上海浦东新区上南五村幼儿园.doc

上海市浦东新区 上南五村幼儿园2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南五村幼儿园为（二级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区上南五村幼儿园设1个内设机构，包括：保教部。上海市浦东新区上南五村幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南五村幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入673.10一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出588.30五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出75.35九、医疗卫生与计划生育支出23.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计673.10本年支出合计704.27用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余38.69年末结转和结余7.52总计711.79总计711.792017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计673.10673.10205教育支出557.13557.1320502普通教育544.33544.332050201 学前教育544.33544.3320509教育费附加安排的支出12.8012.802050999 其他教育费附加安排的支出12.8012.80208社会保障和就业支出75.3575.3520805行政事业单位离退休75.3575.352080502 事业单位离退休6.686.682080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.0549.052080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.6219.62210医疗卫生与计划生育支出23.3923.3921011行政事业单位医疗23.3923.392101102 事业单位医疗23.3923.39221住房保障支出17.2317.232210201 住房公积金16.5616.562210203购房补贴0.670.672017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计704.27659.5444.73205教育支出588.30544.2444.0620502普通教育544.50544.240.262050201 学前教育544.50544.240.2620509教育费附加安排的支出43.8043.802050999 其他教育费附加安排的支出43.8043.80208社会保障和就业支出75.3575.3520805行政事业单位离退休75.3575.352080502 事业单位离退休6.686.682080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.0549.052080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.6219.62210医疗卫生与计划生育支出23.3923.3921011行政事业单位医疗23.3923.392101102 事业单位医疗23.3923.39221住房保障支出17.2316.560.672210201 住房公积金16.5616.562210203购房补贴0.670.672017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款673.10一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出588.30588.30六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出75.3575.35九、医疗卫生与计划生育支出23.3923.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.2317.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计673.10本年支出合计704.27704.27年初财政拨款结转和结余38.69年末财政拨款结转和结余7.527.52 一般公共预算财政拨款38.69 政府性基金预算财政拨款总计711.79总计711.79711.792017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出588.30544.2444.0620502普通教育544.50544.240.262050201 学前教育544.50544.240.2620509教育费附加安排的支出43.8043.802050999 其他教育费附加安排的支出43.8043.80208社会保障和就业支出75.3575.3520805行政事业单位离退休75.3575.352080502 事业单位离退休6.686.682080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.0549.052080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.6219.62210医疗卫生与计划生育支出23.3923.3921011行政事业单位医疗23.3923.392101102 事业单位医疗23.3923.39221住房保障支出17.2316.560.672210201 住房公积金16.5616.562210203购房补贴0.670.670合计704.27659.5444.732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出443.79443.79-30101 基本工资80.9880.98-30102 津贴补贴10.2210.22-30103 奖金9.509.50-30104 其他社会保障缴费31.2931.29-30106 伙食补助费-30107 绩效工资187.65187.65-30108机关事业单位基本养老保险缴费49.0549.05-30109职业年金缴费19.6219.62-30199 其他工资福利支出55.4855.48-302商品和服务支出141.04-141.0430201 办公费26.94-26.9430202 印刷费0.42-0.4230203 咨询费1.00-1.0030204 手续费0.33-0.3330205 水费1.27-1.2730206 电费3.40-3.4030207 邮电费1.08-1.0830208 取暖费-30209 物业管理费33.76-33.7630211 差旅费-30212 因公出国（境）费用 -30213 维修（护）费26.02-26.0230214 租赁费-30215 会议费-30216 培训费1.57-1.5730217 公务接待费-0.0030218 专用材料费6.03-6.0330224 被装购置费-30225 专用燃料费-30226 劳务费-30227 委托业务费0.93-0.9330228 工会经费10.85-10.8530229 福利费7.78-7.7830231 公务用车运行维护费-30239 其他交通费用0.36-0.3630240 税金及附加费用-30299 其他商品和服务支出19.30-19.30303对个人和家庭的补助35.1135.11-30301 离休费-30302 退休费-30303 退职（役）费-30304 抚恤金-30305 生活补助-30307 医疗费-30308 助学金11.7211.72-30309 奖励金-30311 住房公积金16.5616.56-30312 提租补贴-30313 购房补贴-30399 其他对个人和家庭的补助支出6.836.83-310其他资本性支出39.59-39.5931002 办公设备购置11.72-11.7231003 专用设备购置19.93-19.9331007 信息网络及软件购置更新3.68-3.6831013 公务用车购置-31019 其他交通工具购置-31099 其他资本性支出4.27-4.27合计659.54478.90180.642017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数【注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】.2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为711.79万元、支出总计为711.79万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少30.56万元。主要原因：历年结转和结余资金的减少而用于学校运营经费减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计673.10万元，其中：财政拨款收入673.10万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计704.27万元，其中：基本支出659.54万元，占93.65%；项目支出44.73万元，占6.35%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算711.79万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.48万元，减少4.10%。主要原因：学生人数及教师人员变动所致。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出704.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.10万元，减少3.84%。主要原因：人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出704.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）588.30万元，占83.53%；社会保障和就业支出（类）75.35万元，占10.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.39万元，占3.32%；住房保障支出（类）17.23万元，占2.45%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.52万元，支出决算为704.27万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：调整预算增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）544.50万元。主要用于：直接从事学校运营经费与项目支出。年初预算为505.13万元，支出决算为544.50万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）43.80万元。主要用于：学校的项目支出。年初预算为60.80万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：财政未下达运动场地项目资金。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）75.35万元，主要用于学校离退休人员方面以及在职教师养老、职业年金的支出。年初预算数为72.31万元，支出决算数为75.35万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的原因在于缴费基数调整、人员变动所致。其中：事业单位离退休（项）6.68万元，主要用于学校退休人员慰问、探望等福利的发放。年初预算7.62万元，支出决算数6.68万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的原因在于调整预算所致。机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）49.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.62万元，年初预算包含在社会保障和就业支出中。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.39万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为23.11万元，支出决算数为23.39万元。完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动所致。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.56万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为16.17万元。支出决算数为16.56万元。完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动所致。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.54万元，包括人员经费478.90万元，公用经费180.64万元。基本支出中：1、工资福利支出443.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。2、商品和服务支出141.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助35.11万元，主要用于：助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出39.59万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。【本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出。】八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明【本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。】九、国有资本经营预算财政拨款情况说明【本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况【本单位2017年度无机关运行经费支出。】（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为41.19万元，其中：货物采购金额41.19万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据财政部门制度上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督201548号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“