NC系统银行开户操作手册2011

NC系统-“银行开户”操作手册(V1.0)NC V5.7新增了一些“自动”功能，“银行开户”就是其中之一，以下从细述具体操作，在更新版本发布前以此作为操作标准，请各单位遵照执行。一、 必须理解的关键词由于多方面原因，我们往往将“工作流”和“审批流”混为“流程”，其实两者有着质的区别。1. 工作流，是指具有数据关联关系的不同业务节点或不同单据之间的流程关系。比如：报销单-会计凭证-明细账-报表。2. 审批流，是同一工作、同一单据经过不同审批节点，由录入到确认所形成的流程关系。比如：报销单录入-部门主官审核-财务主管审核-总经理审核-(通过-确认）。可见，工作流是业务流程节点关系；而审批流只是工作流其中某一个节点内部的确认过程。二、 “银行开户”所及的工作流和审批流1. “银行开户”工作流应该是：开户申请-（生成）集团银行账户基本档案-（分配）为有关账套的管理档案。其中“开户申请”需经过“审批流”来确认申请单，“生成基本档案”由财务系统管理员（一般是审批流最终节点人员）选择审批通过的申请单、点按“生成”菜单功能，即可自动按申请单各字段内容（视需要，在保存前补充完整其他字段信息）新增为集团银行开户基本档案；“分配管理档案”的操作由系统自动随之完成（无需手工干预）。2. “银行开户”审批流（即上述1中“开户申请”的审批过程）应该是：银行开户申请单录入-单位财务负责人审核-集团财务主管审批-集团管理员（修改、核准）。三、 操作以下对申请录入要求、审批者职责、管理员生成操作作具体说明。1. 各一线用户，选点“NC财务会计-现金管理-银行账户管理开户申请菜单、【增加】录入新的银行账户的开户申请，填写银行账户信息。要求：1) 账号：按照印鉴卡填全银行账号编码；2) 币种：通过参选框参选一种；3) 账户名称：如建行+南通分行营业部+账号编码中主要识别码4) 开户日期：印鉴卡开户日期5) 银行类别：在预先设置的银行中参选，如果没有，请总部系统管理员增加。6) 开户银行：在预先设置的银行机构中参选。*注意，上述“银行类别”、“开户银行”字段参照如果没有合适可选，。可以摘要栏内文字说明，以备管理员后续添加。7) 账户类型：参选，一般为活期。8) 收付属性：一般为收支9) 账户说明，可以用简洁的语言说明，如OA申请流程号码。10) 摘要：一般用于填银行地点、联系电话等。2. 要求上述要求完成后即可“保存，单据即进入审批流（可联查）。 3. 如果单据填错可以作废。4. 审批：各节点审批人员可在NC首页界面待办事宜栏看到账户申请，双击即可弹出单据界面。1) 于单据顶行菜单“审批操作-审核”，进行审批；2) 批准意见；“批准”表示单据审批通过；“不批准”表示单据返回到上一审批人（一般不用）；“驳回制单人”表示单据直接返回到制单人，制单人需要根据驳回提示修改单据。3) 审批通过（或不通过）后会，系统自动传递一条审批通过的消息至开户申请人（NC首页待处理栏）。5. 生成银行账户基本档案：由指定管理员将审批通过的银行账户直接生成银行账户基本档案（系统同时分配给申请单里的“开户公司”字段所指账套），之后申请单位就可使用该账户了。*特别需要强调的是，这里生成的银行基本（及管理）档案是无法删除和修改的（账号变更除外）。所以提请申请人、生成操作用户必须绝对认真、细致、负责。6. 联查基本档案。在客户化-基本档案-结算信息-银行账户下也可查询该账户；四、 后果及注意事项1. 生成的账户档案字段信息大多来自申请单字段内容，且不允许修改；所以，要求在申请单填录时要认真、负责，以保证绝对准确