(工业园项目申请)中间继电器项目投资立项申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 中间继电器项目投资立项申请中间继电器项目投资立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16488.24平方米（折合约24.72亩），其中：净用地面积16488.24平方米（红线范围折合约24.72亩）。项目规划总建筑面积18961.48平方米，其中：规划建设主体工程13871.89平方米，计容建筑面积18961.48平方米；预计建筑工程投资1439.06万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中间继电器，根据市场情况，预计年产值10437.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4784.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1439.061525.40193.554784.561.1工程费用万元1439.061525.408210.971.1.1建筑工程费用万元1439.061439.0623.88%1.1.2设备购置及安装费万元1525.401525.4025.32%1.2工程建设其他费用万元1820.101820.1030.21%1.2.1无形资产万元1024.511024.511.3预备费万元795.59795.591.3.1基本预备费万元414.97414.971.3.2涨价预备费万元380.62380.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元4784.564784.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1240.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8210.974475.585723.558210.978210.978210.971.1应收账款万元2463.291477.971970.632463.292463.292463.291.2存货万元3694.942216.962955.953694.943694.943694.941.2.1原辅材料万元1108.48665.09886.791108.481108.481108.481.2.2燃料动力万元55.4233.2544.3455.4255.4255.421.2.3在产品万元1699.671019.801359.741699.671699.671699.671.2.4产成品万元831.36498.82665.09831.36831.36831.361.3现金万元2052.741231.651642.192052.742052.742052.742流动负债万元6970.544182.325576.436970.546970.546970.542.1应付账款万元6970.544182.325576.436970.546970.546970.543流动资金万元1240.43744.26992.341240.431240.431240.434铺底流动资金万元413.47248.09330.78413.47413.47413.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6024.99万元，其中：固定资产投资4784.56万元，占项目总投资的79.41%；流动资金1240.43万元，占项目总投资的20.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1439.06万元，占项目总投资的23.88%；设备购置费1525.40万元，占项目总投资的25.32%；其它投资1820.10万元，占项目总投资的30.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4784.56+1240.43=6024.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6024.99125.93%125.93%100.00%2项目建设投资万元4784.56100.00%100.00%79.41%2.1工程费用万元2964.4661.96%61.96%49.20%2.1.1建筑工程费万元1439.0630.08%30.08%23.88%2.1.2设备购置及安装费万元1525.4031.88%31.88%25.32%2.2工程建设其他费用万元1024.5121.41%21.41%17.00%2.2.1无形资产万元1024.5121.41%21.41%17.00%2.3预备费万元795.5916.63%16.63%13.20%2.3.1基本预备费万元414.978.67%8.67%6.89%2.3.2涨价预备费万元380.627.96%7.96%6.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4784.56100.00%100.00%79.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1240.4325.93%25.93%20.59%7铺底流动资金万元413.488.64%8.64%6.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.24%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度193.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6322.866322.8613871.8913871.891158.071.1主要生产车间3793.723793.728323.138323.13718.001.2辅助生产车间2023.322023.324439.004439.00370.581.3其他生产车间505.83505.83804.57804.5769.482仓储工程1341.481341.483308.233308.23200.862.1成品贮存335.37335.37827.06827.0650.222.2原料仓储697.57697.571720.281720.28104.452.3辅助材料仓库308.54308.54760.89760.8946.203供配电工程71.5571.5571.5571.554.893.1供配电室71.5571.5571.5571.554.894给排水工程82.2882.2882.2882.284.374.1给排水82.2882.2882.2882.284.375服务性工程849.61849.61849.61849.6151.585.1办公用房439.25439.25439.25439.2525.655.2生活服务410.36410.36410.36410.3623.656消防及环保工程239.68239.68239.68239.6816.376.1消防环保工程239.68239.68239.68239.6816.377项目总图工程35.7735.7735.7735.77-28.077.1场地及道路硬化2443.38480.29480.297.2场区围墙480.292443.382443.387.3安全保卫室35.7735.7735.7735.778绿化工程885.3930.99合计8943.2218961.4818961.481439.06（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1525.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量776801.20千瓦时，折合95.47吨标准煤。2、项目年总用水量7945.25立方米，折合0.68吨标准煤。3、“中间继电器项目投资建设项目”，年用电量776801.20千瓦时，年总用水量7945.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.15吨标准煤/年。达产年综合节能量32.05吨标准煤/年，项目总节能率26.81%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“中间继电器项目”主要从事中间继电器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中间继电器项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施