NCV633产品应用培训-利润中心会计

,yonyousoftwareCo.,Ltd.,四川挚友软件有限公司技术服务部,2,目录,yonyousoftwareCo.,Ltd.,新增产品概述及功能改进业务解决方案应用场景一业务流程解决方案（结合产品演示）应用场景二业务流程解决方案,3,yonyousoftwareCo.,Ltd.,利润中心核心功能,报销,薪资,固定资产,存货核算,应收,应付,现金管理,总账,会计平台,内部结算,成本分摊,费用计提,核算数据归集,业务量数据归集,管理报表,统计分析,利润中心会计,业务模块,内部转移价,yonyousoftwareCo.,Ltd.,成本分摊模型,将待摊数据按照成本动因维度进行分摊。,成本动因,待摊数据,分摊结果,动因设置,分摊规则设置,分摊设置,分摊执行,规则执行,结果查询,异常查询,yonyousoftwareCo.,Ltd.,本版特性,方面5,灵活的分摊规则定义支持固定金额费用分摊或者多要素责任凭证发生额进行分摊，支持枚举/规则方式定义待摊数。支持固定比例分摊、均摊、动因分摊方式。动因分摊可按比例设置多成本动因的复合取数方式，一个分摊规则使用多成本动因分摊。接收方的核算要素（接收到哪个核算要素，默认同发送方要素）、接收维度（分配过程中细化的维度）、分配关系（按照分配关系进行分配）以及维度设置。支持配置发送方凭证和接收方凭证的凭证类别、凭证摘要、入账方向、平衡要素、辅助核算等条件。,方面4,支持分配关系定义按发送放对象和接受方对象统一设置分配关系，方便分配关系的复用。支持快速设置功能，对相同特征的分配维度支持批量设置。,方面2,方面3,分摊规则支持分类定义增加了规则分类（集团级设置），方便查找规则。分摊规则分类没有控制作用，仅供查询使用。,方面1,成本动因有翻译公式、支持运算成本动因的取数公式增加了中文翻译，一目了然公式的配置情况。公式支持四则运算，可以解决更加复杂的业务场景。,分摊结果查询与异常信息分摊规则的执行后通过四个状态进行展示。分摊结果详情中，显示发送方来源数据详情，以及接收方数据详情，可使用户明确分摊数据从何而来，并摊到哪里去。查看分摊规则执行的异常情况，可在统一的平台上了解分摊异常的各种情况，并依此进行分摊规则执行情况的各种分析,目录,yonyousoftwareCo.,Ltd.,新增产品概述及功能改进业务解决方案应用场景一业务流程解决方案（结合产品演示）应用场景二业务流程解决方案,7,yonyousoftwareCo.,Ltd.,成本分摊-利润中心间分摊,利润中心间的成本分摊：服务组织的费用向生产/业务组织进行分摊上级部门的管理费向生产/业务以及服务组织进行分摊分摊费用接收的利润中心成本可以直接进到公共成本中心下,辅助组织的服务成本费用,利润中心-业务生产组织,利润中心-业务生产组织,利润中心-业务生产组织,利润中心-辅助服务组织,利润中心-业务生产组织,利润中心-业务生产组织,上级组织的管理费用,服务组织向业务组织分摊,上级组织向下级业务组织分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,成本分摊-成本中心间分摊,成本中心间的成本分摊：公共的费用向成本中心进行分摊费用最初规则在利润中心的公共成本中心，再按照管理纬度进行分摊,本组织-成本中心,本组织-成本中心,本组织-成本中心,公共成本中心管理费用,公共成本中心向下级成本中心分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,成本分摊-成本对象间分摊,成本对象间的成本分摊：成本中心的费用向成本对象进行分摊在内部管理、统计口径间进行费用的分摊,本组织-成本对象,本组织-成本对象,本组织-成本对象,成本中心的管理费用,成本中心费用向成本对象分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,案例背景介绍,yonyousoftwareCo.,Ltd.,固定比例分摊,待分摊数据,分摊,X%,Y%,Z%,举例：待摊金额：100固定比例：20%;40%;40%;分摊结果：20;40;40,yonyousoftwareCo.,Ltd.,跨组织分摊-固定比例分摊,总部管理费-工资及保险福利费按照固定比例40%；60%分配到天海世纪化工有限公司和天海销售有限责任公司。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,均摊分摊,待分摊数据,分摊,1/n,1/n,1/n,举例：待摊金额：100均摊份数：3份;分摊结果：33.33;33.33;33.34,yonyousoftwareCo.,Ltd.,组织内分摊-均摊,天海销售公司管理费-办公费按照均摊方式分配到两条产品线。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊,待分摊数据,动因计算,x/x+y+z,y/x+y+z,z/x+y+z,举例：待摊金额：100成本动因：3000；5000；2000;分摊结果：30；50；20,分摊,x,y,z,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因分摊,销售总公司人员管理费用按照各下级利润中心、成本中心人数分摊。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因分摊-动因期间,期间类型:执行期间、固定期间。确定动因取数的期间。期间偏移量：选择执行期间时可以选择，录入1代表向前偏移一个会计期间取成本动因。业务场景：8月份的费用按照7月份收入分摊。固定期间：选择固定期间时必须选择，录入一个会计期间代表取该期间成本动因。业务场景：部门面积每年变化一次，可以设置为固定取1月份的面积。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,成本动因定义,销售总公司人员管理费用按照各下级利润中心、成本中心人数分摊。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊-动因运算,待分摊数据,动因计算,2x+3a/总动因,2y+3b/总动因,2z+3c/总动因,举例：待摊金额：100成本动因：裤子每件2元，衣服每件3元裤子数量：10，20，10衣服数量：40，30，50分摊结果：31.81；29.54；38.65,分摊,a,b,c,x,y,z,动因=动因1*2+动因2*3,总动因=2(x+y+z)+3(a+b+c),yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因运算定义,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊-复合动因,待分摊数据,动因计算,(0.4x/x+y+z)+(0.6a/a+b+c),(0.4y/x+y+z)+(0.6b/a+b+c),(0.4z/x+y+z)+(0.6c/a+b+c),举例：待摊金额：10000成本动因：销售收入占40%；发货量60%；分摊结果：2700；3600；3300；400,分摊,a,b,c,x,y,z,动因=动因1占比40%;动因2占比60%,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊-复合动因,举例：,分摊一笔费用10000元，按照收入*0.4+发货量*0.6分摊结果如下：,yonyousoftwareCo.,Ltd.,复合动因分摊,东部区域公司销售费用-差旅费按照收入占40%、发货量占60%进行分摊。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,复合动因分摊结果,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊-动因条件,待分摊数据,动因计算,y/y+z,z/y+z,举例：待摊金额：100成本动因：按销售分摊；发货量大于28参与分摊；分摊结果：0；75；25；0,分摊,a25,b30,c45,x,y,z,动因=按动因1分摊，动因2大于28才分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,动因比例分摊-动因条件,举例：,分摊一笔费用100元，按销售分摊；发货量大于28参与分摊：,yonyousoftwareCo.,Ltd.,按照符合条件的动因分摊,东部区域公司销售费用-招待费按销售分摊；发货量大于28参与分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,接收方对象,接收方对象可以进行选择，决定分摊结果的细粒度。,核算要素默认同发送方要素一致，也可以入账到具体的要素接收方维度分摊的维度接收方要素为空，为发送方要素辅助核算的交集接收方要素非空，为接收方要素辅助核算的维度,举例：,分摊一笔费用100元，按销售收入分摊；,按店铺分,按产品线分,按店铺+产品线分,yonyousoftwareCo.,Ltd.,接收方对象范围1,接收方对象的范围可以进行选择，决定将数据分摊给哪些具体的对象。,全部按照动因发生的范围进行分摊枚举、规则过滤接收方数据的范围分摊的范围为动因范围基础上过滤后的接收方数据范围,举例：,分摊一笔费用100元，按销售收入分摊；,店铺=全部；产品线=全部,店铺=全部；产品线=化工,yonyousoftwareCo.,Ltd.,接收方对象范围2,接收方对象的范围可以进行选择，决定将数据分摊给哪些具体的对象。,同分配关系过滤接收方数据的范围按照事前定义的分配关系进行过滤分配关系可以定义组织到组织；组织到对象；对象到对象之间的分配关系定义分配关系发送方、接收方维度最多支持3个辅助核算维度分配关系支持“快速定义”定义后的分配关系以离散数据进行存储，基础数据发生变化后需要维护分配关系,举例：,销售1部、销售2部各分摊费用100元，按销售收入分摊；,分配关系,店铺=同分配关系；产品线=全部,yonyousoftwareCo.,Ltd.,分配关系设置,组织级别：集团级、组织级发送对象、接收对象：自由组合、不超过三个利润中心*、成本中心*：系统预置维度,yonyousoftwareCo.,Ltd.,分配关系快速设置,发送方对象：该分配关系已经设置的发送方对象接收方对象：该分配关系已经设置的发送方对象设置方式：可以通过枚举/规则方式进行设置，确定后，按照选择的内容通过笛卡尔积的方式生成分配关系。关系存储：按照离散方式进行存储，不存储规则,yonyousoftwareCo.,Ltd.,按照分配关系分摊,东部区域公司销售部费用按照收入进行分摊，接收店铺同分配关系,yonyousoftwareCo.,Ltd.,接收方对象范围3,接收方对象的范围可以进行选择，决定将数据分摊给哪些具体的对象。,同发送方一致过滤接收方数据的范围按照发送方的维度进行判断，在同维度范围内分摊代表特定的费用特定的对象进行承担例如：汽车租赁行业，车辆折旧费按照该车在各门店的天数进行分摊,举例：,化工、化肥产品线各分摊费用100元，按销售收入分摊；,店铺=全部；产品线=同发送方一致,店铺=全部；产品线=全部,yonyousoftwareCo.,Ltd.,按照同发送方一致分摊,东部地区其他销售费用在本产品线内按照其他业务收入为动因分摊,yonyousoftwareCo.,Ltd.,接收方组织范围,接收方组织是指接收方利润中心的范围。,利润中心范围规则、枚举、同分配关系规则所有下级直接下级本身本身及所有下级,yonyousoftwareCo.,Ltd.,凭证信息设置,设置发送方、接收方凭证的信息。发送方凭证可以选择入账方向。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,分摊规则执行,每个规则每个期间只能执行一次。参数控制是否关账后执行。参数控制是否包含未审核凭证、损益凭证。分摊规则执行时，如果有级次的关系，要求顺序执行。生成责任凭证的制单日期等于当期日期或者执行期间的最后一天。如果启用了自动审核参数，生成的责任凭证自动审核。取消分摊时，要求将责任凭证自动取消审核。分摊过程的尾差放在最大一行的数据上。规则状态分为未执行、执行成功、执行失败、取消四种情况。,yonyousoftwareCo.,Ltd.,分摊结果查