全国挑战杯创业计划大赛金奖作品.doc

绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 I 目 录 第一章第一章 执行总结执行总结 1.1 产品介绍.1 1.2 公司概况.2 1.3 市场分析.3 1.4 市场营销.4 1.5 融资方案.5 1.6 财务分析.5 第二章第二章 公司产品与技术公司产品与技术 2.1 变废为宝.6 2.2 产品介绍.6 2.2.1 公司产品.6 2.2.2 作用机理.7 2.3 产品状况.7 2.3.1 产品规格、型号.7 2.3.2 产品特性.7 2.3.3 产品特点.7 2.3.4 产品功效.8 2.3.5 使用方法.10 2.4 技术描述及技术持有.10 2.5 正在开发、待开发产品简介.10 2.6 知识产权策略.11 2.7 无形资产.11 第三章第三章 公司战略公司战略 3.1 公司描述.11 3.2 总体战略.12 3.3 战略规划.12 3.3.1 公司宗旨.12 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 II 3.3.2 SWOT 分析.13 3.3.3 战略目标.14 3.3.4 战略选择和实施.15 3.3.5 战略控制.15 第四章第四章 市场分析市场分析 4.1 行业背景.16 4.1.1 社会背景.16 4.1.2 市场背景.18 4.2 市场规模.20 4.3 目标市场.21 4.4 竞争分析.22 4.4.1 原料供应商.22 4.4.2 潜在竞争者.23 4.4.3 替代品.24 4.4.4 同行业竞争.25 4.4.5 竞争优势总结.27 4.5 市场预测.27 4.6 市场消退可能性的分析.28 第五章第五章 市场营销市场营销 5.1 营销理念.30 5.2 区域市场.30 5.2.1 划分区域市场.30 5.2.2 选择区域目标市场.30 5.3 营销计划.30 5.4 销售渠道.31 5.4.1 厂部直销.31 5.4.2 代理销售.32 5.4.3 网络交易平台.33 5.5 产品价格.34 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 III 5.6 客户分析.35 5.7 策略制定.36 5.8 促销策略.37 5.8.1 个体农户.37 5.8.2 大型种植园基地.38 5.9 广告策略.39 第六章第六章 管理体系管理体系 6.1 公司管理.40 6.1.1 公司组织结构及团队介绍.40 6.1.2 管理制度.42 6.1.3 人事计划.45 6.1.4 薪资、福利方案.47 6.1.5 股权分配和认股计划.47 6.2 公司文化.47 第七章第七章 生产管理生产管理 7.1 生产概述.48 7.2 生产规模.48 7.3 工艺路线.50 7.4 主要设备介绍.50 7.5 原料供应.50 7.6 产品标准、质检和生产成本控制.50 7.7 包装与储运.50 7.8 厂址选择.51 7.9 厂房建设.51 7.10 环境保护.51 7.11 安全及工业卫生.51 7.12 防火安全措施.52 第八章第八章 投资与财务分析投资与财务分析 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 IV 8.1 融资方案.53 8.2 投资收益与风险分析.53 8.3 盈亏平衡分析.55 8.4 敏感性分析.58 8.5 主要财务假定.60 8.6 会计报表分析.61 8.6.1 损益表.61 8.6.2 现金流量表.62 8.6.3 资产负债表.63 8.6.4 比率与趋势分析.63 第九章第九章 风险分析与评估风险分析与评估 9.1 风险分析.64 9.1.1 资源风险.64 9.1.2 市场不确定性风险.64 9.1.3 研发风险.65 9.1.4 生产不确定性风险.66 9.1.5 竞争风险.67 9.1.6 政策风险.67 9.1.7 财务风险.69 9.1.8 破产风险.70 9.2 风险评估.70 9.2.1 评估方法.70 9.2.2 风险评估表.71 9.3 风险处理.71 附附 录录 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 V 附录一：技术授权委托书74 附录二：专家（学者或企业家）意见书及个人简介75 张立钦（浙江林学院副校长）意见书75 黄坚钦（浙江林学院山核桃研究所所长）意见书77 朱永法（浙江林学院教授）意见书79 魏任斌（杭州飞来投资有限公司总裁）意见书80 王钧耀（浙江省连锁经营协会处长）意见书82 附录三：投资意向书83 浙江林学院天则山核桃科技开发有限公司投资意向书83 杭州飞来投资管理有限公司投资意向书84 临安博联生物技术有限公司投资意向书85 附录四：调查问卷86 附录五：田间实验记录89 附录六：产品说明书92 附录七：公司平面布置图93 附录八：公司薪资福利制度方案94 附录九：公司股权分配设计方 案102 附录十：团队介 绍108 附录十一：公司 VI 定义介绍109 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 1 第一章 执行总结 1.1 产品介绍 浙江绿 达生物科技有限公司的产品是 0.1%山核桃果皮素杀菌剂山核桃果皮素杀菌剂,是由山核桃 外果皮提取物加工而成,含有生物碱、酚类化合物、鞣质、皂甙、甾体和蒽醌类等化 合物成分，粗提液对小麦赤 霉病、水稻纹枯病等病原真菌有明显的杀菌效果，对 环境、人畜影响小，无残留，可广泛用于蔬菜、花卉、水果和茶叶等经济作物的病 害防治，是一种很有开发潜力的植物源杀菌剂。 产品特点：产品特点： 纯植物制剂 药效好 适用范围广 环境相容性高 经济性 选择性较强 使用性能好 产品优势：产品优势： 变废为宝变废为宝 我们产品充分利用山核桃外果皮（污染环境且被人弃置的废 料）这一天然资源，经过现代分子生物学技术，开发成为绿色环保、环境友好型的 植物源杀菌剂。 绿色环保绿色环保 它是一种天然物质,故施用后在自然界有其顺畅的降解途径, 对环境无污染，是一种取之于自然，用之于自然的制剂。对环境、人畜影响小，无 残留。 科技先导科技先导 0.1%山核桃果皮素的研究开发为浙江林学院林业与生物技术 学院科技成果，已完成全部研究工作，并进行了田间药效试验、安全性试验、毒理 学试验；已进行过中试，并已推广应用 22 万多亩。我公司已得到该院技术合作支 持，并将建立长期合作关系。 生态高效生态高效 公司在生产植物源杀菌剂的同时也产生了一些残渣,这些残渣 通过本公司进一步的加工成为塸肥，是一种高效的有机化肥。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 2 1.2 公司概况 公司描述公司描述 浙江绿达生物科技有限公司设立在具有“山核桃之乡”的临安的锦城街道横溪工 业园区，该园区处于交通便利、环境良好的临安城镇边缘。浙江绿达生物科技有限 公司属技术开发向导型企业，主要致力于高效广谱木本植物源杀菌剂研究与产品开 发。公司目前的产品主要是高效广谱木本植物源杀菌剂。 公司战略公司战略 浙江绿达生物科技有限公司将在五年内成为省级生产商，十年内成为全国知名 的集生产销售于一体的集团企业。 第一阶段第一阶段(第第 1 年年)： 创业起步、立足浙江创业起步、立足浙江 第二阶段第二阶段(第第 2、3 年年)： 市场渗透、长江三角市场渗透、长江三角 第三阶段第三阶段(第第 4 年年)： 产品开发、升级换代产品开发、升级换代 第四阶段第四阶段(第第 5 年年)： 市场开拓、市场开拓、面向全国面向全国 企业宗旨和目标企业宗旨和目标 企业宗旨：绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会 企业目标： 市场目标5 年内成为省级生产商，10 年内成为国内市场的知名品牌。预 计杀菌剂市场份额将实现从第一年的 0.47 %到第 5 年的 5.8%。 研发目标保持“植物源杀菌剂”在技术上的领先地位和成本优势,积极开发 新品种。正在开发的产品有：山核桃外果皮杀菌剂微乳剂、山核桃外果皮有机肥料； 待开发产品有：植物源杀菌剂系列产品、新型微生物源杀虫剂。 财务目标争取在第 2.43 年收回投资额,第 5 年以 MBO 的形式 1:5 溢价收 购风险投资家拥有的股份。 公司股权结构公司股权结构 浙江绿达生物科技有限公司注册资金为 500 万, 总资产为 500 万。其中生产技 术(专利等)技术入股 100 万,占 20%,创业团队出资 200 万,占 40%,风险投资 200 万,占 40%。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 3 公司注册资金资金来源 资本规模风险投资浙江林学院技术注册创业小组出资 金额（万元）200100200 占权益资本 （%） 402040 浙江绿达生物科技有限公司股本结构 40% 20% 40% 公司注册资金 风险 投资 公司注册资金 浙江 林学院技术注册 公司注册资金 创业 小组出资 公司优势说明公司优势说明 产品优势：变废为宝、绿色环保、科技先导、生态高效 技术优势：已获得相关技术专利，公司依托浙江林学院强大的科研队伍， 时刻保持技术领先。 区位优势：公司位于原材料集中地，资源丰富，对原材料控制能力强，交 通运输便利， 1.3 市场分析 社会背景：社会背景： 随着绿色农业迅速发展，高毒、高残留农药对环境的污染已被人们普遍认识, 高毒、高残留化学农药正在逐渐被人们淘汰。取代化学农药的将是高效、无毒、无 残留的生物农药。 行业概况：行业概况： 生物农药市场：统计数据表明，目前全球生物农药需求量正以每年 5.6%的速 度增长。预计到 2008 年我国生物农药的销售收入将接近 90 亿。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 4 杀菌剂市场：预计 2008 年国内市场对杀菌剂的年需求总量约 7.6 万吨，而国 内年生产能力仅 5 万吨左右，市场缺口极大。除国内市场外，国际市场对杀菌剂的 需求量更大。 目标市场目标市场: 无公害果蔬生产基地 个体农户 国有大型农场 竞争分析竞争分析: 用波特模型分析竞争情况,主要说明同行业竞争情况:目前国内已有一小批生物 农药公司，其中不乏优秀的生产商。公司主要利用产品的技术和价格优势参与市场 竞争，同时进一步加强与各科研机构合作，拓展原有产品，研发新产品。 1.4 市场营销 本公司以“三农的需求，我们的追求三农的需求，我们的追求”为营销理念，立志于植物源农药的开发和 推广。公司将华南、华东作为准入市场，根据公司战略将华中、华北、西南、西北 列为公司发展中的开拓市场区域。 营销计划营销计划: 今后 5 年的发展中，公司目标是实现销售区域由浙江长江三角州全国的 拓展。预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的 0.47 %到第五年的 5.8%，实现年销 售收入从 492 万到 6150 万，销售利润从第一年的 82 万到第五年的 2025 万。 营销渠道：营销渠道： 直销渠道：公司直销队伍 代销渠道：省级批发商、市级批发商、县级批发商 网络销售 公司在经过五年的发展后将逐步建立县级连锁店。 促销策略：促销策略： 多种促销手段相结合, 加强网络建设，扩大经营阵地。 个体农户：专家定期指导讲座（专场讲座、普通讲座） ，便民服务（成立农 资下乡服务队，优惠政策，开展电影下乡活动） 大型种植园基地（公司杂志分发、展销会） 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 5 1.5 融资方案 资金筹措：资金筹措： 本公司总资产为 500 万，其中生产技术(专利等)技术入股 100 万,创业团队出资 200 万,风险投资 200 万。 投资方式：投资方式： 风险投资家及创业团队资本入股，技术提供者以技术作价方式入股，成为公司 股东，享有股东权益。 退出方案：退出方案： 公司在第 5 年以 MBO 的形式，1:5 溢价收购风险投资家拥有的股份。 1.6 财务分析 单位:万元 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售收入492 984221436906150 净利润-79.4326.4883.05927.351572.3 本公司 15 年平均销售利润率为 14.882%,平均净利润率为 40.874%,企业在 2.43 年达到正现金流,企业 15 年综合回报率为 50%以上。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 6 第二章 公司产品与技术 2.1 变废为宝 目前浙江省临安市山核桃种植面积超过 50 万亩，年产量达 46666.7 余吨，副产 物山核桃外果皮达 35000 余吨。山核桃外果皮的处理问题一直困扰着当地政府和农 民。当前尚未有理想的处理方法，绝大部分外果皮都是随意倾倒于河边、路旁，任 其腐烂发酵被河水冲走，对周围生态环 境产生严重的危害。如果将这些废弃物 收集起来，可以做成什么呢？ 经过科学试验，反复实践证明山核 桃外果皮中富含多酚类单宁、有机酸、 甙类、生物碱等多元有机化合物，粗提 液对小麦赤霉病、水稻纹枯病等病原真 菌有明显的杀菌效果，具有开发成为植 物源杀菌剂的潜力。 图图 2-1 山核桃外果皮腐烂对周围生态危害山核桃外果皮腐烂对周围生态危害 天然绿色农药产品诞生天然绿色农药产品诞生 0.1%山核桃果皮素杀菌剂山核桃果皮素杀菌剂 2.2 产品介绍 2.2.1 公司产品公司产品 本公司主要产品 0.1山核桃果皮素杀菌剂， 对小麦赤霉病、水稻纹枯病、蔬菜灰霉病等多种 植物病原真菌有显著的防治效果，对环境、人畜 影响小，无残留，可广泛用于蔬菜、花卉、水果 和茶叶等经济作物的病害防治，是一种环境相容 性很高的植物源杀菌剂。 图图 2-2 公司产品公司产品 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 7 2.2.2 作用机理作用机理 山核桃外果皮杀菌剂对植物病原菌以预防作用为主，主要影响病菌孢子在植物 上的附着过程，影响病菌孢子附着器官的形成；同时可以抑制病菌菌丝生长，影响 细胞胞壁物质的合成，致使细胞壁的渗透性改变，进而使得菌丝死亡。 2.3 产品状况 2.3.1 产品规格、型号产品规格、型号 主要产品主要产品规格规格价格 0.1 %山核桃果皮素杀菌剂60ml/瓶,1000ml/瓶 2.46 万/吨 2.3.2 产品特性产品特性 外 观棕色均一液体有 效 成 份山核桃果皮素 有效成分含量0.1 %冷、热贮稳定性合 格 P H 值5-5.6产 品 保 质 期二年 2.3.3 产品特点产品特点 （1）纯植物制剂）纯植物制剂：山核桃外果皮杀菌剂所含 的主要有效成分为山核桃果皮素，它是一种天然 物质,故施用后在自然界有其自有的降解途径,对环 境污染小，是一种取之于自然，用之于自然取之于自然，用之于自然的制 剂。 （2）药效好：）药效好：其杀菌活性成分较多、作用方 式独特,病原菌较难产生抗药性。 图图 2-3 山核桃鲜果图山核桃鲜果图 （3）广谱：）广谱： 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 8 （4）环境相容性高：）环境相容性高：对环境、人畜影响小，无残留。 （5）经济性）经济性：由于山核桃外果皮是一种被人弃置的废物，将这些废物回收利 用，山核桃外果皮原料平均成本 1000 元/吨，制成的 0.1%山核桃果皮素杀菌剂产品 价格为 2.46 万元/吨，亩用量 60 ml，使用成本范围控制在 1.31.6 元/亩，低于一般 的化学农药品种。所以成本低廉，用量省，独具优势。 （6）选择性较强）选择性较强：产品的有效成分为天然化合物，对人、畜及天敌毒性低。 （7）使用性能好）使用性能好：与其他农药相容性较高，可混合使用，并有明显的增效作用。 2.3.4 产品功效产品功效 山核桃外果皮杀菌剂的杀菌谱 该产品可有效防治水稻稻瘟病、蕃茄灰霉病、黄瓜白粉病、黄瓜霜霉病和苹果 腐烂病等植物病害，杀菌谱广。具体说明如图 2-4 适用作物：水稻、小麦、玉米、茶苗、甘蔗、甘薯、烟草、花生、大 豆、杨梅、甜瓜、猕猴桃、桃、棉花、高粱、马铃薯、甜菜、黄麻、香 蕉、菠萝、柑桔、番石榴、火龙果、番茄、西瓜、辣椒、茄子、红萝卜、 葡萄、草莓、黄瓜、南瓜、菊花等。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 9 防治黄瓜白粉病盆栽试验防治黄瓜白粉病盆栽试验 药剂处理药剂处理清水对照清水对照 图图 2-4 产品功效说明产品功效说明 山核桃外果皮杀菌剂山核桃外果皮杀菌剂 山核桃外果皮杀菌剂对植物病害田间防治效果山核桃外果皮杀菌剂对植物病害田间防治效果 水水 稻稻 稻稻 瘟瘟 病病 番番 茄茄 灰灰 霉霉 病病 黄黄 瓜瓜 霜霜 霉霉 病病 苹苹 果果 腐腐 烂烂 病病 黄黄 瓜瓜 白白 粉粉 病病 85% 80% 78% 85% 80% 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 10 2.3.5 使用方法使用方法 防治对象防治对象防治时期防治时期稀释倍数稀释倍数使用方法使用方法 水稻稻瘟病1000 倍 番茄灰霉病1000 倍 黄瓜白粉病800 倍 黄瓜霜霉病600 倍 苹果腐烂病 发病初期 800 倍 喷 雾 2.4 技术描述及技术持有 0.1%山核桃外果皮杀菌剂是采用科学提取方法，从山核桃外果皮中提取活性成 分，经制剂加工而成为农用杀菌剂产品。产品原料来自天然，对人、畜、环境影响 小，是一种环境友好型农药新产品。 0.1山核桃果皮素杀菌剂产品生产核心技术已申请国家农药发明专利，专利名 称：山核桃外果皮杀菌剂及其生产方法，申请号 200710070245.1。 2.5 正在开发、待开发产品简介 正在开发产品正在开发产品 1山核桃外果皮杀菌剂微乳剂 2山核桃外果皮有机肥料 待开发产品待开发产品 1植物源杀菌剂系列产品 2新型微生物源杀虫剂 研发计划及时间表研发计划及时间表 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 11 2009 年 3 月，山核桃外果皮杀菌剂微乳剂和山核桃外果皮有机肥料上市销售。 2013 年开发出新型植物源杀菌剂产品，至 2015 年，将建立微生物源杀虫剂生产线， 建成年产 2000 吨的杀虫剂生产线。 2.6 知识产权策略 公司将依托浙江林学院的科研技术力量，致力于新产品开发。通过不断的开发， 形成在生物源农药方面的知识产权集成保护，形成自有知识产权体系，并逐步申请 国际专利，为公司的发展壮大争取更大的空间。 2.7 无形资产 公司已申请山核桃外果皮杀菌剂国家新农药发明专利，并拟注册“”商 绿达 N A T I V E 标，公司将以“绿达”为品牌进行市场开拓，创出品牌，树立公司形象。 第三章 公司战略 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 12 3.1 公司描述 浙江绿达生物科技有限公司属技术开发导向型企业。主要致力于高效广谱木本 植物源杀菌剂的研究与开发。公司将充分进行科研开发、 提高技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而 实现“绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会”的宗 旨。坚持品牌发展战略、专业化管理、网络化经营， 实施统一的管理标 准（硬件和软件）和保障体系， 公司目前的产品主要是高效广谱木本植物源杀菌剂，它 是以高新技术为依托，符合绿色生态理念的新型产品。 3.2 总体战略 浙江绿达生物科技有限公司将在五年内实现省级生产商， 公司十年内成为全国 知名的集生产销售于一体的集团企业。 3.3 战略规划 我们公司的战略规划按照以下思路来进行 3.3.1 公司宗旨公司宗旨 我公司致力于生产、销售全新的高效广谱木本植物源杀菌剂，它用于防治农 业害虫，减少化学农药对环境的危害。 我们禀承“绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会”的宗旨，充分发挥产品 的作用，用精良的品质回报用户，用卓越的成长业绩回报投资者，用愉快的工作环 境回报员工，努力发展为生物农药领域的一流企业。 确定使命确定使命战略选择与评价战略选择与评价SWOTSWOT 分析分析战略实施及控制战略实施及控制 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 13 3.3.2 SWOT 分分析析 （优势）S （劣势）W O （机会） T （威胁） S （优势）（优势） 技术领先。 原料与成本控制能力 强，具有明显价格优 势。 W （劣势）（劣势） 企业资金不够充足。 品牌知名度低。 先期产品品种单一 O （机会）（机会） 中国杀菌剂市场有空 缺，市场前景广阔。 世界环境和发展大会 要求控制化学农药使 用，在增加生物农药 产量，生物农药已经 成为未来发展趋势。 国内生物农药的研发 和生产还处于初级阶 段，市场竞争较小 国际绿色贸易壁垒强 化，对农产品的要求 更加严格 利用价格优势，迅速 占领市场份额。 利用研发优势不断更 新完善产品，保持技 术领先。 利用原料的特殊性， 限制其他企业的模仿。 加快企业发展，通过 利润来弥补资金的不 足。 采用针对性较强的宣 传手段，利用口碑宣 传提高公司的形象。 加强与政府的合作， 利用政策倾向，提高 企业公信力 T （威胁）（威胁） 我国加入 WTO 后， 国外农药厂家进入中 国市场，导致竞争加 剧 主动与主要科研机构 合作，提供公司研发 能力的同时减少可能 出现的竞争对手。 利用企业自身竞争优 有效规划企业的资金 分配，加快企业发展， 应对市场竞争压力。 打开市场后加紧后期 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 14 国外生物农药公司资 金、实力雄厚，形成 潜在威胁 国内科研机构开始研 发相关产品，新产品 将开始冲击市场 势，积极参与市场竞 争。 研发，增加、补全农 药品种。 3.3.3 战略目标战略目标 公司依据上述分析，我们制定未来 5 年的发展目标。 主要产品主要产品五年内不断完善“杀菌剂”的效果，使产品不断趋于成熟。 市场范围市场范围三年内紧紧把握长三角州市场，第四、五年为迅速抢占全国 市场，不断扩大市场份额做准备，并相应地调整研发和市场战略。 市场目标市场目标5 年内成为省级生产商，10 年内成为国内市场的知名品牌。 预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的 0.47 %到第 5 年的 5.8%。 研发目标研发目标保持“植物源杀菌剂”在技术上的领先地位和成本优势,积极开 发新品种。正在开发的产品有：山核桃外果皮杀菌剂微乳剂、山核桃外果皮有机肥 料；待开发产品有：植物源杀菌剂系列产品、新型微生物源杀虫剂。 财务目标财务目标争取在第 2.43 年内收回投资额,第 5 年以 MBO 的形式 1:5 溢 价收购风险投资家拥有的股份。 3.3.4 战略选择和实施战略选择和实施 具体的实施方案如下： 阶 段时 间主要增长战略说 明 第一阶段第一阶段第一年 创业起步创业起步 立足浙江立足浙江 与浙江主要城市杭州、宁波、温 州、义乌等的粮食、蔬菜、水果生产 基地进行合作，立足浙江市场。 绿达科技绿达科技 情系三农情系三农 15 第二阶段第二阶段 第二、 三年