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资资产产负负债债表表 (适用执行小企业会计准则的企业) 纳税人识别号：340621397965547所属时期：2017-01-01 纳税人名称：淮北市川诚商贸有限公司填报日期：2017-04-17 资资产产行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债及及所所有有者者权权益益 流动资产：流动负债： 货币资金11.001.00 短期借款 短期投资22.002.00 应付票据 应收票据 33.003.00 应付账款 应收账款44.004.00 预收账款 预付账款55.005.00 应付职工薪酬 应收股利66.006.00 应交税费 应收利息77.007.00 应付利息 其他应收款88.008.00 应付利润 存货99.009.00 其他应付款 其中：原材料1010.0010.00 其他流动负债 在产品1111.0011.00 流动负债合计 库存商品1212.0012.00非流动负债： 周转材料1313.0013.00 长期借款 其他流动资产1414.0014.00 长期应付款 流动资产合计1559.0059.00 递延收益 非流动资产： 其他非流动负债 长期债券投资 16|1717.0017.00 非流动负债合计 长期股权投资 17|1818.0018.00 负债合计： 固定资产原价 18|1919.0019.00 减：累计折旧 19|2020.0020.00 固定资产账面价值 20|21-1.00-1.00 在建工程 21|2222.0022.00 工程物资 22|2323.0023.00 固定资产清理 23|2424.0024.00 生产性生物资产 24|2525.0025.00所有者权益（或股东权益）： 无形资产 25|2626.0026.00 实收资本（或股本） 开发支出 26|2727.0027.00 资本公积 长期待摊费用 27|2828.0028.00 盈余公积 其他非流动资产 28|2929.0029.00 未分配利润 非流动资产合计 29|30238.00238.00 所有者权益（或股东权益）合计 资产总计 30|31297.00297.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 至2017-01-31 单位： 元 行行次次期期末末余余额额年年初初余余额额 3131.0031.00 3232.0032.00 3333.0033.00 3434.0034.00 3535.0035.00 3636.0036.00 3737.0037.00 3838.0038.00 3939.0039.00 4040.0040.00 41355.00355.00 4242.0042.00 4343.0043.00 4444.0044.00 4545.0045.00 46174.00174.00 47529.00529.00 4848.0048.00 4949.0049.00 5050.0050.00 5151.0051.00 52198.00198.00 53727.00727.00 资资产产负负债债表表 (适用执行小企业会计准则的企业) 利利润润表表 (适用执行小企业会计准则的企业) 纳税人识别号：所属时期： 纳税人名称：填报日期：单位： 元 项项目目行行次次本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一、营业收入11.001.00 减：营业成本22.002.00 营业税金及附加33.003.00 其中：消费税 44.004.00 营业税55.005.00 城市维护建设税66.006.00 资源税77.007.00 土地增值税88.008.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 99.009.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 1010.0010.00 销售费用 1111.0011.00 其中：商品维修费 1212.0012.00 广告费和业务宣传费1313.0013.00 管理费用1414.0014.00 其中：开办费 1515.0015.00 业务招待费1616.0016.00 研究费用 1717.0017.00 财务费用 1818.0018.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 1919.0019.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2020.0020.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21-27.00-27.00 加：营业外收入 2222.0022.00 其中：政府补助 2323.0023.00 减：营业外支出 2424.0024.00 其中：坏账损失 2525.0025.00 无法收回的长期债券投资损失 2626.0026.00 无法收回的长期股权投资损失 2727.0027.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 2828.0028.00 税收滞纳金 2929.0029.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30-29.00-29.00 减：所得税费用 3131.0031.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32-60.00-60.00 现现金金流流量量表表 (适用执行小企业会计准则的企业) 纳税人识别号： 纳税人名称：单位： 元 项项目目行行次次本本月月金金额额本本年年累累计计金金额额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 11.001.00 收到其他与经营活动有关的现金 22.002.00 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 33.003.00 支付的职工薪酬 44.004.00 支付的税费 55.005.00 支付其他与经营活动有关的现金 66.006.00 经营活动产生的现金流量净额 7-15.00-15.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 88.008.00 取得投资收益收到的现金 99.009.00 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额1010.0010.00 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 1111.0011.00 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 1212.0012.00 投资活动产生的现金流量净额 134.004.00 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1414.0014.00 吸收投资者投资收到的现金1515.0015.00 偿还借款本金支付的现金1616.0016.00 偿还借款利