05 锦江集团基础财务信息系统改造实施方案.doc

上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 基础财务核算系统改造基础财务核算系统改造 实施方案实施方案 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 2 目目 录录 1.基基础础财财务务核核算算系系统统改改造造的的动动因因.3 1.1.政策要求.3 1.2.集团管理需要.3 1.3.外部投资者压力.3 2.基基础础财财务务核核算算系系统统改改造造的的内内容容和和价价值值.4 2.1.统一财务软件版本.4 2.2.统一科目体系和核算规则，并通过系统进行贯彻和控制.4 2.3.2007 年财务数据转换.4 3.实实施施思思路路 .5 4.为为什什么么让让金金蝶蝶来来做做.6 4.1.良好的合作基础.6 4.2.丰富的经验.6 4.3.成熟的工具软件.6 4.4.实施成本低.6 5.项项目目资资源源保保障障.7 5.1.金蝶方人员保障.7 5.2.网络环境保障.8 5.3.培训场地和设备.8 6.实实施施计计划划 .9 7.项项目目投投资资预预算算 .12 7.1.项目投资总费用.12 7.2.软件许可费用明细.12 7.3.实施费用明细.12 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 3 1 1. .基基础础财财务务核核算算系系统统改改造造 的的动动因因 1.1. 政策要求 2006年2月16日，财政部发布了包括1项基本会计准则、38项具体会计准则在内的新会计准则体 系，企业会计准则体系，将自2007年1月1日起率先在上市公司施行。 截至2007年5月31日，锦江国际酒店（集团）股份有限公司下属各单位，还在沿用旧会计准则 进行核算。 锦江国际酒店（集团）股份有限公司作为H股上市公司，依国家政策需要执行新会计准则，现 有财务软件必须升级到支持新会计准则的新版本，并对07年数据进行转换，以保证基础财务核算的 合法性合法性。 1.2. 集团管理需要 锦江集团总部目前正在建立数据中心，为配合集团工作，方便集团进行数据抽取和统计分析， 锦江国际酒店（集团）股份有限公司及下属各单位需要统一财务软件的版本，并统一集团科目体系 和核算政策，以保证财务数据的规范性规范性。 1.3. 外部投资者 压力 锦江国际酒店（集团）股份有限公司在H股上市后，外部投资者对财务数据的可靠性提出很高 的要求，需要通过系统对下属企业的科目体系和核算政策进行控制，防止下属企业随意进行修改， 保证下属企业核算的可靠性可靠性。 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 4 2 2. .基基础础财财务务核核算算系系统统改改造造的的 内内容容和和价价值值 2.1. 统一财务软件版本 实施内容实施内容价值价值备注备注 将现有的金蝶财务软件，统 一升级到支持新会计准则的 K/3 10.3 版本 1、 为集团提供统一、规范的数据源，方 便数据抽取。 2、 为 H 股实施集团科目体系和核算规则 控制打下基础。 考虑到下属 AB 股公司 的财务人员的使用习惯， 继续使用原有新中大软 件 2.2. 统一科目体系和核算规则，并通过系统进行贯彻和控制 实施内容实施内容价值价值备注备注 统一集团会计科目、核算项 目、作账制度控制参数等， 然后利用集团控制系统下发 到下属各单位数据库中 ， 并进行锁定，防止下属单位 随意修改 1.帮助集团企业统一规范各下属单位 日常账务核算 2.统一数据基础，统一核算口径，方 便集团统计分析 3.固化财务核算系统改造的工作成果， 避免重复投资 由于 AB 股公司目前使 用新中大软件，暂时不 列入集团控制体系，通 过行政命令进行控制 2.3. 2007 年财务 数据转换 实施内容实施内容价值价值备注备注 按照新会计准则要求，对 2007 年数据进行转换，包括 科目、凭证、报表等 1、 使 2007 年财务数据符合新会计准则 的要求，满足外部财务报告和审计要 求。 2、 从数据源头进行改造，避免每次制作 财务报表时再进行手工转换，减少工 作量，提高数据可靠性。 由于 AB 股公司目前使 用新中大软件，无法应 用金蝶的数据转换工具， 只能采用手工进行数据 修改。 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 5 3 3. .实实施施思思路路 新旧准则转换工作是一个系统工程，实施范围广（涉及100多家单位） 、环节多（涉及咨询、培 训和实施等各个环节） 、时间短（不足两个月的时间） ，如果全部采取手工作业，只能利用人海战术， 成本很高而且准确性很难保证。 为减少手工执行新旧会计制度转换的实施风险，缩短实施周期，需要选择一家有经验、有实力 的合作伙伴一起来做这个事情。 锦江国际酒店（集团）股份有限公司对各家合作伙伴进行全方位的考察，并经过内部多次研讨， 最终统一了实施思路： 依托金蝶公司专业的顾问团队、强大的服务支持体系、成熟的工具软件，辅助锦江国际酒店 （集团）股份有限公司完成新旧准则转换。 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 6 4 4. . 为为什什么么让让金金蝶蝶来来做做 4.1. 良好的合作基础 下属企业90%以上使用金蝶软件进行财务核算，经过6年多的合作，金蝶公司对锦江国际酒店 （集团）股份有限公司的管理模式和核算要求比较熟悉，可以大大减少沟通成本。 4.2. 丰富的经验 金蝶软件作为亚太地区领先的企业管理软件及解决方案供应商，走在会计准则改革大潮的前面， 与时俱进。及时与国家财政部、专业院校、会计师事务所和企业相关人士对会计准则的改革进行了 充分的沟通交流，并根据相关改革内容对金蝶K/3ERP产品作了调整，为企业启用新会计准则提供 强有力的产品技术保障与咨询服务，成功帮助多家上市公司完成财务信息系统改造工作，平滑实现 新旧准则的过渡。 辅导企业包括深圳招商局集团、港中旅集团、上海港集团、蒙牛乳业集团、广东省航运集团等 等。 。 。 4.3. 成熟的工具软件 新旧准则财务数据转换工作量大，金蝶公司应时推出转换工具，可以辅助k/3系统完成数据转 化，大大缩短新会计准则的实施时间，并提高准确性。 4.4. 实施成本低 基于长期战略合作关系，金蝶公司的实施人工费给予很大优惠，总体实施成本比其他供应商低， 可以大大降低锦江国际酒店（集团）股份有限公司的费用投入。 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 7 5 5. .项项目目资资源源保保障障 5.1. 金蝶方 人员保障 本次实施工作是锦江国际酒店（集团）股份有限公司 2007 年财务工作最重要的一项工程， 金蝶公司由华东区 K/3 事业部总经理汪相国牵头成立项目小组，调集精兵强将确保项目成功： 1)项目领导小组： 组 长：汪向国（金蝶华东区 K/3 事业部总经理） 2)项目经理： 张琦（金蝶华东区高级咨询顾问） 3)总部协助部门及负责人： K/3 事业部：明煌（金蝶集团 K/3 事业部实施部经理） 技术支持部：姜明杰（金蝶集团技术支持部经理） 4)项目小组人员及职责 NO.NO. 姓名姓名所属机构所属机构职责职责 1 汪向国金蝶华东区 K/3 事业部总经理资源协调、项目督导 2 张 琦金蝶华东区高级咨询顾问项目经理 3 黄 罡金蝶集团高级咨询顾问负责升级风险的评估及实施方案的审核确认 4 方奕明金蝶集团高级实施顾问方案制定和实施督导 5 陈丽雅金蝶华东区实施顾问实施顾问、注册会计师 6 阮妙菊金蝶华东区实施顾问实施顾问 7 陈其铁金蝶华东区实施顾问实施顾问 8 邓毓君金蝶华东区实施顾问实施顾问 9 路 顺金蝶华东区实施顾问技术支持工作 10 顾傅翔上海金蝶高级技术顾问技术支持工作 11 韩 磊上海金蝶高级技术顾问技术支持工作 12 蔡越明上海金蝶培训部负责培训工作 上上海锦江国际酒店 (集团 )股份有限公司项目文档 8 5.2. 网络环境 保障 数据转换时需要利用 VPN 网络将各家酒店的数据传到总部，如果不能利用集团现有的 VPN 网 络，需要增加部分实施工作量。 5.3. 培训场地和设备 为了缩短实施周期，需要进行集中培训工作，需要准备以下设备： 序号培训场地和设备要求使用期限备注 1培训机房 1 间可容纳 50 人上课5 天 2电脑 5 台P4 以上，内存 512 以上5 天 9 6 6. .实实施施计计划划 任务名称任务名称项目经理项目经理/ /专家专家实施顾问实施顾问开始日期开始日期结束日期结束日期提交成果提交成果 一、项目规划11 制定项目实施主计划书112007-06-042007-06-04项目实施主计划 二、统一科目字典和核算要求1922 1、核算要求分析 总部管理要求沟通222007-06-052007-06-06总体核算要求 AB 股公司调研112007-06-072007-06-07 锦江之星管理部调研112007-06-082007-06-08 核算要求分析报告232007-06-092007-06-11需求调研分析报告 2、科目字典和核算指导书设计 拟定科目字典和核算指导书 （初稿）222007-06-122007-06-13科目字典和核算指导书(V1.0) 讨论科目字典和核算指导书 （初稿）222007-06-142007-06-15 科目字典和核算指导书 （初稿）讲解222007-06-162007-06-17 科目字典和核算指导书确认112007-06-182007-06-18科目字典和核算指导书(V2.0) 10 3、科目体系和核算要求培训 制定培训计划2007-06-192007-06-19培训计划 培训准备2 2 2007-06-192007-06-19 项目组（关键用户）培训22*22007-06-202007-06-21培训登记表 培训总结考核与总结11*22007-06-222007-06-22培训试卷和成绩表 三、系统升级和 2007 年数据转换24135 1、软件版本升级 制定软件升级方案和计划222007-06-252007-06-25升级方案 直属酒店升级10.5*202007-06-262007-06-29升级确认书 锦江之星软件升级10.5*62007-06-262007-06-29升级确认书 异地公司升级1.1*2 2、K/3 V10.3 培训 制定最终用户培训计划/培训准备112007-06-252007-06-25最终用户培训计划 集中培训11*22007-06-262007-06-27培训登记表 考核和总结112007-06-282007-06-28培训试卷和成绩表 3、 07 年数据转换 11 制定数据升级方案22*22007-07-032007-07-03升级方案 数据集中上传12007-07-032007-07-03 上海地区星级酒店数据转换22*202007-07-032007-07-04 上海地区锦江之星数据转换20.5*402007-07-032007-07-04 AB 股公司数据转换 *34*72007-07-052007-07-07 异地公司数据转换1*22007-07-052007-07-05测试问题记录表 数据核对、修改22*72007-07-082007-07-09 4、集团控制系统实施 集团控制系统培训 1 2007-07-112007-07-11 科目、核算项目、核算规则等设置222007-07-122007-07-13 系统权限规划和分配112007-07-142007-07-14权限分配表 集团科目模版和核算规则下发112007-07-152007-07-15 四、新系统运行维护627 上线运行支持55*52007-07-162007-07-30上线运行问题记录单 项目实施效果总结11*22007-07-302007-07-30项目实施效果总结报告 工作量合计50185 12 7 7. .项项目目投投资资预预算算 7.1. 项目投资总费用 项目建设内容项目建设内容费用项目费用项目备注备注金额金额 金蝶财务软件版本升级，免许可费 0 集团控制系统 数据传输系统 软件许可费 新旧准则转换工具 175,000 软件升级、统一科目体 系和财务核算政策、 2007 年数据转换 实施费用工作内容详见实施计划 570,000 总计总计 745,000 7.2. 软件许可费用明细 软件名称软件名称 起始起始 用户数