政府融资资料清单.doc

政府融资所需资料清单1、 融资主体1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证、贷款卡卡号复印件2、公司章程、验资报告复印件3、公司简介、历史沿革、经营状况、参股控股等情况介绍4、主要股东或实际控制人公司简介5、公司近三年审计报告及最近一期财务报表6、银行授信情况及对外借款明细7、银监对公司融资平台性质的认定文件复印件8、对外担保情况2、 项目情况项目情况：可行性研究报告、政府相关批文、公路涉及到的拆迁情况、土地情况、环评、已投入项目资金汇总表及付款凭证复印件、未来需要投入的资金规模及其来源安排、项目进度、政府还款计划3、 市财政情况介绍 1、市财政基本情况介绍及经济情况介绍 2、市财政局主要负责领导介绍3、财政实力：近三年及未来三年的财政收支表、刚性支出表、债务余额表、土地出让表、市纳税大户、对外负债及担保（见后页附表）四、担保方介绍 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证、贷款卡卡号复印件 2、公司章程、验资报告复印件 3、公司简介、历史沿革、经营状况、股权结构等情况介绍 4、公司近三年审计报告及最近一期财务报表 5、公司对外借款及担保情况附表1.近三年财政收支及预测湖南永州市政府财政收支构成表单位：万元2009年2010年2011年2012年2013年预测2014年预测2015年预测地区GDP(亿元)上年结余（公式计算）：财政收入总计： (一)一般预算收入 其中：税收收入 非税收入（二）基金预算收入 其中：政府性基金收入 土地类基金收入 社保基金收入（三）补助收入 其中：一般预算补助 基金预算补助（四）预算外收入（五）债券转贷收入财政支出总计：（一）一般预算支出 其中：城乡社区事务支出 住房保障支出（二）基金预算支出 其中：土地类基金支出 （1）国有土地出让金支出 （2）国有土地收益基金支出 （3）农业土地开发资金支出 （4）新增建设用地有偿使用费（三）预算外支出 其中：城乡社区事务支出 住房保障支出（四）上解支出增设预算周转金：附表2：近三年刚性支出表序号项目2010年2011年2012年1一般公共服务2外交3国防4公共安全5教育6科学技术7文化体育与传媒8社会保障和就业9医疗卫生10环境保护11城乡社区服务12农林水事务13交通运输14 资源勘探电力信息等事务15商业服务业等事务16金融监管等事务支出17地震灾后恢复重建支出18国土资源气象等事务19住房保障支出20粮油物资储备管理事务21预备费22国债还本付息支出23其他支出24刚性支出25总支出26刚性支出/总支出(%)附表3：地方政府债务余额及综合财力统计表 单位：万元地方债务（截止2011年12月）金 额地方财力（2011年度）金 额（一）直接债务余额（一）地方一般预算本级收入1、外国政府贷款1、税收收入2、国际金融组织贷款2、非税收入（1）世界银行贷款（二）转移支付和税收返还收入（2）亚洲开发银行贷款1、一般性转移支付收入（3）国际农业发展基金会贷款2、专项转移支付收入（4）其他国际金融组织贷款3、税收返还收入3、国债转贷资金（三）政府性基金收入4、农业综合开发借款1、国有土地使用权出让金5、解决地方金融风险专项借款2、国有土地收益基金6、国内金融机构借款3、农业土地开发资金（1）政府直接借款4、新增建设用地有偿使用费（2）由财政承担偿还责任的融资平台公司借款（四）预算外财政专户收入7、债券融资（1）中央代发地方政府债券（2）由财政承担偿还责任的融资平台债券融资8、粮食企业亏损挂账9、向单位、个人借款10、拖欠工资和工程款11、其他（二）担保债务余额1、政府担保的外国政府贷款2、政府担保的国际金融组织贷款（1）世界银行贷款（2）亚洲开发银行贷款（3）国际农业发展基金会贷款（4）其他国际金融组织贷款3、政府担保的国内金融机构借款4、政府担保的融资平台债券融资5、政府担保向单位、个人借款6、其他地方政府债务余额=（一）+（二）50%地方综合财力=（一）+（二）+（三）+（四）债务率=（地方政府债务余额地方综合财力）100%附表4. 市内纳税大户序号公司名称地税纳税额12345678910合计占总税收收入比例附表5.土地出让收入情况年份成交土地宗数成交土地面积（亩）土地出让收入（万元）平均地价（万元/亩）2009年2010年2011年2012年合计年份土地性质土地面积（亩）平均地价（万元/亩）预计出让收入（万元）当年合计（万元）2013年XX用地