基金产品路演概念版课件

-云南昆海玫瑰园昆海湖基金产品介绍,声明及注意事项,免责申明1、本报告所涵盖的信息仅供上海昌懋与特定机构的交流探讨，未经允许，不得用于其他任何用途。2、本报告所包含的来源与公开资料及本公司的任何信息，包含产品分析与预测、产品收益预测均不代表任何定性的判断。3、本报告及内容均为保密信息，未经事先的书面同意，本报告不得被复制或者向任何第三方传播。一旦阅读此报告，每一个阅读者均应视为已同意此项条款。4、除本页条款外，本报告其他内容和表述均不属于具有法律约束力的内容，不构成任何具有法律约束力的协议的一部分，不应被视为构成向任何人发出的要约或者要约邀请。本报告仅供参考，具体以基金合同、投资文件为准。,我一直在梦想，当我打开窗就能闻到清新的自然空气、看到四季如春的气候，不用忍受交通拥堵浪费生命，不用忍受酷暑冬寒，每天可以随意在湖边垂钓、学学游泳、登山旅游、拍照摄影、抽空打打高尔夫，现在，是时候该选择了！,一直梦想，每天能感受到四季如春的气候,一直梦想，有这样一间房，能让我找回儿时的快乐时光,一直梦想有这样一间房，蓝天白云，春暖花开、背山临湖、绿色丛林、有山有水一块属于自己的心灵家园，可以让自己疲惫的心得于栖息，可以找回孩时的快乐时光、可以把世俗放下，给自己一个健康舒心愉悦的心，无理由地享受人生找了半生，现在，终于找到了云南昆海湖是投资、休闲、度假、居住、养老最佳选择！,第一部分项目概况,云南昆海玫瑰园昆海湖项目基地东北面临城市规划路马拉松环道，东南面临奥林匹克大道太平新城的城市主干道，西南面为山石坝水库，山石坝水库将建设成为新城的市民休闲公园，基地北面为山林，太平新城自身具有良好的自然环境与资源优势，可以承担昆明市居民及周边区域的康体、休闲旅游的需求，将发展成为昆明市的“后花园”。,一、项目概况-项目介绍,一、项目概况-所在省会介绍,七彩云南风光无限，大气磅礴而又秀美宜人，老牌的石林峰丛、香格丽拉的雪山草原、丽江古城的午后阳光、苍山洱海的风花雪月、西双版纳的热带雨林早已例入中国奇观，其后发掘的元阳梯田、东川红土地、九乡溶洞、腾冲火山、宁蒗泸沽湖、德钦梅里雪山等大批绝世美景，无处不在诠释彩云之南的七彩风光。多彩多姿的民族节庆、眼花缭乱的民族特产、新奇美味的民族美食及普洱红茶，无一不让人心生向往1998年世界园艺博览会在昆明成功举办，这是中国内地首次举办专业类世博会，云南是花的世界，同时也是中国最大鲜花批发基地云南是全国少数民族最多的省份-25个少数民族，在这里，雪山花海、瀑布梯田、峡谷峰林织就绝美的自然奇观，还有原生态的民俗民风，让人无限感动，有生之年，一定要在美丽的七彩云南定居！,七彩云南介绍,云南目前有AAAAA景区5个，AAAA景区28个，AAA景区12个。,昆明城市介绍,昆明云南省会，又称春城滇池、石林AAAAA景区，红嘴鸥、翠湖海埂公园、西山森林公园世博园花卉、民族村、龙门石窟、官渡古镇、溶洞、温泉、红土地.,一、项目概况-云南省会城市介绍,因夏无酷暑、冬无严寒、气候宜人，具有典型的温带气候特点，城区温度在029之间，年温差为全国最小，昆明也以“春城”、花城“享誉中外！昆明为云南省会，是国家级历史文化名城，作为云南省唯一的特大城市，西部地区重要的中心城市，它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心，是我国重要的旅游、商贸城市，亦是滇中城市群的核心圈，此外，它还是中国面向东南亚、南亚开放的门户枢纽，是中国唯一面向东盟的大都市。随着昆明至曼谷国际公路的通车，泛亚铁路的规划建设，以及正在建设中的昆明国际空港等重大基础设施的实施，建设中的昆明越南首都河内、昆明泰国首都曼谷、昆明缅甸仰光、昆明印度及孟加拉国高速路，拉近了昆明与世界的距离，昆明面向东南亚、南亚开放的“桥头堡”作用日益凸现。昆明经济始终保持快速健康发展的良好态势，综合经济实力进入西部地区先进行列，昆明拥有六国总领事馆，三家外资银行，世界500强中已有20多家来昆投资落户。,一、项目概况-云南主要景点介绍,滇池AAAAA景区，纵模800里，面积330平方公里，云贵高原第一湖，湖面海拔1886米，是最大的高原淡水湖泊，素有高原明珠之称，滇池索道、西山森林公园、大观楼、云南民族村、海硬公园、红嘴鸥,一、项目概况-云南主要景点介绍,大理崇圣寺三塔AAAAA景区、蝴蝶泉、苍山雪、鼓楼、地热、大理古镇、洱海月的云、峰、溪、松四景,一、项目概况-云南主要景点介绍,丽江古城AAAAA景区，国家历史文化名城，世界文化遗产，既有山城风貌，又有水乡韵味柔软时光，大研古城、束河古镇、玉龙雪山、虎跳峡江山奔腾、泸沽湖静谧奇美、纳西古乐、东巴象形文字,一、项目概况-云南主要景点介绍,香格里拉祥和、宁静、和谐之地，“最接近天堂的地方”，有云南第一高峰梅里雪山、峡谷激流、藏密寺庙、草甸森林、高山湖泊、民居民情的交融,一、项目概况-云南主要景点介绍,西双版纳热带植物园AAAAA景区，热带雨林奇观、大榕树、野象谷、原始森林风光、傣族泼水节民俗风情、佛教寺院、云南古寨.,项目一期规划用地面积143322.98（约215亩），总建筑面积240252。其中：住宅部分建筑面积164782，包含高层住宅建筑面积70198，多层住宅建筑面积44554,低层住宅建筑面积50030；容积率1.2，建筑基底总面积42566，建筑密度29.7%，绿地率40%，绿地面积57329，总户数1732户机动停车位1648个非机动停车位1786个。,一、项目概况-项目规划,项目总投资76,500万元，本项目净利润额为13,481.20万元，项目销售净利润率为13.32%。,一、项目概况-经济测算,1、项目所处城市为昆明，为宜居养生之地，玫瑰园紧邻山石坝水库及公园。2、太平新城背靠西山，植被覆盖率超过70%，项目紧邻市政公园，是一个低密度高绿化的纯法式高端住宅社区。3、配套有紧邻地块正在建设中的大型综合商业中心-奥特莱斯商业中心。4、紧邻项目且拥有23.5公里的骑行环线捷安特自行车主题公园，打造成为广大骑行爱好者们的“骑行天堂”。5、天下第一汤安宁温泉离项目不到10公里距离。6、项目旁边就是云南最大三级甲等新昆华医院。7、2014年8月美巡中国赛云南公开赛场地玉龙湾高尔夫球场临项目附近。8、离项目地约15公里、国内规模最大的红土网球中心温泉半岛国际网球中心，2012至2014年连续三年举办了ATP中国国际网球公开赛。9、稀缺高舒适度产品，别墅均为地上两层，地下一层，面积定位适中，地下室全采光，主力别墅户型三个庭院设计。,一、项目概况-项目亮点,一、项目概况-项目效果图,叠加别墅,多层洋房,高层,第二部分昌懋基金公司介绍,上海昌懋投资2014年4月获得私募投资基金管理人登记证书,我们是谁-,我们是一家大型国有企业控股国内领先混合所有制投资管理机构,二、基金公司上海昌懋投资管理有限公司介绍,上海昌懋投资管理有限公司由南昌水利投资发展有限公司、上海兆龙投资有限责任公司和东田控股集团有限公司三家公司共同投资设立。总部位于上海陆家嘴金融贸易区花旗集团大厦，注册资本金3000万元。,二、基金公司上海昌懋投资管理有限公司介绍,二、昌懋基金公司股东方南昌水投公司介绍,南昌水利投资发展有限公司是2006年经南昌市人民政府批准成立的国有独资公司，初始注册资本为7500万元；截止至2014年3月14日公司注册资本金增至15亿。截至2013年12月31日，南昌水利投资发展有限公司拥有总资产270多亿。目前，南昌水投全资子公司6家，控股子公司共4家，参股公司12家。,二、昌懋基金公司股东方兆龙投资公司介绍,上海兆龙投资有限责任公司，成立于2012年4月，总部位于上海陆家嘴金融贸易区花旗集团大厦，注册资本金3000万元；公司是一家致力于为中国大、中型企业提供完整、全面的投融资管理服务的综合性投资管理服务机构。,二、昌懋基金公司股东方杭州东田公司介绍,东田控股集团有限公司是杭州本土民营企业，主要以房地产开发为龙头，以旅游、农业生态、纺织、丝绸、印染、服装、化工为综合性发展的运营方式，杭州知名的综合性品牌企业。公司经营范围为普通住宅开发经营、实业投资、物业管理、企业营销策划。在杭州及余杭当地成功开发了多个项目，过去总开发面积不低于80万平方米，具有房地产开发二级资质。,地产开发商前100强,一线城市新一线城市,其它城市,以中间层的方式为房地产开发企业提供资金。,选择有实力的一、二级开发资质的房地产开发企业。,寻找地理位置好、拿地成本低、项目安全空间大的项目。,二、昌懋基金业务项目选择,二、昌懋基金公司优势,团队优势：我们是一家国内领先国有控股混合所有制投资公司，成员均来自一线金融机构，拥有丰富扎实的金融专业知识和管理经验；秉持审慎、敬业的专业操守满足客户全方位金融投资需求。内控优势：按照标准建立的完善风险管控机制，对投资决策风险、市场风险、运作风险等进行全面评估、分析及防控。服务优势：多渠道、全方位的服务体系；高效的业务流程、强大的系统支持；多元化的增值服务。,充分整合金融和地产两大领域资源，深耕细作房地产业务，以“专业、专注、开放”的经营理念，建立“竞争、激励、淘汰”三大机制，触发“融资、融智”两大引擎，全力打造360地产金融管家品牌，实现股东、客户、员工、社会的共同成长。,地产金融管家品牌,经营理念：专业、专注、开放,三大机制：竞争、激励、淘汰,“融资”,“融智”,二、昌懋公司经营理念,第三部分关于项目基金,昌懋投资带给云南省昆明市民第一支契约式基金,由上海昌懋投资在云南昆明发起设立云南省第一支“昆海玫瑰园昆海湖项目契约式基金”,对云南昆海湖项目进行投资，基金将设定项目公司债权质押、资产抵押、关联方担保、资金用途监管、经营监督、开立共管账户，降价销售、资产处置权、改组董事会等周全的风险控制措施来保障投资人的本金及收益安全。,三、基本要素,昌懋-昆海湖投资契约式基金（暂定名）基金总规模：基金总份额15000万元，分为A类、B类基金份额，A类基金份额6000万元，B类基金份额9000万元。目前发行：第一期A类基金份额募集满6000万成立投资期限及存续期：12+12个月（以实际存续期限为准）收益分配：按季度分配基金募集帐户开户行：中国工商银行基金托管人：国信证券股份有限公司（全国性大型综合类证券公司，注册资本金70亿元）,三、资金用途及还款来源,资金用途用于昆海湖项目的开发建设。,还款来源1、项目销售收入，预计在基金期限内6亿元的销售收入；2、应收云南石锁高速公路建设指挥部对安徽鑫锐电气有限公司1.6亿元债务帐款。以上两项还款来源合计约7.6亿元，本金覆盖倍数为5.07倍。,三、增信措施,一、抵押和质押（1）项目土地抵押目前已经缴纳了16100万元的土地出让金，A1和A3地块将于近期办理土地证；A2地块待土地证办理完毕再抵押给基金。三个地块合计价值21499万元。（2）1.6亿应收账款质押给基金；以上两项合计价值3.75亿元，综合抵质押率为40%。二、保证担保（1）昆海置业为本次融资提供连带责任保证担保；（2）实际控制人海华夫妇提供连带责任保证担保。,三、基金结构,托管,购买,管理,契约型基金,昆海湖项目,国信证券公司,合格投资者,上海昌懋投资,三、投资收益率,三、投资收益率对比,三、风控措施,风险控制一、资金归集：按照规定时点进行资金归集。二、公司治理：基金向项目公司委派董事，并派驻董事对重大事项具有一票否决权。基金项目公司委派1名财务总监及1名工程监理人员，财务总监由董事会聘任，直接对董事会负责。三、资金监管：放款前基金公司委派财务总监接管项目公司财务所有证照（包括印章、证照、账号、财务资料等），由基金进行全面监管。,三、融资主体公司介绍,云南新昆海置地有限公司介绍云南新昆海置地有限公司是一家以房地产开发为主，兼营物业管理等业务的房地产开发企业。公司成立于2013年10月，注册资金3000万元。股权结构,三、融资主体公司介绍,股东方介绍云南昆海置业有限公司是一家以房地产开发为主，具有二级开发资质，兼营物业管理等业务的房地产开发企业，公司成立于2010年1月，注册资本6000万，法定代表及实际控制人为海华。安徽鑫锐电气集团有限公司成立于2009年9月，注册资本10300万元，地处安徽省星火技术密集区、国家电线电缆产业基地的无为县高沟镇。专业生产电线电缆、电缆桥架、母线槽、仪器仪表、预分支电缆、高低压开关柜及电器元件、高速公路护栏等，海华与杭海燕为夫妻关系，公司实际控制人为海华。,三、产品优势一,资金双重保障：有每年年息10%以上的保证，也可以享受7折优先选房的特权。稳定的还款来源：交易对手在售项目销售回款及应收帐务款7.6亿，回购资金覆盖数为5倍，还款来源充分。地理位置优越、交通便利，高品质社区配套：项目地处云南省会城市昆明，东南亚经济中心地位，气候四季如春，旁边有温泉、高尔夫球场、红土地网球中心、捷安特城市主题公园、奥特莱斯购物中心、学校、医院等。,从海滨休闲居住到国际财富管理机构商务中心昌懋投资基金作为本项目投资基金的管理人及运营资源、平台建设提供方，将对本项目予以全新的战略重塑及功能提升。本项目已不是一个单纯的房地产住宅项目，而是一个集聚强大金融资源及人脉圈层的战略平台以及高端社交渠道。房地产金融、PE/VC、财富管理行业机构在西南地区重要商务活动平台及集聚中心。个性化专属定制产品稀缺房源180-450平米二层带阳光地下室户型设计（可定制空间、私密性设计，将满足财富管理机构私人会所、俱乐部、活动中心、居家式办公等需求）；90-180平方洋房（可作为企业高层休闲度假、居家养生等需求）。投资人可选择基金到期时将本金及收益转化为本项目购房款、享有项目区域内均价7.5折优先购房权。,三、产品优势二,第四部分合作方介绍,四、合作方-基金托管人介绍,国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，注册资本金70亿元，在全国38个城市拥有54家营业网点，在中国证券业协会组织的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券近三年的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要指标均进入行业前十。公司拥有齐全的证券业务牌照，构建了横跨场内场外市场、覆盖多元化金融服务的业务体系。信息安全等级保护达标工程连续两年获公安部评测机构最高等级“符合”评价。庞大的客户资源，客户数量拥有近400万，管理8000多亿客户资产，年经纪交易总额26000多亿；专业的服务团队，目前客户经理超过3000人、投资顾问超过1000人，为客户提供良好服务的同时又能保证为机构合作者提供优异的销售支持。国信证券各项业务的市场地位和竞争优势突出。证券经纪业务自2008年以来股票基金交易额连续6年排名行业前十；投资银行业务主承销家数自2006年以来连续8年排名行业前十，其中6年排名第一；固定收益证券业务2013年企业债主承销家数排名行业前二，承销金额排名行业前三，中小企私募债承销家数和承销金额均排名行业前二。,国信证券股份有限公司介绍,四、合作方-锦天城律师事务所介绍,锦天城律师事务所是一家提供全方位法律服务的、全国领先的中国律师事务所，在北京、杭州、深圳、苏州、南京、成都、重庆和太原设有分所。锦天城是唯一一家总部设在上海的全国性律师事务所。锦天城多次被司法部、地方司法局、律师协会以及国际知名法律媒体和权威评级机构列为中国最顶尖的法律服务提供者之一，位居全国十大品牌律师事务所前列。,锦天城律师事务所介绍,第五部分公司团队介绍,五、顾问团队成员介绍,顾问委员会主席-周立清华大学经济管理学院会计系教授、北京大学汇丰商学院兼职教授、国内知名的房地产会计、税务、并购专家。曾任清华大学科技开发部主任、清华大学国家技术转移中心主任、清华大学副秘书长、河北清华发展研究院院长。现任中金黄金、北方国际、三元股份、英威腾独立董事。信达证券首席财务顾问、东方资产财务顾问。擅长地产金融、创业投资、公司战略与治理、财税会计等领域研究。,五、顾问团队成员介绍,顾问委员-秦荣生北京国家会计学院教授、中国人民大学博士生导师、中国审计学会副会长、中国总会计师协会副会长、国内知名房地产会计、税务、并购专家、“2012年最佳上市公司独立董事”。曾任多家上市公司独立董事（长江证券、保利地产等）现任北京国家会计学院党委书记兼副院长。擅长会计学、审计学和上市公司信息披露等领域研究。,顾问委员-沈隆南京航空航天大学本科、执业律师、曾任于浙江三狮集团有限公司、锦天城律师事务所杭州分所、上海东方高圣投资顾问有限公司。现任上海东方高圣投资顾问有限公司总经理。主持或参与过十余家上市公司重大资产重组、战略并购。跨国并购项目，代表项目有中国建材整合南方水泥财务顾问