金蝶K3WISE+V131全面预算解决方案

优化资源配置，落实战略规划K/3WISEV13.1全面预算解决方案,金蝶软件（中国）有限公司产品市场部,K/3WISE创新管理平台解决方案体系,K/3WISE财务管理解决方案,K/3WISE成本管理解决方案,K/3WISE集团财务管理解决方案,K/3WISE资产管理解决方案,K/3WISE全面预算解决方案,K/3WISE供应链电子商务整体解决方案,K/3WISE基础供应链解决方案,K/3WISE供应商门户解决方案,K/3WISE经销商门户解决方案,K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总,K/3WISE基础制造解决方案,K/3WISE计划协同解决方案,K/3WISE制造全面解决方案,K/3WISEAPS制造全面解决方案,K/3WISEPLM解决方案,（PLMproductlifecyclemanagement产品全生命周期管理）,K/3WISE移动应用解决方案,K/3WISE商业智能解决方案,财务管理解决方案,制造解决方案,PLM解决方案,供应链管理解决方案,移动应用解决方案,商业智能解决方案,K/3WISE精益生产解决方案,K/3WISE网店管理解决方案,金蝶整合解决方案框架,HR,K/3WISE，社交化ERP,供应链管理,仓存管理,质量管理,VMI,供应商协同,采购管理,供应商管理,进口管理,生产数据管理,粗能力需求计划,细能力需求计划,物料需求计划,主生产计划,MTO计划,分销管理,门店管理,出口管理,零售前台,销售管理,客户门户,客户管理,商机管理,市场管理,销售过程,CRM,销售与运营计划,服务管理,决策分析,日程管理,PLM,生产任务管理,车间作业管理,委外加工管理,设备管理,重复生产计划,看板管理,预算管理,预算管理,业务预算,风险评估,费用预算,资金预算,控制活动,信息与沟通,内控评价,内控管理,管理门户,企业绩效管理,商业智能,目标管理,组织规划,职员管理,绩效管理,考勤管理,薪酬管理,能力模型,招聘管理,培训管理,移动应用,移动供应链,移动审批,邮件,集成开发工具万能报表工具数据交换工具远程数据传输工具软件开发包,BOS,移动财务报表,信息门户公文处理知识中心文件传阅新闻中心会议管理通讯录在线论坛,OA,财务管理,应付款管理,总账,报表,资产购置,网上报销,在建工程,费用管理,固定资产,结算中心,低值易耗品,合并报表,现金管理,合并账务,网上银行,现金流量表,存货核算,实际成本,成本分析,日成本管理,作业成本,标准成本,应收款管理,企业通讯录,移动CRM,云之家|企业社交平台,IM,呼叫中心,短信,目录,全面预算介绍企业预算管理的困惑金蝶K/3WISE全面预算解决方案金蝶K/3WISE全面预算的特点金蝶K/3WISE全面预算成功客户介绍,企业需要全面预算管理,金融风暴的综合影响,原材料成本越来越高,人民币升值,竞争全球化,人工成本越来越高,融资成本过高,中小型,企业,必须强化企业抗风险能力,必须强化企业成本控制能力,面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统，全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝管理漏洞！,全面预算在国外运用普遍,对美国400家大型公司的调查结果资料来源：杰罗尔德.L.齐默尔曼决策与控制会计,各行业实施全面预算管理现状分析,全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。-著名管理学教授戴维奥利,我国大中型企业全面预算应用,资料来源：全面预算不是计划和预算的简单转换，中国财经报,各行业实施全面预算管理现状分析,全面预算概念,预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。-财政部关于企业实行财务预算管理的指导意见预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。-安达信GlobalBestPractice全面预算是优化企业资源配置，提高企业经济效益的一种科学而先进的管理方法。它以货币为计量单位，将决策目标所涉及的经济资源的配置，以计划的形式具体地、系统地反映出来。-管理会计教材,从企业内部资源配置的角度理解全面预算,资源初次优化配置（市场配置）,企业编制预算,预算执行控制,目标,资源二次优化配置（发散配置）,资源三次优化配置（收敛控制）,第一阶段：企业创立企业的创立过程是投资人和债权人的资源通过市场进行初次优化配置的过程企业的宗旨是实现资源所有者利益的最大化第二阶段：企业编制预算预算以经营目标为起点，以投入产出为目的，以价值为计量单位，对企业未来的活动进行规划，是企业平衡各项资源的有效方法企业预算的编制过程就是企业内部资源的发散配置过程第三阶段：预算执行控制企业中以货币计价的一切资源均为预算控制对象进入运作的资源应事先接受审核跟踪重要资源的投入产出过程,从企业战略实施角度理解全面预算,三分战略，七分执行。重战略而疏执行，往往会使有价值的战略无法充分发挥应有的作用，甚至使企业的发展与其设计的战略南辕北辙。通过实施全面预算，可以使企业的目标和各级单位的具体行动相结合，从而实现“化战略为行动”企业根据对自身所处的外部商业环境和内部的能力进行评估和分析，制定出公司3-5年的战略将第1年的战略目标细化为具体目标并分解至各业务单位，形成可量化、可执行的考核指标各业务单位根据战略目标和考核指标，制定行动方案和措施各业务单位根据确定的行动方案和措施编制具体预算企业对预算执行情况按月检查，并通过对目标数和实际数进行差异分析，找出问题的原因，加以改进,战略,战略主题,目标,指标,目标值,行动方案,预算,渐降过程,从企业战略实施的角度来看，全面预算是实现企业长短期目标的重要工具，通过全面预算管理的实施，实现企业战略的“着陆”,全面预算管控基本流程和特性,企业发展战略,预算编制,企业薪酬体系,预算执行,预算调控,预算反馈,预算管理循环,全面预算管理特性,全过程,全员,全方位,全员是指涉及企业的业务人员、非业务人员等所有人员全面预算管理强调全员参与，而非仅仅是财务人员或经理的责任,全过程指企业各项经营管理活动，无论在事前、事中、事后都要纳入预算管理中，强调过程控制和结果控制的均衡性,全方位指企业的一切生产经营管理活动全部纳入预算管理，强调预算的整体性,企业实施全面预算的意义,制定企业目标和政策有助于预测企业未来的机会与威胁促使资源优化配置,明确各部门分工，减少各部门操作中的隔阂，提高企业运作效率经过员工参与预算编制，可使管理者和员工双方经过沟通达成共识，减少未来执行的障碍,控制各部门经济活动全面规范企业内部责、权、利关系，优化企业管理机制作为内部控制的重要手段，有利于控制企业风险,协调企业资源的运用，使资源发挥最大的经济效益预算促使各部门不断审视外界环境，及时调整经营活动,1,2,3,4,5,规划,控制,沟通,协调,激励,以预算为依据，对部门和员工进行考核和奖励，提高员工的工作积极性预算执行配合奖惩制度的实施，促使员工全力以赴达成企业目标,目录,全面预算介绍企业预算管理的困惑金蝶K/3WISE全面预算解决方案金蝶K/3WISE全面预算的特点金蝶K/3WISE全面预算成功客户介绍,企业预算管理的困惑,?,没有统一的、数据共享的工作平台，各部门预算互不相关。,财务,采购,生产,销售,各部门预算严重不匹配，调整工作量大。,预算编制只是上年未的事，不能及时适应企业内外部环境的变化。,企业预算管理的困惑,?,业务主管,现在通货膨胀这么严重，去年定的那点预算怎么够用？,企业预算管理的困惑,预算往往只是摆设，实时的控制和执行监控力度不足，方法和手段缺乏。,?,总经理,财务,怎么这么多的费用报销单据，收入却不见长？,员工报销,业务主管,报销都是财务做恶人，吃力不讨好？,钱多好办事，反正上面还有领导签字，批！,企业预算管理的困惑,执行数据分散，难以及时获取，预算分析周期过长，不能很快作出调整。,?,财务,一季度刚过去，市场部的预算已经花掉了三分之二，后面怎么控制，总不能不让做事吧。,全面预算应用难点,全面预算涉及企业方方面面，预算体系如何建立？全面预算编制困难：销售、生产、采购、库存、资金、成本等各项预算相互关联！预算数据与企业战略目标脱节！最大难点：全面预算如何控制实际业务？预算执行分析依赖财务核算系统，少了分析维度！,目录,全面预算介绍企业预算管理的困惑金蝶K/3WISE全面预算解决方案金蝶K/3WISE全面预算的特点金蝶K/3WISE全面预算成功客户介绍,关键场景：公司战略管理制定公司战略，根据公司目标制定中长期预算指标。长期预算与短期预算各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。集成的全面预算编制各项预算集成编制，与ERP计划系统集成，整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。实时灵活的预算控制深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节，提供灵活的预算控制。,关键特性/客户价值：1、帮助企业建立全面预算体系，落实企业战略目标。2、以业务预算为基础控制业务全过程，真正的事中控制，加强业务监控。3、精细化的全面预算，使企业业务管理透明化。,K/3WISE全面预算解决方案,K/3WISE全面预算系统框架,BOS、门户,预算执行,企业战略,业务预算,基础资料,预算方案,战略目标,预算检查,业务过程控制,预算科目,控制平台,编制方法,销售预算,库存计划,产品预测,物料需求计划,费用预算,制造费用预算,销售计划,采购申请,库存预算,生产预算,采购预算,预算项目,资金预算,费用报销控制,资金收支控制,绩效考核分析,费用报销,预算控制,预算多维分析,预算编制工作流,预算编制工作流,长期预算,预算编制模板,预算编制,预算财务报表,集团预算编制,管理费用预算,营业费用预算,财务费用预算,其他支出预算,其他收入预算,销售收款预算,其他收款预算,融资预算,采购付款预算,其他付款预算,投资预算预算,预算执行分析,方案应用场景,典型模块配置,业务预算适合面向库存生产、月份生产计划稳定的运行了MRP的制造企业，且管理规范，有手工预算编制基础；,销售预算控制：业务预算+销售模块采购预算控制：业务预算+采购模块成本预算控制：业务预算+成本模块,K/3WISE全面预算模块配置,费用预算适合各种希望进行费用控制的企业；资金预算适合各种希望进行资金控制的企业；,费用预算控制：费用预算+费用管理、网上报销资金预算控制:资金预算+现金管理(+应付款管理、费用管理等),提供销售收款、其他收款、融资、债务偿还、采购付款、其他付款等各项收支的预算编制、控制与分析等功能，与费用管理、应收应付款管理、现金管理系统紧密集成，根据预算对资金收支进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。,提供折旧费用、工资费用、制造费用预算、管理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制、控制与分析等功能，与费用管理系统紧密集成，根据预算对所有报销费用进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。,业务预算功能,以销售预算为起点，经过MRP计算，自动生成生产预算、采购预算、成本预算，对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控，支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据。,全面预算解决方案主要业务应用,支持费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅费报销单的网上申请与审批，提供借款和报销情况在线查询功能。支持根据费用预算控制费用报销单和移转单，根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。,费用管理功能,支持费用申请、借款、审核、报销的全流程处理，提供费用移转、核销管理、生成凭证等功能，同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析表。支持根据费用预算控制费用报销单和移转单，根据资金预算控制费用借款申请单和报销单。,全面预算解决方案主要业务应用,全面预算解决方案之业务预算控制,业务预算，优化资源配置,业务预算系统,业务预算系统以销售预算为起点，经过MRP计算，自动生成生产预算、采购预算、成本预算，对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控，支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。帮助企业将整体战略目标按运营逻辑细化为产、供、销等业务线的具体预算指标，并根据指标及时指导和约束经营业务进程，实现企业资源的优化配置。,业务预算基础资料,主要业务功能,基础资料管理预算科目预算科目与单据对应预算方案预算控制策略多级审核,客户价值,支持企业根据业务经营需要统一管理预算基础数据预算方案保证企业各部门统一预算周期维度控制平台帮助企业构建严密的预防机制，有效约束业务活动,支持企业根据业务经营管理要求设置具体预算对象,支持为业务预算各单据设定默认预算科目,支持根据销售预算控制销售订单的金额或数量,支持根据采购预算控制采购订单的金额或数量,支持为各业务预算单据设置多级审核流程,业务预算编制,主要业务功能,主要业务预算销售预算采购预算产品成本预算销售成本预算,客户价值,预算编制过程中提供各种逻辑取数，有效提高预算编制效率和准确性，同时避免各部门计划冲突，保障资源被合理配置,提供计算向导，根据产品BOM、工资费用预算、折旧费用预算、制造费用预算等数据自动计算产品预算成本,向导计算完成后生成产品成本预算单,产品成本乘以预算销售数量生成销售成本预算单,业务预算控制,主要业务功能,控制单据销售订单采购订单,客户价值,根据预算和控制策略对销售和采购业务进行事中控制，保障经营目标顺利实现,根据销售预算控制销售订单的保存和审核过程,根据采购预算控制采购订单的保存和审核过程的规范,业务预算分析,主要业务功能,销售预算执行分析采购预算执行分析生产成本执行分析,客户价值,实时监控预算进度为绩效考核、差异原因分析、预算调整提供详实依据,支持部门、业务员、客户、物料等多维度分析,支持部门、采购员、物料、供应商等多维度分析,支持对物料、成本项目的详细分析,业务预算应用价值,通过与MRP集成，高效完成销售预算、生产预算、采购预算、成本与库存预算的编制实现对生产、采购、销售等业务处理的全程实时监控实现企业资源的优化配置,全面预算解决方案之费用预算控制,费用预算，降低管理成本,费用项目,费用付款预算其他付款预算预算成本计算预算财务报表,费用报销,报销单工作流,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,预算执行分析,人工费用预算,折旧费用预算,管理费用预算,销售费用预算,财务费用预算,制造费用预算,费用预算,业务执行与预算控制,差旅费报销,控制：费用项目,控制：预算科目,控制：部门职员,其他相关预算,投资预算,费用预算系统,费用预算系统提供折旧费用、工资费用、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制、控制与分析等功能，与费用管理系统紧密集成，根据预算对所有报销费用进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。帮助企业全面统筹各项费用支出，降低经营成本。,费用预算基础资料,主要业务功能,基础资料管理预算科目预算科目与单据对应预算方案要素项目预算控制策略多级审核,客户价值,支持企业根据费用管理需要统一管理预算基础数据预算方案保证企业各部门统一预算周期维度控制策略帮助企业构建严密的预防机制，有效控制企业费用规模,支持企业根据费用管理要求设置具体预算对象,支持为费用预算各单据设定默认预算科目,支持为各大类费用设置明细的要素项目,控制策略支持设定费用预算具体的控制维度、允许偏差比例或金额、控制强度、以及控制方式等；控制强度提供控制、不控制、密码、提醒等选择；控制方式提供实际数大于等于预算数、实际数小于等于预算数、实际数等于预算数、实际数大于预算数、实际数小于预算数等选择,支持根据各项费用预算控制费用报销单、差旅费报销单、费用移转单，支持灵活选择控制维度,支持为各费用预算单据设置多级审核流程,费用预算编制,主要业务功能,主要费用预算制造费用预算管理费用预算销售费用预算投资预算,客户价值,帮助企业分项记录折旧费用、工资费用、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用、其他支出、投资的预算金额，为控制费用提供明确依据,支持新增、修改和删除制造费用预算单，记录费用事由、部门、金额、成本项目等信息,支持新增、修改和删除管理费用预算单，记录工作事由、部门、业务员、预算费用等信息,支持新增、修改和删除销售费用预算单，记录部门、业务员、物料、预算费用等信息,支持新增、修改和删除投资预算单，记录事由、投资项目、部门、预算金额等信息,费用预算控制,主要业务功能,控制单据费用报销单差旅费报销单费用移转单,客户价值,根据预算对费用报销和移转单据进行事中控制，严格控制费用规模，帮助企业有效降低经营成本,根据费用预算控制费用报销单、差旅费报销单、费用移转单的保存和审核过程,费用预算分析,主要业务功能,费用预算执行分析跨期费用预算执行分析,客户价值,实时监控费用预算进度为绩效考核、费用预算差异原因分析、费用预算调整提供详实依据,支持部门、业务员、供应商、费用项目等多维度分析,支持查询跨期费用预算执行差异数据,费用预算应用价值,帮助企业完成折旧费用、工资费用、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制实现预算对所有报销费用的实时管控帮助企业全面统筹各项费用支出，降低经营成本,费用管理，规范费用支出,费用管理及网上报销系统,网上报销系统支持费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅费报销单的网上申请与审批，提供借款和报销情况在线查询功能。帮助企业费用报销申请人与审批人突破地域限制，提高报销效率。费用管理支持费用申请、借款、审核、报销的全流程处理，提供费用移转、核销管理、生成凭证等功能，同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析。帮助企业财务人员有效规范报销业务流程，严控不合理开支，实现费用的使用效益最大化.,主要业务功能,B/S架构，纯WEB应用，零安装提供审批流、工作流、消息中心、移动商务等多种处理方式网上报销完成单据审批流程后，在GUI费用管理中处理后续管理行为,客户价值,满足报销业务地域灵活性要求的特点提高各级人员处理报销业务的效率,网上报销,网上报销移动审批应用,主要业务功能,支持网上报销费用单据移动审批，支持在IPHONE、IPAD、安卓手机应用。待办列表、已办列表。查看单据详情、查看审核路线。处理单据（审核、驳回、审核不通过）。,客户价值,帮助企业用户特别是领导层更方便快捷、随时随地的审批单据。让审批更方便和轻松。,主要业务功能,在业务预算框架下构建的费用管理，与费用预算无缝集成申请-借款-报销，单据流即体现费用报销流程；遵循“谁受益谁承担”原则，支持费用移转受费用预算控制的单据包括：费用报销单、差旅费报销单、费用转移单、费用（借款）申请单、差旅（费用）单提供多种控制策略,客户价值,提高各级人员处理报销业务的效率报销审批流程透明，明确职责划分,费用管理-日常报销业务及控制,主要业务功能,费用管理系统中，支持不同核算项目单据间的核销。支持正负数报销单之间的核销处理。,客户价值,满足企业对费用核销业务的灵活处理。,费用管理-核销管理,主要业务功能,提供审批流、工作流、消息中心、移动商务等多种处理方式费用管理系统中，多级审核时支持按金额设置流转条件,客户价值,满足企业对对费用审批流程的灵活应用，更贴近企业实务应用。,费用管理-审批流程,主要业务功能,提供借款全方位报表，如账龄分析、到期预警分析、借款跟踪等报表提供费用全方位报表，如费用结构分析、报销跟踪等报表,客户价值,丰富的费用报表，及时提供决策信息。,费用管理-管理报表,提高日常工作效率：员工随时上网提交报销申请；各级领导网上集中审批，节省了更多的精力投入到更重要的管理工作中；财务人员无需二次手工凭证录入，报销单据凭证自动生成；审批通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率；降低企业运营成本：全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环；提升报销审批透明度：通过系统，规范费用报销审批过程，明确的职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化；促进内控建设：先进的费用报销流程、严密的记录控制，将进一步完善和规范企业报销业务；管理者更加关注企业内部控制流程和预算执行，将有效优化公司的控制环境。审计线索更加便利、高效，快速从记账凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。,费用管理和网上报销应用价值,全面预算解决方案之资金预算控制,资金预算，实现良性循环,销售收款预算执行分析其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况,预算方案,预算科目,编制方法,控制平台,融资预算,资金预算编制,业务执行与预算控制,其他付款预算,资金预算系统,资金预算系统提供销售收款、其他收款、融资、债务偿还、采购付款、其他付款等各项收支的预算的编制、控制与分析等功能，与费用管理、应收应付款管理、现金管理系统紧密集成，根据预算对所有资金收支进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。帮助企业统筹调度资金收支，实现资金链良性循环。,销售收款预算,其他收款预算,采购付款预算,费用付款预算,其他付款预算,债务偿还预算,融资预算,预算分析,收款单,付款申请单,费用(借款)申请单,费用预算单,其他支出预算单,控制,销售订单/发票,采购订单/发票,费用报销单,付款单,预付单,资金预算基础资料,主要业务功能,基础资料管理预算科目预算科目与单据对应预算方案预算控制策略多级审核,客户价值,支持企业根据资金管理需要统一管理预算基础数据预算方案保证企业各部门统一预算周期维度控制策略帮助企业构建严密的预防机制，有效防范资金风险,支持企业根据资金管理要求设置具体预算对象,支持为资金预算各单据设定默认预算科目,控制策略平台支持设定资金预算具体的控制维度、允许偏差比例或金额、控制强度、以及控制方式等；控制强度提供控制、不控制、密码、提醒等选择；控制方式提供实际数大于等于预算数、实际数小于等于预算数、实际数等于预算数、实际数大于预算数、实际数小于预算数等选择,支持根据采购付款预算控制付款申请单、付款单、预付单，支持灵活选择控制维度,支持根据费用付款和其他付款预算控制费用借款申请单、费用报销单、付款单、预付单，支持灵活选择控制维度,支持为各资金预算单据设置多级审核流程,资金预算编制,主要业务功能,主要业务预算销售收款预算采购付款预算费用付款预算债务偿还预算融资预算,客户价值,预算编制过程支持引入业务预算、费用预算、供应链等系统数据，有效提高资金预算编制效率和准确性，为企业统筹调度资金收支提供合理依据,支持手工新增、或引入销售预算、销售订单、销售发票数据生成销售收款预算单，记录客户、物料、数量、单价、金额、收款方式等信息,支持手工新增、或引入采购预算、采购订单、采购发票数据生成采购付款预算单，记录供应商、物料、数量、单价、付款方式等信息,支持手工新增债务偿还预算单，记录债务类别、金融机构、到期金额、担保方式、偿付方式等信息,资金预算控制,主要业务功能,控制单据费用借款申请单费用报销单付款申请单付款单预付单,客户价值,根据预算对资金收支业务进行事中控制，增强资金使用的计划性，加快资金周转速度,根据费用付款预算控制费用借款申请单、费用报销单、付款单、预付单的保存和审核过程,根据采购付款预算控制付款申请单、付款单、预付单的保存和审核过程,资金预算分析,主要业务功能,资金收支预算表销售收款预算执行分析采购付款预算执行分析费用付款预算执行分析跨期费用付款预算执行分析,客户价值,实时监控预算进度为绩效考核、资金预算差异原因分析、资金预算调整提供详实依据,支持部门、业务员、结算方式等多维度分析,支持部门、业务员、客户等多维度收款差异分析,支持部门、业务员、供应商等多维度付款分析,支持部门、业务员费用项目等多维度付款差异分析,支持查询跨期费用付款预算执行差异数据,资金预算应用价值,帮助企业根据前述业务预算、费用预算编制各项资金预算实时监控资金收支进度统筹调度资金收支，实现资金链良性循环,目录,全面预算介绍企业预算管理的困惑金蝶K/3WISE全面预算解决方案金蝶K/3WISE全面预算的特点金蝶K/3WISE全面预算成功客户介绍,预算编制：统一管理平台，提高编制效率,提供统一的信息化平台，全面预算各系统与财务、供应链、生产制造等系统无缝集成支持采用计算、下推、上拉、自动生成等方式编制预算，有效提高预算编制效率，缩短编制周期预算的编制、控制、分析、调整等数据从业务系统实时取值，业务预算、费用预算、资金预算间相互关联，支持长短期预算分项对比，信息充分共享通过预算将战略目标细化为可量化、可执行的考核指标,打破部门间的沟通障碍,预算控制：强化事中控制,从业务发生源头进行控制，直接影响采购订单、销售订单、费用报销单、借款申请单、付款申请单等单据，真正实现事中控制控制策略灵活，根据不同业务性质，实现不同维度、不同强度的预算控制,把握过程中的游戏规则,实时的预算分析调整及明确的预算考核,支持从客户、供应商、部门、职员、物料等多维度分项或汇总统计预算与实际的差异，为各部门分析差异原因和预算调整提供依据明确的预算执行绩效分析，使企业考核有依可据，促进考核制度标准化预算是企业战略的具体化，通过考核将企业战略落到实处，为企业战略实现提供了保证,想要什么，就奖励什么,目录,全面预算介绍企业预算管理的困惑金蝶K/3WISE全面预算解决方案金蝶K/3WISE全面预算的特点金蝶K/3WISE全面预算成功客户介绍,东北制药,作为东北制药集团股份有限公司（000597）的核心企业，东北制药总厂一直致力于借助信息化工具提升企业管理水平。自2005年开始，通过实施K/3财务、供应链、生产和成本系统，企业的产供销等主要业务环节已经实现信息充分共享和工作效率的提升。在此基础上，为进一步发挥管理效益，东北制药总厂决定利用K/3搭建企业全面预算管理体系，从而成功将业务处理平台升级为价值管理平台，通过对企业资源的过程性配置，有效提高资源利用效率，快速促进企业价值增值。,东药预算管理存在的问题,年度预算,业务计划（月份）,全面预算（月份）,ERP系统实际业务,HR绩效分析,将业务计划转化为全面预算,以业务计划指导实际业务,通过全面预算与实际业务对比形成HR绩效报告,控制,中间环节的缺失，造成企业战略和执行完全脱节！,全面预算实施的总体目标是:以全面预算管理流程再造为导向，以金蝶K/3ERP系统管理为平台，以销售为龙头、成本费用控制为重点、资金平衡为准绳，实现全口径预算的统筹管理。,东药预算实施目标,年度预算(报表),业务运营监控,预算管理,门户（考核分析）,目标管理,企业经营战略、目标（KPI）,生产管理,销售管理,采购管理,仓存管理,应收款管理,销售计划,生产计划,采购计划,费用计划,资金计划,销售预算,生产预算,采购预算,费用预算,资金预算,应付款管理,执行,执行,执行,预算监控,预算监控,全面预算系统整体框架图,费用预算执行情况分析,销售预算执行情况分析,资金收支预算执行情况分析表,中长期预算,短期预算,年度预算流程图,由全面的业务工作计划推导全面预算，计划指导业务执行，预算对执行进行控制。通过预算和实际执行进行相应的分析与考核。,月度全面预算,由全面的业务工作计划推导全面预算，计划指导业务执行，预算对执行进行控制。通过预算和实际执行进行相应的分析与考核。,预算编制,编制时间：每月15日左右编制下月销售计划,编制程序：从下往上，由业务员预估,月度预算的编制避免了年度计划的不准确性,销售更贴近实际，对后续生产等的预算产生良性互动,编制内容：不单是品种，还有客户及发货日期,使生产排程等更贴近实际,审核：通过审批功能，平衡预报数和年度计划之间的差异,月度预算不会偏离年度计划，保证公司战略目标的实现,预算编制,编制时间：每月月底,编制程序：由各个部门因事而定，先定事情再定钱,根据销售预算编制，避免了计划的不准确性,使各个部门的工作更多围绕预算展开，增强计划性,编制内容：确定事由，发生时间，涉及人员、金额等,根据事由花钱，更易评估预算执行效果,审核：通过审批功能，平衡预报数和年度计划之间的差异,月度预算不会偏离年度计划，保证公司战略目标的实现,预算编制,大大提高了资金的利用效率,预算控制-1、销售与收款,收款,销售,销售计划,收款计划,收款预算,收款通知单,销售预算,销售订单,信用,价格,销售预测,控制,控制,推导,销售管理的重点：了解关键业务、客户的维护、信用控制、价格，质量，应收还有售后服务,预算控制-2、采购与付款,付款,采购,采购计划,付款计划,付款预算,付款申请单,采购预算,采购订单,供应商评估,价格,MPR计划,推导,采购管理的难点：付款周期，价格，还