北京新机场安置房项目项目管理策划书.doc

北京新机场安置房项目项目管理策划书第1章 工程概况1.1 工程总体概况序号项目内容1工程名称北京新机场安置房项目（礼贤组团）1标段（010片区0107地块）工程2建设单位3设计单位4勘察单位派力工程有限公司5监理单位北京华银工程管理有限公司6监督单位北京市大兴区质量监督站7建设地点北京市大兴区礼贤镇8总承包单位中铁城建集团有限公司9用地面积()51081.27 占地面积（）28500m210结构形式住宅为钢筋混凝土框剪结构，地库、公建为框架结构11合同工期2016年1月15日2018年4月27日12实际工期未开工13质量标准合格14工程规模地上/地下（层数）地上15/17/18层，地下1/3层,地库地下2层。总建筑面积（m2）143160.42基坑深（m）2.75/10地上面积（m2）103286.95 檐高（m）43.05/48.65/51.45地下面积（m2）39873.47 标准层层高（m）2.8标准层面积（m2）568.3非标准层层高（m）2.7其他情况说明：其他情况说明： 本标段施工区域为0107地块，共11栋单体高层（1#11#），基础形式为墙下筏基，7#楼为地下三层，地上18层，其它栋号为地下1层，1-3#为地上15层，8#为地上17层；12#为地下车库，板柱剪力墙结构，基础形式为平板式筏基，地下二层；5栋配套建筑，框架结构。其他情况说明：1.2 合同工程造价构成情况工程总造价44906.950828（万元）其中建筑工程装饰工程电气工程水暖工程暂估价218324069.546565656.9330010030.462021315668194433燃气工程通风工程热水工程弱电预留工程土护降工程49457.573776883.682317301.485823208.88307756622平米单价（元）2561.23元/M2说明注：根据合同计价方式可调整表格。1.3 各专业工程施工内容序号项目施工内容备注（主要作法等）1建筑工程负责标段内的基础及主体结构施工。包括土方开挖，钢筋混凝土工程，砌筑工程等。结构形式为剪力墙结构，隔墙采用轻集料砼空心砌块，地下防水采用聚乙烯丙纶高分子防水卷材，外墙保温采用100mm厚挤塑聚苯板保温。2装饰工程 建筑室内外的装饰装修。包括墙体抹灰，天棚吊顶，外墙立面质感漆等。门窗立面形式、开启方式用料详见二次设计，所有防护栏杆、扶手，以坚固耐久的材料制作，并能承受规范规定的水平荷载。3电气工程承包范围的标配电设备，2级接箱以及室外管道管沟，电缆敷设等公共部位设置疏散照明和疏散指示标志，应急照明采用双回路，互投供电4水暖工程建筑物内的给水系统，中水系统，热水系统，雨水系统等的施工卫生洁具、成品隔断、灯具由业主自理，涉及美观造型效果的构配件，由精装修涉及确定。5通风工程建筑物内的通风系统，防排烟系统设备等。卫生洁具、成品隔断、灯具由业主自理，涉及美观造型效果的构配件，由精装修涉及确定。6弱电工程包括电话和综合布线系统，有限电视系统，安防监控系统等的施工。弱电系统引入分户，室内链接由业主自理1.4 工程重点、难点分析及应对措施1.4.1本工程施工重点、难点：1、施工组织协调工作量大，保证工序正常进行及场内物料正常运输，避免车辆占道堵塞交通是本工程的施工组织重点。本施工区域建设规模较大（143160.42m2），工期要求较短（834天）。群体工程（11栋住宅楼1个地下车库及5栋配套建筑）同时施工，施工工作面交叉较多。因此对项目部的施工组织及协调管理能力是极大的挑战，需要有较强的协调管理能力。（1）施工组织协调对策：施工现场要安排好施工顺序，高层住宅桩基施工完以后，地下车库的基础土方与7#住宅基础同时开挖施工，本工程住宅楼为CFG桩地基处理基础，地下车库为天然地基基础，基础土方应优先开挖天然地基部分，边支边挖。桩基、土方开挖、地下结构、土方回填按施工顺序可搭接施工。地下土方开挖的条件是开工后基坑围护完成、止水帷幕完成、基坑降水完成后进行。地下部分按照由北向南的施工顺序开展施工。（2）场内交通组织对策：沿新建107地块周边设置主施工道路，横七路、纵一路为主要交通线路，横六路、纵二路为次要交通路线，场内施工便道在地下结构施工期间设单双向施工便道，已地下车库K轴之间分两部分施工，地库K轴以南1#、2#、4#、8#、9#、10#住宅以横七路和纵一路为主道，地库K轴以北3#、5#、6#、7#、11#住宅以横六路和纵二路为主要施工便道。地下土方开挖期间场区内利用既有道路和铺设简易道路以保证土方运输车辆通行。（3）支护降水与土方开挖工序配合由于地下车库面积较大，基坑开挖之前先要打止水帷幕桩发、降水井及护坡桩工程，需边支护边开挖，如何组织好各施工环节穿插配合施工是重中之重。争取在北京雨季来临之前将基坑底板施工完成，按土方开挖施工方案合理组织流水施工，尽量缩短基坑施工工期。2、地下工程量较大工序较多地质情况复杂，为避开雨季施工地下车库，加快基础施工速度，保证基础施工质量是本工程的工期和质量控制重点。北京大兴区地貌属于北京平原地貌，位于永定河冲洪积扇区的中部下边缘。场地原始地面相对较平坦，地表及以下大部分土质为砂质粉土及粘土。地库为天然基，基础持力层为粉质粘土和砂质粉土，最深填土深度约12米，基坑开挖面积较大，据跟据地勘报告显示，地下水位近3-5年最高地下水位标高为21.0m左右。地因此，应确保止水帷幕质量，提高基坑施工速度，加快工序转换。（1）加快基础施工速度对策： 1）工程伊始首先对场内住宅及地库测量放线定位，以满足钻孔灌注桩机械作业的需要，同时，根据地基加固后地基土质的强度，合理安排钻机的跟进时间，合理掌握钻机成孔的工作步距。 2）做好临时道路路基的填筑和碾压质量控制，确保四条主路及场内施工便道的畅通，保证小雨天气车辆的正常通行。 3）在基坑土方开挖前，完成塔吊的安装工作，以弥补和补充临时道路覆盖不到的水平运输，加快施工速度。把地下工程施工作为一个系统，综合考虑降水、排水、止水、开挖、主体施工。 4)土方回填等施工因素，做到降水、止水、排水提前进行，开挖、结构、回填搭接和穿插施工。 5）优化基坑施工方案，重点对5#、10#、11#临近地库住宅基坑支护进行细化、优化和论证，确保基坑安全稳定，保证施工生产正常进行。（2）保证基础工程质量对策： 1）深基坑周边设旋喷桩600桩径做止水帷幕，止水帷幕连续施工，加强水泥土搅拌桩冷缝的处理，遇到地下孤石和障碍物时搅拌桩无法成桩时采用旋喷桩补桩处理，确保止水帷幕质量，基坑不渗不漏。 2）土方开挖过程中，派专人看护降水井，随挖土随落井口，确保降水井正常工作，保证土方正常开挖，在基坑四周设排水明沟和集水坑及时排除雨水，确保基坑施工不带水作业。 3）地下室防水是施工的薄弱环节，重点对圆弧转角、附加层、桩头、后浇带、施工缝等细部节点进行控制，设专人对全部施工过程进行盯控，全过程、全部施工工序进行检查和验收，实行工序检查和样板引路，确保地下室防水不渗不漏。3、确保垂直运输机械的正常使用和安拆、脚手架的搭设及安拆、临时用电的安全是安全控制的重点施工过程中拟采用QTZ63-5613系列塔式起重机11台，需要安装11部施工电梯，建筑高度达52米，塔吊安拆、标准节升降、附着安拆及群塔作业等作业环节是安全管控的重要环节。（1）保证施工安全的对策：选择具有一定信誉和具有合法身份的塔吊租赁企业及安装公司，使用具有合法证件的司机、指挥，确保垂直运输机械的合法正常使用。（2）对起重运输机械每半个月进行一次全面的安全检查，发现问题及时解决，决不允许机械带病作业。（3）严格履行塔吊报审检验验收程序，严格执行安拆及搭设方案。4、工期节点紧张，北京地区受政策、活动影响停工较多；本项目合同工期834天，现场实际工期768天，扣除两次春节、天气等不可抗力必要停工实际剩余天（未考虑北京由于空气、国际大型会议、国家举办重要仪式、政策变动等必要停工时间），剩余有效工期天，其中施工的黄金时间约为2016年和2017年的4月至10月。应对措施： 紧密组织，储备劳务人员确保基础结构2016年9月初完，10月末完成全部肥槽回填。结构及装饰装修阶段将工程划分三个施工段，分别是地下车库、住宅楼、室内粗装修及门窗安装、屋面工程、外墙保温、外墙涂料，这些工程需在每年的黄金时间内抢工，住宅主体施工在2016年11月份前完成。将室外管线、外墙涂料，室外道路、围墙、绿化等工程留在2017年春节前完成。2017年11月初进行初步验收，1月15日前完成正式验收。5、文明施工、环保要求高本工程地处北京市大兴区，周围东、西两侧为居民村庄，南、北为农用耕地，南侧横七路路为主要路段车流量大，施工期间对产生的噪声、废水、废物、扬尘、废气的排放有极高的控制要求。应对措施：本工程从施工周期筹划阶段基于绿色施工的理念基于建筑工程绿色施工评价标准，通过科学的方法，积极的组织，对设计确定的做法设备和材料准备，提出优化和完善的建议，促使整个施工过程安全文明，实现建筑工程的安全性、可靠性、适用性、经济性。6、住宅工程质量通病控制，影响使用功能造成较大负面影响。既然为新机场安置住房，入住居民为移迁居民，如若房屋使用功能（如：防水、门窗漏雨、室内尺寸偏差较大、实体观感不好等）上出现缺陷的情况势必对公司形象造成不良影响，加强质量控制，回访合格率达到100%也是工程施工过程控制精细化管理索要达到的目标。应对措施：成立质量通病治理小组，定期组织项目部人员质量通病学习，加强项目部技术人员质量意识。装饰装修工程必须做到方案先行样板引路，样板经验收合格后方能大面积展开施工，为了做好防治工程质量通病工作，本方案经贵方批准后，力争在不增加造价的基础上，按施工规范及质量保证措施施工；在增加造价很少的基础上，按质量通病防治措施的要求，以确保工程质量通病防治措施的认真落实。本工程重大危险源识别清单危险源名称危险源出现的场所与部位危险源的控制措施可能导致事故类别及危险程度风险等级深基坑1、 基坑的开挖阶段；2、 基坑的维护支撑施工阶段；3、 基础施工时的基坑围护支撑的保持；4、 基坑的围护支撑的拆除阶段；5、 基坑回土阶段。1、 编制针对本工程特点的基坑支护方案；2、 对进行基坑支护所使用的支撑材料进行相关的验收和检查，并取得相关的证件；3、 对进场施工制作基坑支护人员的相关资格进行收集和验证，并备案；4、 对现场进场基坑支护的人员和在基坑内施工的人员进行针对性的安全技术交底；5、 进行严格的基坑挖土施工令的签署；6、 安排专门人技术员进行基坑的位移监测，并做相关报告和记录；7、 安排施工员，安全员和专业人员进行日常的检查。导致发生基坑塌落的重大事故重大塔吊、施工电梯起重吊装1、 施工机械机情况不佳、超期服役；2、 相关操作人员缺少培训和实际操作经验；3、 现场未对施工机械进行检查和验收，未有牢固的停放位置；4、 未对大型机械的施工进行合理的安排和监护；5、 工人未有相应的劳动防护用品的配备；6、 未按照相关的操作规程进行操作。1、 大型机械作业前编制相关的施工方案，作业时划定警戒区域，安排专人进行监护；2、 对机械操作人员的培训上岗情况进场检查，留有相关记录；3、 机械进场后安排合理稳固的停放地点；4、 对各种机械按照相关要求进行使用前和正常的例行检查和保养工作；5、 对使用相关机械的人员进行针对性交底，并配备必要的劳防用品；6、 对进场的机械进行必要的检查和验收手续，对大型机械报有关部门进行验收并取得相关证件；7、 安排施工员、安全员和相关人员进行日常的检查。导致起重吊装发生的重大事故重大施工用电1、 现场临时用电系统、与现场临近的城市供电系统；2、 施工现场使用的大型机械、各种中小型机械和手持式电动工具；3、 现场电工的维修保养工作以及人员使用各种电器；4、 生活区和办公室区内的用电系统1、 对进入现场的电工进行必要的持证情况检查；2、 对电工的持证情况进行备案；3、 及时对到期的电工进行复证；4、 明确电工的责任制，有施工和安全对电工的日常工作进行检查，有问题及时整改；5、 勘察现场了解输电线路走向；6、 制定安全防护绝缘隔离搭设专项方案和相应的作业指导书；7、 项目工程师和施工员进行交底、安全员验收、日常检查；8、 对施工现场的临时用电方案进行严格的审批；9、 严格控制生活区和办公区的安全用电；10、 做好对各种大型机械和中小型机械的进场验收工作，有隐患的清退11、 对使用这进行专项的安全技术交底，并配备必要的劳防用品。导致发生触电的重大事故重大各类高处作业活动1、 施工现场起重吊装施工作业；2、 登高施工作业；3、 脚手架搭设、维修、拆除工作；4、 吊篮施工作业，外墙面清洗施工；5、 电梯井等洞口井道口作业，临边作业等；6、 垂直运输设备的施工。1、 编制各种登高、起重吊装、垂直运输机械、脚手架搭拆、临边洞口作业的专项方案；2、 对进入现场使用的施工机械，搭设材料和各种安全防护设施及用品进行检查和验收；3、 对吊篮施工等所使用的专业机械，进行专业的检查并取得有关方面的验收合格手续；4、 对进行涉及到高处坠落危险的人员进行作业前的专项交底，并配发相应的劳动防护用品；5、 对相关人员作业的区域设定警戒区域，做好必要的硬件安全防护措施，并安排专人进行监护；6、 对电梯井、洞口、井道口、临边等做好符合标准的防护隔离措施；7、 脚手架施工作业人员、暗处登高粉刷作业人员配备必要的劳防用品，并进行2人以上的共同作业；8、 现场到施工面必须有牢固的通道和登高设施；9、 施工员、项目工程师、安全员进行日常的检查和工种的交底。导致发生倾覆、坍塌重大事故重大可造成物体打击事故的各类作业活动1、 脚手架、排架施工全过程；2、 建筑物结构，装饰和安装施工中涉及到交叉施工过程；3、 起重吊装的施工；4、 临边洞口、通道口的防护缺陷；5、 高空抛物。1、 对各种专项施工过程编制相应的施工组织设计，并就防止物体打击做出必要的规定；2、 对进行施工的起重吊装设备进行相关的检查和验收，尤其是对索、夹具的牢靠性做检查；3、 在施工组织设计中对涉及到立体交叉施工的过程进行详细的安全交底；4、 现场搭设必要的安全防护和隔离措施；5、 对施工人员进行相关工作的安全交底，佩戴必要的劳动防护用品；6、 责成相关人员对现场的临边洞口做好符合标准的防护设施；7、 对任何施工人员严禁高空抛物，做到三不伤害；8、 安全项目施工员、安全员和有关人员进行日常的检查。导致物体打击的重大事故重大第2章 合同分析2.1 合同工期计划开工日期： 2016 年 1 月 15 日计划竣工日期： 2018 年 4 月 27 日（完成竣工备案验收）工期总日历天数 834 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。节点工期： 基础底板完成时间 / ；主体结构全部封顶完成时间 / ；外立面亮相时间 / ；装饰与装修工程完成时间 / ；园林与绿化及室外工程完成时间 / ；竣工验收备案完成时间 / 。2.2 合同形式 本合同采用 单价 合同形式。2.3 合同计量方式及预付款额度 1、 计量方式本工程采用工程量清单计价方式。2、 计量周期（1）除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。结算工程量是承包人实际完成的工程量，并按合同约定的计量方法计量，监理人收到承包人提交的工程量报表后7天内进行复核。（2）本合同计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期，（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）3、 支付比例、额度（1）预付款在进度款中扣回，当工程进度款支付至合同的30%时，开始抵扣工程预付款，每次抵扣比例为当期工程进度款的30%，直至全部扣清为止。（2）分部分项工程工程部分预付款额度：合同价款中分部分项工程费（含对应的规费，税金）金额的10%。（3）措施项目部分预付款度：合同价款中措施项目费金额的10%。（4）安全文明施工费预付额度：按照50%比例支付。农民工保险额度：开工前按照投标文件单独列项的农民工保险金额全额一次性支付。（5）预付款支付时间：合同签订后14天内。2.4 合同中相关条款分析1、 工期条款因建设单位原因或不可抗力导致关键工期严重滞后时，我方根据合同要求可及时申请工期索赔。建设单位应根据我方提供的工期索赔意向书和索赔报告、证据，依照实际施工进度滞后情况决定工期延长的时间，竣工日期应随此延长的工期做相应的调整。根据合同约定，发包人不得要求我方在约定的竣工时间之前竣工。2、安全条款按合同约定，我方遵守所有适用的安全规章以及发包人制定或批准的现场管理制度，负责现场的一切安全责任，保证安全措施费用专款专用，并实现合同约定的安全管理目标。3、质量条款（1）本工程质量标准： 合格 。创优目标： 创北京市建筑结构长城杯。符合中国铁建房地产集团有限公司住宅工程产品质量标准化手册（2014版）和工程标准化管理手册（2013版）的要求。项目部制定质量管理制度、保证措施、创优方案等，确保质量管理目标实现。分部、分项工程一次验收合格率 100% ；单位工程一次验收合格率100%；遏制一般质量缺陷，杜绝严重质量缺陷和工程质量事故，符合建设单位相关质量规定；（2）因工程质量达不到合同约定验收标准的，造成的费用增加和（或）工期延误的由责任方承担费用损失及责任。（3）我单位应在不少于该项工作施工前 7 天内向监理单位提交工程质量保证措施文件，监 理单位需在收到我单位的报批文件后在 7 天内完成审批程序。（4）我单位应在开工后每月 25 日向监理单位及时报批工程质量报表，同时提交施工方案及质 量控制措施，材料设备应提交材料设备的质检报告（产品合格证）等资料；监理单位在收到报表 及资料后 7 天内完成审查审批程序。（5）双方对本工程的质量若存在争议，可申请北京市质量技术监督部门进行工程质量鉴定，由此引起的费用由责任人承担，若双方均有责任的，则按责任分别承担。 4、项目管理人员要求条款项目部严格按照合同约定，项目主要管理人员设置合理可行，确保现场组织机构中的管理人员具有足够经验、认真负责、精干称职。严格按本工程投标报价阶段填报的拟派项目管理班子中的主要管理人员，主要包括项目经理、项目副经理、项目总工等重要岗位人员安排，不得随意更换。5、其他合同条款物价波动引起价格浮动条款。本工程以造价信息中的信息价为依据，物价波动在正负6%，甲方按照合同约定的调整范围给予调整。2.5 合同中对我方不利的条款分析及应对措施1、本项目施工预付款为10%，且前期施工准备阶段需要大量资金，致使我项目部资金压力非常大，极为不利，项目部施工项目工程体量较大，且工期紧。2、依据上述工程施工实际情况，我项目部细化资金使用，统筹项目资金安排。合理制定资金周转计划。防止资金断链。影响施工的有序进行。2.6 成本策划1、项目责任预算收益按照公司投标预期，保证完成公司制定的利润目标。投标收益率 5 ，责任预算收益率 / ，二次经营创效收益率 1，管理费成本控制不超过 3 。主体劳务单价建筑平米控制在 315 元/平米以下，二次结构及初装修工程控制在185 元/平米以内。2、二次经营创效策划本工程挖土方工程量体较大，拟采取措施对开挖前自然地面标高确认数据加大，基坑底标高确认数据降低的措施增加土方工程量，从而增加收入。此部分工作内容可以跟土方队伍商定单价，降低成本。因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更，原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更。3、成本控制措施施工合同条款控制及合同交底 。签订合同后合同管理人员向各部门管理者进行合同交底，使大家掌握合同内容，明确各分包单位施工范围。了解市场信息合理确定材料价格。按实结算或甲供材料的工程制定科学的材料采购计划，减小库存堆放时间及资金占用时间，控制好材料用量和材料价格从而有效地控制工程造价 。增加设计变更。掌握在施工中引起变更的因素如工程实际施工图纸与发包时提供的招标图纸不符：当前市场供应的材料规格标准不符合设计要求等做好工程变更签证工作，施工现场发生的特殊费用做好书面记录，为工程创效提供有力保障。2.7 资金策划1、资金管控总体思路落实执行公司的各项财务管理制度，加强资金管理，规范项目资金运作，减少资金占用，提高资金使用效率，保证资金的有效利用。财务部是项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级管理部门的检查、监督。项目部是项目资金管理的直接管理单位，负责项目工程款的回收和项目资金计划的编制。(1)、保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。 、保证收入就是本项目部及时向甲方收取预付款，做好分期结算、预算和竣工结算工作。、节约支出就是对人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费的各项支出严格控制，坚持节约原则，保证支出的合理性。、防范风险就是对资金的收支做出合理预测，对各种影响因素进行评估，最大限度避免资金风险。(2)、我们的项目资金管理原则：以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。、资金管理实行“收支两条线”管理办法。a.项目经理是工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金的回收和合理使用负责。项目内页技术员（预算员）负责在合同规定时间内完成对业主的报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定的时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。b.项目工程款回收后项目各项支出按计划统一支付 ，编制资金计划，零星支出实行定额备用金制度。审定资金需求计划统一支付。据劳务分包验工计价：每月计价一次，乙方每月20日前报送本月完成的工程量报表，我项目部在收到工程量报表后5日内，双方相关人员到现场实测、验收本月完成的工程量，按程序逐级报批后作为本月的计价依据。材料供应商根据结算手续，定期依支付程序逐级报批后作为本月的计价依据。每次支付时必须开具正式发票，根据业主资金拨付进度情况给予支付，甲乙双方共同承担业主资金不到位的风险。机械租赁以台班形式结算租金的，实际工作台班和承租人签字确认为准。以月租形式结算租金，准确的租赁期限从承租人签发验收（安装、调试）合格证书之日起算，至归还租赁物时为止。实际租赁期限不足1个月的按实际使用天数计算租金。甲乙双方共同承担业主资金不到位的风险，机械租赁商同意按照业主拨付资金情况同比例支付租金。依据各个合作的供应商、分包商所完成的供货、工程量计算应付金额，严格按合同付款约定执行。(3)、高度重视资金的运转,资金的开源节流势在必行要加强内部管理,减少库存积压，避免资金过多停留在材料物资储备和未完工程上,导致资金周转速度缓慢。遵照量入为出的原则,控制确定企业用款总额。建立防范风险制度,强化合同管理,对合同中各条款的公平性,合法性进行认真审核 ,签定严密的合同。做好日常资料的签证、汇总、保管工作,以便在工程完工时能及时办理完工工程的结手续,确保企业收入的实现。加强甲供料管理、分包工程管理、财务结算管理、为及时顺利回收工程款创造条件。减少和避免应收帐款的坏帐风险。成立清欠领导小组,清欠领导小组要定期对应收帐款进行分析和评审,了解债务人的经营状况和财务状况,制定应收帐款催收办法。 (4)、资金收支预测 根据与业主签订的合同条款，工程款的回收情况，大致时间、比例、金额及项目施工期间劳务费、主材、周转材料、租赁费和公司上交款支付比例方案如下：项目进度款金额收款比例劳务费主材周转料租赁费上交款2016年2季度1128025%2256620422511285002016年3季度454235%9082498914543202016年4季度408444%8162246824082802017年1季度168048%336924341681182017年2季度445258%8902448894453112017年3季度420467%8402312844202942017年4季度360075%7201980723602522018年1季度10076%205521072018年2季度8076%1644285.63402268021871168134012088(5)、“营改增”筹划营业税会计核算科目较简单，营业税改增值税后，会计科目大大增加，核算方式也更加复杂，对会计账务处理影响极大。按照国家有关部门对此次建筑业营业税改征增值税的指导思想：一是要有利于减轻企业税负；二是要有利于企业及相关行业的发展。而根据我们对相关企业的调研，其结果与预期的不尽一致。导致财务状况，经营成果和现金流量的一系列变动a.收入和利润下降。实行“营改增”后，与原有营业税确认的收入相比，需要剔除增值税的销项税额，相应地，与成本有关的增值税进项税额也不再计入营业成本，如原材料、燃料和租赁费产生的增值税额等。当期收入中剔除了增值税的销项税额，而当期的合同成本中中只有部分剔除，合同毛利比“营改增”前要少，利润总额随之减少。b.资产下降，负债增加。固定资产、原材料和辅助材料的入账价值要按取得增值税发票将进项税额从原价中扣除，从而导致总资产生下降c.现金流减少。由于建设企业验工计价款的支付经常性滞后，且支付时直接扣除预留质量保证金、垫资款和暂留金等，项目部需要垫付未收回工程款的税金。同时可能对分包商拖延付款，得不到其开具的增值税发票，导致无法进行抵扣。需要修订现有预算、核算、决算等制度。建立增值税管理体系，对现有的税务管理相关制度办法进行修订。对预算管理和考核管理办法进行修订。增加了税务管理成本和风险a.申报和征管操作复杂，管理要求高，发票管理难度大，法律风险大，要实施全流程跟踪和管控，操作面临很多难题。b.纳税地点、征税范围、税率、纳税申报、纳税期限和原有制度不同，税务管理面临不确定性。c.从以上分析看出，“营改增”给财务管理、税务管理带来不小压力，给财务人员提出了更高的工作要求。财务人员要提高整体素质，养成学习习惯，关注“营改增”方面动态信息，做好筹划工作。还要提高财务人员自身的职业道德，培养财务人员爱岗敬业精神，要理论和实际相结合，提高解决问题能力，以确保纳税申报工作顺利完成。2、有无资金缺口及缺口的解决方案工程前期在预付款未到期间，各项费用金额过大，解决方案：（1）发挥个人沟通赊欠能里力。（2）公司借款是项目正常运行的有力保障。2.8 需要上级单位协调或配合解决的问题因本工程是由中铁城建集团有限公司名义中标，在施工过程中的各部门工作，需要集团公司给予指导。在相关备案及验收及人员证件签字等工作，需要集团公司给与支持。第3章 施工部署3.1 施工管理目标1、工期管理目标合同要求开工日期为2016年1月15日，竣工日期为2018年4月27日，工期为834日历天，项目实际开工日期2016年 2 月 21 日，计划竣工日期为2018年3月15日，总工期 768 天，比合同要求工期提前 36 天。确定各施工阶段的节点工期，如下表：序号里程碑事件里程碑工期备注1地下车库完成2016年9月2所有住宅出正负零2016年6月3结构封顶2016年12月由于地库基坑荷载问题制约主体施工，地库基坑回填前住宅楼主体只能施工到四层，固地库施工完成后主体方可继续施工4二次砌筑2017年6月5装饰工程2017年12月6外墙工程2017年10月7竣工验收2018年1月15日2、安全管理目标（1）、安全生产目标杜绝各类人员伤亡事故（包括与生产有关的生活、交通、消防等），安全隐患整改达标率100%；（2）、安全创优目标北京市绿色施工文明安全工地3.质量管理目标（1）、工程质量目标分部、分项工程一次验收合格率 100% ；单位工程一次验收合格率100%；遏制一般质量缺陷，杜绝严重质量缺陷和工程质量事故，符合建设单位相关质量规定；（2）、工程创优目标北京市绿色施工文明安全工地、北京市建筑（结构）长城杯、北京市建筑（竣工）长城杯。4、环境管理目标（1）环保管理目标：控制环境污染，实现达标排放，不出现环境保护影响事件或不良记录。（2）节能减排管理目标落实“四节”（节能、节水、节地、节材）各项措施，确保工程能源总消耗量降低3.2%以上（3）绿色施工管理目标确保北京绿色施工示范工程：北京市绿色施工文明安全工地。5.科技管理目标研发科技创新成果2项，工法2项，论文3篇； 3.2 项目组织机构与人员配备项目书记：项目经理：赵大华项目总工：吴京京项目副经理：连辉安全环保部安全总：穆涛安全员：王玉春环保员：郑哲工程技术部部长：丁成国测量员：刘德亮质检员：郑喜龙 试验员：朱华英技术员：刘德亮 资料员：刘曼曼栋号负责见下表机电管理部部长：郑哲电气工程师：XX水暖工程师：XX综合办公室负责人：王欢财务部部长：赵凯会计：XXX出纳：XXX成本管理部部长：石庆伦预算员：孙红星设备物资部部长：赵建超材料员：赵建超设备员：于雷注：图框中部分岗位可根据项目实际情况兼职，严格按集团公司针对项目部机构设置及岗位职责文件要求配备，同时要求配备专职管理人员，特别是项目经理、总工程师、质检员等。新机场安置房工程由于楼座较多，所以项目部采用栋号负责制。北京新机场安置房项目栋号负责制人员分配表新机场工程总体负责人赵大华新机场工程安全负责人穆 涛新机场工程生产负责人连 辉新机场工程技术负责人吴京京1、2、3#楼栋号长关博4、5#楼栋号长安立旭6、7#楼栋号长宋万军10、11#楼栋号长郑喜龙12#地下车库栋号长王海龙、刘德亮1、2、3#工程安全负责人王玉春4、5、6、7#工程安全负责人闫志彬、王富忠8、9、10、11#工程安全负责人曹俊杰、闫玉玺12#工程安全负责人许经宇3.3 总体施工思路及流水段划分策划施工队伍进场后，尽快形成施工态势，按照施工方案及施工工序要求全面展开施工。本工程共划分为三个施工区域：施工一区（1#、2#、5#、6#、13#、16#）、施工二区（7#、10#、11#、14#、17#）、施工三区（3#、4#、8#、9#、15#）三个施工区域同时平行流水施工，各施工区域内划分若干流水段，地下车库分为一个施工区域，按后浇带位置进行流水施工，每个区域分成若干个流水段。基础、主体阶段施工垂直运输以塔吊及施工电梯为主，主体结构完成后，在2017年5月份陆续进入内、外装修及安装施工阶段，合理安排工序交叉作业，均衡调度生产各要素，圆满完成施工任务。（一）区段划分思路序号分区段考虑因素现场情况及分区思路1地下部分后浇带位置根据后浇带位置将地下车库划分为若干施工区域2地上部分工期要求计划工期834日历天，工程体量大，结构复杂，参建单位较多，为保证顺利竣工，将地上部分划分为三个施工区域，进行平行流水施工。每个区域配置二个土建施工队，主体结构进行分段验收，以便砌筑、装饰、机电安装等工程及时插入确保按时竣工。3工作面要求施工分区必须考虑作业面协调问题。4运输条件垂直运输对施工区的影响。（二）流程考虑因素序号流程安排段考虑因素现场情况及部署思路1工序关系本工程施工专业较多，合理安排施工流程尽量减少施工交叉。高层施工阶段要根据模板配置，合理安排流水。具体模板配置思路为每栋高层满配三层模板，按照分区实行各区域流水施工。2采取的施工工艺商品混凝土采用地泵进行输送，钢筋连接采用直螺纹及绑扎连接，模板模板等采用塔吊运输，其他小型材料、机具使用施工电梯运输。3材料加工及堆场材料加工及堆场的二次搬运对施工流程安排的影响。4劳动力投入劳动力投入及最优成本条件下的流程安排。5机械设备配备高层配置塔吊11台、施工电梯11台、地泵11台。总体施工原则“先地下后地上”“先主体后附属”“先土建后设备”的原则进行施工安排。若业主临时用电不到位的情况下，我单位自备三台柴油发电机进行施工。1、施工段划分依据前期土方、支护结构的施工顺序和后期的施工安排，计划把整个地上工程分为三大施工区域，施工区域一（1#、2#、3#、4#）、施工区域二（12#地下车库）、施工区域三（5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#）。各区域实行同时开工，在各区域实行流水施工。本工程基础、主体垂直运输采用QTZ63-5613塔吊11台（臂长55米），装饰阶段每栋高层采用SCD200/200施工电梯11台，其中公建部分及施工电梯不适用的部位垂直运输采用汽车吊配合施工。各施工区域内工程的施工分别按照地下结构施工、地上结构施工、机电工程施工、装饰工程施工四个方面进行组织平行流水施工。2、地下结构施工阶段施工区段划分地下结构施工阶段根据设计要求，考虑留设后浇带的要求，大体积砼整体浇注的要求，地下结构施工区段划分以后浇带及工程量划分若干施工区域。3、地上结构施工阶段施工区段划分地上结构施工阶段根据现场实际情况，共划分为三个施工区段，各区段内组织平行流水施工。区段划分图如下：施工区段划分图4、装饰工程施工区段划分装饰工程伴随结构施工进展，要及时组织装饰插入施工，为保证工期创造条件。住宅楼主体工程完成后开始全面进入装饰工程施工阶段。本工程装饰工程总共分为三个阶段，第一阶段：根据主体结构工程工期1-4#住宅楼最先封顶，1-4#住宅楼首先进入装饰工程；第二阶段：地下车库随后全面进入装饰工程；第三阶段5-11#住宅楼最后主体封顶，进入装饰工程的最后阶段。3.4 分包管理策划根据工程施工专业、主要工程数量、拟选择施工队伍的施工能力，进行施工队伍安排、任务划分。项目部施工分包管理小组:由项目经理担任组长，主管生产的副经理（以下简称副经理）和总工程师担任副组长，小组成员由项目各部室负责人组成。项目工程管理部是项目分包管理的主要职能部门，项目经理部必须根据规模至少配置1名劳务管理员，具体负分包日常管理工作。1、项目部施工分包管理小组组织机构：组 长：赵大华副组长：连 辉 吴京京组 员：穆 涛 丁成国 石庆伦 赵建超 赵 凯 王 欢 郑 哲2、项目经理部分包管理小组职责为：（1）、按集团公司和公司的相关规定建立、健全本项目的分包管理体系。（2）、负责招标前拟参加投标分包企业的考察、调研工作，确保选用的分包企业资质和条件满足施工要求。（3）、组织或配合公司组织分包企业的招投标工作、合同评审、签订及备案工作。（4）、负责分包企业进场备案、完善相关进场手续及有效的企业资质、资格文件和过程资料的收集、汇编、归档工作。（5）、负责对分包企业实施培训、检查、监督、考核等全面管理和过程管理。（6）、妥善解决项目经理部和分包企业之间的各类纠纷，坚决杜绝施工队群体事件的发生，确保施工生产顺利进行。（7）、各项目经理部应结合集团公司、工程公司和工程所在地建设行政主管部门的要求，细化项目经理部分包管理小组组织架构、职能、岗位职责及管理流程和管理制度，报公司成本部备案。3、分包队伍设置：依据工程施工专业、工程数量等特点及项目实际情况，本工程选配土方专业分包队伍一个，基坑支护专业分包一个，主体劳务分包队伍一个，防水劳务分包队伍一个，抹灰、楼地面等初装修劳务分包队伍一个，水电安装专业分包队伍两个，外墙节能保温劳务分包一个。4、施工内容及承包方式：土方工程、水电安装、防水工程采用专业分包，主体结构、初装修、等采用劳务分包。5、分包队伍录用方式、程序及进场计划：主体劳务队伍管理人员3月20日前进场，管理人员为每个分区：现场经理1人，栋号负责人11人，技术员2-4人，安全员2-3人，放线员2-4人，现在正在识图，策划施工方案；项目部要求以上人员长期在现场，禁止随意换人，若需调换，必须经过项目部同意，施工人员待正式开工后，按照施工需要陆续进场。拟用分包队伍计划表计划分包专业类别和拟用队伍数量施工内容、范围（施工区段划分）分包模式计划招标时间计划进场时间高峰期作业人数主体结构劳务分包合同范围内劳务分包劳务分包2016.3.102016.3.201000水电劳务分包合同范围内劳务分包劳务分包2016.3.102016.3.20120二次结构劳务分包合同范围内劳务分包劳务分包2016.9.102016.10.1200外墙工程劳务分包合同范围内劳务分包劳务分包2017.5.252017.6.10120屋面工程劳务分包合同范围内劳务分包劳务分包2016.12.12017.1.1150装饰装修专业分包合同范围内劳务分包劳务分包2017.1.102017.3.1200通风空调专业分包现场全部通风空调专业分包2016.11.52016.12.15120电梯工程专业分包合同范围内专业分包专业分包2016.12.202017.2.150防水工程专业分包合同范围内专业分包专业分包2016.3.102016.4.201003.5 工程管理“六条红线”“六条绿线”保证措施1. 工程管理严禁触碰的“六条红线”（1）严禁出现转包、违法分包、挂靠等违法行为本项目主要采用劳务分包和专业承包两种模式，制定严格的招标评标办法、完善纪委监察制度，杜绝出现转包、违法分包、挂靠等违法行为，项目基础、主体、初装修、防水工程采用劳务分包，机电安装、钢结构、市政配套等专业性较强的分部工程采用专业承包模式。劳务分包和专业承包队伍优先从劳务分包企业分级名册和专业承包企业分级名册中选择，并对其资质进行严格审查，招标过程中有公司相关部门监督指导，签订合同签报公司相关部门予以审核，管理过程中严禁出现分包单位进行再分包现象，保证不出现转包、违法分包、挂靠等违法行为。（2）严禁开工手续不齐就进场施工本工程开工前，甲方已经按照要求办完以下手续建设工程规划许可证（包括附件）、2）建设工程开工审查表、3）建设工程施工许可证、4）规划部门签发的建筑红线验线通知书、5）在指定监督机构办理的具体监督业务手续、6）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件、7）建筑工程施工图审查备案证书、8）施工承包合同（副本）、9）水准点、坐标点等原始资料、10）工程地质勘察报告、水文地质资料、11）建设单位与相关部门签订的协议书。本项目积极与业主协调，已经将下述手续办理完成与工程公司协调，收集（1）工程项目经理、专职安全员及管理人员资格证书、上岗证，（2）建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件，随后加盖集团公章上报监理单位及业主进行备案。（3）严禁施工分包企业未签订合同就上场施工分包合同签订后方可进场施工，先签合同后上场是必须坚持的原则，任何情况不得违背。专业分包必须有甲方、监理的认可，否则视为未签合同。本项目严格按照上述流程进行劳务招标、并报公司审批、签订合同后，方可按程序组织劳务进场施工，专业分包招标后及时与甲方取得联系，征求甲方意见后，再予以签订专业分包合同。（4）严禁集团公司重点工程项目经理兼职多个项目本项目为集团公司重点工程，项目经理确保不兼任其他项目项目经理，确保项目经理的驻场出勤频次符合集团公司规定以及北京市相关部门的有关规定，确保能亲自及时协调组织施工生产，应对突发状况。本工程也是本项目部第一个作为集团名义承揽的工程，为了做好该项目的施工管理，展现公司良好形象，项目经理本人与所有项目管理人员一起常驻工地，能够很好的保证出勤频次，确保能亲自及时协调组织施工生产，应对突发状况。（5）严禁使用亲友分包队伍亲友分包队伍包括与责任人有直系关系的队伍、与责任人有旁系关系的队伍、与责任人关系密切有经济来往的队伍。本工程从项目经理到普通员工都保证绝对不使用亲友分包队伍或是介绍亲友分包队伍，分包队伍从集团公司发布的合格劳务分包名册中的选择，结合项目实际情况，项目部应成立以项目书记为组长的招投标监督领导小组或纪律监督小组，并设立举报电话和信箱，全体员工监督施工分包管理情况，坚决杜绝使用亲友分包队伍情况。（6）严禁出现环境污染事件项目经理为环境保护第一责任人，项目部成立环境保护领导小组，设置专门的环保管理部门或兼职部门，配备熟悉环境保护业务