财务管理_办公用品_食堂管理制度.doc

财务管理制度 总 则1、各监理项目负责人，要负责本项目与业主的监理服务费结算工作；2、各监理项目负责人，对本项目的成本支出负全责；3、监理各部门要认真执行院财务管理制度，保证监理工作的正常运转，保证大家的日常生活达到公司规定的标准； 资金管理1、各监理项目的总监办、驻地办，应建立明晰的收支流水账，且必须指定专人负责记帐和资金报结工作，详细记录各项支出；2、负责记帐及资金报结工作的人员，不得兼任本部门的物质采购工作；3、各监理项目的总监办、驻地办，每月要按照规定的格式编制费用支出月报，经总监或驻地主任签认后，报主管院长和有关部门；4、 借款（包括现金、支票、汇票），应使用统一的借据，详细填写各项内容，按程序审批。转帐支票必须在使用7日内报销，作废支票5日内返回；5、 监理驻地办借款不得超过2万，总监办不得超过5万，超额金额借款说明理由，下一次借款前，必须将上次借款额全部报结，否则不予借款；6、一次采购500元以上物品应事先列出预算，报主管院长批准后列支；报结管理1.公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。2.出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。3.报结员要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准确及时做好各项报表。4.各种费用的报销必须做到票据合法、有效，内容要填写完整（单位名称、日期等），列出明细（商品名称、数量、单价、金额），否则不予报销；签字完善（即须有经手人、验收人、审核人、审批人），填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。5.报销单据的填写：（1）出差差旅费、交通费、通行费、住宿费、伙食补贴等，填写差旅费报销单。（2）单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。6.因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。7报销实行月报制度，由报结人员在每月月初（10日之前）回公司财务部报帐（外埠项目路途较远的可采用双月或季报）；8补助费报销要严格按照公司制度规定执行，并要与月考勤相符，经主管院长审批后列支；9对于伙食费、手机话费、招待费、补助费、奖金等严格按规定执行，超过规定金额部分不予报销。伙食费报销要与考勤相符。办公用品管理制度1.制度内容及适用范围1.1本制度规定了监理办公用品的申请、领用及保管的管理内容。1.2本制度适用于监理办公用品的管理。2.管理组织2.1本制度由综合部负责管理。3.管理内容3.1 以节约办公费用为原则，针对监理公司具体的办公用品使用情况制定本制度。3.2 保管员须及时做好各类办公用品的入库及出库登记，需设办公用品领用帐簿，出库时由领用人签字，不得由他人代签、代领。综合部要对办公用品定期核查，做到帐物两清。一般办公用品每半年清核一次，做到帐物相符。3.3 综合部根据常规用量定期购买普通办公用品，购买前须填写普通办公用品采购申请单，经各项目总监（正常应为财务审核）审核、总经理批准后由两人以上同时采购。（如按实际情况处理，考虑各项目的地理位置，不能及时得到总经理批准，可由各项目负责人待理）3.3.1 普通办公用品的领用分为一次领用与多次领用。3.3.2 一次性领用的办公用品：文件架、笔筒、尺子、剪刀、打孔器、起钉器、裁纸刀等，以部门为单位领用。该类办公用品领用后，如无部门负责人批准的特殊原因外，不得再次领用。3.3.3多次领用的办公用品的种类及领用期限如下：签字笔、圆珠笔、笔记本参个月领用一次(笔芯一个月领用一次)，标记笔、修正液为半年领用一次，其他办公用品如文件夹、铁夹子、钉书钉、曲别针等视具体情况而定。3.4如需领用大量普通办公用品，须填写办公用品领用申请单，经各级审核批准后，由综合部统一发放或购买。3.5 除日常使用的普通办公用品外，各部门需要的特殊办公用品须填写办公用品领用申请单，经各级审核批准后，由综合部统一发放或购买。3.6 易耗品(如打印纸)的使用及领用。3.6.1打印纸的使用以节约为原则，除正式文件及合同外，其他打印文件提倡双面使用。3.6.2打印纸由综合部统一保管，如须大量(二包及以上)使用，则须填写办公用品领用申请单，待审批后方可领用。3.7 办公用品应正确使用及妥善保管，如因个人原因导致办公用品丢失或损毁，在该办公用品领用期限内不得再次领取。3.8 公共办公用品的管理3.8.1公共办公用品包括：办公桌椅、电话机。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪、复印机、照相机、摄像机、摄像头等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。3.8.2公司公共办公用品由综合部统一管理和维护。3.8.3监理在使用公共办公用品时，如发现损坏或机器故障应及时向综合部报修。3.9 库存物品不要大量积压，避免浪费，库房要保持整洁，防止物品损坏。食堂管理制度1.严格执行食品卫生法和省、市卫生管理条例。2. 保持厨房、食堂和周围环境的整洁，餐具卫生要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保管，杜绝交叉传染，保证就餐人员身体健康。3. 食堂采购、存放、加工等各环节需专人负责检斤验质，对霉烂变质食品做到不采购、不加工，杜绝食品中毒事故发生；4. 伙食费支出账目，要定期公开，以便群众监督。凡就餐人员都要爱护食堂设施，损坏物品要照价赔偿；5、加强计划