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文档简介

投资交易系统产品与账户,金融李红娇,1,资金账号与产品,资金账号设置普通开户快速开户交易所股东信息资金账户与产品菜单：【产品】【产品管理】维护资产单元信息给资产单元设置资金账号，产品的股东信息关联完成,产品管理,产品维护新增、修改、删除、注销子产品维护产品属性产品基础信息：代码、名称、全称、类型、状态、币种产品的份额、成立日、结束日、所属机构产品的托管信息产品对接TA系统、估值系统、财务系统产品的净佣金支付模式、估值日、备注信息产品的头寸控制、证券控制、回购控制、计息方式产品的清算、市值计算方式等,产品维护,产品参数,基本参数基本信息外围系统对接清算参数市值计算股利处理头寸控制投资范围控制回购计息方式估值日,资产单元,管理资金资产单元管理：增删改默认资产单元按交易所市场分类按资产市值分类同类型的资金账号只能有一个资金划转账户组产品组资产单元组【参数管理】【账户组管理】账户组、风控组、流程组,资产单元,资产单元参数,资产单元基本信息期货市场的交易类型支持透支设置货币选择状态维护信用账户标识默认资产单元设置资金账号设置资产透支额度路径：【业务参数】【产品利率】产品透支额度,组合模板,组合管理计算类型组合权证类型功能组合模板管理：增删改成分股维护：手工、导入成分股权证调整,组合管理,组合管理个股组合基本组合功能组合管理：增删改（特殊：关系对应）默认组合投资权限复制成分股维护权重调整手工增删、证券导入/证券导出,组合管理,组合参数,组合管理基本信息模板信息状态维护组合资产计算方式组合权证计算方式投资管理投资类型交易市场投资业务种类投资业务类型产品/组合,组合管理,关联产品资产路径：【产品】【产品管理】菜单右上角新增组合操作可直接关联产品作用控制投资范围单账户多证券多账户多证券证券调增：持仓层级,权限设置,产品/资产单元访问权限操作权限投资权限组合访问权限操作权限账户组访问权限/操作权限特殊权限特殊操作权限账户,常见问题,权限设置找不到产品是否对产品所属机构有访问权限产品设置是否需要复核指令下达找不到产品/资产单元/组合/账户组是否有操作权限新增修改后，是否复核通过指令下达/修改失败是否有指令下达权限是否有投资操作权限是否需要复核是否设置了特殊权限是否触发风控,账户组应用,账户组分类投资管理组风控设置组流程审批组应用指令：单证券多账户指令：多账户
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