务中心已反映了问题，但单 位负责人或职能部门不重视不 改进的，不是财务中心责任 4 延时提交内外财 务报表的天数 延时提交财务报表的天数按时提交财务报表数据统计越小越好财务中心天数 5融资金额满足率融资金额满足率 满足公司发展对资金 的需求 实际获得的融资金额/计划融 资金额 越高越好公司总经理 6 财务分析报告出 现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的 项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 人人力力资资源源管管理理部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 人力资源部 1 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 考核范围为集团效益主体的利 润总额和人工费用，不包括项 目单位 2培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好企划质控部% 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 3 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好人力资源部% 4招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好人力资源部% 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 5人均培训小时数员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升 工作技能 数据统计越大越好企划质控部小时 6 主管级别以上员 工流失率 考核期内核心员工的流失率保持核心员工 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好人力资源部%（被动流失的除外） 7人员晋升合格率人员晋升经过考察后合格的比率选拔优秀干部 人员晋升合格的数量/人员晋 升的数量100% 越高越好企划质控部 企企划划质质控控部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 企划质控管 理部 1 企业经营计划编 制是否按时完成 企业经营计划编制是否按时间完 成的情况 按时编制企业经营计 划 数据统计 按照计划 完成最好 总经办年度经营计划一年编制一次 2 制度、流程推行 、审核计划达成 率 季度制度、流程推行、审核计划 达成率 及时审核 已经审核完毕的制度、流程 数/计划数 越高越好总经办 3 内部期刊是否按 时出版 内部期刊是否按时出版 按时出版内部企业期 刊 数据统计越是越好总经办次公司领导同意延迟出版的除外 4 网络发生故障被 投诉的次数 网络维护被投诉的次数 保证网络维护的及时 ，提高网络维护的质 量 投诉的次数越小越好总经办次 5 网络数据发生不 安全的次数 网络数据发生不安全的次数提高网络数据安全性数据统计越少越好企划质控部次 不安全：病毒感染数据、数据 丢失、数据外泄 6 硬件、软件信息 化推进计划达成 率 硬件、软件信息化推进计划达成 率 提高计划达成目的 硬件、软件信息化推进项目 完成数/计划达成的数量 越接近越 好 企划质控部 7 外审一般不符合 项 认证机构开出的不影响证书的一 般不符合事项数 衡量体系运作的有效 性 外审一般不符合项个数越少越好企划质控部项 财务中心 8 在线产品企划书 是否及时完成及 通过 在线产品企划书是否及时完成及 通过 在线产品企划书及时 完成及通过 数据统计越是越好总经办限于产品品牌的推广 9 新产品销售配套 满足率 新产品销售配套满足率 新产品销售配套满足 的程度 新产品销售配套满足的个数/ 需求的个数 越接近越 好 销售部 （商标、包装、画册、色卡、 手册等）板材、工业园宣传画 册的制订） 10 客户因质量因素 投诉的吨次数 客户因质量因素投诉的吨次数提高产品的质量 客户因质量因素投诉的吨次 数/总销售吨次数 越接近越 好 销售部因部门自身原因造成的投诉 11 质量体系认证是 否按时获得通过 质量体系认证是否按时获得通过 要时间要求获得认证 通过 数据统计越是越好总经办没有进行质量体系认证的公司 12 质量整改事项完 成率 整改事项完成率 整改事项完成的数量 情况 质量整改事项已经完成的件 数/质量整改的件数 越高越好企划质控部 集集团团采采购购部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 采购部 1获得的信用额度 从供应商处获得的信用额度,为公 司节省的财务费用. 降低成本 应付账款付款账期同期 银行贷款基准利率 保持在一 定范围 财务中心% 应付账款含不用承担贴息的票 据背书 2 采购成本支出收 益率 相对于销售价格，采购成本越低 ，则收益越多 激励采购部降低采购 成本 （当期平均吨钢销售价格 当期消耗钢坯平均吨钢采购 成本当期吨钢可变成本）/ （当期消耗钢坯平均吨钢采 购成本当期吨钢可变成本 ）100% 越大越好财务中心% 3 采购不及时导致 生产停工待料的 小时数 因采购材料的交货不及时而导致 生产停工待料的小时数 保证采购材料交货的 及时性 交货不及时导致生产停工 待料的小时数 越小越好各生产部门小时 4 采购质量不合格 造成损失的金额 经采购物品质量不合格而引发的 金额的损失 提高采购物品质量数据统计越小越好财务中心元 以及因产品质量因素导致的客 户投诉 5 采购预付款资金 成本 预付款越多，期限越长，资金成 本越高 控制预付款的金额， 节约财务费用 采购预付账款预付期 银行同期贷款利率 保持在一 定范围 财务中心元 预付账款包括承担贴息的票据 背书 销销售售部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 销售部 1 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好财务中心天 2 承兑汇票和现汇 的比率 当月现汇回款与承兑汇票之间的 比率 保证集团资金回笼的 结构合理 当月现汇回款/当月承兑汇票 回款 越大越好财务中心 3 销售毛利计划完 成率 销售毛利计划完成程度 提高销售增长和销售 毛利 考核期销售毛利/考核期销售 收入100% 越大越好财务中心% 4顾客满意度 顾客对部门服务的满意程度提高顾客满意度依据ISO9000要求计算越大越好企划质控部 5销售计划完成率实际销量占计划销量的比率提高销售增长实际销量计划销量100%越大越好财务中心 6 新开发客户销售 额占总销售额的 比率 新开发客户销售额和总销售额之 间的比率 提高新客户的销售额 新开发客户销售额/总销售额 的比率 保持在一 定范围 财务中心 企划质控管 理部 市市场场技技术术部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 市场技术部 1 市场调研报告是 否及时提交 市场调研报告是否及时提交及时提交调研报告数据统计 按照规定 期限提交 企划质控部天 2 市场调研报告不 满意的人次数 市场调研报告获得满意的程度提高调研报告的质量数据统计越少越好企划质控部人次（按照评审进行评议） 3 部门建设是否按 时完成 部门建设是否按照公司的要求按 时完成 使部门尽快进行运作数据统计越快越好企划质控部天 部门建设：人员配置、部门规 章制度、工作流程 生生产产安安全全管管理理部部KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 生产安全管 理部 1生产计划完成率每月按订单或计划完成程度确保交期和计划产量 实际产量/计划或订单需求量 100% 越大越好企划质控部 2 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好企划质控部次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1万元以内一次算一次， 超过1万元的按每1万元算1次的 比例折算次数，即一次发生2万 元的损失，考核时则折算成两 次，如此类推 3 政府下达安全整 改的件数 政府下达安全整改的件数 建立良好的政府关系 ，确保公司运营具有 良好的外部环境 数据统计越少越好企划质控部件经过公司办公会确认的除外 4 生产员工人均安 全培训小时数 员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升 工作技能 数据统计越大越好 人力资源管理 部 小时 5 对各单位安全消 防隐患管理不到 位的件数 对集团各单位安全消防隐患要及 时下发整改通知书，及时跟踪督 促，及时组织验收确认，不整改 的要及时考核 敦促集团各单位提高 安全管理水平，杜绝 安全事故的发生 数据统计越少越好企划质控部件 对各单位安全消防隐患管理不 到位的情况有：对集团各单位 安全消防隐患未及时下发整改 通知书；未及时跟踪督促；未 及时组织验收确认；对不整改 的未及时考核 棒棒材材厂厂KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 棒材厂 1产品合格率产品经检验合格符合标准的比率提高产品品质 合格品量/（合格品量+废品 量+次品量）100% 越大越好 集团企划质管 部 经过质量判定原因不属于本厂 责任的除外 2吨钢可变成本吨钢生产所消耗的材料的金额降低消耗，增加效益数据统计越小越好财务中心元 钢坯、油、电耗按不变价计算 ，其他消耗如采购价格波动大 可适当调整计算价格 3生产计划完成率生产计划达成的情况提高生产计划完成率实际产量/计划产量100%越高越好 集团企划质管 部 4产品定尺率定尺产品产量与产品产量之比提高产品定尺率 定尺产品产量/产品产量 100% 越高越好 集团企划质管 部 考核标准由集团企划质管部根 据钢坯情况进行调整 5 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好 集团生产安全 管理部 次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 6 安全隐患整改完 成率 集团安委会发现安全隐患整改完 成程度 减少安全隐患，杜绝 安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发 现的应整改安全隐患项数 *100% 越高越好 集团生产安全 管理部 % 7 因产品表面质量 不合格造成的损 失金额 因产品表面质量原因引发的外部 客户投诉所造成的金额损失 提高产品品质，减少 客户投诉 数据统计越少越好 集团企划质管 部 元 8员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好 集团人力资源 管理部 % 员工因工作表现不佳、工作技 能低等原因被公司辞退的不予 计算 9培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源 管理部 % 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 10 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好 集团人力资源 管理部 % 11招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好 集团人力资源 管理部 % 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 12 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好集团总经办次 华华青青盛盛业业KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 总总经经理理/ /副副 总总经经理理 1利润计划完成率公司利润计划完成程度保证公司利润的增长 当期实际利润总额/当期计划 利润总额100% 越大越好财务中心% 2净资产收益率员工投资的回报率 提高员工投资的回报 率 （当期利润总额2）/（期 初净资产+期末净资产） 100% 越大越好财务中心% 3 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 4 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好财务中心天 5存货周转天数当期存货的周转速度 提高存货周转，减少 资金占用 当期天数（期初存货+期 末存货）/（当期销售成本 2） 越小越好财务中心天 综合部 1员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好 集团人力资源 管理部 % 员工因工作表现不佳、工作技 能低等原因被公司辞退的不予 计算 2培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好企划质控部% 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 3 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好人力资源部% 4 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 棒材厂 5招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好人力资源部% 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 6 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好综合管理部次 7 统计信息不及时 或不准确的次数 统计信息不及时或不准确的次数 保证数据统计的及时 、准确 数据统计越少越好 公司领导/财务 部 次 财务部 1 因工作不力影响 融资活动的次数 因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次 2 财务分析报告出 现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 3 财务分析报告提 交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的 及时性 数据统计越少越好集团财务中心天 4 内外部审计发现 问题的次数 内外部审计发现问题的次数 保证财务数据的准确 性、合规 数据统计越少越好集团财务中心次 5 已获利息保障倍 数 公司财务费用与公司效益的配比 程度 控制财务费用，降低 财务风险 （公司当月利润总额+公司当 月财务费用）/公司当月财务 费用 越大越好财务部倍数 业务部 1 销售毛利计划完 成率 销售毛利计划完成程度保证利润增长 当期实际销售毛利/当期计划 销售计划100% 越大越好财务部% 2 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好财务部天 3存货周转天数当期存货的周转速度 提高存货周转，减少 资金占用 当期天数（期初存货+期 末存货）/（当期销售成本 2） 越小越好财务部天 4 品种钢销售计划 完成率 品种钢销售计划完成程度 保证新贸易品种的市 场开拓 当期品种钢实际销售量/当期 品种钢计划销量100% 越大越好财务部% 广州分公司 1 销售毛利计划完 成率 销售毛利计划完成程度保证利润增长 当期实际销售毛利/当期计划 销售计划100% 越大越好财务部% 2 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好财务部天 3存货周转天数当期存货的周转速度 提高存货周转，减少 资金占用 当期天数（期初存货+期 末存货）/（当期销售成本 2） 越小越好财务部天 华华美美运运输输KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 业务部 1毛利计划完成率毛利计划完成程度 提高销售增长和销售 毛利 考核期营业毛利/考核期营业 收入100% 越大越好综合管理部% 2 统计信息不及时 影响会计核算的 天数 统计信息不及时延迟的天数按时统计并进行提交数据统计越小越好综合管理部天 3员工流失率考核期内司机的流失率保证司机队伍的稳定 考核期主动离职的司机人数/ 考核期司机定员100% 越小越好综合管理部 4毛利率控制营业成本，提高毛利空间 控制营业成本，提高 毛利空间 考核期营业毛利/考核期营业 收入100% 越大越好综合管理部 综合部 5 司机违规驾驶被 处罚的次数 司机违规驾驶被处罚的次数 提高司机安全意识， 加强安全教育与管理 数据统计越少越好综合管理部次 6 设备、货物发生 安全事故损失的 金额 设备、货物发生安全事故损失的 金额 加强设备、货物的安 全管理 数据统计越少越好综合管理部元 设备、货物因不可抗力和设备 老旧的因素导致损失发生的不 予考核 7 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好综合管理部天 综合管理部 1培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升员工的素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好人力资源部% 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 2 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好人力资源部% 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好人力资源部% 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 4 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好 公司领导和集团 总经办 次 5 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好综合管理部 6员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好集团人力资源部%（被动流失的除外） 7 财务分析报告出 现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 8 财务分析报告提 交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的 及时性 数据统计越少越好集团财务中心天 总经理 1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现 税前实际利润/税前计划利润 100% 越高越好集团财务中心% 2净资产收益率净资产收益率 公司股东投资获利能 力 考核期税前实际利润/考核期 净资产平均余额100% 越高越好集团财务中心 3 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 4 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好集团财务中心天 5 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好 集团生产安全 管理部 次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 华华海海机机械械KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 华海机械总 经理 1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现 税前实际利润/税前计划利润 100% 越高越好集团财务中心% 业务部 2 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好集团财务中心天 3净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比 率 衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额/考核期 平均所有者权益100% 越高越好集团财务中心 4 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 5 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好 集团生产安全 管理部 次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 综合管理部 1培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好人力资源部% 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 2 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好人力资源部% 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好人力资源部% 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 4 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好 公司领导和集团 总经办 次 5 人工费用保障倍 数 人工费用支出与公司效益匹配的 程度 控制劳动定员，提高 人均劳动生产效率 （利润总额+人工费用总额） /人工费用总额 越大越好财务中心倍数 6员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好 集团人力资源 管理部 % 员工因工作表现不佳、工作技 能低等原因被公司辞退的不予 计算 7 财务分析报告出 现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的 项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 8 财务分析报告提 交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的 及时性 数据统计越少越好集团财务中心天 经营部 1销售计划达成率 实际销售金额占计划销售金额的 比率 提高销售增长 实际销售金额计划销售金 额100% 越大越好综合管理部 2毛利计划完成率毛利计划完成程度 提高销售增长和销售 毛利 考核期营业毛利/考核期营业 收入100% 越大越好综合管理部% 3 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好综合管理部天 4 因部门下单失误 造成的金额损失 因部门下单失误造成的金额损失 加强部门管理，杜绝 因工作失误造成的金 额损失 数据统计越少越好 综合管理部/生 产部 元 生产部 1产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨 数 越高越好综合管理部 2 质量事故损失的 金额 质量事故损失的金额 保证产品质量,降低成 本 质量事故损失的金额越小越好综合管理部元 因产品返工发生的一切费用和 客户因产品质量的投诉而引发 的费用 3生产计划完成率实际产量占计划产量的比率保证交货期实际产量计划产量100%越大越好综合管理部 4产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量 100% 越高越好综合部 5 吨钢水、电、辅 料消耗金额 吨钢水、电、辅料消耗金额控制单位生产成本数据统计越低越好综合部元 水、电按不变价计算，其他按 实际计算 华海机械总 经理 6 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好综合管理部次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 7 安全隐患整改完 成率 集团安委会发现安全隐患整改完 成程度 减少安全隐患，杜绝 安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发 现的应整改安全隐患项数 *100% 越高越好 集团生产安全 管理部 % 8 设备发生故障影 响生产的小时数 设备发生故障影响生产的小时数保证正常生产 设备维修不及时停产小时 数 越小越好综合管理部小时 9 设备维护不达标 次数 生产设备和备用设备维护不达标 的次数 提高设备管理水平， 保证设备正常运转， 确保生产正常进行 数据统计越少越好技术发展部次（备机和生产使用） 技术发展部 1 生产辅料采购不 达标次数 采购辅料不符合品质要求和及时 性要求而被投诉的次数 采购物料如何品质要 求和及时性要求 数据统计越少越好生产部次 不达标包括质量和及时性的不 达标 2 设备维护不达标 次数 生产设备和备用设备维护不达标 的次数 提高设备管理水平， 保证设备正常运转， 确保生产正常进行 数据统计越少越好生产部次无损失金额的产生 3 生产工艺不合格 被投诉的项数 生产工艺不合理影响到生产的效 率和产品的质量而被投诉的项数 提高工艺合理性，提 升生产的效率和产品 质量 数据统计越少越好生产部项生产部门和经营部门投诉 4 设备维护失误造 成的金额损失 设备维护失误造成的金额损失 加强设备的维护与保 养，使设备长周期正 常运转 数据统计越少越好 综合管理部/生 产部 元 失误：设备故障诊断不准确； 备件更换、安装发生错误；备 件工艺设计不准确 5 产品质量漏控次 数 因产品漏检或线制品发现的质量 问题 加强内部品质管理， 杜绝部合格产成品出 厂 数据统计越少越好 公司领导/综合 部 次特指内部的质量控制管理 6 ISO9000内外审不 达标项数 ISO9000贯标不达标项数 作业要求与标准符合 ISO90000要求 数据统计越少越好 公司领导/综合 部 项 华华源源机机械械KPIKPI辞辞典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 总经理、副 总经理 1净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比 率 衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额/考核期 平均所有者权益100% 越高越好 集团财务中心 2资产保值增值率 所有者权益期末总额与期初总额 的比率 衡量所有制权益是否 受到损失 所有者权益期末总额/所有者 权益期初总额100% 越高越好 集团财务中心 3项目预算执行率 项目实际决算金额与项目预算金 额之比 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算 金额100% 越低越好集团财务中心 综合管理部 1培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源 部 % 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 2 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好 集团人力资源 部 % 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好 集团人力资源 部 % 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 4 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好 公司领导和集团 总经办 次 生产部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好集团人力资源部%（被动流失的除外） 6 财务分析报告出 现错误的项数 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好 集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 7 财务分析报告提 交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的 及时性 数据统计越少越好 集团财务中心天 技术部 1项目预算执行率 项目实际决算金额与项目预算金 额之比 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算 金额100% 越低越好综合管理部 2 项目设计不合理 、不及时和采购 不及时、质量不 合格影响项目进 度的次数 项目设计不合理、不及时和采购 不及时、质量不合格影响项目进 度的次数 提高项目设计及采购 的质量 数据统计越少越好综合管理部次 3 质量管理体系完 成延迟的天数 质量管理体系完成的时间 为了提高产品品质， 尽快完成质量管理体 系的建设 数据统计越少越好综合管理部天 经营部 1 外部销售收入计 划完成率 开发外部客户，并与外部客户交 易发生的销售收入 提升与外部客户的交 易额 考核期实际外部销售收入/考 核期计划外部销售收入 100% 越高越好综合管理部% 2 发生订单客户的 数量 与公司发生交易产生销售额的公 司的数量 开发有效客户数据统计越多越好综合管理部个 3营业毛利率提高销价，增大盈利空间提高销价 考核期营业毛利/考核期营业 收入100% 越高越好综合管理部% 4 应收账款周转天 数 应收账款周转越快，资金成本越 低 保证集团资金链安全 及降低资金成本 考核期天数（考核期营业 收入考核期平均欠款余额 ） 越小越好综合管理部天 生产部 1 产品返工而发生 的费用 产品经检测不合格被返工的而发 生的费用 提高产品生产效率数据统计越小越好综合管理部元 产品返工而发生的一切相关费 用 2生产计划完成率按计划完成生产任务的程度确保交期和产量 实际产量（值）/计划产量（ 值） 越大越好综合管理部 3客户投诉次数 客户因使用质量不合格产品的产 品而发生的投诉 提高产品质量，确保 客户满意 数据统计越小越好综合管理部次 4产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨 数100% 越高越好综合管理部 5 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好综合管理部次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1万元以内一次算一次， 超过1万元的按每1万元算1次的 比例折算次数，即一次发生2万 元的损失，考核时则折算成两 次，如此类推 6 安全隐患整改完 成率 集团安委会发现安全隐患整改完 成程度 减少安全隐患，杜绝 安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发 现的应整改安全隐患项数 *100% 越高越好 集团生产安全 管理部 % 7产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量 100% 越高越好综合部 8 已销产品质量不 合格损失金额 已销产品质量不合格损失金额 保证产品质量，确保 客户满意 数据统计越小越好综合部元 华华美美圣圣科科KPIKPI词词典典 综合管理部 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 总经理/副总 经理 1 销售收入计划完 成率 实际销售收入占计划销售收入的 比率 开拓市场，实现销售 增长 实际销售收入计划销售收 入100% 越大越好集团财务中心% 2 订单达成的新增 客户数量 签订销售合同，有销售额产生的 新增客户数量 加强销售渠道建设， 大力开拓市场 数据统计越多越好综合管理部个 新增客户：以前从无订单的客 户，或间隔1年以上又重新发生 交易的客户 3利润计划完成率利润计划完成程度保证目标利润的实现实际利润/计划利润100%越高越好集团财务中心% 4 新产品上市推迟 月数 新产品未按计划日期上市而推迟 的周数 保证新产品按计划日 期上市 数据统计越少越好综合管理部月 新产品上市前要有计划，并明 确上市时间，计划要经董事会 审核批准 综合管理部 1培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的 素质 当期实际完成的培训项目数/ 当期计划培训项目数100% 越高越好 集团人力资源 部 % 上期未完成的培训项目列入下 期计划进行考核 2 员工培训考试达 标率 员工参加培训考试达标人数所占 比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训 考试总人数100% 越大越好 集团人力资源 部 % 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率 按需求招聘到岗人数/招聘需 求人数100% 越大越好 集团人力资源 部 % 需求岗位人数以经过集团核准 的各单位提交的需求表为准 4 行政管理不满意 投诉次数 行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好 公司领导和集团 总经办 次 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内 的员工人数100% 越小越好 集团人力资源 管理部 % 6 财务分析报告出 现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的 项数 保证财务数据的准确 性 数据统计越少越好集团财务中心项 财务分析报告包括财务报表及 附注、财务分析材料 7 财务分析报告提 交延迟的天数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的 及时性 数据统计越少越好集团财务中心天 8 劳动合同管理不 达标的项数 劳动合同管理不达标的项数 从劳动合同方面，杜 绝劳动纠纷，把握员 工动态 数据统计越少越好 公司总经理和 综合管理部 项 劳动合同管理不达标包括未按 时签合同、合同条款存在纠纷 隐患、没有及时向员工宣传公 司用工政策、因合同原因造成 劳动纠纷和人员流失 生产部 1 原料采购不达标 次数 原料采购不及时或者质量不符合 公司要求而发生的不达标次数 保证采购质量数据统计越少越好 公司总经理和 综合管理部 次 原料采购不达标包括采购不及 时性、原材料不合格、未遵循 比价议价程序、未按时对供应 商进行评估 2 生产工艺或产品 配方泄密的次数 没有很好的贯彻执行公司保密制 度，致使生产工艺或产品配方发 生泄密的次数 保证生产工艺或产品 配方不泄密 数据统计越少越好 公司总经理和 综合管理部 次 3 因设备、设施管 理或操作不善导 致停产的小时数 因设备、设施管理或操作不善导 致停产的小时数 保证设备、设施管理 无失误 数据统计越少越好综合管理部小时 4 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好综合管理部次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 5 因设备、设施管 理或操作不善发 生的维修费或损 失金额 因设备、设施管理或操作不善发 生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理 或操作 数据统计越少越好综合管理部元 6 因部门原因导致 产品质量不合格 损失的金额 因部门原因导致产品质量不合格 损失的金额 保证产品生产的合格 率 数据统计越少越好综合管理部元 7 安全隐患整改完 成率 集团安委会发现安全隐患整改完 成程度 减少安全隐患，杜绝 安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发 现的应整改安全隐患项数 *100% 越高越好 集团生产安全 管理部 % 8 部门卫生不达标 的项数 部门卫生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项 质量管理部 1 部门卫生不达标 的次数 部门卫生不达标的次数部门卫生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项 2 产品配方泄密的 次数 没有很好的贯彻执行公司保密制 度，致使产品配方发生泄密的次 数 保证产品配方不泄密数据统计越少越好 公司总经理和 综合管理部 次 3 安全消防事故发 生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防 事故发生的发生 数据统计越少越好综合管理部次 轻伤（不需住院皮肉伤）控制 在一定范围内，重伤或致残或 死亡不得发生，有损失（理赔 前）的1000元以内一次算一次 ，超过1000元的按每1000元算1 次的比例折算次数，即一次发 生2000元的损失，考核时则折 算成两次，如此类推 4 因设备、设施管 理或操作不善发 生的维修费或损 失金额 因设备、设施管理或操作不善发 生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理 或操作 数据统计越少越好综合管理部元 5 小样不合格的损 失金额 因小样不合格导致产品质量不合 格或小样重复制作的损失金额 保证小样的合格率和 制作效率 数据统计越少越好综合管理部元 6 每年至少推出一 个新产品 每年至少推出一个新产品保证产品结构的调整数据统计越多越好综合管理部个 市场部 1 销售收入计划完 成率 实际销售收入占计划销售收入的 比率 开拓市场，实现销售 增长 实际销售收入计划销售收 入100% 越大越好综合管理部% 2销售资金回笼率当期应收回货款的回笼情况 按时足额回收货款， 保证资金安全 当期实际货款回笼金额/当期 应回笼货款金额100% 100%综合管理部% 当期实际货款回笼金额不含预 收账款，当期应回笼货款金额 包括前期未收回的老欠款 3 售后服务投诉的 次数 售后服务投诉的次数提高售后服务水平数据统计越少越好综合管理部次 4 客户档案资料管 理不达标的个数 及时收集客户档案资料 保证客户档案资料的 完整 数据统计越少越好综合管理部个 客户档案资料管理不达标包括 未按时收集整理客户档案资料 ，客户档案资料不全、客户档 案资料丢失或毁坏 华华美美商商务务KPIKPI词词典典 所所属属部部门门序序号号名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明 总经理/副 总经理 1 集团内部服务质 量满意度 集团员工对商务公司各项服务的 满意程度 提高服务质量数据统计越高越好集团总经办% 集团总经办负责满意度调查表 的设计、分发、回收、统计 2利润计划完成率 内部业务保本经营，开拓外部业 务 内降成本费用，外拓 业务 当期实际