财务共享中心-备用金借款流程设计方案

-备用金流程设计方案1.1备用金借款审批单流程设计说明1.1.1表单 备用金借款审批单编号：流程编码；二维码图片（调用二维码插件生成，二维码图片）经办人经办人姓名（自动带出）【登录人姓名】经办人员工编号经办人员工编号（自动带出）【登录人员工编号】申请单位经办人单位（自动获取单位名称）【自定义的员工详细信息表】已经办人的员工编号作为对应关系申请部门经办人部门（自动获取部门名称）【自定义的员工详细信息表】已经办人的员工编号作为对应关系借款类别显示出下拉框形式显示出差/出国/经营经费/其他借款货币手动输入借款金额手动输入借款人员工编号单击按钮从OA的用户表选择借款人借款人姓名从OA员工表中获取借款人姓名通过供应商检索联动效应展现出借款人姓名借款人部门从OA员工表中获取借款人部门通过供应商检索联动效应展现出借款人部门借款人部门编号从OA员工表中获取借款人部门编号通过供应商检索联动效应展现出借款人部门编号备用金帐号从大数据模块读取备用金帐号；（大数据模块备用金帐号可以新增首先要初始化）备用金挂账从SAP获取 传送借款人员工编号参数给sap挂账半年以上备用金从SAP获取 传送借款人员工编号参数给sap收款人单击弹出选择，显示收款人姓名调取OA创建的员工银行账户信息表，将经办人员工编号、报销人员工编号作为筛选参数条件，打开的列表页面只展现经办人和报销人的银行账户数据信息。开户行从OA银行信息中获取借款人开户银行通过借款人检索联动效应展现出借款人开户银行银行账号从OA银行信息中获取借款人开户银行通过借款人检索联动效应展现出借款人开户银行银行账号从OA银行信息中获取借款人银行账号通过借款人检索联动效应展现出借款人的银行账号借款事由手动输入附件选择附件手动上传附件凭账类记账日期抬头文本记账代码员工编号记账金额分配字段摘要手动输入默认当天日期（可以修改）手动输入默认09不能修改从sap主表里面获取员工编号传送借款人编号给sap获取主表里面的借款金额手动输入自动获取那个（还是手输）)传送给sap（借款人姓名+结款类别+备用金）现金支票电汇金额部门领导 自动获取员工的上级领导）分管领导是否同意批示意见自动带出审批人课填写审批意见单位负责人是否同意批示意见自动带出审批人课填写审批意见财务主管是否同意批示意见自动带出审批人课填写审批意见共享会计中心是否同意批示意见自动带出审批人课填写审批意见1.1.2字段说明 字段名称字段设计说明字段名称字段设计说明日期字符型，当前日期编号分隔两个单元格：1）字符型，自动编号【内容流程编码】2）存放流程二维码图片，开发调用二维码生成插件，每个流程对应唯一的二维码，使用二维码扫描仪扫描后，OA系统自动弹出该代办流程进行办理。经办人字符型：单行文本自动获取登录人姓名从OA人员信息表中获取经办人姓名经办人员员工编号字符型；单行文本自动获取员工编号从OA人员信息表中获取经办人员工编号【OA当前用户中员工编号设置在简码中，要在人事信息表将员工的员工编号初始化】申请单位字符型；当选中经办人时，自动获取经办人所在组织编码中第一个编号对应的组织名称例如：1）李三所在组织编码为01，组织架构表中查询01编码对应的组织名称2）李四所在组织编码为01-11，组织架构表中查找01编码对应的组织名称申请部门字符型；当选中经办人时，自动获取经办人所在组织编码中第二个编号对应的组织名称例如：1）张三所在组织编码为02-22，组织表中查询22编码对应的组织名称2）王五所在组织编码为03-11-04，组织表中查询11编码对应的组织名称特殊情况：李红所在组织编码为10，组织表中就查询10编码对应的组织名称借款类别字符型：下拉框下拉选择借款类别（出差/出国/经营经费）借款金额浮点型：单行文本手动填写借款人编号字符型：单行文本单击按钮进入到OA人事表页面选择借款人编号借款人姓名字符型：单行文本从OA银行信息中获取借款人编号通过借款人检索联动效应展现出借款人姓名借款人部门字符型：单行文本从OA银行信息中获取借款人部门通过借款人检索联动效应展现出借款人部门借款人部门编号字符型：单行文本从OA银行信息中获取借款人部门编号通过借款人检索联动效应展现出借款人部门编号备用金挂账字符型：单行文本从SAP获取 传送借款人员工编号参数给sap挂账半年以上的备用金字符型：单行文本从SAP获取 传送借款人员工编号参数给sap 在sap里面自动判断借款人字符型：单行文本单击弹出选择，显示收款人姓名调取OA创建的员工银行账户信息表，将经办人员工编号、报销人员工编号作为筛选参数条件，打开的列表页面只展现经办人和报销人的银行账户数据信息。收款账号字符型：单行文本从OA银行信息中获取借款人收款账号通过借款人检索联动效应展现出收款账号开户行字符型：单行文本从OA银行信息中获取借款人开户银行信息通过借款人检索联动效应展现出借款人的开户行名称借款事由字符型：多行文本手动输入附件上传字符型：附件选择附件进行上传字段名称字段设计说明字段名称字段设计说明凭账类型字符型：单行文本手动收入记账日期字符型：日期默认当天日期（年月日）可以修改当前日期抬头文本字符型：多行文本手动输入记账代码默认09 不能修改员工编号字符型;单行文本从sap主表里面获取员工编号传送给借款人编号给sap记账金额浮点型：单行文本手动输入分配字段字符型;单行文本手动输入摘要字符型；单行文本手动输入字段名称字段设计说明字段名称字段设计说明现金浮点型：单行文本手动收入支票字符型：单行文本手动输入电汇字符型：单行文本点击选择供应商金额浮点型：单行文本跟句供应商自动带出金额1.1.3流程说明 流程图活动编号活动名称审批人审批职责说明表单写控字段说明P01申请人请业务部提供请业务部提供请业务部提供P02部门领导请业务部提供请业务部提供请业务部提供P03分管领导请业务部提供请业务部提供请业务部提供P04单位负责人请业务部提供请业务部提供请业务部提供P05财务主管请业务部提供请业务部提供请业务部提供P06共享中心会计请