《EAS财务培训出纳》PPT课件

花样年财务核心用户培训出纳管理,金蝶软件（中国）有限公司深圳分公司实施二部,钟玉凡,课程目标,掌握EAS出纳系统知识具备上机操作能力,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,总体说明,出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有：现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。报表查询：资金汇总表、资金明细表等。系统维护：初始化、期末处理两部分。,总体业务流程,出纳模块构成,与其他模块的接口,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,初始设置,基础资料,1,参数设置,3,系统初始化,2,初始设置主要完成出纳系统启用必需的基础资料维护、初始化和参数设置,基础资料,主要功能,会计科目,结算方式,往来类型,金融机构（银行）,银行账户,银行账户是出纳和资金系统重要的基础资料，设置时务必谨慎！,初始化流程图,出纳初始化前置条件：当前公司是财务实体公司；出纳管理已设置启用期间；会计科目设置完成；银行账户设置完成。,初始化,主要功能,现金初始化,银行存款初始化,银行对账单初始化,初始未达账,余额调节表,平衡检查,结束初始化,与总账关联,参数设置,参数的作用：根据企业管理个性化需求，调整出纳管理业务流程、控制逻辑，使得出纳管理符合内部管理和流程管理；最常用的参数：CS001登帐类型-单据登帐、凭证登帐、手工登帐；参数重点控制收、付款单的业务处理。,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,凭证复核（引入）,当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联，可以通过凭证复核的方式登现金、银行日记账；当出纳登帐类型为单据登帐或手工登帐，可以通过凭证引入的方式登现金、银行日记账。,即使出纳未与总账系统关联，通过凭证引入也能生成现金、银行日记账！,凭证复核（引入）,当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联，通过凭证复核的方式登现金、银行日记账，流程图如下：,凭证复核（引入）,主要功能,凭证复核可以在总账中操作，也可以在出纳管理中操作；总账参数：GL_048出纳复核根据凭证分录登账，如果值等于“是”，则凭证序时簿中不能进行复核和反复核；如果值等于“否”，可以在总账中进行复核、反复核操作。,凭证复核,凭证引入,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,现金管理,现金日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）现金盘点开始前需要维护币别的票面,主要功能,现金日记账,现金盘点单,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,银行存款管理,银行日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）银行对账单来源方式：下载结算中心对账单（内部账户明细账）、下载银行对账单（银企互联交易明细）、外部EXCEL导入,银行日记账,主要功能,银行对账单,银行存款对账,余额调节表,长期未达账,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,收付款处理,收付款业务处理是出纳管理系统的核心功能，除了可以满足单体公司的收付款业务外，支持集团型企业的收付款业务，如对内收付款、代理收付款、协同收付款等典型业务场景：单体公司收、付款业务成员单位发起的对外收、付款业务成员单位发起的对内付款业务结算中心发起的对外付款业务资金上划、下拨业务代理收、付款业务协同收、付款业务,收付款处理,收款单,主要功能,付款单,资金调拨单,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,资金报表,资金汇总表,主要功能,资金明细表,资金对账汇总表,结算中心对账,内部利息单,内部账户明细账,目录,总体说明初始设置凭证复核（引入）现金管理银行存款管理收付款处理资金报表期末处理,期末处理,期末对账,主要功能,期末结账,批量结账,练习题,1、新增银行账户；2、完成一个财务组织出纳系统初始化；3、与总