关于结构型期货私募基金托管协议的要点要点.doc

精选资料关于结构型期货私募基金(有限合伙基金托管协议的要点一、协议当事人等释义甲方:客户 XXX 。乙方:指银行股份有限公司,即托管银行。丙方:XXX 投资管理公司(有限合伙 ,即投资顾问方。基金合伙人:届时作为合伙人而登记于基金合伙人名册的各方。基金资金:托管账户内以银行存款形势存在的有关基金财产。托管账户:基金的唯一收款账户,甲方授权乙方对该账户实施内部托管。合伙协议 :指 XXX (有限合伙有限合伙协议 。基金的存续期:本基金的存续期为 1年,自基金注册成立之日算起,但按照合伙协议的 约定提前终止或延长。二、当事人的权利与义务甲方的权利:1、享有基金资金的所有权;2、检查乙方对基金资金的托管运作情况;3、获取基金业务及财务状况的资料;4、授权丙方向乙方发出划款指令;5、法律法规及协议规定的其他权利。甲方的义务:1、协议生效后,按照合伙协议及本协议的约定,将基金资金移交给乙方托管;2、任何可能导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项,应在 该事项发生后五个工作日内书面通知乙方,并给乙方预留合理的准备时间;3、向乙方提供托管业务有关的文件,并确保真实性、合法性、完整性和有效性;4、法律法规及协议规定的其他义务。乙方的权利:1、接受甲方的委托,根据本协议的规定,托管基金资金并根据有效划款指令进行资金的划 拨;2、乙方有权要求丙方提供托管业务有关的且必须的有效文件及决议;3、乙方有权要求甲方提供合伙协议及其他应由甲方提供的文件;4、法律法规规定及协议约定的其他权利。乙方的义务:1、以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管银行的义务,安全保管托管账户内的全部基金资 金;2、配备足够的、合格的、熟悉托管业务的专职人员,负责基金资金托管事宜;3、及时执行丙方发出的有效划款指令;4、按时向甲方提交托管报告,并及时按照甲方的要求披露托管资金的相关信息;5、根据协议,在基金存续期届满或基金提前终止后协助进行基金的清算及解散;6、法律法规及本协议规定的其他义务。丙方的权利:1、丙方依据协议作为全体合伙人授权的执行事务合伙人,有权代表甲方向乙方发出本协议 约定范围内的各项指令;2、法律法规规定及协议约定的其他权利。丙方的义务:1、丙方保证基金投资的真实性和合法性;2、向乙方提供基金所需的各项资料并保证其真实、准确、完整及合法。三、基金托管账户的开立基金正式成立后, 乙方收取甲方和丙方提供的相关文件和材料, 在银行为甲方开立托管 账户。 该账户作为基金的唯一收款账户, 用于接受基金资金、 投资收益及收回投资,对外开 展投资、利润分配、投资返还、支付各种税费、管理费、托管费等。甲方授权乙方对该托管 账户实行内部控制管理。甲方应于托管账户开立 2个工作日内为该账户开通网上银行功能, 并授权乙方资产托管 部指定操作人员负责专户通过网上银行转账的日常操作。甲方以其名义为托管账户申请 5枚网上银行客户证书,作为资金划拨权限卡。该权限卡丙方持有 1枚, 具有查询保管账户余额和发起网银资金划拨的功能; 另 4枚乙 方持有, 具有查询保管账户余额和复核审批网银资金划拨的功能。 甲方就此 4枚权限卡的保 管和使用向乙方进