上海浦东新区国有企业董事监事工作管理中心单位.doc

上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心概况一、主要职能上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心为全额拨款预算的事业单位，隶属上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。（一）按照现代企业制度规范要求，制订和完善董事会、监事会工作的制度和规定，提出所监管企业董事监事工作的任务和目标。（二）负责受理、审核和处理董事会、监事会工作报告、专项报告等工作，并承担董事会、监事会的日常联络、服务与业务指导等工作，对国资委委派的产权代表的考核提供评价意见及工作建议。（三）负责统筹、指导、协调所监管企业下属企业的董事会、监事会工作。（四）配合做好监事会主席、外部董事的年度考核评价工作。（五）负责专职监事的招录、解聘、定级、考核、培训、薪酬等日常管理工作。（六）配合开展业务交流、风险防控的组织协调工作。（七）完成领导交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心设2个内设机构，包括：基础管理科、综合业务科。第二部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入197.54一、一般公共服务支出197.54其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出17.48九、医疗卫生与计划生育支出7.20十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出167.32十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计197.54本年支出合计197.54用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计197.54总计197.54212016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计197.54197.54208社会保障和就业支出17.4817.4820805行政事业单位离退休17.4817.482080502 事业单位离退休0.140.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.1812.182080506机关事业单位职业年金缴费支出5.165.16210医疗卫生与计划生育支出7.207.2021005医疗保障7.207.202100502事业单位医疗7.207.20215资源勘探信息等支出167.32167.3221507 国有资产监督167.32167.322150799 其他国有资产监管支出167.32167.32221住房保障支出5.535.5322102住房改革支出5.535.532210201住房公积金5.535.532016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计197.54197.54208社会保障和就业支出17.4817.4820805行政事业单位离退休17.4817.482080502 事业单位离退休0.140.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.1812.182080506机关事业单位职业年金缴费支出5.165.16210医疗卫生与计划生育支出7.207.2021005医疗保障7.207.202100502事业单位医疗7.207.20215资源勘探信息等支出167.32120.9646.3621507 国有资产监督167.32120.9646.362150799 其他国有资产监管支出167.32120.9646.36221住房保障支出5.535.5322102住房改革支出5.535.532210201住房公积金5.535.532016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款197.54一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出17.4817.48九、医疗卫生与计划生育支出7.207.20十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出167.32167.32十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.535.53二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计197.54本年支出合计197.54197.54年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计197.54总计197.54197.542016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出17.4817.4820805行政事业单位离退休17.4817.482080502 事业单位离退休0.140.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.1812.182080506机关事业单位职业年金缴费支出5.165.16210医疗卫生与计划生育支出7.207.2021005医疗保障7.207.202100502事业单位医疗7.207.20215资源勘探信息等支出167.32120.9646.3621507 国有资产监督167.32120.9646.362150799 其他国有资产监管支出167.32120.9646.36221住房保障支出5.535.5322102住房改革支出5.535.532210201住房公积金5.535.53合计197.54151.1846.362016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出127.11127.1130101 基本工资18.9318.9330102 津贴补贴5.945.9430103 奖金2.862.8630104 其他社会保障缴费9.559.5530106 伙食补助费3.783.7830107 绩效工资65.3765.3730108机关事业单位基本养老保险缴费12.1812.1830109职业年金缴费5.165.1630199 其他工资福利支出3.363.36302商品和服务支出18.3918.3930201 办公费2.052.0530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.080.0830205 水费30206 电费30207 邮电费0030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.160.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费0.040.0430216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.482.4830229 福利费5.925.9230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.657.65303对个人和家庭的补助5.675.6730301 离休费30302 退休费0.140.1430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.535.5330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计151.18132.7918.392016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.680000000000.6802016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为197.54万元、支出总计为197.54万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加56.01万元。主要原因：人员支出及董监事工作经费增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计197.54万元，其中：财政拨款收入197.54万元，占100%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计197.54万元，其中：基本支出151.18万元，占76.53%；项目支出46.36万元，占23.47%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算197.54万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.01万元，增长39.57%。主要原因：人员支出及董监事工作经费增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出197.54万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.01万元，增长39.57%。主要原因：人员支出及董监事工作经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出197.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.48万元，占8.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.20万元，占3.64%；资源勘探信息等支出（类）支出167.32万元，占84.7%；住房保障支出（类）支出5.53万元，占2.8%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.02万元，支出决算为197.54万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因：实际用人少于预算编制人数。其中：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）共17.48万元。主要用于：单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费。年初预算为0.63万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的2674.60%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政局要求，决算时将原列入资源勘探信息等支出（类）国有资产监督（款）的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）列入该项目。2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.20万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为7.95万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因：实际用人少于预算编制人数。3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监督（款）其他国有资产监管支出（项）167.32万元。主要用于：人员工资福利支出、办公费、福利费等商品和服务支出及董监事工作经费。年初预算为230.09万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于预算数的主要原因：（1）根据财政局要求，决算时将原列入此项目的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项），列入社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）；（2）实际用人少于预算编制人数。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.53万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为6.35万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因：实际用人少于预算编制人数。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.18万元，包括人员经费132.79万元，公用经费18.39万元。基本支出中：1、工资福利支出132.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。2、商品和服务支出18.39万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据勤俭节约原则压缩公务招待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度