上海浦东新区泥城幼儿园单位2016单位决算.doc

精品文档上海市浦东新区泥城幼儿园单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区泥城幼儿园单位概况一、主要职能本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为36周岁的儿童。并为36周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有三个部，目前办园规模数云锦部为10个班，云松部为14个班级，三部为6个班，教职工编制数为99人。幼儿园目前有一位园长，两位保教主任。园长依法履行下列职责：（一）组织起草幼儿园章程、发展规划，并负责组织实施；（二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；（三）执行上级教育行政部门的决定和指示；（四）领导幼儿园各职能机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序；（五）负责幼儿园日常事务管理，主持园务会议，审议重大事项并作出决策；（六）领导学前教育课程实施，领导保育教育、卫生保健、安全保卫工作；（七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展； (八）组织管理园舍、设备和经费；（九）指导家长委员会工作；（十）负责与所在社区合作事宜。保教主任依法履行下列职责：（一）负责全园教研、科研工作，依据园务计划，制定学期保教工作计划，并认真组织实施，积极带领并指导教师开展教科研工作。（二）负责组织全园教师教学评比活动及各类竞赛活动。每周深入班级半日跟班听课不少于一次及两个单项活动， （三）抓好教师尤其是骨干教师与青年教师的培养工作，建立自培基地，组织拜师结对活动，并有相应的文字资料积累与成效。（四）指导教师做好幼儿园室内环境的美化工作，并据季节与教育的需要不断变化和调整。（五）指导教师做好教玩具、学具的制作、积累及添置工作。（六）协助园长做好家长、社会工作，向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育一致性。（七）负责做好每周、每学期、每学年度教师岗位履行情况的检查、评估与考核，负责收集整理教师业务档案资料。(八)负责做好新生招生、编班等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区泥城幼儿园设本园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。第二部分 上海市浦东新区泥城幼单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1579.28一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,374.30五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.33七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出152.29九、医疗卫生与计划生育支出41.62十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出29.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出5.13本年收入合计1,584.61本年支出合计1,602.58用事业基金弥补收支差额0.88结余分配年初结转和结余39.06年末结转和结余21.97总计1,624.55总计1,624.554欢迎下载。精品文档2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,584.611,579.285.33205教育支出1,356.341,356.140.2020502普通教育1,261.211,261.010.202050201 学前教育1,261.211,261.010.2020509教育费附加安排的支出95.1295.120.002050999 其他教育费附加安排的支出95.1295.120.00208社会保障和就业支出152.29152.290.0020805行政事业单位离退休152.29152.290.002080502事业单位离退休1.801.800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出82.6082.600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出67.8967.890.00210医疗卫生与计划生育支出41.6241.6221005医疗保障41.6241.622100502 事业单位医疗41.6241.62221住房保障支出29.2429.2422102住房改革支出29.2429.242210201 住房公积金29.2429.24229其他支出5.135.1322999其他支出5.135.132299901 其他支出5.135.132016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,602.581,492.48110.10205教育支出1,374.301,269.34104.9720502普通教育1,261.901,201.6860.222050201 学前教育1,261.901,201.6860.2220509教育费附加安排的支出112.4167.6644.752050999 其他教育费附加安排的支出112.4167.6644.75208社会保障和就业支出152.29152.2920805行政事业单位离退休152.29152.292080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出82.6082.602080506机关事业单位职业年金缴费支出67.8967.89210医疗卫生与计划生育支出41.6241.6221005医疗保障41.6241.622100502 事业单位医疗41.6241.62221住房保障支出29.2429.2422102住房改革支出29.2429.242210201 住房公积金29.2429.24229其他支出5.130.005.1322999其他支出5.130.005.132299901 其他支出5.130.005.1321欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载。2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1579.28一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,373.231,373.230.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出152.29152.290.00九、医疗卫生与计划生育支出41.6241.620.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出29.2429.240.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,579.28本年支出合计1,596.371,596.370.00年初财政拨款结转和结余37.26年末财政拨款结转和结余20.1720.170.00 一般公共预算财政拨款37.26 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,616.54总计1,616.541,616.540.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,373.231,268.26104.9720502普通教育1,260.821,200.6060.222050201 学前教育1,260.821,200.6060.2220509教育费附加安排的支出112.4167.6644.752050999 其他教育费附加安排的支出112.4167.6644.75208社会保障和就业支出152.29152.290.0020805行政事业单位离退休152.29152.290.002080502 事业单位离退休1.801.800.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.600.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出67.8967.890.00210医疗卫生与计划生育支出41.6241.620.0021005医疗保障41.6241.620.002100502 事业单位医疗41.6241.620.00221住房保障支出29.2429.240.0022102住房改革支出29.2429.240.002210201 住房公积金29.2429.240.00合计1,596.371,491.40104.972016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,014.091,014.09-30101 基本工资111.10111.10-30102 津贴补贴55.8255.82-30103 奖金40.1740.17-30104 其他社会保障缴费58.3358.33-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资417.51417.51-30108机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60-30109职业年金缴费67.8967.89-30199 其他工资福利支出180.68180.68-302商品和服务支出308.47-308.4730201 办公费4.22-4.2230202 印刷费0.37-0.3730203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.21-0.2130205 水费2.81-2.8130206 电费6.58-6.5830207 邮电费2.04-2.0430208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费52.72-52.7230211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费101.82-101.8230214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费4.20-4.2030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费47.10-47.1030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.08-0.0830227 委托业务费7.41-7.4130228 工会经费23.10-23.1030229 福利费15.44-15.4430231 公务用车运行维护费11.15-11.1530239 其他交通费用1.28-1.2830240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出27.16-27.16303对个人和家庭的补助71.2971.29-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金39.6139.61-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金29.2429.24-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出2.442.44-310其他资本性支出97.57-97.5731002 办公设备购置31.49-31.4931003 专用设备购置66.08-66.0831007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计1,491.421,085.38406.042016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数26.0016.440.000.0025.0016.440.000.0025.0016.441.000.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市泥城幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1584.61万元、支出总计为 1602.58万元。与2015年度相比，收入增加333万元、支出总计增加200.68万元。主要原因：财政拨款收入增加,支出也相应增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1584.61万元，其中：财政拨款收入1579.28万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入5.33万元，占0.34%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1602.58万元，其中：基本支出1492.48万元，占93.13%；项目支出110.1万元，占6.87%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1616.54万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.26万元，增长14.95%。主要原因：财政拨款收入增幅较大。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1596.37万元，占本年支出合计的99.61%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.43万元，增长24.92%。主要原因：财政拨款收入增幅较大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1596.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1373.23万元，占86.02%；社会保障和就业支出（类）152.29万元，占9.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.62万元，占2.61%；住房保障支出（类）29.24万元，占1.83%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.19万元，支出决算为1596.37万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1260.82 万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算1101.09为万元，支出决算为1260.82万元，完成年初预算的114.5 %。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）112.41 万元，主要用于：社区对外开放补贴、体教结合等项目。年初预算为0.00万元，支出决算为112.41万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.8 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为1.52 万元，支出决算为 1.8万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 82.60万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。年初预算为107.16 万元，支出决算为 82.6万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 67.89万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为0.00 万元，支出决算为 67.89万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”41.62万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为47.93万元，支出决算为 41.62万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”29.24万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为30.49 万元，支出决算为29.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1491.42万元，包括人员经费1085.38万元，公用经费406.4万元。基本支出中：1、工资福利支出1014.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出308.47万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”71.29万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”97.57万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26万元，支出决算为16.44万元，完成预算的63.23%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.44万元，完成预算的63.23%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及公务接待费减少使用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.04万元，增长122.16%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.04万元，增长122.16%；公务接待费支出决算持平0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是当年公务用车增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.44万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安