2016年度集体企业务虚会.doc

2016年度集体企业务虚会（物资部分）公司领导：2015年度在公司领导的大力支持、关心领导下，在主业相关业务部门的指导下，在集体企业全体同仁的配合协同下，各项工作已圆满结束，为此本人就分管的业务（物资部分）作以下二个方面的工作汇报，不正之处请领导及各位同仁们予以指正：一、2015年度主要开展的工作： 1、2015年度集体企业承接的10KV业扩工程项目为63个，工程业务总收入为2657万元，其中物资采购成本为913万元，占工程总收入的34.36%；截止12月31日财务反馈已支付供应商材料款323万元，剩余供应商材料款590万元未付；结算比为35.37%；2、为使集体企业物资管理工作真正实现制度化、精细化和规范化，我们结合自身特点，健全、完善了集体企业物资采购、物资招、投标、物资购销合同管理、物资出、入库管理、物资质量检验、物资验收管理的几个重要关键环节的流程管理；3、开展了清库盘点工作，8月份在公司审计纪检、财务、材料会计、仓库保管员等人员的共同努力下，我们按规定填制了材料盘存单，做到了账与物、账与账的相一致，目前据统计显示三产现有库存物资金额共计为240万余元；4、严格落实执行公司提出的“零”库存工作目标要求，强化物资采购的计划操作，定额控制，做好以计划约束采购，杜绝乱采购、超额采购的现象发生；（2015年集体企业物资采购及仓储管理基本实现了“零”库存工作目标）5、规范了集体企业物资招、投标流程管理，在公司纪检部门的监督、指导下对单项业扩工程零星物资非招标采购金额在伍万元以下的物资进行了框架式采购（其中计量装置、金具（含零散附件）的中标供应商供货签约周期为壹年，其他物资中标供应商的签约周期为半年），对单项业扩工程物资采购金额在伍万元以上的物资进行竞争性采购，同时也健全、完善了集体企业物资招、投标一整套资料的建档工作，争取早日由文字资料管理向电子、视频资料管理过渡。2015年度集体企业没有出现一例违规采购或超额采购和供应商到货时限延误工程进度所造成的违规和投诉事件。6、规范了物资质量检验流程管理，加大了与公司计量班、运检部门的横向沟通联系，完善了中标供应商“供货质量承诺书”，同时我们还积极的协同公司计量班、运检部门调整了对中标供应商电力设备安装运行前的试验、检测标准，进一步确保了每项采购物资材料质量入网的可靠性、安全性。2015年度集体企业未出现一例因物资材料质量不合格所造成的安全事故事件。二、2016年计划开展的工作：1、 建立集体企业业扩单项工程项目经理物资责任制度，强化物资采购的计划需求操作、定额控制，落实以计划约束采购。同时应严格执行工程现场申购物资复勘流程，通过绩效量化到点，责任到人，杜绝因现场复勘不严而造成的采购缺项或超额采购，进一步提高集体企业资金的使用率；2、 进一步规范集体企业零星物资的非招标采购管理行为，借助上级部门和公司审计纪检加大对集体企业零星物资非招标采购业务的监督力度，完善定期审计制度，杜绝采购过程中的暗箱操作行为，预防腐败问题的发生；3、 健全、完善供应商评估机制和信息共享制度，开展定期的物资采购分析会，及时掌握市场信息，以达到对询价、洽谈、采购等各环节的跟踪记录，从各个方面为集体企业物资采购降低成本，定期开展供应商资格审查，加快物资合格供应商库的建立；4、 在16年我们将继续贯彻落实公司要求，实行职责分工、落实到人、考核到人的