物料凭证冲销流程.docx

.物料凭证冲销流程1.业务流程说明对需要冲销的采购收货或实物出库过账凭证提交冲销申请，审批后对凭证进行冲销。No流程步骤流程步骤描述ERP操作01提交出库凭证冲销申请根据需要冲销的物料凭证，提交冲销申请ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台02判断出库冲销类型对于审批通过的冲销申请，判断冲销类型。ZMMEXS00610至 ZMMEXS0065003采用采购收货自动冲销程序冲销在采购收货自动冲销程序中选择需要冲销的内向交货单号/物料凭证号，进行冲销，生成冲销凭证。ZMMEXS00060 - 采购收货自动冲销04客户代保管收货冲销对于审批通过的油库客户代保管收货凭证进行冲销，生成冲销凭证。ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销 05其他账务处理冲销对于审批通过的其他账务（如盘点等）凭证进行冲销，生成冲销凭证。MBST-取消物料凭证：初始屏幕2 .油库实物出库冲销平台2.1预留发货冲销2.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台2.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心二次配送人员2.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1预留发货冲销 2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：图 01点击，进入预留发货冲销界面：图 02屏幕解释(1)：栏位说明范例物料凭证输入预留发货生成的物料凭证号(必输)4900160367物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)2016点击【执行】按钮，进入下一界面：图 03屏幕解释(2)：栏位说明范例单据类型输入预留发货冲销单据类型:固定值CX01(必输)CX01业务部门选择处理发货冲销的业务部门(必输)35550014冲销记账日期输入冲销的账务处理日期（必输）2016.08.16冲销原因输入预留冲销的原因描述（可选）预留发货冲销测试点击【保存并提交】按钮,生成预留发货冲销凭证操作完成。2.2销售发货冲销2.2.1操作事物码及说明ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台 2.2.2完成该步骤的角色名称配送车提取股份公司油站及高速公司油站的单据：仓储中心二次配送人员客户车辆提取销售代保管的单据：仓储中心账务人员 2.2.3 详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1预留发货冲销 2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：图 21点击，进入销售发货冲销界面：图 22屏幕解释(1)：栏位说明范例物料凭证输入销售发货生成的物料凭证号(必输)4900158943物料凭证年 输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)2016点击【执行】按钮，进入下一界面：图 23屏幕解释(2)栏位说明范例单据类型输入销售发货冲销单据类型:固定值CX02(必输)CX02业务部门选择处理发货冲销的业务部门(必输)35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)2016.8.12冲销原因输入冲销原因的描述(必输)测试冲销点击【保存并提交】按钮,生成销售发货冲销凭证操作完成。2.3油库客户代保管发货冲销2.3.1操作事物码及说明ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台 2.3.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员2.3.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1预留发货冲销 2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：图 32点击，进入油库客户代保管发货冲销界面：图 32屏幕解释(1)：栏位说明范例物料凭证输入油库代保管发货后生成的物料凭证号(必输)4900158790物料凭证年 输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)2016点击【执行】按钮，进入下一界面： 图 33屏幕解释(2)：栏位说明范例单据类型输入油库客户代保管发货冲销单据类型:固定值CX04(必输)CX04业务部门选择处理发货冲销的业务部门(必输)35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)2016.08.12冲销原因输入冲销原因的描述(必输)测试冲销点击【保存并提交】按钮,生成油库客户代保管发货冲销凭证操作完成。2.4库库转储发货冲销 2.4.1操作事物码及说明ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台 2.4.2完成该步骤的角色名称 配送车提取库库转储的单据：仓储中心二次配送人员其余库库转储（管输）的单据：仓储中心账务人员2.4.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1预留发货冲销 2销售发货冲销3实收量发货冲销4油库客户代保管发货冲销5库库转储发货冲销输入事务代码ZMMEXS00600,点击,或是双击ZMMEXS00600 - 油库实物出库冲销平台，进入下一界面：图 43点击，进入油库客户代保管发货冲销界面：图 42屏幕解释(1)：栏位说明范例物料凭证输入库库转储发货生成的物料凭证号(必输)4900158843物料凭证年输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)2016点击【执行】按钮，进入下一界面：图 43屏幕解释(2)：栏位说明范例单据类型输入库库转储发货冲销单据类型:固定值CX05(必输)CX05业务部门选择处理发货冲销的业务部门(必输)35550014冲销记账日期输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)2016.08.12冲销原因输入冲销原因的描述(必输)变更车号点击【保存并提交】按钮,生成库库转储发货冲销凭证操作完成。3. 采购收货自动冲销程序3.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00600：用于进入油库实物发货冲销平台 3.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员3.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1配置采购订单 2自采采购订单 3转储采购订单输入事务代码ZMMEXS00060,点击,或是双击ZMMEXS00060 - 采购自动冲销平台，进入下一界面：屏幕解释(1)：栏位说明范例公司代码输入公司代码(必输)X311收货工厂输入收货工厂(必输)SMZ1收货库位输入收货库位(必输)Y011记账日期输入记账日期(必输)2016.08.22订单类型勾选订单类型（配置、自采、转储）点击，进入下一屏幕：选中需冲销的行项目，点击，。4. 油库客户代保管收货冲销4.1.1操作事物码及说明ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销 4.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员4.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名称1油库客户代保管收货输入事务代码ZMMEXS00214,点击,或是双击ZMMEXS00214- 客户代保管收货冲销，进入下一界面：屏幕解释(1)：栏位说明范例公司代码输入公司代码(必输)X311收货工厂输入收货工厂(必输)SMZ1收货库位输入收货库位(必输)Y011记账日期输入记账日期(必输)2016.08.22点击，进入下一屏幕：选中需冲销的行项目，点击 ，。5. 其他账务凭证冲销5.1.1操作事物码及说明MBST-取消物料凭证：初始屏幕5.1.2完成该步骤的角色名称仓储中心账务人员5.1.3详细操作步骤本操作步骤适用业务场景如下：序号场景名