第三期-私募融资业务简介(刘妍)VIP

私募杠杆融资业务简介,经管委机构业务部2014.8.12,1,全方位的服务支持,伞形信托介绍,01,现有融资类产品介绍,02,跨部门业务支持,03,04,新型融资产品预告,03,04,目录,伞形信托介绍,01,目录,什么是伞形信托？,信托计划分为优先受益人和次级受益人。优先受益人不承担风险，享受固定的收益率次级受益人以自有资金引入优先受益人资金进行杠杆配资操作，承担风险。一个信托计划下可设置若干个独立的子信托账户，每个子信托计划单独估值、单独核算净值。可满足客户不同交易策略的配资需求。信托公司对每个子信托进行管理和监控。,伞形信托的组成结构,信托计划,私募客户B,第1子账户,第2子账户,第N子账户,私募客户A,私募客户C,信托对每个子单元进行盯市和估值,信托分配交易单元客户进行交易,银行根据配资比例分配优先级资金,投入自有劣后资金,银行优先资金,现有融资类产品介绍,02,目录,外贸信托汇金聚富(I)期伞形结构化信托,中信融赢中信建投1号伞形结构化信托,华宝信托时节好雨11号（短期大宗交易融资）,华宝信托宝晟好雨1号（短期大宗交易融资）,伞形结构化,现有的伞形信托产品,外贸信托汇金聚富(I)期的特点,目标客户,交易佣金8%,最高杠杆1：3,组合交易灵活、配资杠杆比例高，费率不敏感的私募机构和高端个人投资者。,最低,投资限定灵活,外贸信托汇金聚富(I)期信托要素表,外贸信托汇金聚富信托融资成本明细表,中信信托融赢中信建投1号信托计划的特点,目标客户,参与门槛低300万,交易频率较高、重视手续费、配资杠杆不高，对创业板有组合操作需求的私募机构或个人投资者。,交易佣金5%,最低,配资杠杆最高1：2.5,配资总规模无上限,中信信托融赢中信建投1号信托要素表,中信信托融赢中信建投1号融资成本明细表,华宝信托时节好雨11号&宝晟好雨1号信托的特点,目标客户,配资最快T+1,杠杆2倍内可1：N,单票满仓、重视手续费、要求融资时间灵活的私募机构、高风险承受能力的投资者。,交易佣金5%,单票仓位可100%,华宝信托时节好雨11号&宝晟好雨1号信托要素表,华宝信托时节好雨11号&宝晟好雨1号信托融资成本明细表,华宝信托时节好雨11号&宝晟好雨1号（短期大宗交易）,目标客户,按次收费1次,杠杆2倍内随意1：N,专为大宗交易接盘方设计的短期配资产品，大宗肩客的最爱！,融资期限短1周,单票仓位可100%,华宝信托时节好雨11号&宝晟好雨1号（短期大宗交易）要素表,华宝时节好雨11号&宝晟好雨1号(短期大宗交易)融资成本明细表,目录,跨部门业务支持,03,以解决客户需求为王道！,衍生品业务部为私募客户提供的支持,交易式配资产品,交易式配资结构图（类似伞形信托）,华鑫信托信投鼎立1号信托,目标客户,每日盯市免费,交易佣金5%,对交易佣金敏感、仓位要求灵活、资金回撤较大、需要盯市、或对衍生品方面投资有需求的私募机构、对冲基金。,融资利率商量,单票仓位可100%,华鑫信托信投鼎立1号要素表,华鑫信托信投鼎立1号白名单审核条件,原则上会规避具有以下情形的股票：重大资产重组、借壳、受证监会处罚、业绩亏损、关联交易和市场操纵嫌疑、信用交易过于活跃、价格完全偏离估值水平流动性过低（如近3个月日均金额少于2500万元）波动过大（如近1年波动率超50%）涨幅过高（如近1年涨幅超100%）交易单元可持仓股票数量一般不超过近3个月日均交易量,华鑫信托信投鼎立1号融资成本明细表,衍生品部私募业务服务支持,衍生品交易部：薛建证券金融部为私募客户提供的支持,为什么私募客户需要开立信用账户？,信用账户,信用账户开立辅导,资券专享服务（账户内）,资券专享服务（账户外）,质押物范围包括场内股票、债券、基金。未来还将包括非上市公司股权以及股权激励证券等,账户外融资服务,质押融资,约定购回融资,盘活存量证券,证券出借服务,出借人业务,出借代理业务,降低持券成本，提升投资收益,证券金融部私募业务服务支持,证券金融部业务联系人：陈祥目录,04,新型融资产品预告,03,04,重磅产品来袭，你准备好了吗？,投资群体个人、机构,超低门槛100万,沪深300标的免审票,单票仓位可100%,佣金最低5%,通道费低至0.1%,信诚专项资产管理计划要素表,信诚管理计划要素表（续）,信诚资管计划的构成,中信信诚-融汇天下1号、2号分级证券投资专项资产管理计划,子单元1,一般认购人+优先认购人,子单元2,一般认购人+优先认购人,子单元3,一般认购人+优先认购人,子单元N,一般认购人+优先认购人,经管委机构业务部融资类私募需求服务支持,经管委机构业务部，业务联系人：刘专业的人做专业的事，你们专注于投资！,去繁从简，独尊价