·生态移民胜利村项目信托贷款集合资金信托计划产品说明书VIP

中建投龙泉生态移民胜利村项目信托贷款集合资金信托计划,成都,成都,成都,居实处厚知明而行,目录,信托项目概述区域分析成都市龙泉驿区生态移民项目介绍交易对手分析还款来源分析,目录,项目规模：人民币2亿元项目期限：24个月投资起点：自然人和机构单笔信托资金金额最低为人民币100万元，均可按10万元的整数倍增加分配方式：信托计划成立之日起每满6个月分配一次，到期还本预期收益率：100-300万元-9.4%/年；300万元以上-9.9%/年募集期：2014年10月28日-2014年11月28日资金用途：用于成都市龙泉驿区生态移民胜利村项目发放信托贷款还款来源：国有建设用地指标转让收入增信措施：经开建发根据约定为龙泉农投按期足额支付贷款本息的义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保；龙泉驿区政府、人大、财政局出具将还款纳入财政预算的承诺函,1,信托项目概述,信托计划要素,交易结构图,交易对手：债务人：成都市龙泉现代农业投资有限公司（龙泉农投）保证人：成都经济技术开发区建设发展有限公司（经开建发）,1,信托项目概述,1,信托项目概述,ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.,Titleinhere,3.用款项目为国务院批复通过的增减挂钩试点项目，政策支持力度较大；,产品亮点,4.经开建发为AA级发债主体，信用等级及违约成本较高。,1.龙泉驿区处于成都平原核心地带，汽车产业发展迅速，GDP四川省所有区县第一；,2.融资人与保证人由龙泉驿区属国资企业，与当地政府合作紧密，获得政府大力支持；,目录,信托项目概述区域分析成都市龙泉驿区生态移民项目介绍交易对手分析还款来源分析,目录,龙泉驿区位于成都东部，为成都市市辖区，是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区（国家级）所在地。,龙泉驿区地处中国西部综合交通成都主枢纽重点区域，是成渝经济走廊的桥头堡。成都地铁2号线直达中心城区。,2,龙泉驿区简述,区域分析-成都市龙泉驿区,截至2013年末，龙泉驿区世界500强企业50家左右，上市企业40余家，包括博世、蒂森克虏伯、一汽大众、一汽丰田、沃尔沃、东风雪铁龙、吉利、比亚迪等。龙泉驿区汽车产量占成都市比重超9成，占四川省比重89.6%。龙泉驿区2013年整车制造年产量达73.2万辆，相当于广汽本田与东风本田2013年在华销量的97.6%。,2,龙泉驿区汽车产业介绍,区域分析-成都市龙泉驿区,龙泉驿区近年经济发展迅速，GDP大幅提升,作为制造产业内迁政策的受益者，龙泉驿区是四川工业发展缩影。汽车工业对龙泉驿区经济发展形成的支撑，将推动就业需求、人口增长、土地出让的良性发展。2013年，龙泉驿区实现地区生产总值837.1亿元，同比增长19%，跃居四川省第一（超过成都市主城区）。,2,区域分析-成都市龙泉驿区,三大产业产值持续增长，工业贡献日益突出,2,2013年，龙泉驿区三类产业结构为5:24.76:1，第二产业实现了高速增长。,区域分析-成都市龙泉驿区,龙泉驿区财政情况,2013年，龙泉驿区地方税收收入占地方公共财政收入的比重达到85.3%，比上年提高1.3个百分点。税收收入是公共财政收入的主要来源，并且非常稳定。2013年，全区地方财政支出中，一般预算支出为53.10亿元，基金预算支出为52.93亿元。,2,区域分析-成都市龙泉驿区,作为制造产业内迁政策的受益者，龙泉驿区是四川工业发展缩影。汽车工业对龙泉驿区经济发展形成的支撑，将推动就业需求、人口增长、土地出让的良性发展。预计2014年-2018年，龙泉驿区仍将扮演成都市经济领头羊的角色。,2,龙泉驿区经济预测,区域分析-成都市龙泉驿区,目录,信托项目概述区域分析成都市龙泉驿区生态移民项目介绍交易对手分析还款来源分析,目录,龙泉生态移民胜利村项目位于成都市龙泉驿区茶店镇胜利村，是国家级统筹城乡综合配套改革试验区背景下，解决农村农民问题、城乡统筹问题、生态保护问题的试点项目。项目获得国务院、四川省国土资源厅、龙泉驿区发改委等机关的政策支持。,3,龙泉驿区生态移民项目政策背景,生态移民项目介绍,“城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。”城乡建设用地增减挂钩试点管理办法（国土资发2008138号）,3,龙泉驿区生态移民项目政策背景建设用地增减挂钩,生态移民项目介绍,3,龙泉驿区生态移民运作模式,生态移民项目介绍,目录,信托项目概述区域分析成都市龙泉驿区生态移民项目介绍交易对手分析还款来源分析,目录,4,成都市龙泉现代农业投资有限公司,成立时间：2007年12月19日,注册资本：￥177,872,100.00,经营范围：主要承担成都市龙泉驿区生态移民项目推进、农业项目投融资、农业信用担保、安居工程建设、农业保险等职责。,交易对手分析,股东：成都市龙泉驿区国有资产管理委员会办公室100%持股,4,龙泉农投近3年主要科目变化,交易对手分析,成都经济技术开发区建设发展有限公司,成立时间：2007年9月,注册资本：￥688,000,000.00,债券评级：2012年公司债鹏元评级AA经营范围：土地整理、基础设施建设、房屋建筑工程、物业管理等。,4,交易对手分析,4,经开建发近3年主要科目变化,交易对手分析,目录,信托项目概述区域分析成都市龙泉驿区生态移民项目介绍交易对手分析还款来源分析,目录,第二还款来源：经开建发经营收入根据经开建发2014年-2016年现金流预测表，经开建发2014-2016年净现金流量分别为38.55亿元、66.25亿元、106.05亿元，足以覆盖本次信托资金的全部债务。,第一还款来源：指标转让收入及龙泉农投经营收入2015年-2016年胜利村项目指标转