合同流程审核管理细则(改).docx

云南能投普洱建设投资有限公司 合同管理及合同流程审核管理细则公司各主管部门：为进一步规范合同管理及合同流程的审核管理，明晰责任范围,防范与控制合同风险，提升管理效率,依据相关法律、法规，云能基建【2017】42号关于发布试行公司第一批合同参考文本的通知、云南能投普洱建设投资有限公司合同管理及合同流程审核管理办法(试行)的规定，结合公司授权及实际情况，制定本管理细则。一、合同文本依据云能基建【2017】42号关于发布试行公司第一批合同参考文本的通知编制，合同参考文本主要为各部门签订各类常用合同提供基础文本，其中尚不能确定的经济业务行为所涉合同未被纳入。在签订合同前，各部门可依据具体业务情况对参考文本进行调整，增加、删除和变更合同参考文本的内容。二、合同流程的审核管理按照各类合同主办部门的职能分工，依据云能基建合同（协议）审查会签表范本，编制各合同主办部门合同（协议）审查会签表，具体职能分工及附表如下：1、规划投资部：负责项目策划、规划、可研、方案设计、施工图设计、涉及主设计方案的变更、补遗、补充设计以及其他与项目位置、结构、外观、内容等密切相关的事项的设计事项和相关审查、评审等事项的合同事项。以及营销策划、广告、活动、市调、招商、经营产品策划、生产、销售及相关物资采购等合同的主办部门。2、经营管理部：负责经营管理类事项及需公开招投标竞标工程事项的合同，以及工程概算编制、竞标、招标代理、建管、造价咨询、评审等工程中介服务类事项的合同。同时，也是项目立项、规划、水保、环评、土地拆征、补偿安置、土地流转收储、地勘、挖填方、边坡支护等相关事项的合同主办部门。3、项目管理中心：是工程施工过程中的配套子项目包括：技术检测、质安监、变更调整、试车、验收及质保、维护、修复等以及其他与工程质量和安全密切相关、且并未在工程主合同内确定的其他必要专项工程事项合同的主办部门。其中，地勘、挖填方、边坡支护类合同重点参与配合经营管理部。4、行政人事部：是行政人事类合同包括劳动合同、保险、讼诉、法务、公共关系以及办公用品以及固定资产和办公物资设备采购、维护保养管护、接待服务并后勤保障等事项合同的主办部门。5、财务融资部：是审计、评估、稽核、工商税务、资产购并、投融资、债券票据、金融服务等类合同的主办部门。附表1：规划投资部合同流程审核用表云南能投普洱建设投资有限公司合同（协议）审查会签表合同名称（完整填写合同名称）合同编号（此栏由经营管理部统一编号填写）合 同主要内容（简要说明此合同的基本内容）合 同对方名称（准确填写对方签订单位名称）合 同总金额承包方式（固定总价、综合单价或其他）承办人 签字： 年 月 日审查部门审核意见（部门负责人签字）：经营管理部签字： 年 月 日财务融资部签字： 年 月 日经营管理部分管副总签字： 年 月 日规划投资部分管副总签字： 年 月 日财务总监签字： 年 月 日总 经 理 (签批意见) 签字： 年 月 日董事长 (签批意见) 签字： 年 月 日附表2：经营管理部合同流程审核用表云南能投普洱建设投资有限公司合同（协议）审查会签表合同名称（完整填写合同名称）合同编号（此栏由经营管理部统一编号填写）合 同主要内容（简要说明此合同的基本内容）合 同对方名称（准确填写对方签订单位名称）合 同总金额承包方式（固定总价、综合单价或其他）承办人 签字： 年 月 日审查部门审核意见（部门负责人签字）：财务融资部签字： 年 月 日经营管理部分管副总签字： 年 月 日财务总监签字： 年 月 日总 经 理 (签批意见) 签字： 年 月 日董事长 (签批意见) 签字： 年 月 日附表3：项目管理中心合同流程审核用表云南能投普洱建设投资有限公司合同（协议）审查会签表合同名称（完整填写合同名称）合同编号（此栏由经营管理部统一编号填写）合 同主要内容（简要说明此合同的基本内容）合 同对方名称（准确填写对方签订单位名称）合 同总金额承包方式（固定总价、综合单价或其他）承办人 签字： 年 月 日审查部门审核意见（部门负责人签字）：经营管理部签字： 年 月 日财务融资部签字： 年 月 日经营管理部分管副总签字： 年 月 日项目管理中心分管副总签字： 年 月 日财务总监签字： 年 月 日总 经 理 (签批意见) 签字： 年 月 日董事长 (签批意见) 签字： 年 月 日附表4：行政人事部合同流程审核用表云南能投普洱建设投资有限公司合同（协议）审查会签表合同名称（完整填写合同名称）合同编号（此栏由经营管理部统一编号填写）合 同主要内容（简要说明此合同的基本内容）合 同对方名称（准确填写对方签订单位名称）合 同总金额承包方式（固定总价、综合单价或其他）承办人 签字： 年 月 日审查部门审核意见（部门负责人签字）：经营管理部签字： 年 月 日财务融资部签字： 年 月 日经营管理部分管副总签字： 年 月 日行政人事部分管副总签字： 年 月 日财务总监签字： 年 月 日总 经 理 (签批意见) 签字： 年 月 日董事长 (签批意见) 签字： 年 月 日附表5：财务融资部合同流程审核用表云南能投普洱建设投资有限公司合同（协议）审查会签表合同名称（完整填写合同名称）合同编号（此栏由经营管理部统一编号填写）合 同主要内容（简要说明此合同的基本内容）合 同对方名称（准确填写对方签订单位名称）合 同总金额承包方式（固定总价、综合单价或其他）承