水电站生产项目管理办法.doc

国电恩施水电开发有限公司生产项目管理办法（暂行）1 总则1.1 为规范公司生产项目管理，促进生产项目管理程序化、制度化，结合恩施公司实际情况，制定本管理办法。1.2 本办法所指项目为：机组与公用设施的日常维护、计划检修及技术改造等项目。1.3 本办法所指项目管理，是指根据集团公司有关制度，对公司生产项目计划、费用、实施等进行过程控制与管理规范。1.4 公司总经理办公会是公司生产项目管理的领导机构，安全生产部是公司生产项目管理职能部门，财务部是生产项目费用支出管理部门，下属各单位成立相应的生产项目管理机构。1.5 本办法适用于公司所属单位生产项目管理。2 项目管理机构及职责2.1 总经理办公会负责审定公司年度生产项目申报计划和临时性重大生产项目计划（费用在10万元以上项目），并对项目管理情况进行监督考核。2.2 安全生产部2.2.1 负责汇总各单位生产项目计划，对申报项目及费用进行审核，审核项目必要性、可行性及费用合理性等，按项目大小，提交公司总经理办公会讨论审定或分管领导审批。2.2.2 根据分管领导批复及公司总经理办公会审定结果，制定公司年度检修技改计划并上报，下达临时性生产项目计划。2.2.3 根据集团公司批复计划，分解下达各单位检修、技改项目计划及费用。2.2.4 负责编制下达各单位年、月材料费预算计划。2.2.5 严格控制计划外项目及超预算项目。2.2.6 严格控制项目实施费用。2.2.7 负责每月对各单位生产费用完成情况进行分类统计并通报。2.2.8 负责组织指导各单位按计划实施项目。2.2.9 对各单位生产项目费用执行情况进行审查、考核。2.3 财务产权部2.3.1 负责安全生产项目费用的计提、支出。2.3.2 按安全生产部提供的安全生产费用分类入账。2.3.3 每月与安全生产部核对安全生产费用发生情况。2.3.4 对各单位生产费用执行情况进行审核，参与对年度费用预算计划完成情况的考核。2.4 所属单位2.4.1负责组织编制本单位所属电站年度检修、技改项目计划并上报。2.4.2参加公司内部复审，对本单位上报项目真实性、必要性、可行性负责。2.4.3负责公司下达给本单位维修及材料费计划的使用管理。2.4.4 负责控制各项生产费用在预算范围内执行。2.4.5 负责统计本单位修理费、技改费、维修及材料费完成情况，并于每月1日前上报上一个月统计报表（附表1）。2.4.6 严格执行公司批复的检修技改项目计划，负责项目实施的现场管理，落实项目负责人，控制项目安全、质量、进度和成本。2.5 项目负责人2.5.1 项目负责人对项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面的管理。2.5.2 项目负责人应自觉接受项目单位的直接领导，接受公司各管理部门的检查与监督。2.5.3 代表项目单位实施项目管理，在管理中贯彻执行国家法律、行政法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度，维护公司利益。2.5.4 负责项目全过程的管理，执行合同条款，处理现场各种纠纷。2.5.5 主持编制施工组织方案。2.5.6 负责组织对进入现场的外来人员进行安全交底，落实安全措施。2.5.7 负责与其他协作单位的进行沟通联系，协调和处理好各种关系，及时解决项目实施中出现的各种问题。2.5.8 加强成本费用管理，降低消耗，控制成本目标。2.5.9 接受项目单位及上级部门的检查与监督，按时上报各类报表及资料，定期向项目单位汇报。2.5.10 工程完工后，及时组织竣工资料的整理，提交竣工资料，组织做好竣工验收，搞好竣工结算和分析总结。3 项目流程管理3.1项目流程管理的内容是指自项目申报开始至实施完成全过程的管理内容。3.2项目申报3.2.1 年度项目（1）每年6月上旬完成下一年度计划检修、技改项目申报，由各单位按项目申报表（附表2）填写，报安全生产部；（2）项目申报表中，单项资金10万元以上项目，要求填写可行性分析报告；单项资金10万以下项目，填写项目建议书。3.2.2 较大临时性项目（独立电站及独立发电企业，单笔金额或合同总金额超过2万元及以上的项目，非独立核算电站，单笔金额或合同总金额超过1万元及以上的项目）。各单位填写临时性项目申请单（附表3）报安生部，并附项目详细情况报告，主要包括：项目来源及基本情况、必要性分析、项目方案、计划实施时间、工程量及预算。3.2.3其它维修项目：由各单位根据安全生产实际和费用使用情况自行决定，并报安生部备案。3.3 项目审批3.3.1 安生部完成项目计划审核。3.3.2 较大临时性项目，5万元及以内项目报公司分管领导审批，5万元以上10万元以下项目报公司总经理审批。3.3.3 年度项目审批程序（1）经公司审定后，上报湖北（长源）公司；（2）湖北（长源）公司复审完成后报集团公司；（3）集团公司审批后，每年11月下达恩施公司生产项目计划；（4）按照集团公司批复计划，安生部于12月分解制定各单位下一年度生产项目计划及资金计划。3.4 项目实施3.4.1已列入年度计划的项目实施前，项目单位应根据现场实际状况，及时向安生部报送项目实施申请，一般项目至少应提前1个月申报，对机组A/B级检修应提前3个月申报，并明确项目负责人（附表4）。3.4.2 安生部根据年度生产费用完成情况及现场实际情况，提出项目实施意见，报公司分管领导审批。3.4.3项目实施阶段（1）编制项目实施方案。开工前，由项目单位组织编制项目实施方案，对项目从开工至竣工验收进行规范管理。（2）目标控制。在项目实施的全过程中，对安全、质量、进度和成本目标进行控制，以满足项目的各项要求。（3）合同管理。独立电站及独立发电企业，单笔金额或合同总金额超过2万元及以上的项目，非独立核算电站，单笔金额或合同总金额超过1万元及以上的项目，应签订项目合同，并按公司合同管理要求，履行合同会签程序。施工类合同应同时签订安全管理协议，生产合同由公司安生部统一管理。（4）现场管理。项目单位负责现场项目施工管理，保证安全、文明施工，确保工期、质量，提高项目实施管理水平。3.5 项目竣工验收3.5.1 项目完工后，项目单位应加强竣工验收管理，完成竣工验收手续。3.5.2 对单项费用10万元以内的项目，由项目单位组织验收，安生部抽查，对机组A/B级计划检修和单项费用10万元及以上的项目，由安生部或安生部委托项目单位组织竣工验收。3.5.3 项目完工后，项目单位应加强交工验收阶段的管理，做好竣工结算，单项费用10万元以上较大施工项目及机组A/B/C级计划检修，按集团公司检修管理制度规定，应作项目管理总结报告或竣工报告，报送公司相关职能部门。4 费用管理4.1费用分类及说明4.1.1生产项目费用分为三类：修理费、维修及材料费、技改费。4.1.2 修理费：包括机组主/辅设备的A、B级检修费用、公用系统A级检修费用、生产及非生产建构筑物A级检修等检修费用。4.1.3 维修及材料费：指生产经营过程中耗用的材料、事故备品、生产用低值易耗品（含单价2000元以下工器具）费用及机组日常维护、机组及公用系统、辅助设施C/D级检修及未列入公司计划检修项目发生的其它检修费用。维修及材料费在年初各单位费用预算中核定。4.1.4 技改费：包括机电设备、生产及非生产建筑物技术改造发生的费用。4.1.5 两措计划费用中，除劳动保护与培训费外，均包含在上述三项费用内，不另行计提费用。4.2费用指标4.2.1修理费指标每年6月底由各单位申报下年度检修项目计划，经集团公司审查批复后，公司分解下达各单位执行。4.2 技改费指标 每年6月底由各单位申报下年度技改项目计划，经集团公司审查批复后，公司分解下达各单位执行。4.3 维修及材料费用指标4.3.1 年度维修及材料费用指标计算公式为：维修及材料费预算定额=（K1K2K3K4A-Q）K5（万元）式中：K1-机组台数系数（电站系数），1台取1；2台取1.1；3台及以下取1.2；4台以上取1.3。 K2-装机容量系数（电站系数），装机容量系数，500KW以下取0.5;1000KW以下取1;1500KW以下取2；2000KW以下取3；3000KW以下取4；4000KW以下取5；6000KW以下取6；8000KW以下取7；12000KW以下取8；16000KW以下取9；20000KW以下取10;25000KW以下取11;30000KW以下取12;35000KW以下取13；40000KW以下取14；45000KW以上取15；50000KW以下取16；50000KW以上取17。 K3-年利用小时数系数（电站系数），平均利用小时在2000小时以下取0.8；平均利用小时数3000小时以下取0.9；平均利用小时数4000小时以下取1.0；平均利用小时数5000小时取1.1；5000小时以上取1.2。 K4-投运年限系数（电站系数），5年及以下取1；5-10年及以下取1.1；10-15年及以下取1.2；15年以上取1.3。 K5-电站座数系数（单位系数），电站座数系数，1座电站取1.8；5座及以下座取1.6；10座及以下取1.4；15座及以下取1.2；15座及以上取1。A-费用基数，公司根据长源公司核定全年材料费用，取一合理基数。Q-调整基数（电站基数），根据集团公司、恩施公司批复的各单位检修计划进行调整,当年有A修计划，Q=S/K1x0.6；有B修计划，Q=S/K1x0.4（S为中间系数，S= K1K2K3K4A）。4.3.2 公司每年1月核定并下达下一年度各单位维修及材料费用，材料费分解至每月，各单位根据安全生产实际需要，合理使用，自行支配，但全年材料费用必须控制在预算范围内。4.4项目执行4.4.1单项费用10万元及以上项目，按恩施公司生产项目招标管理办法执行。4.4.2独立电站及独立发电企业，单笔金额或合同总金额2万元及以上10万元以下项目，非独立核算电站，单笔金额或合同总金额1万元及以上10万元以下项目，采用比价方式，由安生部或安生部委托项目单位邀请不低于3家具备资质单位报价，并提出推荐方案，经安生部审核，5万元以下报公司分管领导批准，5万元以上报公司总经理批准后执行。4.4.3独立电站及独立发电企业2万元以下项目，非独立核算电站1万元以下项目，由项目单位根据项目批复计划执行，并按要求整理好相关资料，完成相关手续，报安生部备案。4.5 资金支付4.5.1 各单位每月6日前，根据项目计划批复情况，结合本单位预算材料费，编制本月资金使用计划报财务部。4.5.2 在年度预算范围内，且包含在经批准的月度资金计划内，独立电站及独立发电企业2万元以下项目，非独立核算电站1万元以下项目，由项目单位按照财务管理制度要求，履行内部流程办理。4.5.3在年度预算范围内，且包含在经批准的月度资金计划内，单项费用2万元或合同总金额超过2万元及以上项目，履行资金审批手续，由项目单位填写资金审批单（附表5，履行恩施公司资金审批流程。4.5.4项目实施完毕，履行竣工验收及结算手续后，办理结算资金支付手续。5 检查与考核5.1 公司安生部、财务部每年对各单位生产费用管理情况进行检查考核，每季度检查通报1次，每年1月考核兑现。5.2 维修及材料费考核公司将各单位维修及材料费用预算指标纳入考核范围，建立节约有奖和超支扣（处）罚考核机制。5.2.1 奖励：年度考核，材料费在年度指标控制范围内，按节约费用的10%奖励所在单位班子成员，30%奖励给单位，在年终目标责任制考核时兑现。5.2.2 处罚：年度考核，材料费超出年度指标控制范围，按超出费用的10%扣罚所在单位班子成员，30%扣罚责任单位，在年终目标责任制考核时兑现。5.3 检修及技术改造费用考核公司每年对各单位编制的检修及技改项目费用与实际完成的偏差情况进行考核评价，评价结果作为各单位负责人年度工作业绩考核的参考依据。5.4 生产项目管理其它考核内容5.4.1 是否每月按时报送生产资金使用计划、生产费用统计表。5.4.2 项目管理是否按相关要求进行。5.4.3 项目安全、质量、进度是否可控、能控、在控。5.4.4 生产费用是否有挪用情况，对有将生产费用挪做他用的，按500元/人次处罚相关责任人，并通报批评。6 附则6.1本办法由公司安生部负责解释。6.2本办法自印发之日起执行。22附表1： 国电恩施水电开发有限公司 年 月份生产费用执行情况统计表填报单位：单位：万元序号项目名称批准费用当月费用总费用施工进度签订合同名称合同乙方 单位合同金额备注一维修及材料费（合计） 1材料费2一般修理费3外包维护费用二修理费用（合计）12三技术改造项目（合计）12四月度费用分析及下月费用计划： 备注：1、请于次月1日前逐项填报。2、维护材料费中的一般修理费主要指机组设备发生的一般、小额度修理费用，以及非生产设施、建构筑物发生的一般、小额度修理费用，列入各单位年度预算。附表2：国电恩施水电开发有限公司 年度机组检修工期计划表（表2-1）填报单位： 序号电厂名称机组编号机组容量(MW)上次A修 (年月日)上次B/C修(年月日)申请开工日期申请完工日期申请天数（天）检修类别修间隔（月）计划实施的主要项目 说明： 1、检修计划安排自始自终必须坚持质量第一的思想，切实贯彻“应修必修，修必修好”的原则。 2、发电机组检修分为A、B、C、D四个类别填写。 4、结合2012年机组检修执行情况，请把表中上次A修、上次B/C修时间进行调整。国电恩施水电开发有限公司 年度检修项目计划汇总表（表2-2）项目单位： 单位：万元序号项目名称列入检修计划原因主要检修内容计划费用备注一主辅设备检修二公用系统、生产建筑物和非生产设施三其它合 计1.火电50万元、水电10万元及以上特殊项目应附可行性研究报告，其它项目应建议表。国电恩施水电开发有限公司 年度技术改造项目计划汇总表（表2-3）项目单位： 单位：万元序号项目名称列入计划原因方案、措施总投资当年计划费用核销资产备注合计一安全、可靠性项目（一）重大技改项目（二）大型技改项目（三）一般技改项目二节能降耗项目三环境保护项目四其它项目国电恩施水电开发有限公司 年度检修技术改造项目建议表（表2-4）填报单位：年 月项目名称计划开工日期： 计划竣工日期：项目现状改造后预期效果项目实施的主要内容实施依据（可靠性分析、运行分析、技术监督分析）预期效益经济效益社会效益主要设备和材料名称规格数量单价（万元）投资估算总投资设备购置其它资金安排第一年第二年核销资产第一年第二年国电恩施水电开发有限公司 年度机组检修定检滚动规划表（表2-5）填报单位： 单位:万元工程名称上次A修时间上次B修时间预计执行年度停用天数重大特