业务招待费管理办法_第1页
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文档简介

业务招待费管理办法第1条 目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。第2条 使用范围业务招待费：是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。 第3条 使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。第4条 管理规定1、 公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。2、 协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。3、 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。4、 坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。第5条 审批权限及流程 提出招待申请 （单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批） 招待费报销 财务部审核 （会计岗审核财务负责人审核） 出纳付款 （金额低于1000元部分负责人审核分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。第7条 招待用酒标准公司内部活动，招待稻花香重要客户 西凤六年或华山论剑尊贵客户 茅台，五粮液等（需总经理审批）第8条 财务监控1、 财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。2、 财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。4、 所有业务招待费开支必须在报销说明单上列明事由，招待对象。5、 公司发生的业务业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符（即代票报销）的费用，需说明原因附后，总经理审核后方可报销。6、 财务部每月定
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