利润表资产负债表所有者权益变动表格式.doc

利 润 表会企02表编制单位：:信赖塑料制品有限公司 2007年1 月 单位：元项目本月数本年累计数一、营业收入820 000820 000减：营业成本530 000530 000营业税金及附加14230.714230.7销售费用26 25026 250管理费用106 765106 765财务费用20 40020 400资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）122 354.3122 354.3加：营业外收入400400减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）122 754.3122 754.3减：所得税费用40508.9240508.92四、净利润（净亏损以“-”号填列）82245.3882245.38五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益资 产 负 债 表会企01表编制单位:信赖塑料制品有限公司 2007年1 月 1日 单位:元资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产： 流动负债：货币资金1 457 150 2 516 325短期借款1 000 0001 000 000交易性金融资产356 870356 870交易性金融负债应收票据175 500456 300应付票据351 000351 000应收账款2 118 7002 235 700应付账款1 265 6001 324 100预付款项100 000180 000预收款项185 00085 000应收利息应付职工薪酬380 060433 560应收股利应交税费69 150123 200.7其他应收款88 75088 750应付利息020400存货2 357 4302 489 590应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款302 130302 130其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计6 654 4008 323 535其他流动负债非流动资产：流动负债合计3 552 9403 639 390.7可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款2 500 0004 000 000长期应收款应付债券长期股权投资1 450 0001 450 000长期应付款750 000750 000投资性房地产专项应付款固定资产2 421 8502 227 120预计负债在建工程750 020750 020递延所得税负债工程物资265 000259 800其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计3 250 0004 750 000生产性生物资产负债合计6 802 9408 389 390.7油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产678 000678 000实收资本（或股本）5 000 0005 000 000开发支出资本公积210 530210 530商誉减：库存股长期待摊费用325 000565 000盈余公积132 050132 050递延所得税资产未分配利润398 750521 504.3其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计5 741 3305 864 084.3非流动资产合计58898705 929 940资产总计12 544 27014 253 475负债和所有者权益（股东权益）总计12 544 27014 253 475所 有 者 权 益 变 动 表会企04表编制单位: 年度 单位：元项目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额资 产 负 债 表会企01表编制单位:亿华公司 2008年12 月 31日 单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产： 流动负债：货币资金7 584 7524 955 500短期借款38 402 0009 400 000交易性金融资产107 30017 556交易性金融负债应收票据550 538761 960应付票据13 560 0008 160 000应收账款29 132 69815 393 424应付账款17 214 38013 492 944预付款项399 2345 304 576预收款项2 153 6065 880 596应收利息应付职工薪酬491 2041 278 576应收股利应交税费20 790561 478其他应收款141 920136 050应付利息存货36 639 47031 021 778应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款965 564867 668其他流动资产一年内到期的非流动负债400 610流动资产合计74 555 91257 590 844其他流动负债非流动资产：流动负债合计73 208 15439 641 262可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款400 610长期应收款应付债券长期股权投资20 341 23019 317 946长期应付款投资性房地产专项应付款280 000固定资产33 472 40420 289 332预计负债在建工程6 430 2283 658 266递延所得税负债工程物资2 345 4682 601 976其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计2 80 000400 610生产性生物资产负债合计73 488 15440 041 872油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）12 906 75012 906 750开发支出资本公积14 779 01014 779 010商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积8 436 0327 819 140递延所得税资产未分配利润27 535 29627 911 592其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计63 657 08863 416 492非流动资产合计62 589 33045 867 520资产总计137 145 242103 458 364负债和所有者权益（股东权益）总计137 145 242103 458 364现金流量表会企03表编制单位：亿华公司 2008 年 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金231 518 356227 716 782收到的税费返还222 544收到其他与经营活动有关的现金3 611 6424 996 312经营活动现金流入小计235 352 542232 713 094购买商品、接受劳务支付的现金200 375 854194 235 214支付给职工以及为职工支付的现金6 205 9604 209 764支付的各项税费9 266 82813 897 454支付其他与经营活动有关的现金4 991 5307 613 364经营活动现金流出小计220 840 172219 955 796经营活动产生的现金流量净额14 512 37012 757 298二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金20 532156取得投资收益收到的现金879 188287 412处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78 360 89 346处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金72 844104 648投资活动现金流入小计1 050 924481 562购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13 888 30012 380 230投资支付的现金1 313 276132取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计15 201 57612 380 362投资活动产生的现金流量净额14 150 65211 898 800三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金16 300 00014 400 000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计16 300 00014 400 000偿还债务支付的现金9 400 00011 000 000分配股利、利润或偿付利息支付的现金4 632 4664 987 164支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计14 032 46615 689 164筹资活动产生的现金流量净额2 267 5341 587 164四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2 629 252728 666加：期初现金及现金等价物余额4 955 5005 684 166六、期末现金及现金等价物余额7 584 7524 955 500利 润 表会企02表编制单位：亿华公司 2008年 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入190 329 874187 588 356减：营业成本180 710 370162 815 434营业税金及附加484 658791 072销售费用183 032127 710管理费用2 702 3564 092 802财务费用1 802 580 834 322资产减值损失56 678 27 712加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）21 300投资收益（损失以“-”号填列）808 632891 158其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、