小型集团财务管理及财务知识分析解决方案

,洞悉战略执行提升集团绩效,金蝶K/3中小型集团财务管理解决方案,集团企业三种管理模式,集团,集团核算预算管理资金管理投资管理集团战略收购、兼并集团人力资源集团采购集团营销生产管理法律审计采购/物流销售网络业务运营,管理模式,功能和人员配置,集团核算预算管理资金预算财务指标集团战略投资管理资产管理集团人力资源收购、兼并审计监控实施与资源协调财务预算和控制集团战略的实施和控制子公司/分支机构运作的管理和控制,总部核算投资决策权合并报表财务指标战略制定公关人才培养法律审计营销现金管理,下属公司,核心功能,下属公司角色,决策中心（事业部1+事业部2+公司1）,利润中心（公司1+公司2）,经营单元（生产+销售）,集分权,分权（H型）,集权与分权相结合（M型）,集权（U型）,普华永道观点,战略财务管理核心需求分析,财务管理现状,下属企业统计口径不一致集团资金不能发挥整体效应集团预算体系难以规范执行报表汇总合并耗时较多企业决策缺乏科学依据,解决之道,建立统一的核算体系进行资金集中管控构建标准的集团预算体系实现高效的集团报告提供全面的决策分析数据,缺乏有效的信息化平台,需要高效的集团战略财务管理手段,通过财务管理信息化手段：构建统一的财务集中平台，保证基础核算信息的有效性建立集团结算中心，实现资金集中管控构建集团预算体系，完善内部控制建立高效透明的集团报告体系提供全面的决策支持信息，推动集团战略执行,信息化是现代企业财务管理的加速器,目标设定,业务规划,全面预算,监控,分析,报告,战略目标,需要与企业战略目标的有效结合,制定目标和衡量标准,计划和执行进一步依据业绩目标，制定计划并付诸实施,指导和奖励将实际行动与业绩期望相结合，分析并实施指导和奖励。,监督和评价通过监督和评价，控制和监督达到业绩期望的进程,决策,将方向转化为业绩期望,指明方向,战略财务管理关键成功要素,集团财务管理,与企业战略目标结合的绩效管理,建立全面的预算管理体系,准确及时的信息报告系统,实现资金的管理集中,建立集团财务的集中管理,财务管理体系展望,战略规划财务管理.,总部核算,投资管理,合并报表,财务指标,资产管理,集团政策、财务目标、财务政策、核算标准,财务分析,绩效考评,集团总部,财务核算,预算管理,报表,固定资产,子公司A,财务核算,预算,财务分析,子公司B,财务核算,预算,资金,子公司N,财务目标,监督体系,指标体系,固定资产,固定资产,提纲,战略财务管理核心需求分析战略财务管理解决方案实施服务保障成功经验分享,财务管理整体蓝图,分支机构1(远程终端),集团数据仓库,机构N数据库,本部数据库,网上订货,合并报表,决策支持,采购,销售,仓存,核算,总账,应收,应付,报表,固定资产,现金管理,管理会计,合并账务,结算中心,分支机构N(远程终端),远程终端操作,代理商/客户(WEB),集团本部（GUI）,集团公司（GUI）,网络应用模式集中式应用,分支机构N(GUI),分支机构1(GUI),集团数据仓库,本部数据库,集团本部（GUI）,集团公司（GUI）,分支机构1数据库,iMTS传输,iMTS接收,分支机构N数据库,本地存储GUI操作,数据定时传输,采购,销售,仓存,核算,总账,应收,应付,报表,固定资产,合并报表,决策支持,管理会计,合并账务,结算中心,现金管理,网络应用模式-分布式应用,战略财务管理方案财务集中,集成的资金管理构建集团资金管理体系,集成的预算管理构建集团战略执行工具,决策支持管理高层战略监控工具,财务集中管理构建集团财务集中核算体系,合并报表管理构建集团财务报告体系,预算管理,流程驱动，规范运作,困难,财务集中管理,无法由财务数据追溯到业务数据,不能及时准确的获取明细资料,集团统一管理与机构多元化经营间的矛盾,对资金、预算执行的监控困难,各自为政，机构各行其事,财务集中管理面临的困难,财务集中管理解决方案,跨越多种障碍使财务集中管理成为现实,统一制定财务核算制度,统一会计科目体系和及管理集团基础资料,统一集团的财务核算系统,采用多种技术实现手段,制定集团统一的作账制度,管理集团基础资料,集团财务集中典型业务处理,自动产生抵销凭证,内部单位往来对账,实时监控集团财务,组织机构的变动管理,灵活的集团内部业务抵销，保障集团快速生成财务和管理报表,控制参数的选择，满足不同集团企业的集中管控和个性化应用,打破地域界限的账务合并，规范集团业务运作，有效保证财务数据的真实性与准确性,规范集团财务核算制度，建立统一、严格有序的集团财务管理体系,价值,集团财务集中管理的价值,战略财务管理方案资金管理,集成的资金管理构建集团资金管理体系,集成的预算管理构建集团战略执行工具,决策支持管理高层战略监控工具,财务集中管理构建集团财务集中核算体系,合并报表管理构建集团财务报告体系,预算管理,资金管理面临的困难,挑战,现状,资金集中管理,资金管理解决方案,帮助建立资金集中管理平台,统一账户，监控资金，防止违规,统一调剂，保障重点项目资金,统一结算，减少资金体外循环,统一筹投资，防范资金风险,核算资金占有成本，提高使用效率,集团资金管理典型业务处理,业务财务一体化,资金计划编制和调整,资金控制,单据多级审批,到期业务自动预警,集团票据管理,银企直联,利息管理,WEB应用,实时查询多维度资金报表及资金分析数据，及时收集资金信息，提供有效的决策支持,全面掌握集团资金存量、流量、流向，集中调剂资金，提高资金使用效益,统一规范了集团的筹资和投资行为，增强整体信用额度，降低财务费用,集中账户管理，实时监控资金动态，防止违规支付，加强风险监督和控制,价值,集团资金管理的价值,战略财务管理方案预算管理,集成的资金管理构建集团资金管理体系,集成的预算管理构建集团战略执行工具,决策支持管理高层战略监控工具,财务集中管理构建集团财务集中核算体系,合并报表管理构建集团财务报告体系,预算管理,困难,预算管理,如何构建有效的集团预算管理体系,怎样进行预算结果的分析和评估,如何确保预算编制的规范化及科学化,预算执行监控困难,财务预算管理面临的困难,预算管理解决方案,集团企业预算管理流程,分支机构,集团公司,预算控制参数组织机构集团预算科目行业预算科目预算编制报表模板预算方案,集团预算指标编制,集团预算模板发放,预算编制,预算执行,预算控制,业务子系统,机构预算执行分析,集团预算审批（多级）,集团预算执行分析,预算多级审批,构建预算管理体系,一级分解,二级分解,三级分解,集团总目标,收入,利润率,量本利模型,分解到分公司,分解到经营部,销售额,变动费用,固定费用,量本利模型,毛利润,各职能部门,帮助建立高效的预算管理平台,集团统一管理预算的编制和审批,提供精准的预算编制方法和编制模型,严格控制预算执行过程,支持执行过程中进行预算调整,提供电子邮件、手机短信等动态预警,提供多维度预算分析和绩效报告,双向编制集团预算,多种预算类别的编制和控制,全面预算编制导航,预算多级审批,多种预警功能,预算执行分析,集团预算管理典型业务处理,实时监控预算执行情况，分析差异，及时调整集团经营策略，强化绩效考核,实现集团对预算编制和调整的全过程控制，加强集团对子公司的管控力度,强化集团预算的严肃性，将支出严格控制在计划范围内,支持全面预算、滚动预算、弹性预算的编制，提供导航图和多种科学预测方法显著提高效率,价值,集团预算管理的价值,战略财务管理方案合并报表,集成的资金管理构建集团资金管理体系,集成的预算管理构建集团战略执行工具,决策支持管理高层战略监控工具,财务集中管理构建集团财务集中核算体系,合并报表管理构建集团财务报告体系,预算管理,合并报表业务面临的困难,关联交易越来越多如何真实反映集团经营状况,准确,信息,上报的报表质量不高，后期汇总合并难度大,变化,规范,投资层次越来越多，合并报表难度越来越大，效率越来越低,速度,各公司业务个性化强，报表项目变化快报表汇总困难,合并报表解决方案,帮助搭建集团报告体系,帮助建立集中高效的报表平台,导航图保障合并报表的规范性,报表监控平台保障集团报告的时效性,合并方案满足分部及管理要求的多角度合并,支持内部往来、交易及权益的自动抵销,支持对于格式不固定报表的动态统计,提供全自动化的快报编制,操作导航图,报表监控平台,多角度合并方案,内部业务自动抵销,动态统计表,快报编制,集团合并报表典型业务处理,子公司A上报报表,子公司B上报报表,集团合并报表,通过集团报表平台形成统一规范的集团报告，进行多维分析,直接从子公司账套取数，充分保障数据准确性,内部业务自动抵销，及时、准确的反映集团整体运营状况,帮助集团财务人员快速收集集团内各级企业管理数据，建立统一的集团报表平台,价值,集团合并报表方案的价值,战略财务管理方案合并报表,集成的资金管理构建集团资金管理体系,集成的预算管理构建集团战略执行工具,决策支持管理高层战略监控工具,财务集中管理构建集团财务集中核算体系,合并报表管理构建集团财务报告体系,预算管理,管理层经营决策面临的困难,数据几何增长，报告铺天盖地，决策的可用时间越来越少,集团内ERP、CRM、SCM、OA、E-BIZ等应用系统的信息需整合,集团营运需对各子公司业务的关键绩销指标进行预警,竞争激烈，每周需做出关键决策次数是五年前的数倍,时间因子,日益复杂的企业市场竞争环境,决策支持解决方案,决策支持管理的综合部署,集团管理合并/集团数据仓库,集团公司-母公司,N子公司,A子公司,查询监控,查询监控,。,PDA手机,WEB浏览,电子邮件,运营监控,综合查询,报表发布,集团决策支持典型业务处理,绩效分析,使管理层能快速而全面地考察企业的经营业绩与关键绩效指标,实现集团综合化查询，集团准确掌握子公司详细业务信息,将集团的战略、资源、业务、行动有机地结合,价值,集团决策支持方案的价值,强化集团管理层快速反应的能力，提高客户满意度,提纲,战略财务管理核心需求分析战略财务管理解决方案实施服务保障成功经验分享,我们怎样才能赢？,即顾问“11”模式，我们的顾问来源有两方面：一是曾在企业待过很多年的行家，他们的业务素质都非常出众，对行业的了解非常有深度；另一来源就是金蝶自身培养的顾问，他们对产品的了解都非常到位，这样“11”搭配的模式，保证了金蝶对项目的整理控制；,即kingdeeway,按步骤有序进行：项目设置蓝图设计项目实现系统设计；,一方面是知识工具,这在Mykingdee中有很多样板方案和实施方案；另一方面是技术工具，可对产品做流程配置、快速变更、二次开发，这两方面都是对项目成功的保障；,M(method）,P(person),T(tools),金蝶保障项目成功有着自己独特的执行方法：（简称MPT）,集团财务项目成功保障,金蝶快速实施方法,谢谢！,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、Mul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