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金涛,2020年5月2日星期六,项目资金管理业务流程,目录,Part1业务背景,Part2资金管理五大内容,Part3模块设置,Part4主体流程图,Part5实际应用,业务背景,Part1业务背景,随着建筑市场竞争日趋激烈，施工企业资金管理逐步成为企业管理中的工作重心，而粗放的项目资金管理制约了企业发展：管理松散，使用无计划监控力度不够，无严格控制体系与生产经营脱节，为资金管理而资金管理如何加强资金管理，提高资金使用效率，保证项目施工生产，促使企业持续发展成了每个项目所面临的课题。,资金管控目标,集中资金证券市场低迷、国家加大宏观调控力度、贷款利率升高，这些因素都导致企业外部融资越发困难。集团企业只有充分调配内部需求，高度集中内部闲置资金，将有限的资金资源用到最利于企业发展的生产经营活动中。降低费用合理安排调配内部资金余缺，降低集团财务费用；开展内部结算，杜绝体外循环，节约内部结算费用；通过内外部网上银行，集中收付集团资金，减少资金结算成本。加强监控加强资金预算，在资金流动上做到事前预算、事中控制和事后分析；健全资金管理制度，加强资金流出控制，做到集团资金安全阀。提高效率充分利用商业银行提供的网上结算功能，加快资金流动；建立企业内部资金网上银行系统，提高企业内部资金信息传递效率。扩大融资通过整合集团金融资源，能够与银行谈判获得更大的金融规模以及优惠的条件。,Part2资金管理五大内容,统一资金账户管理资金收支计划管理工程资金划转管理工程资金支付管理项目备用金管理,Part3模块设置,Part4主体流程图(二局模式),管理层,项目部,本着“计划管理、以收定支、控制使用”的资金使用原则，所有项目部编制总资金计划及本年度资金计划,公司账户,项目账户,项目合同收入,项目其他收入（外部）,公司其他收入（项目）,公司其他收入（非项目）,资金分配单,账户划转,账户划转,内部借款（项目借公司）,内部还款（项目还公司）,公司账户,项目账户,备用金（借款申请）,凭证审批单（其他支出）,备用金（借款申请）,项目其他收入（需归还）,付款计划,劳务工资,采购结算,设备租赁结算,分包结算,员工薪资,付款通知书,凭证审批单（其他支出）,资金管理流程（建业模式）,合同管理,发票管理,发票管理,合同,合同,资金流,发票流,发票流,物流,资金管理流程,其他收入,资金分配单,账户间划拨,其他支出,借款申请,付款计划,付款通知书,借款申请,还款单,账户间划转,业务模块,业务模块,资金管理应用-资金流入,资金分配单,账户划转,合同收入,项目其他收入（其他收入）,账户划转引用资金分配单,资金管理应用-资金流出,付款计划,备用金（借款申请）,凭证审批单（其他支出）,付款通知书,劳务工资,采购付款申请,设备租赁结算,分包结算,员工薪资,收支管理,流程图,账户管理,流程图,内部借还款应用,账户划转,内部借款（借款申请）,内部还款（还款单）,资金管理
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