总账系统日常业务处理.doc

课 程 实 验 报 告专 业 年 级 10会计学1班 课 程 名 称 会计信息系统 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2013.3.25 实 验 地 点 实 验 成 绩 教务处制二 一三 年 四 月 一 日实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的及要求目的：1、 掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容。2、 熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。3、 掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理。4、 掌握账簿的查询工作。要求：1、 以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证。2、 以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字。3、 以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证的审核。4、 以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验内容1、 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2、 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3、 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验步骤1、 引入账套（1） 执行开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理命令，进入系统管理对话框（2） 单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统-注册命令，打开注册系统管理对话框。（4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。（5）单击账套-引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所坐的账套引入到电脑上。2、填制凭证（1）执行业务工作-财务会计-总账-凭证-填制凭证命令，进入凭证填制的对话框。（2）在填制凭证的对话框中，根据分录（1）的经济内容“凭证类别”下拉列表框中选择“付款凭证”选项；“制单日期”位置输入2013.01.02。根据原始凭证的数量填写“附单据数”；（3）根据经济业务依次输入摘要、科目名称及借方金额。回车键换行。（4）根据经济业务依次输入摘要、科目名称及贷方金额。（5）单击“保存”按钮。在系统自动跳出的对话框中单击确定即可。（6）如果用到“个人往来”、“部门往来”、“客户往来”、“供应商往来”辅助核算科目，在填制凭证时，在输入了需要辅助核算的科目名称或代码之后。需要同时输入辅助核算所需要的往来单位、部门或个人信息。3、出纳签字（1）单击任务栏上面的重注册按钮，以“王晶”的身份登录总账系统。（2）执行业务工作-财务会计-总账-凭证-出纳签字命令，选择未过账、未审核的凭证，单击确定。（3）双击凭证，进入已经填制好的凭证的对话框，执行签字命令，系统自动在已经填制好并检查无误的凭证中出纳签字的位置上签上王晶的名字。（4）将其他的凭证签字完毕后，单击“退出”按钮。4、审核凭证（1）单击任务栏上面的重注册按钮，以“学生姓名3”的身份登录总账系统。（2）执行业务工作-财务会计-总账-凭证-凭证审核命令，选择未过账、未审核的凭证，单击确定。（3）双击凭证，进入已经填制好并且已经进行出纳签字的凭证的对话框，执行凭证审核命令，系统自动在凭证中审核的位置上签上“学生姓名3”的名字。5、主管签字（1）以“学生姓名1”的身份进入总账系统。（2）执行业务工作-财务会计-总账-凭证-主管签字命令，选择未过账的凭证，单击确定。（3）双击凭证，进入已经填制好并且已经审核了的凭证的对话框，执行凭证主管签字命令，系统自动在凭证中主管的位置上签上“学生姓名1”的名字。6、记账（1）在第5步的基础上，执行记账命令。（2）选择本次记账的范围，选择“全选”，单击“下一步”按钮，打开“记账-记账报告”对话框。（3）单击“下一步”按钮，打开“记账-记账”对话框。（4）单击“记账”按钮，打开“期初始算平衡表”对话框。（5）单击“确认”按钮，系统将自动开始登记有关的总账、明细账和辅助账。登记完毕后，系统将自动弹出“记账完毕！”信息提示对话框。单击“确定”按钮，记账完毕。实验环境用友ERP-U872实验结果与分析结果：完成总账系统中凭证录入、出纳签字、凭证审核、主管签字和记账等相关操作，为进一步熟悉掌握该操作系统奠定了基础；由于模块众多，还应加强练习，增强操作的熟练程