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文档简介

-康施维财务工作流程图一、收支工作流程（出纳负责） 或银行取现转账收现（留现不超过10000元）现金不足时从平安银行取款，取款凭证交会计。付 款审核单据现金付款审核单据行银行转账经销商直营部现金款项现金收款 平安银行转账登记现金日记账本现金存入工商银行（凭证交会计）打印凭证交总经理签字 登记银行日记账本登记现金日记账本交 会 计 编 制 当 天 日 报 表日报表发总经理及部门经理二、销售数据统计工作流程（会计负责）出纳将当天的销售数据录入CRM系统1、 会计核对CRM系统录入信息。会计凭销售单编制当天日报表当天日报表发总经理生成未收回余款报表表月底生成当月销售报表月销售报表交总经理进销存单据往来单据收支凭证销售单据三、日报表编制流程（会计负责）汇总统计并审核编制日报表四、借款（现金）工作流程表（出纳负责）总经理意见部门经理意见经办人填借款单 经办人签收出纳付款 经办人于预计还款日清借款 清借款后还回经办人借款单 五、报销工作流程（出纳负责） 当天费用经办人贴票、填写报销单部门经理意见交会计初审出纳复核总经理审批出纳付款单据交会计 会计编制日报表六、进销存流程图（出纳负责打单、会计负责发货） 仓库进销存行政安排司机取货会计编制库存明细表经办人签字单据交出纳取货人清点数目签收会计统计盘点数出纳复核盘点数单据交出纳会计签字确认会计安排位置存放每周一盘点1次会计凭单发货1、 领赠单2、 取寄存取货申请单3、 借货单4、 销售单5、 经销商销售单出纳打印出库单出库盘点出纳打印入库单会计清点数目入库盘点表交总经理 当天17：30仓库出入库单据出纳整理后交会计编制日报表财务流程特殊说明：1、 原出纳负责保管仓库钥匙，现调整为会计保管，会计需外出办理业务时应将钥匙交出纳代为保管，出纳在保管期间所办理业务由出纳在单据上签字确认，事后需与会计做好业务交接。2、 原会计负责转账及取现、存现业务现调整为出纳负责，出纳取现、存现时需从会计处取得银行卡，出纳办理业务后需将银行卡及单据交回会计，出纳在银行办理取现、存现期间，有其它业务需办理时
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